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1、财务岗位职责4篇负责公司整体财务工作的全面管理，依据国际先进的财务理论和实践阅历，领导适合公司发展的财务管理体系的建立和健全；领导公司的基本财务制度的建立与修订并推动其实施。任职要求：金融、投资、财务及相关专业，探讨生以上学历。在大型集团公司从事cfo或相关职位的工作经验5年以上。具备较高水平的财务运营实力，支撑企业经营决策。具备较高水平的审计工作阅历。熟识国际投融资业务及证券机构运作流程。熟识国外上市公司财务管理及运营要求。具有很强的沟通、协调、团队管理等领导实力。岗位职责1、在总经理领导下，负责资金调配、成本核算和财务管理。2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、
2、法令。3、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。4、拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务安排、成本安排，努力降低成本、提高效益。7、依据公司年度经营安排编制财务收支安排、信贷安排和成本安排。8、负责企业资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理，货款结算、催收和处理等工作。做到状况清晰，手续完备，数据精确，处理刚好。9、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。10、负责完成总经理临时布置的各项任务。财务部经理岗位职责
3、财务岗位职责（2） | 返回书目一、负责组织财务部的会计（番禺会计）核算工作1.每年十一月底前依据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作安排确定财务部下一年度工作安排并支配相应工作。2.每年新的会计业务起先前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿（手工）的建帐工作。3.定期（每月）检查现金是否按现金管理方法进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题刚好组织查找缘由并进行处理。4.定期（每月）检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否刚好按月与银行进行对帐，对未达帐项缘由是否查清。5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实精确
4、。6.定期（每月）对总帐、明细帐进行检查，发觉问题刚好处理。7.定期（每月）对各中心的材料库房进行统计（番禺统计）、检查核对，做到帐实相符。8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并刚好清理。对应收款项依据实际状况按月或按季进行催收，并采纳适当的措施保证应收帐款得到刚好收回。9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其平安运行以及系统平安。10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院驾驭后勤服务集团运营状况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策供应科学精确的数据。11.负责组织协作学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要
5、求刚好编报有关报表。12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。13.负责组织有关会计报表的编报工作。二、负责财务部的平安工作1.货币资金的平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映。2.负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。3.负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。三、财务部的精神文明建设1.严格要求工作人员遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。2.严格进行考勤工作。严格执
6、行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3.要求全体工作人员热忱接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整齐。5.负责后勤管理（番禺后勤管理）服务集团及学院财务处交办的其它工作。酒店财务主管岗位职责财务岗位职责（3） | 返回书目1. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理批阅.4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.5. 依据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.6. 保存收款机内
7、之数据及运作数码.7. 帮助财务部经理制订各项预算.8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.9. 培训其辖下之工作人员.10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣实惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.12. 须听从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.财务处各岗位岗位职责财务岗位职责（4） | 返回书目1.严格执行会计法，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。2.帮助校领导编制学校长远发展安排、负责编制学校的年度财务预算和决算，
8、依据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。5.主动筹措教化事业经费，组织制定学校增收节支的措施，主动参加学校重大经济活动，为校领导决策供应真实牢靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的运用及收益留成安排。6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。7.完成校领导交办的其他工作。安排财务科岗位职责1.拟定年度预算管理 方法，帮助处长编制学校年度财务收支预算。2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，
9、驾驭预算执行动态，进行预算执行状况分析。3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。4.协调会计报帐人员预算管理 工作。5.完成领导交给的其他工作。报销审核岗位职责1.熟识国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，驾驭各项经费开支标准，熟识会计科目核算内容，精确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金运用状况分析。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法，实行清理措施。5.终端操作人员，因事离开工作站时，必需提前退出帐务系统。操作人员必需对自己的口令保密，防止别人运用。6.当日
10、工作结束时，必需复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明缘由，进行更正。帮助系统管理 人员进行日记帐工作。7.会计人员应刚好的与学校经费运用部门做好对帐、帐务查询工作。8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的平安运行，确保机内数据连续和平安，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要常常对服务器进行保养，保持机房和设备的整齐，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。9.完成领导交给的其他工作稽核记帐岗位职责1.熟识国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.了解经费指标的执行状况，审核各项事业经费、代管经
11、费的收支状况。3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并刚好编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导供应决策数据。8.软件操作过程出现的问题，刚好通知系统维护人员进行平安性管理 。出纳人员岗位职责一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、 仔细填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。三
12、、 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。四、 依据各个开户单位的用款安排，做好现金的调拨工作，保证资金到位的刚好性和精确性。五、 依据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。六、 文明用语，礼貌待人。学生收费岗位职责1.根据物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费详细管理 工作。2.整理学生名册，校准全部收费标准、收费项目。3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。4.刚好清理未交费状况，督促刚好足额交纳学杂费用。5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，刚好送存银行。6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。会计文
13、书文件档案管理 岗位职责1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 刚好将收文转交处领导和有关人员进行批阅。2.依据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应仔细清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的全部会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必需在场，防止意外事务的发生。没有特别状况，会计档案严禁外借。如有特别须要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗平安工作。6.完成
14、领导交办的其他工作。产业、基建财务科岗位职责1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算方法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法刚好上缴各项税金，正确组织利润安排4.正确设置和运用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，刚好上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。5.会计账簿必需根据规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必需相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单刚好核对。6.根据会计法和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料根据国家有关规定定期整理、立卷归档。7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的平安，保证设备平安和电子计算机的正常运行.