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1、山东融鑫鑫投资股股份有限限公司焦焦化技术术咨询服务分公公司管理理制度起 草草：祝仰仰勇审 核核： 批 准准：20133-4-10发布布 20113-44-10实施施山东融鑫鑫投资股股份有限限公司焦焦化技术术咨询服服务分公公司 发布修 改 履 历历版次/修改号章节条款款修改理由由/修改改内容修改人审核人批准人批准/实实施日期1/0全部新建祝仰勇潘刚尹桂岭20133.044.100目 录录一、机构构设置11二、公司司总则11三、员工工守则22四、部门门职责33六、财务务管理制制度177七、合同同管理制制度200八、保密密制度222九、公章章管理制制度244十、档案案管理制制度244十一、差差旅费和
2、和劳务费用用管理办办法266十二、招招标采购购管理办办法322十三、行行政管理理制度442一 、机机构设置置 山东融融鑫投资资股份有有限公司司焦化技技术咨询询服务分分公司设设置经营营部、技技术部、自动化化部、装装备部、财务部部和综合合管理部部六个部部门。分分公司设设有总经经理1名名、总工工程师11名、副副总经理理1名、部长66名、商商务经理理6名。根据项项目需要要任命项项目经理理，发放放项目目经理授授权书，项项目完成成解聘项项目经理理。总经理：甄玉科科总工程师师：祝仰仰勇副总经理理：解宝宝山经营部部部长：徐徐同勋技术部部部长：张张顺贤自动化部部部长：党勇装备部部部长：陈陈庆财务部部部长：王王农
3、综合管理理部长：房克朋朋商务经理理：陈基基源 刘刘倩 刘刘娟 王王晗 富丽雁雁 王文文二 、公公司总则则1、为了了加强公公司规范范化管理理，完善善各项工工作制度度，促进进公司发发展壮大大，提高高效益，根根据国家家有关法法律、法法规及公公司章程程的规定定，特制制订本管管理细则则。2、 公公司全体体员工必必须遵守守公司的的各项规规章制度度和决定定，对任任何违反反公司规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。3、 公公司倡导导树立“塑造济济钢化工工品牌”思想观观念，禁禁止任何何部门、个人做做有损公公司利益益、形象象、声誉誉或破坏坏公司发发展的事事情。4、 公公司不断断完善经经营管理理体系、绩效管管理机
4、制制、团队队建设模模式，激激发员工工的积极极性、创创造性，鼓鼓励员工工才智发发挥，不不断壮大大公司的的实力和和提高经经济效益益。5、公司司实行“零基工工资制”的分配配制度，实实施“多劳、多创、多得”绩效机机制。6、 公公司提倡倡求真务务实的工工作作风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬团结合合作和集集体创造造精神，增增强团体体凝聚力力和向心心力。7、 公公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会，鼓励励员工积积极向上上。随着着经济效效益的提提高而提提高员工工待遇。三 、员员工守则则1、 遵遵纪守法法，忠诚诚尽职，守守正出奇
5、奇。2、 维维护公司司声誉，保保护公司司利益。3、 牢牢固树立立“低碳技技术、绿绿色发展展”核心价价值观。4、 服服从领导导，关心心下属，团团结互助助。5、 爱爱护公物物，勤俭俭节约，杜杜绝浪费费。6、 终终身学习习，提高高水平，精精通业务务。7、 积积极进取取，勇于于开拓，求求实创新新。四 、部部门职责责（一） 经营部部职责1、按照照分公司司年度市市场开发发目标，制制定年度度技术贸贸易市场场开发计计划、月月度市场场执行计计划。2、全面面组织技技术贸易易市场的的开发工工作，包包括各技技术贸易易市场信信息收集集、项目目开发。3、负责责项目合合同管理理、风险险评估，保保证技术术贸易各各项合同同准确
6、制制定，协协同技术术部做好好项目前前后风险险评估工工作。4、按照照技术贸贸易合同同约定，做做好项目目结算管管理，按按合同落落实项目目款的回回收和支支付工作作。5、负责责技术贸贸易项目目过程评评价，实实施过程程管理，协协调商务务经理、项目经经理、技技术部处处理项目目执行过过程中出出现的各各类问题题，保证证项目按按计划执执行。6、负责责项目成成本费用用管理工工作，监监督商务务经理、项目经经理落实实好项目目执行过过程中的的各项费费用管理理。7、 负负责分公公司商务务接待、电子商商务、形形象维护护、品牌牌推广、售后服服务及客客户关系系维护工工作。 （二） 技术部部职责1 、配配合经营营部开展展市场营营
