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1、2023财务岗位职责4篇既然财务主管是公司的一个中层以上的管理人员，除了做好财务工作外，还要管理好部门的财务人员，要协调好与其它部门的工作。以下详细介绍财务主管岗位职责：第一条制订本企业会计制度。财务主管(会计主管)依据国家财经法规、会计制度以及其他法规、政策，结合本单位实际状况，主持起草本单位详细会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。其次条组织领导财会部门工作。财务主管(会计主管)要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员仔细贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格根据本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管(会计主管)还要组织本部门有关岗
2、位人员会同有关部门，制订本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管(会计主管)有行使监督职能、严格财经纪律以及防范和制止作奸犯科行为的责任。第三条做好高层领导的财务管理助手。财务主管(会计主管)要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导供应经济预料和经营决策的依据。财务主管(会计主管)要参加经营决策，主持制订和考核财务预算。财务主管(会计主管)还要从会计和经济法角度参加审查或拟定重要的经济合同和经济协议。第四条加强日常财务管理和成本限制。企业会计要常常驾驭货币资金收支结存状况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期制丁各种长、短负
3、债的偿债安排；开展全面预算管理，严格限制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇合、计算及分析成本限制状况，加强成本限制和管理，向高层领导提出成本限制分析报告和成本安排。第五条保证按时纳税及应交利润。财务主管(会计主管)应负责根据国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员刚好办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。第六条负责定期财产清查。财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管(会计主管)的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管(会计主管)还要依据管理
4、部门确定，按经营管理要求，帮助有关部门核定机器设备须要量和物资储备定额。第七条搞好财务部门人力资源管理。建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素养。财务经理岗位职责2023财务岗位职责（2） | 返回书目财务经理主要职责：1.学习贯彻国家相关方针、政策及法律法规，遵守财经制度，履行财务经理的管理职责。帮助总经理制定公司长远发展规划。参加制定和落实公司的财务管理制度，负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展供应基础报告；参加编制年度预算资金安排，并监督安排的执行，编制公司全年预算和年度决算报告及说明书。2. 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年
5、度、季度财务安排； 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满意限制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金及货物收发等业务程序等。3.帮助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供应；指导财务人员定期进行经济活动分析和业务；审核公司内部单位的资金运用状况，提出资金流向分析报告；负责公司资金运作管理和项目成本核算与限制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。4.主持公司的会计核算工作，刚好对内部成本和财务指标进行分析，加强财务管理限制，参加成本预料、限制，节能降耗，提高公司的经济效益。5.指导预算监督和资产管理及财务指标考核，防止资产流失；监控可能会对
6、公司造成经济损失的重大经济活动，按时向总经理供应财务报告和必要的财务分析等报表，并确保这些报告牢靠、精确；负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告等。6.每月、季度末编制上月、季度生产资金运用分析表、融资分析表和下月、季度资金预料滚动状况表；根据公司管理规定，制定、修改资金运用、审批管理制度； 审核各项付款安排，监督安排执行；保证资金合理运用。7.负责公司单位往来的管理，刚好核对和督促单位往来的结算；审核银行对帐调整表，现金盘点审核；监督工资基金安排，审核工资、奖金发放。8.协调财务部与公司其他部门的关系；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商、会计师事务所及主管部门等相关机构的业
7、务和联络工作，并刚好办理公司与其之间的业务往来。9.按时完成上级交办的其他工作。财务经理岗位职责：1.0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：1.1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；1.2编制财务部的月度、年度工作安排、总结报告；1.3制定财务部内部管理规章制度；1.4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；绩效指标：工作安排完成状况、员工的业绩提升、员工满足度2.0负责组织公司日常财务核算、决算工作：2.1负责制定各级会计科目；2.2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；2.3负责组织公司的财务分析工作；绩效指标：流程质量
8、、差错率、报告刚好性、精确性3.0负责公司的财务稽核工作：3.1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；3.2审核记账凭证、会计报表、财务报告；3.3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；4.0负责组织公司的财务预算工作：4.1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；4.2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；4.3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行状况5.0负责组织制定公司财务管理制度：5.1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；5.2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；5.3负责组
9、织制定成本费用管理制度，并监督执行；绩效指标：完成制度数量、执行效果6.0负责公司的资金管理：6.1制定公司的资金调动安排；6.2负责组织制定、落实公司的信贷安排；绩效指标:资金到位刚好性、财务费用增减率7.0组织进行财税、金融政策探讨，对公司各项经营决策供应财务专业看法；8.0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：9.0听从上级交办的临时性工作。绩效指标：刚好性、精确性财务部部长岗位职责2023财务岗位职责（3） | 返回书目1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，帮助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则
10、，经批准后严格执行，对其中出现的问题刚好制止、订正，严峻的应刚好向公司领导汇报。3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等安排，参加制订公司的经营安排，经批准后组织实施。4.负责监督、检查公司各项财务安排执行状况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。5.主持或参加审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应安排。6.驾驭税收政策，负责与税收机关的协调。7.负责对全部下属企业的财务监督与协调，审核全部上报的财务报表，刚好回答公司领导、股东、政府部门的质询。8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。9.拟订
11、年度经营利润安排草案及其他财会资料供公司董事会决策运用。10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务看法，做好下属人员的线效考核和嘉奖惩处工作。11.完成总经理临时交办的工作。1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，驾驭相关财务规定。2、根据会计制度，建立会计账目，进行会计核算，刚好供应合法、真实、精确和完整的会计资料。3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务状况说明书、会计报表附注和审计报告。4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。5、负责固定资产登记核算、计提折旧。6、负责税务管理，刚好解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、
