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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.山东融鑫投投资股份份有限公公司焦化化技术咨咨询服务分公司司管理制制度起 草：祝仰勇勇审 核： 批 准：2013-4-10发布布 20113-44-10实施施山东融鑫投投资股份份有限公公司焦化化技术咨咨询服务务分公司司 发发布修 改 履履 历版次/修改号章节条款修改理由/修改内内容修改人审核人批准人批准/实施日期1/0全部新建祝仰勇潘刚尹桂岭2013.04.10目 录一 、机构构设置1二 、公司司总则1三 、员工工守则2四 、部门门职责3六、财务管管理制度度1
2、7七、合同管管理制度度20八、保密制制度22九、公章管管理制度度24十、档案管管理制度度24十一、差旅旅费和劳劳务费用用管理办办法26十二、招标标采购管管理办法法32十三、行政政管理制制度42一 、机构构设置 山山东融鑫鑫投资股股份有限限公司焦焦化技术术咨询服服务分公公司设置置经营部部、技术术部、自自动化部部、装备备部、财财务部和和综合管管理部六六个部门门。分公公司设有有总经理理1名、总总工程师师1名、副副总经理理1名、部部长6名名、商务务经理66名。根根据项目目需要任任命项目目经理，发发放项项目经理理授权书书，项项目完成成解聘项项目经理理。总经理：甄甄玉科总工程师：祝仰勇勇副总经理：解宝山山
3、经营部部长长：徐同同勋技术部部长长：张顺顺贤自动化部部部长：党党勇装备部部长长：陈庆庆财务部部长长：王农农综合管理部部长：房房克朋商务经理：陈基源源 刘倩倩 刘娟娟 王晗晗 富富丽雁 王文二 、公司司总则1、为了加加强公司司规范化化管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高效益益，根据据国家有有关法律律、法规规及公司司章程的的规定，特特制订本本管理细细则。2、 公司司全体员员工必须须遵守公公司的各各项规章章制度和和决定，对对任何违违反公司司规章制制度的行行为，都都要予以以追究。3、 公司司倡导树树立“塑造济济钢化工工品牌”思想观观念，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益
4、、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。4、 公司司不断完完善经营营管理体体系、绩绩效管理理机制、团团队建设设模式，激激发员工工的积极极性、创创造性，鼓鼓励员工工才智发发挥，不不断壮大大公司的的实力和和提高经经济效益益。5、公司实实行“零基工工资制”的分配配制度，实实施“多劳、多多创、多多得”绩效机机制。6、 公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提提高工作作效率；提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费；倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬团结合合作和集集体创造造精神，增增强团体体凝聚力力和向心心力。7、 公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会，鼓鼓励员工工积极向向上。随随着
5、经济济效益的的提高而而提高员员工待遇遇。三 、员工工守则1、 遵纪纪守法，忠忠诚尽职职，守正正出奇。2、 维护护公司声声誉，保保护公司司利益。3、 牢固固树立“低碳技技术、绿绿色发展展”核心价价值观。4、 服从从领导，关关心下属属，团结结互助。5、 爱护护公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。6、 终身身学习，提提高水平平，精通通业务。7、 积极极进取，勇勇于开拓拓，求实实创新。四 、部门门职责（一） 经经营部职职责1、按照分分公司年年度市场场开发目目标，制制定年度度技术贸贸易市场场开发计计划、月月度市场场执行计计划。2、全面组组织技术术贸易市市场的开开发工作作，包括括各技术术贸易市市场信息息收集、
