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1、报销制度管理办法范本报销制度管理方法范本（通用5篇） 报销制度管理方法范本 篇1 为限制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际状况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作须要出差，无论是否借款，出差前均应填写#有限责任公司出差申请单(见附件),明确出差任务、出行路途、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应
2、填写领款单，依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按#费用报销程序予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;(2)因特别状况超标，经董事长批准后方可报销。4、 乘座工具标5、员工分类标准：
3、第一类：公司领导指公司领导班子成员;其次类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装修理人员。三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。(3)以下人员不实行市内交通费包干方法：在外地参与各种
4、训练班(含学习)的人员;自带交通工具或接待单位供应交通工具的出差人员;其他不宜实行本方法的出差人员。(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的肯定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发
5、补贴。(5)出差期间，若发生款待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。(8)出差的行程路途须与出差申请单上标明路途相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。(9
6、)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。(10)出外学习、培训和参与会议的人员，假如主办单位统一支配食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发觉有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，赐予其所在部门或分管领导2倍的罚款。(11)严格限制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行
7、惩罚，同时对部门领导罚款50元每次。(13)出差人员随车(包括因工作须要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外赐予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。四、本规定从20xx年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理方法，并报总公司批准后执行。 报销制度管理方法范本 篇2 为进一步加强公司日常费
8、用管理，规范和完善审批程序和权限，提高风险防范和增收节支意识，依据浙江农资集团有限公司资金运用、费用开支审批管理方法(20xx年11月修订)相关规定，本着总额限制、适度从紧、厉行节约的原则，结合公司实际状况，特制定本方法。一、费用报销程序正常报销程序包括5环节：经办人员粘贴票据、填制报销单→ 本部门负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性、合理性，签字确认 → 财会部会计稽核：报销单填制的规范性、票据的合法性和有效性，签字确认 → 总经理或授权审批人审批费用是否予以报销，签字确认→财会部出纳核对报销金额后报销。假如后四环节审核有疑义，则票据退回经办
9、人，经办人做修改后重新起先审批程序。5环节流程图如下：1.经办人粘贴票据、填写费用报销单2.相关部门负责人核实费用真实性、合理性3.财务稽核规范性、合法性、有效性5.出纳核对金额精确性，予以报销4.总经理或运营负责人审批是否报销二、费用报销要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、必需，报销票据的金额和实际支出金额一样。2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发票或由税务机关监制的行政事业性收费收据(票面上套印税务机关的红色监制章)。3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章;手写发票没有涂改，大小写金额一样;发票各项内容填写完整，精确;公司