7、销工作作，提供供项目开开展前、中、后后期全程程、全方方位的技技术支持持。2 、按按照分公公司中长长期市场场规划发发展需求求，为经经营部维维护及巩巩固现有有客户，开开拓市场场提供全全程、全全方位的的技术与与人才队队伍支持持。3 、根根据经营营部的具具体客户户需求拟拟定解决决方案，配配合建立立客户专专案文件件。（一一个客户户一份专专项文件件，其中中明确单单位、主主管、项项目评价价、预期期收益、风险评评价、项项目过程程评价、验收评评价等内内容）4 、与与商务人人员一同同前往有有意向项项目进行行技术交交流，现现场勘察察，编制制工艺技技术方案案，供业业主选择择。5 、组组织技术术贸易项项目技术术协议的的
8、起草、修改完完善，为为项目的的投标提提供技术术支持，配配合商务务经理完完成市场场营销计计划。6 、参参与项目目论证、项目可可行性分分析等技技术交流流，编写写可行性性方案，为为商务经经理提供供选择，对对开展的的项目进进行技术术风险分分析，提提供参考考。7 、与与商务经经理一起起负责组织织人员对对开展中中项目进进行工程程的设计计会审工工作。项项目开展展过程中中负责设设计的变变更、评评审及修修改工作作，及时时满足客客户和生生产需要要。8 、项项目实施施中负责责组织制制定项目目工艺操操作规程程、技术术标准，并并组织人人员在施施工过程程中对有有关人员员进行技技术培训训、技术术指导和和检查。9 、项项目实
9、施施过程中中组织人人员对工工程质量量和施工工安全的的监督检检查和验验证工作作。10 、对项目目进行中中遇到的的重大的的生产技技术问题题进行工工艺分析析和工艺艺技术攻攻关，保保证项目目正常进进行。11 、对项目目开展后后期进行行内部竣竣工验收收工作。建立项项目管理理技术资资料库，负负责收集集归档解解决方案案、客户户专案、调研报报告、信信息情报报资料、客户应应用成功功案例等等文件资资料。12、组组织配合合开展项项目评价价，对完完成的项项目进行行项目完完成技术术评价。13、贯贯彻执行行国家及及行业主主管部门门的有关关法律、法规，参与分公司的的质量体体系文件件评审及及合同评评审工作作。14、建建立部门
10、门组织机机构，设设立相关关工作岗岗位，配配置工作作职责。建立工工作体系系、管理理制度及及工作流流程，对对应其他他部门的的日常工工作协调调。15 、建立和和执行技技术培训训体系、培训管管理和考考核制度度、培训训工作流流程，包包括公司司内部技技术力量量的人员员专业提提升培训训，对其其他部门门进行技技术培训训。16、根根据不同同发展阶阶段和其其他部门门工作的的实际需需要，分分阶段做做好技术术开发职职能的实实施规划划与执行行计划。17、配配合经营营部拜访访客户，与与客户方方面技术术人员建建立相关关联系，解解决客户户技术问问题、建建立客户户技术档档案。18 、配合经经营部的的市场开开拓需要要，合作作设计
11、、制定针针对各行行业、各各地区、各系列列产品等等方面的的说明书书宣传彩彩页。19 、根据经经营部的的市场拓拓展实际际需求，结结合公司司的中长长期战略略，进行行收集、整理市市场技术术信息情情报资料料工作。20 、在技术术的角度度给经营营部提供供市场开开拓方向向建议。在公司司战略规规划下，根根据市场场实际需需求开发发针对性性的新产产品、新新工艺，拓拓展技术术贸易服服务范围围。（三） 自动化化部职责责1、负责责自动化化控制、编程、仪表技技术服务务项目的的市场信信息收集集和市场场开发工工作。2、负责责自动化化控制、编程、仪表技技术服务务项目标标书制定定、投标标工作和和技术协协议的制制定工作作。3、负责
12、责自动化化控制、编程、仪表技技术方案案制定工工作。4、负责责自动化化控制、编程、仪表技技术方案案图纸设设计和现现场技术术服务工工作。5、负责责自动化化控制、编程、仪表技技术贸易易项目的的组织实实施工作作。6、制定定本部门门年度技技术贸易易市场开开发计划划和月度度执行计计划，并并组织实实施。7、配合合经营部部拜访客客户，与与客户方方面技术术人员建建立相关关联系，解解决客户户技术问问题、建建立客户户技术档档案。8、制定定年度自自动化仪仪表专业业新技术术开发计计划和执执行计划划，并组组织落实实。9、负责责开展的的技术贸贸易项目目实施前前后风险险评估工工作。10、负负责本部部开展的的技术贸贸易项目目实
