《财务部门工作总结范文集锦7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部门工作总结范文集锦7篇.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、财务部门工作总结范文集锦7篇财务部门工作总结范文集锦7篇时间飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，肯定有很多的艰难困苦，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢？信任许多挚友都不知道工作总结的开头该怎么写吧，下面是我为大家收集的财务部门工作总结7篇，欢迎大家共享。财务部门工作总结 篇1XX年，我市国税系统财务管理工作在省局财务管理处的业务指导下和市局党组的正确领导下，紧紧围绕税收中心工作，仔细学习贯彻省局、市局国税工作会议和财务工作会议精神。坚持依法理财、科学管理的原则，坚固树立改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、为征管和基层服务意识，不断夯实财务核算基础，强化部门预
2、算和内部审计,加强财务人员培训，全面提升财务核算水平，充分发挥服务、保障和监督作用，圆满完成了各项工作任务。一、搞好全市系统经费调研工作。为了全面驾驭全市国税系统的经费预算执行状况，今年7月-9月，由市局财务科设计调查表格，组织了全市系统8个独立核算单位的经费水平的全面调查。对人员、公用经费从XX年实际支出、XX年实际需求与预算批复数进行测算、比较分析，有理有据地分析和驾驭了XX年的缺口，对加强经费安排管理，编制XX年预算工作做好了打算，同时以专题报告形式上报省局，使省局全面了解了我市的经费需求状况。二、规范岗责体系，健全财务制度，实行财务公开。为了适应工作的须要，依据国家税务局系统财务管理岗
3、位职责规范的要求，建议调整充溢了市局机关和部分县局的财务人员，并按职责共划分了7个岗位，对每个岗位职责重新进行了细化，进行明确分工，量化了工作目标，把预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等工作职责落实到每个详细岗位，做到职责到岗，工作到人，职责明确。根据省局规定，结合我局的工作实际，针对审计中存在的问题和管理薄弱环节，重新制定下发了定西市国家税务局系统财务管理方法、定西市国家税务局系统固定资产管理规程、定西市国家税务局系统政府选购管理规程、定西市国家税务局系统基建管理规程、定西市国家税务局系统财务审计管理方法，进一步明确了内部工作权限职责、工作流程，规范了系统经费拨付、机
4、关财务收支的报销、审批程序，使财务管理工作进一步程序化、规范化、制度化，做到有章可循、有法可依。根据省局下发的财务公开方法的要求，结合我市的实际状况制定下发了定西市国家税务局系统财务公开方法（暂行），根据其规定的公开内容、范围、时限、方法等公开财务的有关事项，增加了财务工作的透亮度，使财务工作在广阔群众的监督下按章办事，群众的知情权、监督权得到进一步落实。三、细心组织，顺当完成了2.2版财务网络软件的上线运行。财务人员在去年省局统一培训的基础上，根据“全面系统学习、熟识政策要求、明确工作目标、整体提高水平”的要求，依据岗位分工，今年3-4月我们对全市国税系统的出纳、会计、固定资产管理人员、财务
5、主管等相关人员两次集中市局培训、演练，对各自的分工业务仔细学习演练，并联系实际将习惯做法与政策规定相比照，找寻政策规定与实际工作的切入点，突出了财务管理的可操作性和好用性特点，7月1日顺当实现了2.2版财务网络软件的上线运行。四、仔细组织编报了XX年度的“一、二上”预算，仔细落实最低保障线和市局机关最高支出限额规定。预算支配紧紧围绕国税工作中心，坚持“公开、公允、公正”的原则，根据“面对基层、面对业务、面对大多数人”的基本要求，优先支配基层基本支出，严格财务管理，压缩不必要的款待费、会议费等开支，进一步提高资金运用效益。努力推动财务管理工作从“事务型”向“管理型”的转变，强化了预算管理。同时，
6、领导重视，向省局刚好反映我市经费的实际困难并争取支持，从而保证了税收工作的顺当开展和基层办公条件的改善。五、加强基建项目库管理，项目经费管理规范。今年年初，经过摸底筛选共上报了渭源县国税局会川税务分局综合业务用房修建、通渭县国税局城关税务分局综合业务用房修建、漳县国税局办公楼装修等基建项目的立项，并对临洮县局综合业务用房修建、陇西首阳税务所综合业务用房修建、漳县新寺综合业务用房新建等基本建设项目上报开工的各种手续资料。对全部在建项目签订了定西市国税系统基本建设管理责任状，仔细实行国家税务局系统基本建设项目审批管理方法，严格执行先立项、再审批、后建设的原则。同时，加强基建财务核算，做好项目竣工后
7、的决算审计和财务决算审计，强化专项资金管理。全年对市局办公楼装修、岷县综合楼建设两个项目申请省局托付会计师事务所进行了工程决算审计和财务决算审计。六、全面提高内审工作质量，进一步发挥内部审计监督作用。根据年初工作安排支配，抽调人员组成内审组，对我市安定、临洮、通渭、陇西4个县局的日常财务收支核算、财务决算编报、固定资产管理、基本建设项目审批和建设程序、政府选购程序和“两费”收支状况等进行了审计。审计面超过了50。审计中重点对“两费”、“办案”、“双代”专项经费核算进行了核实检查，并对固定资产管理进行帐实核对等。制作审计工作底稿，做到了事实清晰、证据确凿、定性精确、客观公正，保证了审计质量。审结
8、结束后刚好下发审计结论，反馈审计中发觉的问题，明确整改目标和期限，进一步规范核算管理，防止违规、违纪等问题的发生。七、不断加强固定资产管理。为了保证2.2版财务网络软件的顺当运行，完成好固定资产的清理工作，确保固定资产帐实相符，由科室牵头对全市系统的固定资产进行了全面清理，与固定资产管理部门的账务核对，仔细、精确的登记固定资产账簿，做到账账相符、账表相符、账卡相符、账实相符；并根据规定的权限和程序，对到期、报废、不运用固定资产的处置，先经有资质的资产评估部门进行评估后，再上报市局党组会议根据规定权限报告或审批。通过盘点清理，对临洮、渭源、岷县的盘亏刚好根据程序上报审批，固定资产清理报表根据规定
9、期限上报，固定资产清理和清查工作如期完成。八、进一步规范政府选购管理。七个县、区局均按规定成立了“政府选购领导小组”，该领导小组成员基本都由局领导、纪检、监察、办公室等部门的人员组成，个别县的组长由一把手担当。选购工作归口办公室管理（县区局财务岗位设在办公室），岗位设置齐全，职责分工明确。并依据甘肃省国家税务局系统政府选购工作规程制定了各自的工作制度。今年年初我们对全市国税系统的公务用车保险实行了政府选购，确定中保财险公司和永安保险公司两家保险公司为定点保险公司，依据约定，除交强险外的其他商业险一律实惠30%，仅这一项全年可以节约保险费5万多元。九、细心组织，仔细搞好财务检查工作。依据省局财务
10、处的统一支配，我市的财务检查以市局财务科为主，从XX年9月下旬起先始终到11月上旬对全市国税系统的财务工作（包括“三代”手续费、基本建设、政府选购工作、固定资产管理等）进行了比较全面的检查。检查中对发觉的问题毫不留情的指出并要求限时订正，提出了详细的整改措施，达到了预期的目的，为今后进一步规范财务工作必将起到促进作用。十、统筹支配，细心打算，做好财务决算工作，确保XX年部门财务决算的编制上报工作的进度和质量。总之，在XX年的财务管理工作中，虽然取得了肯定成果,但还存在基础工作有待进一步加强，各项管理制度需不断完善细化，政府选购程序还需进一步规范等不足之处，需在今后工作中改进、提高。财务部门工作
11、总结 篇2回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导赐予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：一、过去的一年中，财务部仔细的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务
12、烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能刚好给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的选择总是迟后于发生的现实问题。二、在上年的税务工作中财务部克服了很多困难，通过主动参与银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教化培训以及查阅税务资料，探究税收稽核的重点等，顺当通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟驾驭了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析限制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公