10、名称要填全称。三、费用报销单要求1、统一格式：费用报销单、审批单、备案表运用公司统一格式。费用报销单主要涉及三种：通用费用报销单、差旅费报销单和住宿费计算表，各审批单和备案表参见附件。2、原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报，不同时段的费用分开填报，差旅费用按个人分开填报。通用费用报销单中费用项目一栏按报销内容区分填写，详细分业务费、城市交通费、小汽车费、办公费、房租费、水电费、邮电费、业务推广费、其他费用等。3、刚好填报：原则上费用一月一报，经办人收到票据后90天内不填报且无合理理由的视为自愿放弃，财会部有权不再受理报销。4、费用相关信息要素完整：包括6要素(Who、What、W
11、hen、Where、Why、How many即相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出缘由、票据数量)应在费用报销单填制中予以明确。5、费用报销时相关资料齐全：费用审批单、备案表、费用明细单、出差安排书、状况说明书等资料要作为报销票据附件同时上报。6、费用报销单填写规范：用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔;金额计算精确，大小写相符，字迹清楚工整，报销单不得随意涂改。7、报销票据粘贴要求：(1)票据粘贴在报销底单左上角;(2)长方形票据统一横向粘贴;(3)票据分类别、按时间依次粘贴;(4)用胶水或固体胶固定，禁用钉书针;(5)报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠
12、，一张一叠;(6)一份报销单对应票据过多时，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘一起;(7)票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外。五、各项费用报销的详细要求及审批权限(一)业务费：报销单据运用 费用报销单通用格式，业务事由填写详实，包含客户单位、客户人数、主客姓名和职务、接待事由、接待时间、我方陪伴人员人数等，特别事由不便在报销单上列明的，要求单独附上书面说明作为财务报销备案。同一事由的业务费用应汇总审批，尤其是接待同批客人，应事先明确主要接待人员，事后汇总统一报销(及备案)。单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批结束，备案表由财会部
13、主办会计负责保管。审批权限：单笔金额在1000元(含)以内的由授权审批人审批，单笔金额在1000元20xx元(含)以内及部门总监业务费由总经理审批，单笔金额在20xx元100000元(含)以内的以及总经理经办的业务费用由董事长审批，单笔金额在100000元150000元(含)以内的经爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，单笔金额在150000元以上的经上述审批程序后上报集团公司董事长审批。爱普公司下属各子公司业务费审批权限均按上述执行，单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向爱普公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批结束，备案表由子公司财会主管负责保管。由财会部编制业务费开支明细
14、月报，交公司总经理、董事长存查。(表格见附件)。(二)差旅费1、报销单据运用差旅费报销单格式。差旅费票据分类别，按时间依次粘贴。报销单上必需具体注明每天的行程，地名详细到县一级。长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数限制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。2、员工出差实行出差前报出差安排，出差后交出差报告的管理方法，差旅费按人考核，各人分开填报。出差人员在出差前向运营中心上报出差安排，书面形式或电子形式皆可，运营中心审核确认并在公司内网公布。出差安排书(见附件)中要明确出差目的、出差时间、出差地区、交通工具、预料费用等内容，报销时粘贴在报销单后。3、差旅费报销
15、内容包括车船票、飞机票、自备车过路过桥费、住宿费、出差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生的费用。(1)车船票(飞机票)报销：其他人员出差乘坐飞机，须事先征得部门负责人同意，由部门负责人在出差安排书或者差旅费报销单上签字确认;驻外人员(除满洲里办事处)往来驻地、公司本部，原则上不得乘坐飞机;特别状况上报总经理或授权审批人同意后另行处理;出差期间市内交通费填写参照城市交通费要求执行。(2)住宿费报销：出差住宿标准由办公室另行规定。原则上参照住宿标准计算填报住宿费计算表，超支和节约部分分别实行30%的个人担当和嘉奖。伴同领导一起出差住宿，可参照伴同领导的住宿标准，但不再计算个人嘉奖。因特别状况