6、项项目开发发。3、负责项项目合同同管理、风风险评估估，保证证技术贸贸易各项项合同准准确制定定，协同同技术部部做好项项目前后后风险评评估工作作。4、按照技技术贸易易合同约约定，做做好项目目结算管管理，按按合同落落实项目目款的回回收和支支付工作作。5、负责技技术贸易易项目过过程评价价，实施施过程管管理，协协调商务务经理、项项目经理理、技术术部处理理项目执执行过程程中出现现的各类类问题，保保证项目目按计划划执行。6、负责项项目成本本费用管管理工作作，监督督商务经经理、项项目经理理落实好好项目执执行过程程中的各各项费用用管理。7、 负责责分公司司商务接接待、电电子商务务、形象象维护、品品牌推广广、售后
7、后服务及及客户关关系维护护工作。 （二） 技技术部职职责1 、配合合经营部部开展市市场营销销工作，提供项目开展前、中、后期全程、全方位的技术支持。2 、按照照分公司司中长期期市场规规划发展展需求，为经营部维护及巩固现有客户，开拓市场提供全程、全方位的技术与人才队伍支持。3 、根据据经营部部的具体体客户需需求拟定定解决方方案，配配合建立立客户专专案文件件。（一一个客户户一份专专项文件件，其中中明确单单位、主主管、项项目评价价、预期期收益、风风险评价价、项目目过程评评价、验验收评价价等内容容）4 、与商商务人员员一同前前往有意意向项目目进行技技术交流流，现场场勘察，编编制工艺艺技术方方案，供供业主
8、选选择。5 、组织织技术贸贸易项目目技术协协议的起起草、修修改完善善，为项目的的投标提提供技术术支持，配配合商务务经理完完成市场场营销计计划。6 、参与与项目论论证、项项目可行行性分析析等技术术交流，编编写可行行性方案案，为商商务经理理提供选选择，对对开展的的项目进进行技术术风险分分析，提提供参考考。7 、与商商务经理理一起负负责组织织人员对对开展中中项目进进行工程程的设计计会审工工作。项项目开展展过程中中负责设设计的变变更、评评审及修修改工作作，及时时满足客客户和生生产需要要。8 、项目目实施中中负责组组织制定定项目工艺艺操作规规程、技技术标准准，并组组织人员员在施工工过程中中对有关关人员进
9、进行技术术培训、技技术指导导和检查查。9 、项目目实施过过程中组组织人员员对工程程质量和和施工安安全的监监督检查查和验证证工作。10 、对对项目进进行中遇遇到的重重大的生生产技术术问题进进行工艺艺分析和和工艺技技术攻关关，保证证项目正正常进行行。11 、对对项目开开展后期期进行内内部竣工工验收工工作。建建立项目目管理技技术资料料库，负负责收集集归档解解决方案案、客户户专案、调调研报告告、信息息情报资资料、客客户应用用成功案案例等文文件资料料。12、组织织配合开开展项目目评价，对对完成的的项目进进行项目目完成技技术评价价。13、贯彻彻执行国国家及行行业主管管部门的的有关法法律、法法规，参与分公司
10、的的质量体体系文件件评审及及合同评评审工作作。14、建立立部门组组织机构构，设立立相关工工作岗位位，配置置工作职职责。建建立工作作体系、管管理制度度及工作作流程，对对应其他他部门的的日常工工作协调调。15 、建建立和执执行技术术培训体体系、培培训管理理和考核核制度、培培训工作作流程，包包括公司司内部技技术力量量的人员员专业提提升培训训，对其其他部门门进行技技术培训训。16、根据据不同发发展阶段段和其他他部门工工作的实实际需要要，分阶阶段做好好技术开开发职能能的实施施规划与与执行计计划。17、配合合经营部部拜访客客户，与与客户方方面技术术人员建建立相关关联系，解解决客户户技术问问题、建建立客户户
11、技术档档案。18 、配配合经营营部的市市场开拓拓需要，合合作设计计、制定定针对各各行业、各各地区、各各系列产产品等方方面的说说明书宣宣传彩页页。19 、根根据经营营部的市市场拓展展实际需需求，结结合公司司的中长长期战略略，进行行收集、整整理市场场技术信信息情报报资料工工作。20 、在在技术的的角度给给经营部部提供市市场开拓拓方向建建议。在在公司战战略规划划下，根根据市场场实际需需求开发发针对性性的新产产品、新新工艺，拓拓展技术术贸易服服务范围围。（三） 自自动化部部职责1、负责自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术服务项项目的市市场信息息收集和和市场开开发工作作。2、负责自自动化控控制、编编程、