13、施过过程质量量监督和施施工安全全监督检检查工作作。11、按按照“干一个个项目、树一座座丰碑，铸铸济钢化化工品牌牌”要求，做做到文明明施工、文明服服务，用用一流的的成绩让让客户满满意。（四） 装备部部职责1、负责责技术咨咨询服务务项目所所需要设设备的招招标采购购、质量量验收等等工作。2、负责责技术咨咨询服务务项目设设备的价价格咨询询，设备备、土建建、自动动化控制制等施工工费用的的预算和和决算工工作。3、负责责组织技技术咨询询服务项项目土建建施工、钢结构构施工、设备安安装等工工程建设设工作。4、负责责组织技技术咨询询服务项项目钢结结构、土土建、电电气和非非标设备备等图纸纸的设计计和审核核工作。5、
14、负责责技术咨咨询服务务项目施施工质量量把关和和验收工工作。6、负责责设备管管理输出出、设备备维保、设备检检修技术术服务贸贸易市场场开发工工作，组组织此类类服务项项目的开开展。7、负责责技术服服务项目目设备规规程、检检修规程程等技术术资料编编制。（五） 财务部部职责1、协助助总经理理处理公公司的经经济核算算和财务务管理工工作，指指导和监监督内部部各部门门的财务务管理与与核算。2、负责责为公司司领导层层提供真真实、准准确、可可靠的财财务资料料，并参参与公司司的重大大经营决决策。如如经营目目标的制制定、资资金的筹筹措和利利用等。3、严格格执行会会计法及及国家的的财政、财税政政策以及及公司各各项财务务
15、开支范范围和标标准规定定；落实实核算成成本费用用及利润润，如实实反映公公司财务务状况和和经营成成果；正正确计算算缴纳各各种税金金、应上上交款项项，并接接受有关关主管机机关的检检查监督督。4、建立立健全成成本管理理基础工工作，制制定和完完善目标标成本管管理制度度，以先先进合理理的目标标成本指指标控制制和降低低成本费费用。5、负责责资金管管理，合合理、有有效、科科学地运运用资金金，组织织公司的的清产核核资、资资产评估估等工作作，确保保资产的的保值增增值。6、及时时、完整整地编制制公司财财务决算算，如实实反映公公司财务务收支预预算、控控制、分分析和考考核等工工作。7、加强强财务管管理基础础工作。在经
16、营营活动中中发生的的一切经经济业务务都必须须根据财财务管理理的要求求，按公公司统一一规范的的各种原原始记录录的格式式、内容容和填制制方法，签签署、传传递、汇汇集、反反馈的要要求及时时做好原原始记录录，确保保各项原原始记录录的真实实、完整整、准确确、清晰晰，及时时健全财财务核算算资料。8、建立立和逐步步完善财财务预测测和分析析制度，定定期举行行经济活活动分析析例会，对对公司的的经营、财务状状况进行行全面分分析。（六） 综合管管理部职职责1、负责责分公司司管理制制度建立立及修订订，保障障各类制制度有效效。2、负责责分公司司的绩效效管理工工作，落落实绩效效管理制制度。3、负责责分公司司人员培培训与能
17、能力提升升工作，不不断提升升经营能能力。4、负责责分公司司基础管管理、55S管理理、人力力资源管管理工作作。5、负责责对外技技术贸易易网站管管理，广广告企划划、品牌牌推广、对外宣宣传工作作。6、负责责分公司司各类会会议的组组织，协协助经营营部做好好客户接接待工作作。7、负责责分公司司用车管管理、礼礼品管理理、档案案管理等等工作。五 、岗岗位职责责（一）总总经理职职责1、领导导实施和和执行董董事长的的各项决决议，组组织制定定、实施施分公司司年度经经营计划划，完成成公司下下达分公公司的年年度经营营目标。2、领导导制定分分公司发发展战略略并组织织实施，促促进分公公司健康康发展。3、负责责与董事事长保
18、持持良好沟沟通，定定期向董董事长汇汇报经营营战略和和计划执执行情况况、资金金运用情情况和盈盈亏情况况、机构构和人员员调配情情况及其其他重大大事宜。4、领导导建立分分公司与与客户、供应商商、合作作伙伴、上级主主管部门门等部门门间顺畅畅的沟通通渠道。5、对重重大事项项进行决决策、代代表分公公司参加加重大业业务、外外事或其其他重要要活动；负责签签署日常常行政、业务文文件，负负责处理理分公司司重大突突发事件件，并及及时向董董事长汇汇报，负负责办理理由董事事长授权权的其它它重要事事项。6、领导导建立健健全分公公司财务务管理制制度，组组织制定定财务政政策，审审批各项项财务支支出；领领导建立立健全分分公司人