16、(如会议方支配好住宿)导致住宿费超标，个人担当确有难处的，经办人作书面状况说明、提出减免申请，经授权审批人签字同意后，可按实全额报销。出差住宿同一房间，要求发票按人数分摊开具，各人房费分开填报，住宿费标准按单个房间除以人数均摊。爱普公司员工到公司设有办事处、子公司等分支机构出差，如当地有集体宿舍，并有实力支配住宿，应首先考虑在公司供应的集体宿舍住宿。特殊是出差时间较长的状况，原则上在出差前与分支机构驻地人员提前沟通，做好住宿支配，尽量节约住宿费用开支。同样状况也适用公司外地员工回杭出差、参与会议的状况，尽量支配在公司集体宿舍住宿，如集体宿舍无法支配，则由公司办公室依据状况统一支配宾馆住宿。(3
17、)私车公用：原则上尽量避开，若确因工作须要，产生费用按差旅费填报审批后予以报销。报销人负责填写私车公用备案表(见附件)，作为报销附件粘贴在费用报销单后。(4)出差补贴：出差补贴与个人考勤挂钩，由办公室审核确认，单独发放。连续乘车超时补贴：连续乘车每超过12小时赐予肯定补贴，由办公室审核确认，随差旅费同时报销。审批权限：一般人员差旅费由授权审批人审批，部门总监(副总监)差旅费由总经理审批，总经理差旅费由董事长审批，董事长差旅费应上报集团公司总经理审批。(三)城市交通费：报销单据运用_费用报销单通用格式。包括日常市内出租车费、市内地铁公交费、公交月票等。每张出租车票具体注明起讫地点、时间、经办事由
18、，按时间依次粘贴。特别状况，如出租车包车、连号的票据、在工作时间之外的出租车票据等，经办人必需赐予书面状况说明;单张出租车票金额在25元以上的，要写明具体理由;一般状况下来回机场允许乘坐出租车的时间为早上7点以前、晚上9点以后，其他时间尽量乘坐机场大巴及机场地铁专线。出差及日常市内办公，应尽量结合公交、地铁出行，降低出租车费。审批权限：一般人员城市交通费由授权审批人审批，部门总监(副总监)城市交通费由总经理审批，总经理及董事长城市交通费由总经理和董事长相互审批。(四)小汽车费：报销单据运用_费用报销单通用格式，费用项目中注明车牌号。报销范围为因公务活动而发生的车辆费用，包括修理费、汽油费、停车
19、费、清洗美容费、保险费、养路费、年审费等项目。运用公车时发生的各种违章罚款不予报销。私车公用产生费用的报销参照差旅费中相关要求执行。小汽车日常运用须登记随车日志，实际运用者将用车信息刚好填入日志，财务和办公室对其不定期进行抽查。小汽车费按车辆归集，每车分开填报;费用票据分项目内容粘贴，报销单上注明每一项目的合计金额。驻外机构小汽车费原则上一月一报，由车辆运用人员制作小汽车费用清单(见附件)，计算行使里程、每月平均油耗。该清单做为报销附件，粘贴在费用报销单后。小汽车费用由办公室专人审核登记，小汽车费用清单由专人负责保管。集团公司每年对公司的小汽车费用进行一次汇总分析、检查。审批权限：小汽车修理费
20、单次超过20xx元的应实行事先预算审批，预算费用在20xx元-1万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在1万元以上的由公司董事长审批。不超过20xx元、实际费用金额未超过预算的小汽车修理费用以及其他小汽车费用由授权审批人审批。(五)办公费用：报销单据运用_费用报销单通用格式。包括购买金额较小的办公用品、办公耗材、复印费等。办公用品的管理实行统一购置、领用登记的方法，原则上本部统一由办公室进行购置，各驻外机构由当地内勤人员统一购置，日常购进和领用在台帐上签字登记。驻外机构办公费用台帐，每半年一次邮寄公司办公室和财务部审核。日常办公费报销，要求供应购置商品清单，如收据和小票。假如开票方要收回商品清
21、单的，经办人供应复印件。审批权限：办公费由授权审批人审批。(六)房租费：报销单据运用 _费用报销单通用格式。房租费包括办公房房租和员工宿舍房租，两者分开填报，在报销单据中注明类别和费用所属时期。网点租房需事先与办公室、总经理室汇报并取得同意。租房(包括续租)必需与对方签订合同，办公室对房租合同审核把关。租房合同原件做为费用报销附件，粘贴在报销单后，网点留合同复印件备查。审批权限：已签订租房合同房租费报销由办公室主任审批。(七)水电费：报销单据运用 _费用报销单通用格式。包括办公场所及员工宿舍自来水费、电费。区分办公室和员工宿舍，两者分开填报，报销单据中注明类别和费用所属时间。审批权限：水电费由
22、由办公室主任审批。(八)邮电费用：报销单据运用_费用报销单通用格式。包括各类信件邮寄费、商品以外的铁路托运费、固定电话费、宽带上网费、移动通讯费等。信件邮寄费要求供应邮寄清单，注明时间、邮寄对象和邮寄内容。固定电话费报销单据中注明费用所属时期;假如费用是预缴性质，统一按实际发票金额报销，差额由个人负责处理。移动通讯费根据浙农爱普公司移动通讯费用管理试行方法的有关规定执行，集团公司每年对移动话费进行一次汇总、分析、检查。审批权限：邮电费中除移动通讯费外的费用由授权审批人审批;班子成员移动通讯费超过定额报销的由集团总经理审批，其余人员移动通讯费超过定额报销的由总经理审批。(九)办公设备：报销单据运