13、司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能主动协作财务工作，但在分公司的限制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将支配定期到分公司进行全面账务审查。四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全协作做好当中存在的问题，财务也完全协作了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的连接越来越紧密。销售部门，特殊是销售员在开具销售单上出现了好几次严峻错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的仔细学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清楚、明确，各往来业务，成本费用均能精确核算，但
14、在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。五、财务部主要现状：1、业务阅历不足、业务不够娴熟，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。2、对日常办公应用软件各功能不驾驭。3、专业胜任力不强。4、但能主动协作处理各方面财务工作及财务部其他事项。5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。6、未刚好进行财务核算，不能刚好供应公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深化开展公司财务的分析评价、发觉经营活动过程中的弊端。7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特殊是流淌性最强的货币资
15、金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有特地的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定特地人员对公司的商品车负责。8、公司各种档案未能健全地进行管理。六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特殊是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作刚好、精确、有效、有用地完成，工作安排如下：1、争对过去一年存在的问题制定
16、一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；2、针对出纳帐账款不符的事宜，接着加强业务沟通力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理；3、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；4、加强核算与各大项费用限制的.力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与选择信息的功能；5、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持；6、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资
17、金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参加公司资金营运活动；7、充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员主动参加公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价；8、接着并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。七、思路确定出路，行动确定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，依据公司的详细状况及公司领导将公司在整个市场中的定位改变，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作须要及开展财务部工作。回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确详细销售政策，使得产品销售价格及利润空
18、间起伏不定，从肯定程度上不行进行限制，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在肯定程度上影响了公司销售，3、公司业务宣扬不够，在肯定程度上影响了公司销售。4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利实力。5、对员工的影响力不够（学习培训等），不能让员工素养形成良好的、主动向上的氛围，影响了销售及盈利实力。最终祝公司兴盛发达，蒸蒸日上！财务部门工作总结 篇3今日，在这个岁尾年头，我想傲慢地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。但是，成果已经是昨天，我更关注的是今日和明天。对于成果的回顾也不是我一贯作风，领导和同事也看在
19、眼里记在心里。我留意到了财务工作的很多薄弱之处，作为财务部门的主要责任人，我同样有不行推卸的责任。要达到新一时期的高标准，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度谛视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：一、年初至今，财务部门整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了财务管理人员的业务培训。三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；五、工作思路上
20、没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企事业的兴衰干脆关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神
21、贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面就工作安排与思路向大会作一汇报：一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任人之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，同事之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，
22、做到奖罚分明；二、针对业务理论考试，合理调整组合人力资源，接着加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，我们将依据各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面接着加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，特殊是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、驾驭电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考
23、核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作看法，对条线人员要主动引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进。四、加大各项费用限制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将接着加强各项费用的限制，行使财务监督职能，审核限制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务；六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与