19、人力资源源管理制制度，组组织制定人力力资源政政策，审审批重大大人事决决策。7、主持持建立关关键管理理流程和和规章制制度，及及时进行行组织和和流程的的优化调调整、领领导营造造企业文文化氛围围、完善善企业识识别系统统，塑造造和强化化公司价价值观。（二）总总工程师师职责1、领导导实施和和执行总总经理的的各项决决议，负负责分公公司发展展战略的的落实，组组织制定定和实施施年度经经营计划划并监督督落实，及及时解决决年度经经营计划划落实中中出现的的问题。2、定期期向总经经理汇报报市场开开发情况况、项目目进展情情况和经经营计划划执行情情况。3、落实实分公司司与客户户、供应应商、合合作伙伴伴、上级级主管部部门等
20、部部门间的的沟通，维维护公司司顺畅的的沟通渠渠道。4、负责责分公司司各项规规章制度度建立和和监督执执行，审审核各类类技术贸贸易合同同和分公公司相关关文件。5、负责责技术贸贸易项目目技术方方案的审审核，组组织技术术贸易项项目的实实施。6、负责责办理由由分公司司总经理理授权的的其它重重要事项项。（三）副副总经理理职责1、对分分公司的的经营管管理、市市场开发发、项目目管理等等工作负负全面责责任。2、负责责分公司司的运营营管理工工作，建建立内部部管理机机制和流流程。不不断完善善公司管管理制度度，遵守守国家相相关法律律法规，保保障公司司良好健健康运营营。3、根据据焦化行行业信息息和市场场情况，对对市场进
21、进行科学学预测和和分析，制制定公司司年度经经营计划划并组织织实施。4、负责责制定市市场开发发计划，掌掌握市场场信息、研究客客户需求求，组织织市场开开发工作作。5、负责责组织商商务合同同、技术术合同的的制定、上报和和管理工工作。6、负责责技术贸贸易项目目的管理理工作，全全面协调调各种资资源，保保障项目目按照合合同要求求完成。7、完成成上级领领导交办办的各项项工作任任务。（四）经经营部部部长职责责1、负责责公司技技术贸易易项目开开发与实实施、商商务交流流工作。2、负责责制订完完善本部部门工作作流程和和管理体体系。3、负责责商务经经理的工工作考核核、业绩绩评定工工作。4、负责责项目执执行管理理，监督
22、督项目款款项的收收支情况况，及时时催收应应收合同同款。5、负责责项目合合同的预预审和风风险预估估，督促促合同的的正确履履行和归归档管理理。6、了解解客户相相关信息息，建立立完整的的信息档档案；了了解行业业新技术术信息及及发展趋趋势并及及时通报报到技术术部，加加强公司司技术开开发与储储备。7、根据据行业发发展状况况结合公公司发展展目标，制制定合理理的品牌牌推广及及对外宣宣传方案案与方式式，经总总经理审审批后组组织实施施。8、按时时提交项项目进度度周报和和月报，提提交部门门月工作作计划及及月总结结报告。9、完成成上级领领导交待待的各项项工作任任务。（五）技技术部部部长职责责1、负责责组织制制定技术
23、术服务项项目的技技术方案案。2、负责责组织与与开发技技术项目目单位开开展技术术交流。3、负责责组织技技术贸易易项目技技术协议议的制定定。4、负责责组织技技术服务务项目的的工艺技技术设计计工作。5、负责责组织技技术贸易易项目实实施过程程的技术术服务工工作，协协调处理理项目实实施过程程的设计计、技术术问题。6、负责责组织技技术贸易易新产品品和新技技术的研研发工作作。7、完成成上级领领导交办办的各项项工作任任务。（六）自自动化部部部长职职责1、负责责自动化化技术贸贸易项目目的市场场开发工工作。2、负责责组织自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术贸易项项目的方方案制定定、标书书、技术术合同编编制工作作。