23、用_费用报销单通用格式，费用报销时办公室特地人员参加审核。包括价值较高的机电设备、电脑、数码装备、办公家具等。办公设备的购置实行 先申请后购置的管理方法。经办人填写设备购置审批表(见附件)，经主管领导确认后，报办公室、总经理及董事长审批。驻外机构传真本部审批。签字同意的申请表作为报销附件，粘贴在报销单据后。审批权限：高价值办公设备未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理审批。(十)业务推广会相关费用：报销单据运用 _费用报销单通用格式。业务推广会涉及费用包括餐饮、住宿、会议、宣扬资料、城市交通、礼品、广告费等，要求报销单按不同费用项目分开粘贴，并填制一份业务推广费费用清单(见附件
24、)作为报销附件。业务推广会 实行先申请后执行，结束后评估总结的管理方法。会议前由经办人填写爱普公司推广宣扬申请单(见附件)，推广费用预算上报运营部、总经理室进行审批。会议结束后，经办人填写爱普公司推广宣扬总结单(见附件)，总结单作为附件，粘贴在费用报销单后上报审批。审批权限：业务推广会费用报销时区分预算内和预算外进行报批，未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理、董事长审批。(十一)会议费：报销单据运用 _费用报销单通用格式。专项会议要事先报预算进行审批。审批权限：预算费用在1万元(含)以内的由授权审批人审批，预算费用在1万元-5万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在5万元15
25、万元(含)的由公司董事长审批，预算费用在15万元20万元(含)的按爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，预算费用在20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。(十二)广告费：报销单据运用 _费用报销单通用格式。审批权限：属于代理广告性质的，即广告费是由生产厂家供应的，则广告费支出时由经办部门经授权审批人、财会部审核后，费用金额10万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额超过10万元的由公司董事长审批。对需公司自行列支的广告宣扬费，费用金额5万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额在5-10万元(含)的由公司董事长审批。费用金额在10-20万元(含)的，需报集团公司总经理审批，20
26、万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。(十三)保险费：1、 固定资产、商品等财产保险、理赔，原则上由集团公司一个头对保险公司商谈，公司担当相应的保险费用。如公司有特殊实惠的政策并能长期享有，须要自行商谈的，需报经集团公司财会部同意后执行。2、 其他种类保险费用，由经办部门上报公司总经理审批，单笔金额超过10万元的应上报公司董事长审批。(十四)工资薪酬及福利费：原则上一年肯定，由办公室提出看法，报集团人力资源部前置审核。月度发放时由财会部审核后报公司总经理、董事长审批。(十五)技术研发费：要事先报预算进行审批。预算金额在30万以内的由总经理、董事长审批，预算金额在30万以上的报集团公
27、司审批。(十六)坏账损失核销：公司应收账款(含赊账款)、预付账款等往来款项损失核销总额50万以内或单笔损失10万以内的由公司总经理、董事长审批，核销总额50万-200万元或单笔损失10-50万的上报集团公司总经理审批，核销总额超过200万元或单笔损失超过50万以上的上报集团公司董事长审批。(十七)商品损耗、销售商品商务处理、进出口商品累计佣金、商品跌价损失：运用特地审批单据。审批权限：金额在1万元(含)以下的由经办业务人员提出，经业务主管经理审批，上报运营部、财会部专人稽核，运营部负责人审批;金额在1万元以上5万元(含)以下的由运营部负责人审核提出处理看法后报总经理审批;5万元以上需报董事长审
28、批。(十八)其他费用：报销单据运用 _费用报销单通用格式。其他费用如无特别状况，按正常程序予以报销，一般为分部门领导审核，部门总监审核，财务审核，总经理或授权人审批，必要时办公室参加审核。审批权限：金额10万元以下的由公司总经理审批，超过10万元的由公司董事长审批。六、 其他费用项目1、驻外机构的费用，原则上一月一报，当月费用在下个月初寄回公司。各经办人在月底前将填制完成的费用单交内勤人员，内勤人员负责整理和填制备用金报销汇总单，每月3号前将费用报销单和汇总单邮寄财务部。备用金报销汇总单中办公费、房租费、水电费、邮电费四项费用每月在汇总单上按部门统计;差旅费、城市交通费、业务费按人员汇总，其他