12、仪仪表技术术服务项项目标书书制定、投投标工作作和技术术协议的的制定工工作。3、负责自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术方案制制定工作作。4、负责自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术方案图图纸设计计和现场场技术服服务工作作。5、负责自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术贸易项项目的组组织实施施工作。6、制定本本部门年年度技术术贸易市市场开发发计划和和月度执执行计划划，并组组织实施施。7、配合经经营部拜拜访客户户，与客客户方面面技术人人员建立立相关联联系，解解决客户户技术问问题、建建立客户户技术档档案。8、制定年年度自动动化仪表表专业新新技术开开发计划划和执行行计划，并并组织落落实。9、负责开开展的
13、技技术贸易易项目实实施前后后风险评评估工作作。10、负责责本部开开展的技技术贸易易项目实实施过程程质量监督督和施工工安全监监督检查查工作。11、按照照“干一个个项目、树树一座丰丰碑，铸铸济钢化化工品牌牌”要求，做做到文明明施工、文文明服务务，用一一流的成成绩让客客户满意意。（四） 装装备部职职责1、负责技技术咨询询服务项项目所需需要设备备的招标标采购、质质量验收收等工作作。2、负责技技术咨询询服务项项目设备备的价格格咨询，设设备、土土建、自自动化控控制等施施工费用用的预算算和决算算工作。3、负责组组织技术术咨询服服务项目目土建施施工、钢钢结构施施工、设设备安装装等工程程建设工工作。4、负责组组
14、织技术术咨询服服务项目目钢结构构、土建建、电气气和非标标设备等等图纸的的设计和和审核工工作。5、负责技技术咨询询服务项项目施工工质量把把关和验验收工作作。6、负责设设备管理理输出、设设备维保保、设备备检修技技术服务务贸易市市场开发发工作，组组织此类类服务项项目的开开展。7、负责技技术服务务项目设设备规程程、检修修规程等等技术资资料编制制。（五） 财财务部职职责1、协助总总经理处处理公司司的经济济核算和和财务管管理工作作，指导导和监督督内部各各部门的的财务管管理与核核算。2、负责为为公司领领导层提提供真实实、准确确、可靠靠的财务务资料，并并参与公公司的重重大经营营决策。如如经营目目标的制制定、资
15、资金的筹筹措和利利用等。3、严格执执行会会计法及及国家的的财政、财财税政策策以及公公司各项项财务开开支范围围和标准准规定；落实核核算成本本费用及及利润，如如实反映映公司财财务状况况和经营营成果；正确计计算缴纳纳各种税税金、应应上交款款项，并并接受有有关主管管机关的的检查监监督。4、建立健健全成本本管理基基础工作作，制定定和完善善目标成成本管理理制度，以以先进合合理的目目标成本本指标控控制和降降低成本本费用。5、负责资资金管理理，合理理、有效效、科学学地运用用资金，组组织公司司的清产产核资、资资产评估估等工作作，确保保资产的的保值增增值。6、及时、完完整地编编制公司司财务决决算，如如实反映映公司
16、财财务收支支预算、控控制、分分析和考考核等工工作。7、加强财财务管理理基础工工作。在在经营活活动中发发生的一一切经济济业务都都必须根根据财务务管理的的要求，按按公司统统一规范范的各种种原始记记录的格格式、内内容和填填制方法法，签署署、传递递、汇集集、反馈馈的要求求及时做做好原始始记录，确确保各项项原始记记录的真真实、完完整、准准确、清清晰，及及时健全全财务核核算资料料。8、建立和和逐步完完善财务务预测和和分析制制度，定定期举行行经济活活动分析析例会，对对公司的的经营、财财务状况况进行全全面分析析。（六） 综综合管理理部职责责1、负责分分公司管管理制度度建立及及修订，保保障各类类制度有有效。2、
17、负责分分公司的的绩效管管理工作作，落实实绩效管管理制度度。3、负责分分公司人人员培训训与能力力提升工工作，不不断提升升经营能能力。4、负责分分公司基基础管理理、5SS管理、人人力资源源管理工工作。5、负责对对外技术术贸易网网站管理理，广告告企划、品品牌推广广、对外外宣传工工作。6、负责分分公司各各类会议议的组织织，协助助经营部部做好客客户接待待工作。7、负责分分公司用用车管理理、礼品品管理、档档案管理理等工作作。五 、岗位位职责（一）总经经理职责责1、领导实实施和执执行董事事长的各各项决议议，组织织制定、实实施分公公司年度度经营计计划，完完成公司司下达分分公司的的年度经经营目标标。2、领导制制