24、3、负责责组织自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术贸易项项目的投投标工作作。4、负责责组织自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术贸易项项目的实实施工作作。5、负责责组织自自动化控控制、编编程、仪仪表技术术贸易项项目的风风险评估估，项目目实施过过程质量量、安全全管理工工作。6、负责责组织技技术贸易易新产品品和新技技术的研研发工作作。7、完成成上级领领导交办办的各项项工作任任务。（七）装装备部部部长职责责1、负责责组织技技术服务务项目的的设备招招标采购购工作，保保障设备备质量和和成本达达到要求求。2、负责责组织技技术服务务项目的的设备、土建等等相关设设计工作作，对设设备安装装、土建建施工过过程和质质
25、量组织织管理。3、配合合经营部部做好设设备管理理输出、设备维维保、设设备检修修技术服服务贸易易项目市市场开发发并组织织项目实实施。4、负责责组织技技术咨询询服务项项目设备备的价格格咨询，设设备、土土建、自自动化控控制等施施工费用用的预算算和决算算工作。5、负责责组织对对外技术术贸易项项目设备备规程、检修规规程等技技术资料料的编制制工作。6、完成成上级领领导交办办的各项项工作任任务。（八）财财务部部部长职责责1、负责责分公司司的财务务会计工工作，严严格遵守守有关财财经纪律律和经济济法规，协协助总经经理做好好分公司司的财务务工作。 2、组织织制定完完善的财财会制度度和相应应的实施施细则，经经批准后
26、后严格执执行，对对其中出出现的问问题及时时制止、纠正，严严重的应应及时向向总经理理汇报。 3、负责责拟定分分公司的的年度财财务收支支、资金金需求、成本费费用、现现金流量量等计划划，参与与制订分分公司的的经营计计划。 4、负责责监督、检查分分公司各各项财务务计划执执行情况况，提出出财务分分析报告告，并提提出加强强经营管管理和财财务管理理的建议议，供领领导参考考。 5、掌握握税收政政策，负负责与税税收机关关的协调调工作。6、负责责技术贸贸易合同同有关财财务条款款的审核核工作，保保障合同同规范和和公司利利益不受受损失。7、监督督指导会会计分类类记账，填填制传票票，保证证各类凭凭证真实实、完整整；监督
27、督审核各各类日记记账、明明细分类类账、总总账填制制；监督督公司现现金存款款与出纳纳管理；监督公公司的发发票、支支票和印印章管理理工作。8、完成成上级领领导交办办的各项项工作任任务。（九）综综合管理理部部长长职责1、组织织制定和和修订分分公司管管理制度度，监督督各类制制度有效效落实。2、负责责分公司司绩效管管理评价价工作，保保障绩效效管理制制度落实实。3、组织织制定分分公司员员工培训训与能力力提升计计划，并并组织实实施。4、负责责分公司司基础管管理、55S管理理、办公公用品管管理工作作。5、保障障对外技技术贸易易网站有有效运行行，按照照分公司司发展经经营需求求，做好好广告企企划、品品牌推广广、对
28、外外宣传工工作。6、有效效组织分分公司各各类会议议，协助助做好客客户接待待工作。7、合理理安排部部门用车车，做好好服务，规规范礼品品管理、档案管管理等工工作。（十）商商务经理理职责1、负责责技术贸贸易信息息收集工工作。要要及时地地掌握市市场信息息及行业业动态，市市场信息息要准确确、及时时、全面面、经济济。通过过对信息息的搜集集、整理理和利用用来把握握商机，寻寻找市场场机会。2、负责责技术贸贸易信息息的登记记整理工工作。商商务经理理建立技技术贸易易客户信信息统计计表，将将采集到到的信息息登记，并并重点记记录联络络过程和和沟通进进度。3、负责责联络并并实施与与相关单单位的商商务交流流工作。通过彼彼
29、此间的的互访、考察、交流，相相互了解解，达成成初步共共识，以以进行下下一步的的合同起起草和商商务谈判判。4、负责责合同起起草审核核相关是是事宜。在前期期交流达达成初步步共识的的基础上上，协调调会同合合作方起起草合同同初稿，涉涉及技术术的内容容主持组组织技术术部会商商谈判，对对重大事事宜要汇汇报分公公司副总总经理并并报上级级领导和和有关部部门会商商决定，合合同定稿稿后经审审核流程程通过后后按权限限提交有有关领导导签字盖盖章形成成正式合合同。5、负责责对往来来电传、会议纪纪要、合合同协议议以及各各种书面面文件予予以分类类归档并并转交档档案管理理员，交交接重要要资料要要签字确确认。6、负责责协助项项