29、费用按项目汇总。财务出纳核对打款后将备用金报销汇总单传真回各机构，反馈报销信息并负责保管该汇总单。2、费用报销打备用金卡，卡号保持相对固定，如有特别状况须要改打其他卡号，由报销人向财务部出纳做书面说明。3、特别状况不能取得发票，经办人要取得相关收据或付款证明，再依据金额大小，由经办人到地税局办理代开发票，或者用其他发票代替报销。用其他发票代替报销的，需事前与财务部审核人员沟通，填写发票备案表，并经部门负责人签字审批。4、为保证财务月底、月初工作有足够时间，原则上，每月月初四天和月末四天担心排费用审核、现金报销。5、爱普公司下属各子公司工作人员，属于爱普公司派驻人员与爱普公司签订劳动合同的，其发
30、生的相关费用由爱普公司入帐核算，但由子公司自行担当。费用报销单每月定期邮寄回爱普公司财务，各费用的填制要求参照本文规定。费用报销单经财会部审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。以上人员费用计入各自部门，由子公司财务和本部财务每月进行核对，通过本部对子公司开票加价的形式转为子公司担当。子公司签订劳动合同的人员，经公司探讨同意人员相关费用由爱普公司担当的，由办公室于每年年初确定后将经过公司总经理、董事长审批的书面通知递交财会部备案。此类费用报销程序为：费用报销单邮寄前先由办事处负责人审核签字，再经杭州本部财务审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。经审批的费用报销单由所属子公司财务入帐核
31、算，由子公司财务和本部财务每月进行核对，通过本部对子公司开票减价的形式转为爱普公司担当。6、河南惠多利农资有限公司、山东惠多利农资有限公司、山东爱欣肥业科技有限公司、浙江爱普科技农业发展有限公司的费用报销由其财务主管参照本方法制定相应管理方法。本方法自文件印发日起执行，公司以前制度与本方法规定不一样的，按本方法规定执行。 报销制度管理方法范本 篇3 一、现金的运用范围依据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际状况，现金的运用范围为职工工资、津贴、个人劳务酬劳，日常500元以下的零星支出。二、支票的运用范围除以上可运用现金的支出外，其他结算款项原则上应运用转帐支票支付。支出范围在200元以上
32、500元以下的款项，可以运用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必需运用转帐支票支付。三、领用转账支票的程序及运用要求1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必需在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应刚好到财务办理报帐手续。3、如将转帐支票丢失，必需马上通知财务实行补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。4、转帐支票签发后，领用人应妥当保管，不得折叠、磨损。四、日常支出的报销1、经办人必需取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必需是国家
33、税务局监制印有全国统一发票监制章，必需盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。2、发票内容必需齐全，包括：付款单位名称(即北京印刷学院字样，必需由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求根据国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、修理购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的具体明细清单(清单所盖印章必需与开据发票一样)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。4、运用转帐支票付款，应在所取得发票
34、的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品运用方向，经单位财务一支笔审批签字后方可报销。6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、款待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种缘由不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。五、款待费1、业务款待费的报销，实行一事一结制度。2、业务款待费标准一般为每人每餐15-40元，特别状况经主管后勤院长批准。3、报销业务款待费时应完整填写业务款待费审批表。4、各中心支配的院内会议，报销有关费用时应填写会议费报销单经办人签字，本单位一支
