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1、企业网上银行跨行交易集中处理用户操作手册目录1快速制制单页面面优化22自由填填单页面面优化43常用收收款账户户优化54交易流流水状态态显示优优化75特殊账账户处理理86客户端端优化86.1 参参数下载载优化96.2 本本地名册册/收款名名册优化化116.3 批批量制单单优化127批量量制单文文件上传传格式优优化141快速制制单页面面优化开通支付行行号功能能提示后后，快速速制单页页面。下下拉选择择“常用收收款账户户”列表。常用收款账账户选择择为他行行账户时时，显示示页面如如下：（1）带支支付行号号（从提提示文字字判断“提提示：尊敬的的客户，如如收款账账户开户户行信息息有变动动，请重重新选择择。”
2、）如开户行没没有变动动，客户户无须重重新选择择开户行行信息。如机构撤并并等原因因影响，收收款账户户开户机机构与原原保存记记录不一一致，可可通过开开户行处处重新选选择。无无论快速速选择或或手工输输入，行行别省市市为必输输。如选选择不到到适合的的行别或或省市，可可选择其其他。如如下图方方式：手工输入时时不允许许输入“建行”或“建设银银行”字样。（2）如果果下拉选选择的常常用收款款账户为为他行账账号，且且在网银银没有支支付行号号信息保保存的，即不带支付行号，显示则提示信息语句：“尊敬的客户，为加快您的账务处理速度，建议您重新选择收款账户开户行信息。”如出现此种种提示，建建议客户户通过快快速选择择方式
3、重重新选择择开户行行信息，从从而提高高其账务务处理速速度。同上。无论论快速选选择或手手工输入入，行别别省市为为必输。如如选择不不到适合合的行别别或省市市，可选选择其他他。如下下图方式式：手工输入时时不允许许输入“建行”或“建设银银行”字样。2自由填填单页面面优化开通支付行行号功能能提示后后，自由由制单他他行转账账页面。手手工录入入框将隐隐藏，需需要点击击【手工工输入】链链接后打打开。如如下图：隐藏的作用用是让客客户尽量量通过下拉拉方式选选择收款款账户开开户网点点，减少少手工录录入操作作，减轻轻分行跨跨行交易易集中后后的补录录工作，从而提提高其账账务处理理速度。点击上图中中的【手手工输入入】即弹
4、弹出手工工输入框框。（如如快速选选择处已已选择开开户行、省省、市信信息，将将自动带带到手工工输入框框，客户户只要在在后面增增加具体体网点信信息即可可。例如：快速选选择中选选择了中中国工商商银行广广东省广广州市，但但找不到到具体网网点，点点击手工工输入链链接后，手手工输入入框中自自动填入入已选择择的行别别省市信信息，如如下图。）无论快速选选择或手手工输入入，行别别省市为为必输。如如选择不不到适合合的行别别或省市市，可选选择其他他。如下下图方式式：手工输入时时不允许许输入“建行”或“建设银银行”字样。3常用收收款账户户优化（1）常用用收款账账户增加加维护功功能，仅仅能维护护他行账账户。制单员选择择
5、快速制制单页面面，点击击“常用收收款账户户维护”或者点点击服务务管理-常用用账户管管理，进进入常用用收款账账户维护护页面。在维护页面面底部增增加“维护”按钮，如如果选择择常用收收款账户户为他行行账户时时，可点点击维护护按钮进进行维护护。维护护页面可可下拉选选择收款款行、省省、市及及开户网网点，选选择完成成后，系系统自动动匹配支支付系统统行号。输入交易密密码，点点维护（一一次只能能维护一一个记录录）（2）此次次对常用用收款账账户保存存的规则则进行调调整。1）按客户户操作员员增加数数量限制制。原来来情况操操作员名名下常用用账户无无个数限限制。新新调整数数量限制制规则为为：高级级版客户户30000个
6、，VVIP版版客户550000个。2）批量付付款成功功的收款款账号不不添加到到常用收收款账户户列表。原原模式批批量付款款成功的的账户会会添加到到常用收收款账户户。3）自由填填单选择择收款账账户为签签约或授授权账户户时不添添加到约约定账户户列表。4）如客户户常用账账户列表表已经达达到最大大值，则则制单时时，保存存为常用用收款账账户的勾勾选框不不能勾选选，并且且提示信信息。“您的常常用收款款账户列列表已满满，请点点击【常常用收款款账户维维护】对对不常用用的账户户进行清清理。”4交易流流水状态态显示优优化前提是分行行开通跨跨行交易易集中处处理。对于进入补补录系统统的跨行行交易，复复核后会会提示：凭证
7、已已提交，等等待银行行处理。如如下图：尚未发至分分行网银银前置前前，增加加交易流流水状态态为：“银行受受理中，请请查询”允许点点击状态态查询最最新状态态情况。如如下图：5特殊账账户处理理针对跨行交交易集中中处理中中的266位长度度账户或或账户户户名长度度少于等等于四个个汉字的的跨行交交易，网网银判断断该类账账户为转转内部账账户或个个人账户户，无论论通过快快速选择择还是手手工录入入均不匹匹配支付付行号（该该字段赋赋为空值值）。分分行接收收该类交交易后，因因支付行行号为空空判断为为落地处处理，不经过过集中补补录系统统处理。6客户端端优化此次客户端端优化，增增加了自自动匹配配他行支支付行号号功能。并
8、并且网银银提供他他行信息息更新参参数下载载，客户户可下载载后更新新本地客客户端数数据库。使用新客户户端新增增他行收收款账户户时，或或者新增增录入交交易时，可可以选择择快速选选择方式式录入他他行开户户银行、省省、市及及开户网网点。选选择后自自动匹配配支付行行号。6.1 参参数下载载优化（1）登录录页面下下载最新新版客户户端。下下载新版版客户端端，并进进行安装装。（2）制单单员登录录，点击击服务管管理-更新客客户端软软件参数数。点击击联行号号相关文文件，将将他行信信息数据据下载到到本地。（3）下载载完成后后，将压压缩文件件进行解解压缩。（4）登录录客户端端，点击击“他行信信息更新新”-“他行文文件
9、更新新”按钮。（5）点击击需要更更新的文文件，点点确定按按钮，选选择到刚刚解压缩缩后的文文件夹，点点对应的的文件名名进行更更新（注注意：三三个文件件都要更更新）。6.2 本本地名册册/收款款名册优优化更新完成后后，本地地名册新新增或修修改账户户名册时时，提供供下拉选选择银行行、省、市市及开户户网点功功能，选选择完成成后自动动匹配支支付行号号。如果下拉选选择不到到开户网网点的，点点击手工工输入方方式录入入。收款名册点点击进行行修改时时，也可可选择下下拉方式式匹配支支付行号号。6.3 批批量制单单优化批量制单选选择收款款账户为为他行账账号时，如如他行账账号没有有支付行行号，则则默认页页面显示示快速选选择页面面。（客户户尽量通通过下拉拉选择方方式选择择开户行行网点匹匹配支付付行号）如客户通过过下拉方方式无法法找到具具体网点点，可点点选“手工输输入”录入。（手手工录入入框保存存名册中中录入的的开户机机构信息息）7批量制制单文件件上传格格式优化化为了减轻集集中处理理模式后后，补录录系统处处理的压压力，加加快补录录的操作作速度，网网银对批批量制单单文件上上传格式式进行优优化。在在原批量量制单文文件上，最最后增加加行别、省省市两个个信息栏栏位，该该栏位为为非必填填项。参参考格式式如下：