18、定分公公司发展展战略并并组织实实施，促促进分公公司健康康发展。3、负责与与董事长长保持良良好沟通通，定期期向董事事长汇报报经营战战略和计计划执行行情况、资资金运用用情况和和盈亏情情况、机机构和人人员调配配情况及及其他重重大事宜宜。4、领导建建立分公公司与客客户、供供应商、合合作伙伴伴、上级级主管部部门等部部门间顺顺畅的沟沟通渠道道。5、对重大大事项进进行决策策、代表表分公司司参加重重大业务务、外事事或其他他重要活活动；负负责签署署日常行行政、业业务文件件，负责责处理分分公司重重大突发发事件，并并及时向向董事长长汇报，负负责办理理由董事事长授权权的其它它重要事事项。6、领导建建立健全全分公司司财
19、务管管理制度度，组织织制定财财务政策策，审批批各项财财务支出出；领导导建立健健全分公公司人力力资源管管理制度度，组织织制定人力资资源政策策，审批批重大人人事决策策。7、主持建建立关键键管理流流程和规规章制度度，及时时进行组组织和流流程的优优化调整整、领导导营造企企业文化化氛围、完完善企业业识别系系统，塑塑造和强强化公司司价值观观。（二）总工工程师职职责1、领导实实施和执执行总经经理的各各项决议议，负责责分公司司发展战战略的落落实，组组织制定定和实施施年度经经营计划划并监督督落实，及及时解决决年度经经营计划划落实中中出现的的问题。2、定期向向总经理理汇报市市场开发发情况、项项目进展展情况和和经营
20、计计划执行行情况。3、落实分分公司与与客户、供供应商、合合作伙伴伴、上级级主管部部门等部部门间的的沟通，维维护公司司顺畅的的沟通渠渠道。4、负责分分公司各各项规章章制度建建立和监监督执行行，审核核各类技技术贸易易合同和和分公司司相关文文件。5、负责技技术贸易易项目技技术方案案的审核核，组织织技术贸贸易项目目的实施施。6、负责办办理由分分公司总总经理授授权的其其它重要要事项。（三）副总总经理职职责1、对分公公司的经经营管理理、市场场开发、项项目管理理等工作作负全面面责任。2、负责分分公司的的运营管管理工作作，建立立内部管管理机制制和流程程。不断断完善公公司管理理制度，遵遵守国家家相关法法律法规规
21、，保障障公司良良好健康康运营。3、根据焦焦化行业业信息和和市场情情况，对对市场进进行科学学预测和和分析，制制定公司司年度经经营计划划并组织织实施。4、负责制制定市场场开发计计划，掌掌握市场场信息、研研究客户户需求，组组织市场场开发工工作。5、负责组组织商务务合同、技技术合同同的制定定、上报报和管理理工作。6、负责技技术贸易易项目的的管理工工作，全全面协调调各种资资源，保保障项目目按照合合同要求求完成。7、完成上上级领导导交办的的各项工工作任务务。（四）经营营部部长长职责1、负责公公司技术术贸易项项目开发发与实施施、商务务交流工工作。2、负责制制订完善善本部门门工作流流程和管管理体系系。3、负责
22、商商务经理理的工作作考核、业业绩评定定工作。4、负责项项目执行行管理，监监督项目目款项的的收支情情况，及及时催收收应收合合同款。5、负责项项目合同同的预审审和风险险预估，督督促合同同的正确确履行和和归档管管理。6、了解客客户相关关信息，建建立完整整的信息息档案；了解行行业新技技术信息息及发展展趋势并并及时通通报到技技术部，加加强公司司技术开开发与储储备。7、根据行行业发展展状况结结合公司司发展目目标，制制定合理理的品牌牌推广及及对外宣宣传方案案与方式式，经总总经理审审批后组组织实施施。8、按时提提交项目目进度周周报和月月报，提提交部门门月工作作计划及及月总结结报告。9、完成上上级领导导交待的的
23、各项工工作任务务。（五）技术术部部长长职责1、负责组组织制定定技术服服务项目目的技术术方案。2、负责组组织与开开发技术术项目单单位开展展技术交交流。3、负责组组织技术术贸易项项目技术术协议的的制定。4、负责组组织技术术服务项项目的工工艺技术术设计工工作。5、负责组组织技术术贸易项项目实施施过程的的技术服服务工作作，协调调处理项项目实施施过程的的设计、技技术问题题。6、负责组组织技术术贸易新新产品和和新技术术的研发发工作。7、完成上上级领导导交办的的各项工工作任务务。（六）自动动化部部部长职责责1、负责自自动化技技术贸易易项目的的市场开开发工作作。2、负责组组织自动动化控制制、编程程、仪表表技术