35、笔审批后，由本单位预算经费支出。5、礼品费报销必需有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位一支笔签字及主管财务处长签字外，还必需有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。 报销制度管理方法范本 篇4 为了更加有效、充分地发挥和利用办公室电脑及网络资源，延长电脑的运用寿命，保证队内相关工作的顺当进行;同时，也为了使队员更加放心的运用电脑，特制定以下规定：一、电脑运用规定1、 办公室电脑设备是队内许多信息集散的平台，每一位队员都有运用电脑的权利，也有维护其处于良好工作状态的义务。2、 私人文件未经允许禁止存入电脑，工作文件除文本文档可存于电脑桌面外，其余类型文件存入D盘或已分类文件夹内。
36、3、 任何人不得擅自删改电脑内文件，删改文件必需由电脑维护人员或文件创建人完成。4、 除电脑维护人员，任何人禁止私自安装软件，禁止卸载电脑内已有软件。5、 如需运用移动设备，务必先进行病毒检测，提示无病毒后方可接着操作。6、 办公室电脑用于队内相关工作顺当进行，必要时候可联网搜集资料，但禁止下载与工作无关的东西。7、 电脑运用结束后应刚好关机，并在确定电脑完全关闭后拔下电源插头，节约用电。8、 任何人运用办公室电脑都需严格执行上述规定，对于违反规定造成电脑故障的，由当事人担当全部责任;若因非人为因素造成电脑故障，应刚好通知秘书处以便更快的得到修理。二、电脑维护规定1、 爱惜电脑设备，任何人不得
37、随意拨弄、拆卸、搬动计算机设备;工作人员必需定期清洁电脑设备。2、 为了使队员更便利的找到所需文件，先由维护人员创建分类文件夹，此后运用者依据实际状况不断更新分类。3、 除由维护人员安装好杀毒软件进行定期扫描外，任何运用者也需依据运用状况进行病毒查杀，保证电脑运行环境的平安。4、 若有软件须要升级，在确定必要的状况下，运用者可自行进行升级操作。5、 电脑维护工作人员每周必需进行至少一次日常维护工作。6、 电脑维护工作由秘书处策划组担当，全体值勤队员参加。高校生文明值勤队20xx年4月18日 报销制度管理方法范本 篇5 1、遵守公司考勤制度，准时上下班、不迟到、不早退，上下班需在<考勤表&
38、gt;上签到。有事提前请假，填写<员工请假单>，经部门领导批准后方可离开;否则视为缺勤。2、每日早会，无故不得迟到、早退，不参与，如有急事需经领导同意后方可离开;无故迟到、早退、不参与者，赐予警告，两次警告以上(含两次)赐予30元的负激励，五次警告以上(含五次)赐予50元的负激励。严峻的干脆调离岗位处理。3、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发觉遗忘打扫卫生者，赐予一周打扫卫生的惩罚。每日值日人员后还须要检查办公室全部电器设备前一天晚上是否切断电源。若发觉有电器未切断电源的现象，赐予当事人50元负激励，赐予前一天晚上最终离开的人员50元的负激励，上班前首先整理好自
39、己办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。4、工作时间内办公室人员需将手机调成振动，不得在办公区域大声喧哗、吵闹等;发觉一次赐予警告，两次警告以上(含两次)赐予30元的负激励;不得做与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克、玩嬉戏、听mp3、看影碟等，发觉一次赐予30元的负激励，发觉两次以上(含两次)赐予50元的负激励。严峻的干脆调离岗位处理。5、维护公共卫生，禁止随地吐痰、顺手乱放乱扔杂物(如饮料瓶、废弃的纸张、纸盒等)，禁止在办公室内吸烟，保持办公区域的整齐、干净、卫生，保持良好的工作环境，发觉一次赐予30元的负激励，发觉两次以上(含两次)赐予50元的负激励。6、全部
40、办公室人员应妥当保管、爱惜和运用各种设备、办公用品等，无故损坏公司办公设备等应根据原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作、保养，降低消耗和费用，发觉故障，应刚好报请修理，以免影响工作。7、下班后，必需把电脑、空调、饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开，把桌椅摆放整齐，整理好办公用品，维持办公室清洁。8、下班最终一位离开办公室的人员必需关好门窗，检查电脑、空调、饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在<检查登记表>中签字离开。9、全部办公室人员应遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。注:办公室全部人员相互检查、相互监督，共同创建平安、整齐、舒适的办公环境。以上全部的负激励作为办公室日常费用的开支，由专人负责记录保管。本规定自发布之日起执行!