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财务室部门名称： 财务室上级部门： 财务会计部部门本职： 按照方案和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。主要职能： （1） 执行国家规定的会计准那么、财务通那么和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施方法。（2） 根据销售方案和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（3） 按年、季、月编制财务收支方案、信贷方案。（4） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。（5） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（6） 及时办理各种应上交款项的解交手续。（7） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。（8） 参与编制本钱费用方案。（9） 参与公司盘点及抽点工作。（10） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。（11） 配合会计室做好有关帐务处理。（12） 组织参加培训和考核活动。（13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。（14） 做好保密工作。（15） 办理其他与财务调度有关的事项。管辖范围：（1） 财务室员工。