24、贸贸易项目目的方案案制定、标标书、技技术合同同编制工工作。3、负责组组织自动动化控制制、编程程、仪表表技术贸贸易项目目的投标标工作。4、负责组组织自动动化控制制、编程程、仪表表技术贸贸易项目目的实施施工作。5、负责组组织自动动化控制制、编程程、仪表表技术贸贸易项目目的风险险评估，项项目实施施过程质质量、安安全管理理工作。6、负责组组织技术术贸易新新产品和和新技术术的研发发工作。7、完成上上级领导导交办的的各项工工作任务务。（七）装备备部部长长职责1、负责组组织技术术服务项项目的设设备招标标采购工工作，保保障设备备质量和和成本达达到要求求。2、负责组组织技术术服务项项目的设设备、土土建等相相关设
25、计计工作，对对设备安安装、土土建施工工过程和和质量组组织管理理。3、配合经经营部做做好设备备管理输输出、设设备维保保、设备备检修技技术服务务贸易项项目市场场开发并并组织项项目实施施。4、负责组组织技术术咨询服服务项目目设备的的价格咨咨询，设设备、土土建、自自动化控控制等施施工费用用的预算算和决算算工作。5、负责组组织对外外技术贸贸易项目目设备规规程、检检修规程程等技术术资料的的编制工工作。6、完成上上级领导导交办的的各项工工作任务务。（八）财务务部部长长职责1、负责分分公司的的财务会会计工作作，严格格遵守有有关财经经纪律和和经济法法规，协协助总经经理做好好分公司司的财务务工作。 2、组织制制定
26、完善善的财会会制度和和相应的的实施细细则，经经批准后后严格执执行，对对其中出出现的问问题及时时制止、纠纠正，严严重的应应及时向向总经理理汇报。 3、负责拟拟定分公公司的年年度财务务收支、资资金需求求、成本本费用、现现金流量量等计划划，参与与制订分分公司的的经营计计划。 4、负责监监督、检检查分公公司各项项财务计计划执行行情况，提提出财务务分析报报告，并并提出加加强经营营管理和和财务管管理的建建议，供供领导参参考。 5、掌握税税收政策策，负责责与税收收机关的的协调工工作。6、负责技技术贸易易合同有有关财务务条款的的审核工工作，保保障合同同规范和和公司利利益不受受损失。7、监督指指导会计计分类记记
27、账，填填制传票票，保证证各类凭凭证真实实、完整整；监督督审核各各类日记记账、明明细分类类账、总总账填制制；监督督公司现现金存款款与出纳纳管理；监督公公司的发发票、支支票和印印章管理理工作。8、完成上上级领导导交办的的各项工工作任务务。（九）综合合管理部部部长职职责1、组织制制定和修修订分公公司管理理制度，监监督各类类制度有有效落实实。2、负责分分公司绩绩效管理理评价工工作，保保障绩效效管理制制度落实实。3、组织制制定分公公司员工工培训与与能力提提升计划划，并组组织实施施。4、负责分分公司基基础管理理、5SS管理、办办公用品品管理工工作。5、保障对对外技术术贸易网网站有效效运行，按按照分公公司发
28、展展经营需需求，做做好广告告企划、品品牌推广广、对外外宣传工工作。6、有效组组织分公公司各类类会议，协协助做好好客户接接待工作作。7、合理安安排部门门用车，做做好服务务，规范范礼品管管理、档档案管理理等工作作。（十）商务务经理职职责1、负责技技术贸易易信息收收集工作作。要及及时地掌掌握市场场信息及及行业动动态，市市场信息息要准确确、及时时、全面面、经济济。通过过对信息息的搜集集、整理理和利用用来把握握商机，寻寻找市场场机会。2、负责技技术贸易易信息的的登记整整理工作作。商务务经理建建立技术术贸易客客户信息息统计表表，将采采集到的的信息登登记，并并重点记记录联络络过程和和沟通进进度。3、负责联联
29、络并实实施与相相关单位位的商务务交流工工作。通通过彼此此间的互互访、考考察、交交流，相相互了解解，达成成初步共共识，以以进行下下一步的的合同起起草和商商务谈判判。4、负责合合同起草草审核相相关是事事宜。在在前期交交流达成成初步共共识的基基础上，协协调会同同合作方方起草合合同初稿稿，涉及及技术的的内容主主持组织织技术部部会商谈谈判，对对重大事事宜要汇汇报分公公司副总总经理并并报上级级领导和和有关部部门会商商决定，合合同定稿稿后经审审核流程程通过后后按权限限提交有有关领导导签字盖盖章形成成正式合合同。5、负责对对往来电电传、会会议纪要要、合同同协议以以及各种种书面文文件予以以分类归归档并转转交档案