30、目经理理执行项项目合同同。商务务经理是是项目合合同履行行的第一一责任人人，要积积极对接接项目经经理，配配合项目目经理实实施合同同、资料料整理保保存工作作，以及及合同进进度款的的的支付付与催要要工作。7、负责责项目的的里程碑碑计划。与项目目经理协协同，根根据对项项目的总总体评估估制定项项目里程程碑计划划，里程程碑计划划作为项项目执行行状况的的主要评评价及跟跟踪测算算依据，是是项目经经理把握握项目总总体进度度的主要要参考依依据。8、负责责自己负负责区域域的售后后服务及及客户关关系管理理。9、对自自己负责责的工作作负有保保密的责责任和义义务。10、负负责完成成领导交交办的其其它工作作。（十）项项目经
31、理理职责1、是现现场技术术服务质质量、进进度、安安全、成成本、人人员管理理与后期期服务的的第一责责任人。2、按照照项目内内容要求求和项目目管理目目标，编编制详细细的工作作计划书书，报请请公司审审核后认认真执行行。3、准确确把握合合同约定定内容要要求，并并严格组组织项目目的实施施，确保保不因我我方原因因造成合合同违约约。4、形成成工作周周报，每每周公司司领导汇汇报项目目开展情情况，及及时与商商务经理理进行沟沟通，保保障合同同条款及及时履行行。5、组织织技术服服务人员员严格按按合同开开展技术术服务工工作，确确保项目目质量满满足客户户要求。6、严格格控制项项目成本本，做好好现场技技术服务务人员的的后
32、勤保保障工作作。在外外从事技技术贸易易项目时时，项目目经理每每月发生生的业务务费用总总额不得得超过110000元。费费用超支支，需向向总经理理请示，批批准后执执行。7、作为为项目安安全管理理的第一一责任人人，严格格按照合合作方相相关规定定和我方方安全管管理规定定做好我我方服务务人员的的安全管管理工作作。8、协调调好与甲甲方的关关系，在在做好项项目服务务的同时时，积极极考察开开发客户户潜在的的技术合合作项目目，并及及时反馈馈，为下下一步合合作打下下基础。9、项目目执行过过程中所所了解或或知悉的的关于我我方或合合作方的的商业秘秘密，不不得向任任何第三三方披露露。工程程项目施施工档案案资料要要严格保
33、保密，不不得外泄泄。10、对对项目执执行过程程中出现现的法律律诉讼、纠纷等等要及时时向公司司反馈，并并配合相相关赔偿偿责任的的落实与与处理。11、在在项目过过程中产产生的各各类文档档，包括括双方的的邮件、传真、会议纪纪要、现现场签字字文件、工程验验收文件件等，都都要及时时整理移移交公司司进行统统一归档档管理。12、项项目经理理要本着着“干一个个项目，树树一座丰丰碑，铸铸济钢化化工品牌牌”的要求求，组织织好项目目的具体体实施，做做到文明明施工、文明服服务，用用一流的的成绩让让客户满满意，树树立和维维护济钢钢化工品品牌的良良好形象象与商业业信誉。13、负负责完成成领导交交办的其其它工作作。六、财务
34、务管理制制度(一) 总则1、 为为加强财财务管理理，规范范财务工工作，促促进公司司经营业业务的发发展，提提高公司司经济效效益，根根据国家家有关财财务管理理法规制制度和公公司章程程有关规规定，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度。 2、 公公司会计计核算遵遵循权责责发生制制原则。 3、 财财务管理理的基本本任务和和方法： （1）筹筹集资金金和有效效使用资资金，监监督资金金正常运运行，维维护资金金安全，努努力提高高公司经经济效益益。 （2）做做好财务务管理基基础工作作，建立立健全财财务管理理制度，认认真做好好财务收收支的计计划、控控制、核核算、分分析和考考核工作作。 （3）加加强财务务核算的的
35、管理，以以提高会会计资讯讯的及时时性和准准确性。 （4）监监督公司司财产的的购建、保管和和使用，配配合综合合管理部部定期进进行财产产清查。 （5）按按期编制制各类会会计报表表和财务务说明书书，做好好分析、考核工工作。 4、 财财务管理理是公司司经营管管理的一一个重要要方面，公公司财务务部对财财务管理理工作负负有组织织、实施施、检查查的责任任，财会会人员要要认真执执行会会计法，坚坚决按财财务制度度办事，并并严守公公司秘密密。 （二）财财务管理理的基础础工作1、加强强原始凭凭证管理理，做到到制度化化、规范范化。原原始凭证证是公司司发生的的每项经经营活动动不可缺缺少的书书面证明明，是会会计记录录的主