12、要求。7、刚好督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。8、严格执行付款安排，保守财务隐私。9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作状况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩看法。10、组织财务部人员内部学习，熟识相关会计准则、税法，做到不断学习、持续教化。第一条 在公司总经理的领导下，依据国家有关财税法规，制定财务会计各项详细工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。其次条 带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。第三条 保管公司财务专用印章，依据资金收支安排和总经理的签或授权，合理
13、调配资金。第四条 依据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、精确、牢靠。第五条 要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。第六条 参加公司重要的管理制度的制定，参加公司重大的经济项目的认证和决策。第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。第八条 组织公司全部会计核算人员学习财会专业学问及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作实力。第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。财务岗位职责2023财务岗位职责（4） | 返回书目财务第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责
14、1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，刚好组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，亲密与各部门联系、探讨并合理驾驭成本和费用状况，并报董事会。4、做好各项资金安排平衡，管理和驾驭各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺当开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员仔细执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务学问，学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，刚好做好财政、税务工作。8、
15、联系各营业部门，了解经营状况和市场信息，刚好向上级提出合理化建议。9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工娴熟驾驭本岗位的业务学问，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。2、负责系统的培训，让每位收银员娴熟驾驭业务技能，以确保顺当进行。3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系，
16、使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、帮助经理搞好财务预算、决算和各期培训安排。12、帮助经理搞好金融部门，税收等部门关系，刚好驾驭国家税收政策。（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，仔细根据会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。5、负责每天收银找零工作。6、负责培训收银员对刷卡学问的了解及对真假币的分辨。7、做好各类票证、文件资料的保管
17、工作。8、对上级领导交给的任务仔细刚好完成。（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一样。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并刚好向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、帮助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对
18、消费帐单严格审查，发觉问题刚好与各部门联系，或上报总经理。（5）财务部仓管（员）岗位职责1、熟识公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。2、做好选购数量、规格、型号、质量的验收与登记。3做好仓库物品的收支平衡。4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。5、做好发货、退货记录工作。6、做好平安库量以及仓库卫生工作。7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。8、处理好仓库的积压品和过期物品。9、搞好每月盘点，做好仓库报表。10、部门物品看法随时收集并告知上司是否选购。11、仔细刚好做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购安排。（6）财务部
19、选购岗位职责1、一切选购物品必需按有关部有效选购单进行，并切有总经理签方可选购。2、常常到部门了解物品运用状况及请购物资的规格、型号精量，避开错购。3、仔细核实各部的请购安排，依据仓库存货状况，定出实际选购安排，对定型、常用物资按库存规定刚好办理，防止物资积压，做好物资运用的周期性安排。4、对各部门所需物品按急先缓后的原则支配选购，主动与供货单位取得常常联系。5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，刚好领出。7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外
20、），如因省外物资不能单据随货同行，应预先依据合同数量，通知仓管员做好收货打算。8、下班前，做好当天工作状况记录和明天工作安排。9、选购物品肯定实行货比三家，对大件物品，特别物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。（7）财务部收银主管岗位职责1、仔细遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，依据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实状况和各项规章制度的执行状况。3、每月月底刚好编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。4、在营业现场刚好解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大
21、无力解决的事务，要刚好向各区副总或相关领导汇报，以确保刚好排解有关问题，使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运状况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作状况和思想状况；充分调动收银人员的工作主动性。7、完成上级领导交办的其他事项。（8）财务部收银员工作岗位职责1、严格根据公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、在岗期间，除按公司规定打算的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的运用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定赐予惩罚。4、实行
22、微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事务的发生。5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。6、仔细打印和填写各种营业报表，刚好结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。7、仔细记录和反映每日营业现场的非正常事务。8、听从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要帮助主管收银台的日常工作。（9）寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整齐。3、当班迎客时，不能随意离开工作岗位，如确需短暂离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如
23、由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。4、衣帽间人员不得有新奇心偷看客人寄存的物件，也不行以偷客人寄存物件，如发觉一次，即无偿解雇，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一样才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较平安的位置。7、收档后，如发觉遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后马上交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发觉遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇
