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1、销售发货管理规定第一章总那么第一条为规范广西XX水泥有限责任公司（以下简称公司）销 售发货管理，理顺销售发货流程，防范风险优化资源配置，特制订本 规定。第二章管理职责第 二 条本着三权分立、相互制衡的原那么，对销售处、财务处、 水泥分厂及办公室划分管理职责。第 三 条销售处负责水泥销售合同的签订，销售计划单与销售发 票的开具和传递，销售计划的编制，销售合同执行情况的统计及与销 售有关应由销售处完成的其他业务工作。销售处每日下班前与财务处 核对当日资金录入情况，并作好记录。遇价格调整，须将剩余计划作 废。与财务核对客户资金余额后，按新价格重新下达计划单。第 四 条财务处负责销售合同的审核、签章及
2、其执行情况的监督, 开具收据（未开具销售发票的客户），审核发票和销售计划单，货款 的收取，客户往来帐目的核对，发货报表及每日未提货库存的核对以 及与销售有关应由财务归口管理的业务工作。第 五 条水泥分厂负责袋装水泥的发货、散装水泥的发货与过磅, 水泥短驳问题的协调以及与公司销售有关的应归装运部门管理的业 务工作。水泥分厂发货组应每日8时前，就前一日开出小票数与现场 装车人员实际发货数核对后，与办公室保卫部门出厂数进行核对，以 便及时发现问题，防范物流风险。第六条办公室负责出门证的核查，袋装水泥的数量的检查，散 装水泥签封等职责由办公室保卫部门负责。第 七 条计划调度室是销售服务大厅的日常管理机
3、构，计划调度 负责人在执行本岗位职责的同时，负责对各单位进驻办公人员进行劳 动纪律、文明礼仪、是否履行日核对制情况监督。销售与财务核对当 日资金录入情况、水泥发货（磅房）与现场装车品种数量及保卫部门 核对出厂数情况，并就核对情况依次要求各单位当班人员签名存档，发现异常及时上报；销售会计次日根据开票的收据或发票核对销售计 划单，核对生产日报。第三章袋装水泥发货流程第 八 条当日一次性提完的零星客户1 .客户到财务或银行按挂牌价交款。2 .客户凭财务或银行开具的进账凭证到销售处开票室开具销售计 划单，财务对资金和价格审核无误后将三联的销售计划单交客户签字， 签过字的销售计划单客户联交客户，财务联由
4、财务留存，存根联由销售 处留存。3 .客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据销售计 划单客户联并对照销发系统和客户提供的车牌号开具提货小票（一式五 联：存根联、提货联、客户联、装车联、出门联），加盖“发货专用章” 后交客户，并且在销售计划单客户联上做好平行销帐记录。4 .水泥分厂现场发货人员对提货小票确认后组织装车人员装车，装 车完毕发货人员和客户双方确认无误后签字并由发货人员加盖“已发货” 字样章，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户，提货联由发货人员 存档。5 .客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误 后给予出门，由门卫在出门联上加盖“作废”章，并按序存档备
5、查，同时 由门卫在销发系统上进行确认。6 .对要求当日开票的客户，可凭当日提货小票到开票处直接开取发 票。其他不要求当日开票的客户每月月底前，销售处开票室对客户提供的 提货小票客户联进行审核确认，开具销售发票，经财务确认加盖“发票专 用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存 档备查，逾期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具）。第九条长期连续性采购客户.客户到财务或银行按挂牌价交款。1 .客户凭财务或银行开具的进账凭证到销售处开票室开具销售计 划单，财务对资金和价格审核无误后将三联的销售计划单交客户签字，签过字的销售计划单客户联交客户，财务联由财务留存，存根
6、联由销售 处留存。2 .客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据销售计 划单客户联并对照销发系统开具提货小票（一式五联：存根联、提货联、 客户联、装车联、出门联），加盖“发货专用章”后交客户，并且在销售 计划单客户联上做好平行销账记录。3 .水泥分厂现场发货人员对提货小票确认后组织装车人员装车，装 车完毕发货人员和客户双方确认无误后签字并由发货人员加盖“已发货” 字样章，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户，提货联由发货人 员存档4 .客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误 后给予出门，由门卫在出门联上加盖“作废”章，并按序存档备查。同 时由门卫在销发系统上进行确
7、认。5 .每月月底前，销售处开票室对客户提供的提货小票客户联进行 审核确认，开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。 开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾 期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具）。假设是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算：6 ）水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实，市场 部负责人作为违流串货的责任人。2）每月15日和月底，由市场部将所在区域的水泥发运流向确认 明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经处领导审批后交开 票室按客户所在区域执行价格进行结算开具销售发票，经财务确认加 盖“发票专用章”交客户。开票室