36、要要依据。 2、公司司应根据据审核无无误的原原始凭证证编制记记账凭证证。记账账凭证的的内容必必须具备备：填制制凭证的的日期、凭证编编号、经经济业务务摘要、会计科科目、金金额、所所附原始始凭证张张数、填填制凭证证人员，复复核人员员、会计计主管人人员签名名或盖章章。收款款和付款款记账凭凭证还应应当由出出纳人员员签名或或盖章。 3、健全全会计核核算，按按照国家家统一会会计制度度的规定定和会计计业务的的需要设设置会计计账簿。会计核核算应以以实际发发生的经经济业务务为依据据，按照照规定的的会计处处理方法法进行，保保证会计计指标的的口径一一致，相相互可比比和会计计处理方方法前后后相一致致。 4、做好好会计
37、审审核工作作，经办办财会人人员应认认真审核核每项业业务的合合法性、真实性性、手续续完整性性和资料料的准确确性。编编制会计计凭证、报表时时应经专专人复核核，重大大事项应应由财务务负责人人复核。 5、会计计人员根根据不同同的账务务内容采采用定期期对会计计账簿记记录的有有关数位位与库存存实物、货币资资金、有有价证券券、往来来单位或或个人等等进行相相互核对对，保证证账证相相符、账账实相符符、账表表相符。 6、建立立会计档档案，包包括对会会计凭证证、会计计账簿、会计报报表和其其他会计计资料都都应建立立档案，妥妥善保管管。按会会计档案案管理办办法的的规定进进行保管管和销毁毁。 7、会计计人员因因工作变变动
38、或离离职，必必须将本本人所经经管的会会计工作作全部移移交给接接替人员员。会计计人员办办理交接接手续，必必须有监监交人负负责监交交，交接接人员及及监交人人员应分分别在交交接清单单上签字字后，移移交人员员方可调调离或离离职。 （三） 财务日日常业务务的管理理规定1、支出出审批制制度 财务支付付实行一一支笔签签字制度度，各部部门的费费用支付付，按计计划进行行平衡后后报总经经理批准准执行。各部门门的资金金支出要要在预算算资金平平衡后的的计划内内填制相相应的付付款申请请表，由由总经理理签字后后，根据据当月资资金情况况财务负负责人签签字付款款。2、票据据管理制制度（1）财财务科要要按照税税务部门门的要求求
39、，凭各各种证件件向主管管税务机机关领购购发票，设设置发票票登记簿簿，开具具发票要要随时办办理登记记手续。 （2）开开具发票票时，应应出具经经办人、部门负负责人、总经理理签字的的“开具发发票申请请单”或有效效凭证，交交财务科科开具发发票。（3）发发票开出出应及时时交对方方挂帐，最最长不能能超过次次月（4）收收到的普普通发票票，应注注意发票票是否有有财务章章，通过过123366判判断定额额发票的的真伪，发发票内容容是否符符合规定定等。（5）各各种盖有有财务专专用章的的收据，要要严格管管理，与与发票管管理同样样重要，视视同发票票管理，建建立严格格的收据据领发制制度。（6）加加强票据据管理，杜杜绝单据
40、据遗失现现象， 财务有有权拒绝绝持非正正式票据据报销。3、项目目成本核核算（1）每每月准确确核算每每个技术术咨询服服务项目目劳务费费、差旅旅费等项项目成本本，原则则上项目目成本费费用不超超过项目目付款进进度。（2）每每月5日日前向总总经理、总工程程师提报报项目利利润结算算、付款款及成本本综合报报表。七、合同同管理制制度1、合同同的起草草：商务务经理汇汇总前期期项目交交流情况况，起草草合同文文本。由由合作方方起草合合同的，涉涉及技术术内容的的要由技技术人员员参加，对对于关键键问题要要及时向向上级领领导请示示汇报。2、合同同草案的的审核：商务经经理对合合同制定定和评估估后交由由副总经经理修改改审核
41、，副副总经理理审核后后交由总总工程师师审核。3、合同同的技术术谈判：合同的的技术主主谈由技技术人员员进行，商商务人员员作为辅辅助。最最后与客客户技术术人员签签订技术术协议。4、合同同的商务务谈判：合同的的商务谈谈判由商商务经理理和副总总经理进进行，遇遇重要事事项无法法定夺的的，应请请示总工工程师、总经理理或咨询询相关法法律、财财务部门门。5、合同同正式文文稿的审审核：合合同文稿稿基本完完成后，交交由副总总经理审审核，然然后交总总工程师师审核，最最终提交交公司内内OA审审批流程程，由总总经理审审批。6、合同同的审批批签字权权限：合合同金额额在1000万元元以内的的合同，分分公司总总经理具具有合同