30、案管理员员，交接接重要资资料要签签字确认认。6、负责协协助项目目经理执执行项目目合同。商商务经理理是项目目合同履履行的第第一责任任人，要要积极对对接项目目经理，配配合项目目经理实实施合同同、资料料整理保保存工作作，以及及合同进进度款的的的支付付与催要要工作。7、负责项项目的里里程碑计计划。与与项目经经理协同同，根据据对项目目的总体体评估制制定项目目里程碑碑计划，里里程碑计计划作为为项目执执行状况况的主要要评价及及跟踪测测算依据据，是项项目经理理把握项项目总体体进度的的主要参参考依据据。8、负责自自己负责责区域的的售后服服务及客客户关系系管理。9、对自己己负责的的工作负负有保密密的责任任和义务务
31、。10、负责责完成领领导交办办的其它它工作。（十）项目目经理职职责1、是现场场技术服服务质量量、进度度、安全全、成本本、人员员管理与与后期服服务的第第一责任任人。2、按照项项目内容容要求和和项目管管理目标标，编制制详细的的工作计计划书，报报请公司司审核后后认真执执行。3、准确把把握合同同约定内内容要求求，并严严格组织织项目的的实施，确确保不因因我方原原因造成成合同违违约。4、形成工工作周报报，每周周公司领领导汇报报项目开开展情况况，及时时与商务务经理进进行沟通通，保障障合同条条款及时时履行。5、组织技技术服务务人员严严格按合合同开展展技术服服务工作作，确保保项目质质量满足足客户要要求。6、严格
32、控控制项目目成本，做做好现场场技术服服务人员员的后勤勤保障工工作。在在外从事事技术贸贸易项目目时，项项目经理理每月发发生的业业务费用用总额不不得超过过10000元。费费用超支支，需向向总经理理请示，批批准后执执行。7、作为项项目安全全管理的的第一责责任人，严严格按照照合作方方相关规规定和我我方安全全管理规规定做好好我方服服务人员员的安全全管理工工作。8、协调好好与甲方方的关系系，在做做好项目目服务的的同时，积积极考察察开发客客户潜在在的技术术合作项项目，并并及时反反馈，为为下一步步合作打打下基础础。9、项目执执行过程程中所了了解或知知悉的关关于我方方或合作作方的商商业秘密密，不得得向任何何第三
33、方方披露。工工程项目目施工档档案资料料要严格格保密，不不得外泄泄。10、对项项目执行行过程中中出现的的法律诉诉讼、纠纠纷等要要及时向向公司反反馈，并并配合相相关赔偿偿责任的的落实与与处理。11、在项项目过程程中产生生的各类类文档，包包括双方方的邮件件、传真真、会议议纪要、现现场签字字文件、工工程验收收文件等等，都要要及时整整理移交交公司进进行统一一归档管管理。12、项目目经理要要本着“干一个个项目，树树一座丰丰碑，铸铸济钢化化工品牌牌”的要求求，组织织好项目目的具体体实施，做做到文明明施工、文文明服务务，用一一流的成成绩让客客户满意意，树立立和维护护济钢化化工品牌牌的良好好形象与与商业信信誉。
34、13、负责责完成领领导交办办的其它它工作。六、财务管管理制度度(一) 总总则1、 为加加强财务务管理，规规范财务务工作，促促进公司司经营业业务的发发展，提提高公司司经济效效益，根根据国家家有关财财务管理理法规制制度和公公司章程程有关规规定，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度。 2、 公司司会计核核算遵循循权责发发生制原原则。 3、 财务务管理的的基本任任务和方方法： （1）筹筹集资金金和有效效使用资资金，监监督资金金正常运运行，维维护资金金安全，努努力提高高公司经经济效益益。 （2）做做好财务务管理基基础工作作，建立立健全财财务管理理制度，认认真做好好财务收收支的计计划、控控制、核核算、
35、分分析和考考核工作作。 （3）加加强财务务核算的的管理，以以提高会会计资讯讯的及时时性和准准确性。 （4）监监督公司司财产的的购建、保保管和使使用，配配合综合合管理部部定期进进行财产产清查。 （5）按按期编制制各类会会计报表表和财务务说明书书，做好好分析、考考核工作作。 4、 财务务管理是是公司经经营管理理的一个个重要方方面，公公司财务务部对财财务管理理工作负负有组织织、实施施、检查查的责任任，财会会人员要要认真执执行会会计法，坚坚决按财财务制度度办事，并并严守公公司秘密密。 （二）财务务管理的的基础工工作1、加强原原始凭证证管理，做做到制度度化、规规范化。原原始凭证证是公司司发生的的每项经经
