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1、企业网上银行跨行交易集中处理用户操作手册目录1快速制制单页面优优化22自由填填单页面优优化43常用收收款账户优优化54交易流流水状态显显示优化75特殊账账户处理86客户端端优化86.1 参参数下载优优化96.2 本本地名册/收款名册册优化116.3 批批量制单优优化127批量制制单文件上上传格式优优化141快速制制单页面优优化开通支付行行号功能提提示后，快快速制单页页面。下拉拉选择“常用收款款账户”列表。常用收款账账户选择为为他行账户户时，显示示页面如下下：（1）带支支付行号（从从提示文字字判断“提示示：尊敬的的客户，如如收款账户户开户行信信息有变动动，请重新新选择。”）如开户行没没有变动，客
2、客户无须重重新选择开开户行信息息。如机构撤并并等原因影影响，收款款账户开户户机构与原原保存记录录不一致，可可通过开户户行处重新新选择。无无论快速选选择或手工工输入，行行别省市为为必输。如如选择不到到适合的行行别或省市市，可选择择其他。如如下图方式式：手工输入时时不允许输输入“建行”或“建设银行行”字样。（2）如果果下拉选择择的常用收收款账户为为他行账号号，且在网网银没有支支付行号信信息保存的的，即不带带支付行号号，显示则则提示信息息语句：“尊敬的客客户，为加加快您的账账务处理速速度，建议议您重新选选择收款账账户开户行行信息。”如出现此种种提示，建建议客户通通过快速选选择方式重重新选择开开户行信
3、息息，从而提提高其账务务处理速度度。同上。无论论快速选择择或手工输输入，行别别省市为必必输。如选选择不到适适合的行别别或省市，可可选择其他他。如下图图方式：手工输入时时不允许输输入“建行”或“建设银行行”字样。2自由填填单页面优优化开通支付行行号功能提提示后，自自由制单他他行转账页页面。手工工录入框将将隐藏，需需要点击【手手工输入】链链接后打开开。如下图图：隐藏的作用用是让客户户尽量通过过下拉方式式选择收款款账户开户户网点，减减少手工录录入操作，减减轻分行跨跨行交易集集中后的补补录工作，从而提高高其账务处处理速度。点击上图中中的【手工工输入】即即弹出手工工输入框。（如如快速选择择处已选择择开户
4、行、省省、市信息息，将自动动带到手工工输入框，客客户只要在在后面增加加具体网点点信息即可可。例如：快速选择择中选择了了中国工商商银行广东东省广州市市，但找不不到具体网网点，点击击手工输入入链接后，手手工输入框框中自动填填入已选择择的行别省省市信息，如如下图。）无论快速选选择或手工工输入，行行别省市为为必输。如如选择不到到适合的行行别或省市市，可选择择其他。如如下图方式式：手工输入时时不允许输输入“建行”或“建设银行行”字样。3常用收收款账户优优化（1）常用用收款账户户增加维护护功能，仅仅能维护他他行账户。制单员选择择快速制单单页面，点点击“常用收款款账户维护护”或者点击击服务管理理-常用用账户
5、管理理，进入常常用收款账账户维护页页面。在维护页面面底部增加加“维护”按钮，如如果选择常常用收款账账户为他行行账户时，可可点击维护护按钮进行行维护。维维护页面可可下拉选择择收款行、省省、市及开开户网点，选选择完成后后，系统自自动匹配支支付系统行行号。输入交易密密码，点维维护（一次次只能维护护一个记录录）（2）此次次对常用收收款账户保保存的规则则进行调整整。1）按客户户操作员增增加数量限限制。原来来情况操作作员名下常常用账户无无个数限制制。新调整整数量限制制规则为：高级版客客户30000个，VVIP版客客户50000个。2）批量付付款成功的的收款账号号不添加到到常用收款款账户列表表。原模式式批量
6、付款款成功的账账户会添加加到常用收收款账户。3）自由填填单选择收收款账户为为签约或授授权账户时时不添加到到约定账户户列表。4）如客户户常用账户户列表已经经达到最大大值，则制制单时，保保存为常用用收款账户户的勾选框框不能勾选选，并且提提示信息。“您的常用收款账户列表已满，请点击【常用收款账户维护】对不常用的账户进行清理。”4交易流流水状态显显示优化前提是分行行开通跨行行交易集中中处理。对于进入补补录系统的的跨行交易易，复核后后会提示：凭证已提提交，等待待银行处理理。如下图图：尚未发至分分行网银前前置前，增增加交易流流水状态为为：“银行受理理中，请查查询”允许点击击状态查询询最新状态态情况。如如下
7、图：5特殊账账户处理针对跨行交交易集中处处理中的226位长度度账户或账账户户名长长度少于等等于四个汉汉字的跨行行交易，网网银判断该该类账户为为转内部账账户或个人人账户，无无论通过快快速选择还还是手工录录入均不匹匹配支付行行号（该字字段赋为空空值）。分分行接收该该类交易后后，因支付付行号为空空判断为落落地处理，不经过集集中补录系系统处理。6客户端端优化此次客户端端优化，增增加了自动动匹配他行行支付行号号功能。并并且网银提提供他行信信息更新参参数下载，客客户可下载载后更新本本地客户端端数据库。使用新客户户端新增他他行收款账账户时，或或者新增录录入交易时时，可以选选择快速选选择方式录录入他行开开户银
8、行、省省、市及开开户网点。选选择后自动动匹配支付付行号。6.1 参参数下载优优化（1）登录录页面下载载最新版客客户端。下下载新版客客户端，并并进行安装装。（2）制单单员登录，点点击服务管管理-更更新客户端端软件参数数。点击联联行号相关关文件，将将他行信息息数据下载载到本地。（3）下载载完成后，将将压缩文件件进行解压压缩。（4）登录录客户端，点点击“他行信息息更新”-“他行文件件更新”按钮。（5）点击击需要更新新的文件，点点确定按钮钮，选择到到刚解压缩缩后的文件件夹，点对对应的文件件名进行更更新（注意意：三个文文件都要更更新）。6.2 本本地名册/收款名册册优化更新完成后后，本地名名册新增或或修
9、改账户户名册时，提提供下拉选选择银行、省省、市及开开户网点功功能，选择择完成后自自动匹配支支付行号。如果下拉选选择不到开开户网点的的，点击手手工输入方方式录入。收款名册点点击进行修修改时，也也可选择下下拉方式匹匹配支付行行号。6.3 批批量制单优优化批量制单选选择收款账账户为他行行账号时，如如他行账号号没有支付付行号，则则默认页面面显示快速速选择页面面。（客户尽尽量通过下下拉选择方方式选择开开户行网点点匹配支付付行号）如客户通过过下拉方式式无法找到到具体网点点，可点选选“手工输入入”录入。（手手工录入框框保存名册册中录入的的开户机构构信息）7批量制制单文件上上传格式优优化为了减轻集集中处理模模式后，补补录系统处处理的压力力，加快补补录的操作作速度，网网银对批量量制单文件件上传格式式进行优化化。在原批批量制单文文件上，最最后增加行行别、省市市两个信息息栏位，该该栏位为非非必填项。参参考格式如如下：