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1、物业会计第一季度工作总结报告范文今年我从事的工作是物业的一名会计，也是我比较喜爱的一个专业，对于今年第一季度的工作我做了一个总结。下面是由我为大家整理的“物业会计第一季度工作总结报告范文，仅供参考，欢迎大家阅读。物业会计第一季度工作总结报告范文【一】眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。关于应收款这一块：1、专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信誉，是否有超期，若客户没有信誉额度的状况下，注明其担保次数，上述状况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以肯定程度上的避开坏账发生的可能
2、性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。2、各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会实行相应掌握措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流淌性能够充分表达出来，从而更好保持公司流淌资金的运转。3、每周肯定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其催促业务员加快收款步伐，确保回款的快速性。4、每月定期x日对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款
3、1和罚款2，分别代表“紧急催收款及“准呆账状况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%回收后返还，此类状况同样会对部门经理处以相应1%和2%回收后返还的罚款。此为应收款准时如期收回最直接有效的的管理方法。5、季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月x号左。右完成全部销售部门提成的核算。主要依据产品类别是否为特价产品等、产品销售价格是否低于最低销售价格或是否根据特价进销售等、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。6、每月不定期的对xx财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以到达收入和本钱在同一会计期间进行合理的配比。不虚增减收
4、入本钱。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。7、对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。关于应付这一块：1、对账单的核对与回签。每月初x号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发觉异样的地方，会准时与选购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的精确无误，尽量不多付给供应商一分钱。2、周付款申请书的审核。依据选购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的精确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付的原则。3、每月不定期查看入库单列表及选购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计
5、期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。4、助税务会计核对各供应商进项发票事宜。以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完本钱职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。物业会计第一季度工作总结报告范文【二】xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握管理处营运和财务状况，发觉工
6、作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务根据。今年x月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及友爱的villa管理处的主管会计工作。一、主要阅历和收获在网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：一只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。二只有主动融入集体，处好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。三只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责。四只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好
7、。五只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。二、确立职业目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、以预算为根据，主动掌握本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前打算、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3、主动参预，协作管理
8、处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。物业会计第一季度工作总结报告范文【三】一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，仔细学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习，努力践行“xx重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。二是仔细学习财经、廉政方面的各项规定自觉根据国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，严格根据xx同志提出的“勤于学习、擅长创
9、造、乐于奉献的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、悄悄无闻作为自己的准则；始终把增添服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合学问、让学问伴随季度龄增长，使自身综合能力不断得到提高。一、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因
10、此结合具体状况，按时间性，全季度的工作如下：三季度，完成季度财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。仔细总结上季度的财务工作，并为四季度订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成xx季度新增固定资产的建账、建卡、季度检工作；二季度，根据财务制度及预算收支科目建立四季度新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。准时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科准时保持联系，提出用款申请打算，以到达资金的正常
11、周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费季度度审验，为贯彻落实行政答应法，准时报送“收费项目、标准、根据、金额、等自查清理状况表，报送上半季度医保软盘、按医保规定缴纳上季度保费。三季度，依据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对三季度以来的账目按中华人民共和国会计法及xx省会计管理条例进行对比自查，完善了财务手续，写出了自查状况、阅历体会、内部掌握度建设状况及会计制度执行状况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半季度
12、医保，住房公积。按规定录报财政供给人员信息。办理人事工资审核等。二、勤勤恳恳做好后勤服务作为一名财务工作者，我在工作中能仔细履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受支配的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前预备工作，完成廉政专项治理自查自纠状况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐烦的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中查找乐趣，做到日新月异，从转变中找到创新。物业会计第一季度工作
13、总结报告范文【四】清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。一、精确准时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在x月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况提供了参考信息和考核分
14、析意见。二、开展财务内部稽核，加强本钱费用掌握，堵塞漏洞对xx三家的财务核算进行了内部稽核，发觉x的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家的财务处理都较规范，临时没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。三、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分
15、析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。依据的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；预备xx的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。四、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务协作资产部做好每月盘点打算，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告准时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监催促进服务，服务为了更好的监督。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页