36、营活动动不可缺缺少的书书面证明明，是会会计记录录的主要要依据。 2、公司应应根据审审核无误误的原始始凭证编编制记账账凭证。记记账凭证证的内容容必须具具备：填填制凭证证的日期期、凭证证编号、经经济业务务摘要、会会计科目目、金额额、所附附原始凭凭证张数数、填制制凭证人人员，复复核人员员、会计计主管人人员签名名或盖章章。收款款和付款款记账凭凭证还应应当由出出纳人员员签名或或盖章。 3、健全会会计核算算，按照照国家统统一会计计制度的的规定和和会计业业务的需需要设置置会计账账簿。会会计核算算应以实实际发生生的经济济业务为为依据，按按照规定定的会计计处理方方法进行行，保证证会计指指标的口口径一致致，相互互
37、可比和和会计处处理方法法前后相相一致。 4、做好会会计审核核工作，经经办财会会人员应应认真审审核每项项业务的的合法性性、真实实性、手手续完整整性和资资料的准准确性。编编制会计计凭证、报报表时应应经专人人复核，重重大事项项应由财财务负责责人复核核。 5、会计人人员根据据不同的的账务内内容采用用定期对对会计账账簿记录录的有关关数位与与库存实实物、货货币资金金、有价价证券、往往来单位位或个人人等进行行相互核核对，保保证账证证相符、账账实相符符、账表表相符。 6、建立会会计档案案，包括括对会计计凭证、会会计账簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料都应建建立档案案，妥善善保管。按按会计计档案管管理办法法的
38、规规定进行行保管和和销毁。 7、会计人人员因工工作变动动或离职职，必须须将本人人所经管管的会计计工作全全部移交交给接替替人员。会会计人员员办理交交接手续续，必须须有监交交人负责责监交，交交接人员员及监交交人员应应分别在在交接清清单上签签字后，移移交人员员方可调调离或离离职。 （三） 财财务日常常业务的的管理规规定1、支出审审批制度度 财务支付实实行一支支笔签字字制度，各各部门的的费用支支付，按按计划进进行平衡衡后报总总经理批批准执行行。各部部门的资资金支出出要在预预算资金金平衡后后的计划划内填制制相应的的付款申申请表，由由总经理理签字后后，根据据当月资资金情况况财务负负责人签签字付款款。2、票
39、据管管理制度度 （1）财务务科要按按照税务务部门的的要求，凭凭各种证证件向主主管税务务机关领领购发票票，设置置发票登登记簿，开开具发票票要随时时办理登登记手续续。 （2）开具具发票时时，应出出具经办办人、部部门负责责人、总总经理签签字的“开具发发票申请请单”或有效效凭证，交交财务科科开具发发票。（3）发票票开出应应及时交交对方挂挂帐，最最长不能能超过次次月（4）收到到的普通通发票，应应注意发发票是否否有财务务章，通通过1223666判断定定额发票票的真伪伪，发票票内容是是否符合合规定等等。（5）各种种盖有财财务专用用章的收收据，要要严格管管理，与与发票管管理同样样重要，视视同发票票管理，建建立
40、严格格的收据据领发制制度。（6）加强强票据管管理，杜杜绝单据据遗失现现象， 财务有有权拒绝绝持非正正式票据据报销。3、项目成成本核算算（1）每月月准确核核算每个个技术咨咨询服务务项目劳劳务费、差差旅费等等项目成成本，原原则上项项目成本本费用不不超过项项目付款款进度。（2）每月月5日前前向总经经理、总总工程师师提报项项目利润润结算、付付款及成成本综合合报表。七、合同管管理制度度1、合同的的起草：商务经经理汇总总前期项项目交流流情况，起起草合同同文本。由由合作方方起草合合同的，涉涉及技术术内容的的要由技技术人员员参加，对对于关键键问题要要及时向向上级领领导请示示汇报。2、合同草草案的审审核：商商务
41、经理理对合同同制定和和评估后后交由副副总经理理修改审审核，副副总经理理审核后后交由总总工程师师审核。3、合同的的技术谈谈判：合合同的技技术主谈谈由技术术人员进进行，商商务人员员作为辅辅助。最最后与客客户技术术人员签签订技术术协议。4、合同的的商务谈谈判：合合同的商商务谈判判由商务务经理和和副总经经理进行行，遇重重要事项项无法定定夺的，应应请示总总工程师师、总经经理或咨咨询相关关法律、财财务部门门。5、合同正正式文稿稿的审核核：合同同文稿基基本完成成后，交交由副总总经理审审核，然然后交总总工程师师审核，最最终提交交公司内内OA审审批流程程，由总总经理审审批。6、合同的的审批签签字权限限：合同同金
