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1、团委学生会财务管理制度为加强管院团委学生会内部财务管理，现规范财务管理制度。管理学院团委学生会 一切工作、活动的经费、开支应依从少用经费、多办实事原那么，合理使用经费，保证帐目 清晰、准确、透明。一、经费管理与使用1 .各部门每次工作、活动使用经费之前(至少在一周前)，必须做一份详细经费预算, 提交主席团和团委老师审批通过后，将预算交予学生会财务管理人员备案；2 .活动结束后一周之内，各部门应立即统计好发票，计算出各单项费用，和活动总 费用，与预算进行比照，并交予学生会财务管理人员；3 .报销程序：(1)经手人、部门负责人应在所有单据、发票反面用铅笔签名；(2)财务管理人应在活动结束一周内上交
2、学生活动经费明细表，并附发票结帐(因 特殊情况未领取发票时，请用其他发票冲抵，但要做出说明，收据不予报销)；(3)管理学院团委学生会各部门将办公用品、奖品礼品、服装签收单及办公用品明 细表，并附发票，以及学生活动经费明细表电子稿交予财务管理人员进行报销；(4)学生活动费应由负责的辅导员或老师刷公务卡支出，严格按照规定使用公务卡 进行结算。假设有特殊情况，可由学生支付，但必须使用学校发出的个人农行卡结算。报销 时提供学生的支付凭证(支付凭证包括:pos机刷卡条、支付宝微信网银截图等)。支付宝 转账凭证上的收款方必须是与发票一致的单位账户，不可转入私人账户；(5)除公务卡结算外，也可以选择学校银行
3、转账给对方单位。转账时需提供对方单 位名称、开户号和账号。二、报销发票要求1 .发票抬头：某某理工大学2 .发票内容(工程)：(1)组织费：水、办公用品等，金额不超过报销总额的20%。(水、奖状、办公用品类)；(2)奖品费：需写明具体物品(写明每位获奖人姓名、学号、所获奖品、金额并签收)；(3)宣传费：展板制作(海报、横幅、KT板等)图文制作需提供内容详单：包含内容、单价、数量和经办人签章；(4)资料费：图书费超过300元需提供明细清单，不可超过800元；(5)印刷费、打印费：单张或同笔业务的打印费、复印费等金额大于300元(含300 元)的，请提供明细清单(包含打印目录，单价，份数及经办人签
4、章)，并到学院(部门)加盖 公章；(6)车 费：出租车、公车、地铁不可以连号；(7)其 他：礼品，服装等。如有礼品不宜超过预算5%。(此局部需要在预算中得以 批准才予以报销)。除图书费不可超过800元，其余费用超过800元尽量选择转账的方式, 让对方单位将发票开回。注：(1)食品、就餐、娱乐、交通卡充值费用和手机充值费等费用不予报销；(2)联华OK卡、斯玛特、畅购等出售购物卡的商家开具的发票不得报销；烟酒发票 或者烟酒专卖店开具的发票不得报销；涉及药品、保健品、婴儿用品、少儿补习班、手机、 汽车维修和物业管理等发票不予报销；(3)电子发票不予报销；(4)支付超过1万元(含1万元)的业务需提供购
5、物或供货合同，由负责老师到校办 盖章；(5)单张发票的金额不能超过800元，如大于此金额，请分张开据发票，且发票不连 号(需提供交易凭证或拉卡单)；(6)所提供的发票应均为活动当年的发票；(7)车票单张超过100元需在发票反面用铅笔写明起始地点和目的地；(8)办公用品、奖品费、礼品费、服装租赁费需制作签收单，需写明使用人或获得者 的姓名、学号及物品金额并签收；(9)如有大额开支，可向团委老师暂借公务卡；(10)网购物品需要有淘宝交易截图；(11)外地发票需附上淘宝交易截图。3 .由财务管理人员负责记账，记录完毕后交由团委老师审批报销。4 .发票需保证无涂改、正规真实且盖有对方单位发票专用章，否那么发票无效。5 .假设是增值税普通发票，提供发票联;假设是增值税专用发票，须提供发票联和抵扣联。6 .超支处理：假设活动经费超支局部在预算的10%以内，由活动负责人解释原因、提 交书面申请并追加预算，经审核批准后方可报销；凡超支10%以上的，不予报销；假设有特 殊情况，由活动负责人提出书面申请，经团委老师审核情有可原的方可报销。注：学校财务室周二下午不办理报销。