24、，不得有异）。8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。二、财务部各岗位工作流程（1）收银工作服务流程营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的打算工作。2、每晚提前十五分钟到财务部打算备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发觉金额不对，要提出刚好汇报。3、检查各种票据是否齐全并刚好补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因短暂无各种票据事务的发生而影响服务质量。4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发觉异样刚好向主管汇报并刚好解决。5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收
25、银设备的各种环节要仔细检查，如出现问题肯定要刚好处理或马上通知设备修理人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。6、仔细搞好收银台的卫生工作。营业中1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后快速输入电脑赐予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签方可取消此单。2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，留意最终买单时依据公司相关制度办理。3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后
26、，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。5、买单方式：a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并刚好精确找赎。（客人如付外币，收银员应根据公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一样，收银员要特别熟识公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用
27、卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。d、签单款待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。6、仔细做好营业结束的相关工作：a、收银员打印电脑报表，并核对全部结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。b、精确无误做好每天的发票登记。c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则根据公司的有关规定进行处理并追究其相
28、应的责任。营业后1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。2、仔细检查pos机、电脑的电源是否关闭好。3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。（2）寄存员（存包处）工作服务流程营业前1、准时上班（换好工衣为准）。2、班前例会仔细听取楼面主管对工作的支配，做好礼貌用语训练。3、做好存衣间的卫生，并打算好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。营业中1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面打算随时恭迎客人。2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并嘱咐客人带好存物牌。3、依据存物牌号码依次将物品摆入存衣柜，在工作中肯定要仔细，细致保管好
29、每一样物品。4、客人取物时肯定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐性向客人说明并按存物须知条例解决，如解决不了应刚好通知上级部门。营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理赐予解决。2、参与班后例会，听取主管对当日工作的总结。（3）仓管员工作服务流程1、按时上班，检查仓库有无异样现象，并做完整记录，发觉异样状况刚好向上反映。2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应刚好填写选购安排。3、如有部门申购单，必需检查是否有签名，然后依据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验
30、收不合格货物。4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。6、发觉有食品，饮品数量超出最高库存时，必需向上级汇报。7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货安排的编号。（4）仓管员申购物品程序1、定型物品及安排内物品的请购。由仓管部依据库存物资的最高储备量和最低储备量状况，用请购单刚好向供应部提出请购。2、非定型及安排外物资的请购由运用部门依据营业上的须要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性运用或今后长期运用安排状况，填写请购单，由部门经理签名认可。流程图：运用部门仓管部供应
31、部报价总经理审批当总经理审批同意后复仓管部，交一份运用部门存查，二份供应部作选购安排，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。（5）物品验收程序1、原材料委外加工的成品验收（1）供应部依据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。（2）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量赐予仔细核实，如无误则签确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。（3）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组依据委外加工合同仔细审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单
32、”填制“委外加工成品收货单”。原材料发外加工程序图：供应部发通知仓库凭委外加工单发货给厂房工厂加工后收货组核试验收填进仓单将单据一联交供应部财务付款。2、印刷品的验收（1）运用部门依据营业须要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。（2）供应部接到需印刷的样板和请购安排后，交厂方进行植排版拍片，样稿出来后交运用部门核对签确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应刚好将印刷品交运用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。流程图：运用部门出样版供应部付印出样稿样稿由运用部门核对付印印刷成品后交仓管部运用部门最终核定办
33、理进仓运用部门。三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生冲突，由楼面负责协调，特别状况由财务部、楼面部共同解决。3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、仿照签单、涂改单据。经发觉，公司将会严峻惩罚，并按贪污处理，若需涂改单据必需总经理签。4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。5、营业收入款每晚收工后立刻点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污惩罚。7、收银部要协
34、作财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则马上开除。8、收银员每晚收工后必需整理好单据，交审核处复核，如发觉单钱不符，照价赔偿，当天必需结清。9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。11、现金银头交接务必点清，避开发生误会。12、仔细检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。13、听从财务部的支配，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得支配休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特别状况由经理批准。15、收银员上班时间为晚上7:00早6:00一班制
35、，务必准时上班，迟到按公司制度处理。16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特别状况属公司事宜，可按状况处理。17、服务看法要仔细、细心、精确、相互协作、体谅，共同做好工作，完成任务。四、员工基金制度为增加员工的工作主动性，激励员工对工作的热忱，树立对公司的崇高自信念，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素养。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司确定成立员工基金会，基金制度如下：1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司全部违纪违
36、规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司全部；2、基金安排方式：（1）在每月基金收入总数内支出元，作为嘉奖给每月评比出来的最佳员工，及其他符合在嘉奖制度守则里而又被公司评定赐予嘉奖的员工。（2）剩余部分的基金，其中抽出%按员工小费安排方案安排给员工，作为员工每月的福利，剩余%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时运用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；3、全部员工基金支出，必需经总经理签，审批才可支出。