24、方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析详细的财务数据，并结合总体战略，为决策者和管理者供应有力的财务信息支持；以上工作是我财务部门下一期的主要工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务战线全部人员重点思索如何在管理上创新，如何在实施成本限制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充溢能量，提高自身素养与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务部门工作总结
25、篇4转瞬间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱帮助，借此机会我表示诚心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，酷爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作状况汇报如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有
26、的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1-4月份的账务进行了仔细处理并刚好做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号起先对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一
27、样，年终要刚好向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票刚好录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，
28、我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行仔细审核，确保会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。二、工作中存在的不足之处1、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。三、明年的工作准备1、接着做好财务基础及核
29、算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，主动参加到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预料和分析工作，发觉问题及差异时刚好与各科室沟通并查明缘由予以订正。2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转运用，使医院效益最大化。3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，驾驭业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策供应切实牢靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，
30、新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热忱，以更加主动的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力！财务部门工作总结 篇5时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；xx年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升
31、，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。x、建立了成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。x、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。x、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。x、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基
32、础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。于xxxx年xx月xx日推出会计报表管理试行方法；xxxx年x月xx日推出会计凭证管理试行方法。会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，须要增加一个表补充；另外须要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）经营状况表”和“
33、会计报表（内）融资及融资成本状况表”。会计凭证运用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的方法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足。xxxx年x月份，针对会计凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理实力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的须要
34、还有很大的差距，须要我们不断地完善和提高。二、职能管理（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。x、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需运用项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并运用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、
35、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。x、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以限制，从下半年起先建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，思想汇报专题特殊是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，协作材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能刚好向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长
36、给财务与施工单位核对增加难度，已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供应浙江大经有限公司和xxxx年xx月xx日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发觉浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料选购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“选购-供货-结算”三个环节中，我们只驾驭了两头，对供货这一环节驾驭不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参加验收不清晰，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法驾驭材料
37、实际到场的品质与数量。如x月份与施工单位核对钢材时发觉同一份“供货单”，施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发觉后也未刚好补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“选购-供货-结算”三个环节，特殊是供货环节监控管理。x、会计内部报表执行对x月份会计报表审核中发觉存在的问题，如：公司的“费用明细表”明细书目未按新规定执行，运用的仍旧是老格式，发觉后要求重新调整编制；宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从x月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣扬并监督执行，二是执行