42、同签订权权限。合合同金额额在1000万元元以上的的合同，须须交山东东融鑫投投资股份份有限公公司审批批后才能能由分公公司总经经理正式式签订。7、合同同的盖章章：分公公司总经经理签订订合同后后，按规规定加盖盖分公司司合同章章或公章章，盖章章时必须须加盖骑骑缝章。8、合同同的保存存：合同同纸质正正本一般般一式八八份，双双方各保保留四份份。我方方一份原原件两份份复印件件交由财财务留存存，另其其余三份份原件由由焦化技技术咨询询服务分分公司留留存并登登记建立立台账。9、合同同的责任任：合同同签订人人为合同同签订的的第一责责任人，总总工程师师及副总总经理承承担管理理责任，商商务经理理和项目目经理分分别承担担
43、相关职职能责任任。10、合合同对各各方当事事人权利利、义务务的规定定必须明明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。11、任任何人对对外签订订合同，都都必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违违者依法法严惩。 12、变变更、解解除合同同，一律律必需采采用书面面形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口口头形式式一律无无效。 13、变变更、解解除合同同的协议议在未达达成或未未批准之之前，原原合同仍仍有效，仍仍应履行行14、合合同签订订时必须须按照中中。华人民民共和国国技术合合同法制制定防范范
44、对方违违约的条条款，并并明确仲仲裁机构构。15、合合同签订订前，必必须进行行风险评评估，评评估对方方的资信信、资金金及生产产经营状状况，将将合同风风险降到到最低。16、合合同签订订时，必必须在相相关法规规框架内内设定具具体条款款，坚决决不同意意对方的的霸王条条款。八、保密密制度1、为保保守企业业商业机机密，维维护分公公司的安安全和利利益，制制定本制制度，全全体职员员必须严严格遵守守。2、分公公司依法法对一切切商业秘秘密享有有所有权权和使用用权，是是一切商商业机密密的权利利人。内内部职员员都有保保守商业业秘密的的义务，不不向分公公司以外外的任何何经营实实体（包包括业内内竞争对对手以及及其他非非业
45、务合合作的企企事业单单位）、个人公公布与披披露。3、本规规定所称称商业机机密，是是指不为为公众所所知悉，能能为企业业带来经经济利益益，具有有实用性性并经企企业采取取保密措措施的技技术信息息和经营营信息。4、本规规定所称称技术信信息和经经营信息息，即本本规定所所称“保密信信息”，包括括项目开开发所涉涉及的各各个环节节及设计计、报价价及审批批程序、客户名名单、营营销策略略、招投投标中的的标底及及标书内内容等信信息，具具体为：（1）分分公司关关于开发发项目所所进行的的市场调调查、可可行性报报告、合合同书等等日常工工作所涉涉及的通通用技术术文件及及信息；（2）分分公司对对外签订订的合同同书的有有关内容
46、容；（3）分分公司对对外招投投标的标标书的全全部内容容；（4）分分公司的的开发项项目价格格体系及及销控情情况；（5）分分公司各各类型客客户资源源信息；（6）分分公司在在经营过过程中所所具体涉涉及的财财务数据据、经营营方针、经营策策略信息息等；（7）关关于项目目开展的的会议纪纪要性文文件。5、严格格遵守文文件（包包括传真真、计算算机）登登记和保保密制度度。秘密密文件存存放在有有保密设设施的文文件柜里里，计算算机内的的秘密文文件须设设置密码码。不准准带机密密文件到到与工作作无关的的场所，不不得在公公共场所所谈论秘秘密事项项和交接接秘密文文件。6、秘密密文件、资料不不准私自自翻印、复印、摘录和和外传。7、涉及及保密项项目的会会议，会会议工作作人员不不得随意意传播会会议内容容，特别别是涉及及人事、机构等等有争议议的问题题。会议议记录（或或录音）须须集中管管理，未未经批准准不得转转借。8、未经经授权，分分公司员员工向公公司以外外的人披披露公司司的商业业机密或或协助其其他经营营者获取取、使用用分公司司商业机机密的，视视为侵犯犯商业机机密。9、发现现失密、泄密现现象，要要及时报报告、认认真处理理。对失失密、泄泄密者视视情节轻轻重，给给予处罚罚。违反反本规定定，给分分公司造造成经济济损失，分分公司将将要求其其承担赔赔偿责任任；触犯犯刑律的的，由国国家司法法部门追追究法律律