42、额在在1000万元以以内的合合同，分分公司总总经理具具有合同同签订权权限。合合同金额额在1000万元元以上的的合同，须须交山东东融鑫投投资股份份有限公公司审批批后才能能由分公公司总经经理正式式签订。7、合同的的盖章：分公司司总经理理签订合合同后，按按规定加加盖分公公司合同同章或公公章，盖盖章时必必须加盖盖骑缝章章。8、合同的的保存：合同纸纸质正本本一般一一式八份份，双方方各保留留四份。我我方一份份原件两两份复印印件交由由财务留留存，另另其余三三份原件件由焦化化技术咨咨询服务务分公司司留存并并登记建建立台账账。9、合同的的责任：合同签签订人为为合同签签订的第第一责任任人，总总工程师师及副总总经理
43、承承担管理理责任，商商务经理理和项目目经理分分别承担担相关职职能责任任。10、合同同对各方方当事人人权利、义义务的规规定必须须明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。11、任何何人对外外签订合合同，都都必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违违者依法法严惩。 12、变更更、解除除合同，一一律必需需采用书书面形式式（包括括当事人人双方的的信件、函函电、电电传等），口口头形式式一律无无效。 13、变更更、解除除合同的的协议在在未达成成或未批批准之前前，原合合同仍有有效，仍仍应履行行 14、合同同签订时时必须
44、按按照中中。华人民民共和国国技术合合同法制制定防范范对方违违约的条条款，并并明确仲仲裁机构构。15、合同同签订前前，必须须进行风风险评估估，评估估对方的的资信、资资金及生生产经营营状况，将将合同风风险降到到最低。16、合同同签订时时，必须须在相关关法规框框架内设设定具体体条款，坚坚决不同同意对方方的霸王王条款。八、保密制制度1、为保守守企业商商业机密密，维护护分公司司的安全全和利益益，制定定本制度度，全体体职员必必须严格格遵守。2、分公司司依法对对一切商商业秘密密享有所所有权和和使用权权，是一一切商业业机密的的权利人人。内部部职员都都有保守守商业秘秘密的义义务，不不向分公公司以外外的任何何经营
45、实实体（包包括业内内竞争对对手以及及其他非非业务合合作的企企事业单单位）、个个人公布布与披露露。3、本规定定所称商商业机密密，是指指不为公公众所知知悉，能能为企业业带来经经济利益益，具有有实用性性并经企企业采取取保密措措施的技技术信息息和经营营信息。4、本规定定所称技技术信息息和经营营信息，即即本规定定所称“保密信信息”，包括括项目开开发所涉涉及的各各个环节节及设计计、报价价及审批批程序、客客户名单单、营销销策略、招招投标中中的标底底及标书书内容等等信息，具具体为：（1）分公公司关于于开发项项目所进进行的市市场调查查、可行行性报告告、合同同书等日日常工作作所涉及及的通用用技术文文件及信信息；（
46、2）分公公司对外外签订的的合同书书的有关关内容；（3）分公公司对外外招投标标的标书书的全部部内容；（4）分公公司的开开发项目目价格体体系及销销控情况况；（5）分公公司各类类型客户户资源信信息；（6）分公公司在经经营过程程中所具具体涉及及的财务务数据、经经营方针针、经营营策略信信息等；（7）关于于项目开开展的会会议纪要要性文件件。5、严格遵遵守文件件（包括括传真、计计算机）登登记和保保密制度度。秘密密文件存存放在有有保密设设施的文文件柜里里，计算算机内的的秘密文文件须设设置密码码。不准准带机密密文件到到与工作作无关的的场所，不不得在公公共场所所谈论秘秘密事项项和交接接秘密文文件。6、秘密文文件、
47、资资料不准准私自翻翻印、复复印、摘摘录和外外传。7、涉及保保密项目目的会议议，会议议工作人人员不得得随意传传播会议议内容，特特别是涉涉及人事事、机构构等有争争议的问问题。会会议记录录（或录录音）须须集中管管理，未未经批准准不得转转借。8、未经授授权，分分公司员员工向公公司以外外的人披披露公司司的商业业机密或或协助其其他经营营者获取取、使用用分公司司商业机机密的，视视为侵犯犯商业机机密。9、发现失失密、泄泄密现象象，要及及时报告告、认真真处理。对对失密、泄泄密者视视情节轻轻重，给给予处罚罚。违反反本规定定，给分分公司造造成经济济损失，分分公司将将要求其其承担赔赔偿责任任；触犯犯刑律的的，由国国家司法法部门追追究法律律责任。九、公章管管理制度度1、对外技技术贸易易签订合合同时加加盖合同同章。印印章管理理人员必必须在公公司领导导签字批批准后，方方可加盖盖合同章章，管理理人员要要认真审审核审批批信息，严严格把关关。因使使用合同同公章不不