38、人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。对会计报表推出执行x个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，须要增加一个表补充；另外须要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）经营状况表”和“会计报表（内）融资及融资成本状况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制x月份报表时试行。本准备在x月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于x月份开展税务自查工作把此事
39、担搁了，要求x月份落实执行。财务部门工作总结 篇6XX年财务部在x总的干脆领导下，各项工作均沿正确的方向迈进，通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力帮助下，完成了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成果，为公司XX年达成XX万的销售目标，加强货款回收供应了良好的保障预警平台。鼠年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，维力谷公司已经从一个一般的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有肯定的声誉，现在正接近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发觉缺点，改进工作，迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发觉自己
40、还有许多工作不到位的地方，下面就从几方面简洁的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成。一. 会计报表：财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的精确完整，并且明细化，努力为决策层供应真实，刚好，有劝服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循。由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析。在税务局的税务申报方面，财务部力求做到精确刚好，并与税务部门保持着良好的沟通与协调，在XX年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收实惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由
41、于金融危机的到来，在XX年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人赐予固定资产进项税可以抵扣的实惠政策，并对消费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。二. 应收账款：在XX年，财务部在限制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款刚好提示，到期未付货款停止发货的处理看法，最大限度了保障公司财产平安。从会计报表上来看，在XX年销售业绩同比XX年翻番的状况下，XX年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此，我们的工作中还存在肯定的失误，如卡货的看法不坚决，没有刚好更新应收账款余额明
42、细表，对业务的收款造成肯定的负面影响，对业务部出现呆坏账的状况负有监督责任，信任在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。三. 费用限制：公司全部的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成：数量和单价，数量*单价=应付账款，费用的限制我们也可以从这两大方面绽开。1.单价：首先是降低选购单价，为了降低选购成本，选购时必需做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的确定，以便企业形成降价机制;2.供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的状况下，这样公司选购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以
43、有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。3.数量：依据“以销定产”的经营原则，假如我们将全部订单完结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所选购的原材料，在考虑备品的状况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在XX年是由生管部和财务部两个部门在同时限制，现在维力谷所采纳的详细方法是：财务审核生管选购订单，并取得了较好的效果。这个方法在防止超订单选购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的限制作用。这就是限制费用的另一个重要举措：限制选购的数量。4.备料：现在维力谷的存在一个冲突，那就是客户要求备料，假如客户取消定单，那么多选购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本
44、，占用了仓储空间，在客户要求备料的状况下造成的呆滞品，必需要客户担当，以达到削减损失的目的。由于我们的原料多为专用原料，不行通用，尽可能的削减备料也是降低库存的方法之一。5.付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显削减，增加了企业的流淌资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款，也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6.呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很
45、少能通用，如不能刚好出售，基本上毫无价值。造成呆滞缘由有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单选购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的缘由是进行分类处理，并提出惩罚看法。四. 固定资产：固定资产是企业的重要资源，是vlg保持正常动作的坚毅后盾与物质支持，为公司的研发与生产供应了一个良好的硬件环境。在XX年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行：1. 验收合格并登记品名，规格;2. 设立固定资产编码：给每一
46、项固定资产排列出了一个“身份证号码”;3. 确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产干脆责任人;4. 建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制;5. 平安保卫工作：要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必需执行必要的手续;6.年底定期盘点和平常不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。五. 绩效考核公司进行绩效考核的目的，就是激励员工创建性，提高工作的自觉性，改进工作方法，提高工作效率，最终达到自治的目标。公司设计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则：以绩
47、效考核小组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和选购部，销售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核其他各部门。在考核中发觉问题，反映状况，集中解决公司动作过程中发生的异样状况，将公司的动作回来到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到主动的作用。财务部门工作总结 篇720年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了肯定的成果，总结如下：一、主要工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算