8、在提货小票客户联上加盖“发票已 开”字样章并存档备查，逾期不予办理（未及时要求开具发票的客户 并入散户一并开具）。第 十 条散装水泥发货流程（挂牌价销售）.客户到财务或银行按挂牌价交款。1 .客户凭财务或银行开具的进账凭证到销售处开票室开具销售计划单，财务对资金和价格审核无误后将三联的销售计划单交客户签 字，签过字的销售计划单客户联交客户，财务联由财务留存，存根联 由销售处留存。2 .客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划单并 对照销发系统和客户提供的车牌号开具发货单（一式两联：存根联和 提货联），发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌号、时间 （预提数根据客户车辆的受载情况，
9、不作为统计依据），加盖“散装 水泥、熟料发货专用章1”，提货联交客户，存根联留存。司机将空车 在地磅上过磅，并由磅房人员核实空车重，做好空重记录。3 .空车到达发散地点，客户将提货联交现场发散人员，进行装车。 散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖“已发货”字样 章并留存。4 .重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果，核算 出净重，对照销发系统提货计划计算剩余数量，保证客户实际提货情 况与销发系统数量一致，并开具散装发货（磅）单（一式四联，分别 为：存根联、出门联、客户联、司机联，其中存根联留存），磅房人员 和司机在散装水泥过磅单上签字确认加盖“散装水泥、熟料发货专用 章2”
10、，将过磅单中的出门联、客户联、司机联交司机，并且在销售计 划单客户联上做好平行销账记录。5 .司机将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经检验无 误后加打铅封给予出门。门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订 存档备查，同时由门卫在销发系统上进行确认。6 .每月月底前，销售处开票室对客户提供的地磅码单客户联进行 审核确认后开具销售发票，经财务确认后加盖“发票专用章”交客户。 开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾 期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具）。假设是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算：7 ）水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实
11、，市场 部负责人作为违流串货的责任人。2）每月15日和月底，由市场部将所在区域的水泥发运流向确认 明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经处领导审批后交开 票室按客户所在区域执行价格进行结算开具销售发票，经财务确认后 加盖“发票专用章“交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票 已开”字样章并存档备查，逾期不予办理（未及时要求开具发票的客 户并入散户一并开具）。第 十三 条商品熟料发货流程（汽车自提）.客户到财务或银行按挂牌价交款。1 .客户凭财务或银行开具的进账凭证到销售处开票室开具销 售计划单，财务对资金和价格审核无误后将三联的销售计划单交客户签 字，签过字的销售计划单客户联交客户，财
12、务联由财务留存，存根联 由销售处留存。2 .客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划 单并对照销发系统和客户提供的车牌号开具发货单（一式两联：存 根联和提货联），发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌 号、时间（预提数根据客户车辆的受载情况，不作为统计依据）， 加盖“散装水泥、熟料发货专用章1”，提货联交客户，存根联留 存。司机将空车在地磅上过磅，并由磅房人员核实空车重，做好空 重记录。3 .空车到达发散地点，客户将提货联交现场发散人员，进行装 车。散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖“已发货” 字样章并留存。4 .重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果，核
13、算出净重，对照销发系统提货计划计算剩余数量并在销发系统中做 好记录，保证客户实际提货情况与销发系统数量一致，并开具散装 发货（磅）单（一式四联，分别为：存根联、出门联、客户联、司 机联，其中存根联留存），磅房人员和司机在散装水泥过磅单上签 字确认加盖“散装水泥、熟料发货专用章2”，并将过磅单中的出门 联、客户联、司机联交司机，并且在销售计划单客户联上做好平行 销账记录。5 .司机将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经检验 无误后给予出门。门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订存档 备查，同时由门卫在销发系统上进行确认。6 .每月月底前，销售处开票室对客户提供的地磅码单客户联 进行审核确认
14、后开具销售发票，经财务确认后加盖“发票专用章” 交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存 档备查，逾期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入散户一并 开具）假设是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算：1）熟料到达指定区域，由市场部对熟料流向进行监控核实，市 场部负责人作为违流串货的责任人。2）每月15日和月底，由市场部将所在区域的熟料发运流向确认 明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经处领导审批后交开 票室按客户所在区域执行价格进行结算开具销售发票，经财务确加盖 “发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开” 字样章并存档备查，逾期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入 散户一并开具）。第四章附那么第十四条本规定由销售处负责解释；第 十五条 本规定自2021年8月22日起实施。