固定资产培训教材dwlm.docx

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1、联想神州数码ERP系统最终用户培训教材 固 定 资 产作者：孙丽霞日期：99.11.12修订：苏爱萍日期：00.07.27批准：日期： 目 录（一）固定资产业务概要（1）固定资产模块介绍（2）固定资产核算的范围与资产分类（3）常用的资产处理业务类型（4）固定资产预算管理（5）固定资产主数据管理（6）固定资产核算流程简介（二）固定资产核算（1）固定资产外部采购（2）固定资产内部领用（3）固定资产调拨与变更（4）固定资产销售与报废（5）盘盈、捐赠资产入帐（三）其他资产业务处理（1）在建工程结算（2）无形产与递延资产核算（3）低值易耗品核算（4）出租固定资产核算（四）、资产折旧与报表（1）资产折旧（

2、2）资产报表一、 固定资产业务概要（一） 固定资产模块（AM）简介功能：1、 主数据管理资产主数据管理模块是以一个资产为对象，记录和反映一个资产从创建、购置、折旧到报废全过程的信息管理模块，相当于目前的资产卡片管理。上了SAP系统以后，我们可以取消物理的固定资产卡片，由系统的固定资产主记录替代。2、 日常业务处理：在资产模块进行资产的增加、减少、转帐、销售、报废、在建工程结算、折旧等的处理。3、 与其他模块集成进行资产的业务处理。 与采购模块集成通过采购定单可进行资产的外部购置业务处理。 与库存管理模块集成可实现资产内部领用的业务处理。 与内部统计定单相连可实现资产的预算总额控制和按固定资产类

3、别反映的资产购置计划与实际购置值的比较。 (二） 资产模块核算的范围及资产分类：核算范围：1） 固定资产2） 低值易耗品3） 在建工程4） 递延资产5） 无形资产资产分类：资产分类明细表资产类别及折旧方法类别编 号评估类名称科目号折旧年限开始折旧时间一、土地和房屋 直线法10%残值1000110土地161010020资产化次月121生产用房161010020资产化次月122办公用房161010020资产化次月199其他用房161010020资产化次月二、房屋设备 直线法10%残值2000210房屋设备-冷暖系统16102005资产化次月220房屋设备-照明系统16102005资产化次月230房

4、屋设备-监控系统16102005资产化次月299房屋设备-其他16102005资产化次月三、动力设备 直线法10%残值3000310电力设备161030010资产化次月320动力设备161030010资产化次月四、研发设备 直线法10%残值4000400研发设备-台式机16104001资产化次月410研发设备-笔记本16104001资产化次月420研发设备-服务器16104001资产化次月430研发设备-工作站16104001资产化次月440研发设备-外部设备16104001资产化次月450研发设备-软件16104001资产化次月资产类别类别编 号评估类名称科目号折旧年限开始折旧时间460研发

5、设备-网络通讯16104001资产化次月470研发设备-录放设备16104001资产化次月480研发设备-家具16104001资产化次月490研发设备-测试设备16104001资产化次月499研发设备-其他1614001资产化次月五、生产设备 直线法10%残值5000500生产设备-机械161050010资产化次月510生产设备-运输16105005资产化次月520生产设备-测试16105005资产化次月530生产设备-维修16105005资产化次月540生产设备-电子、扫描设备16105005资产化次月550生产设备-温控系统16105005资产化次月599生产设备-其他16105005资产

6、化次月六、技服设备 直线法10%残值6000610技服设备-维修16106005资产化次月620技服设备-测试16106005资产化次月699技服设备-其他16106005资产化次月七、办公设备 直线法10%残值7000700办公设备-台式机16107005资产化次月710办公设备-笔记本16107005资产化次月720办公设备-服务器16107005资产化次月730办公设备-工作站16107005资产化次月740办公设备-小型机16107005资产化次月750办公设备-外部设备16107005资产化次月760办公设备-办公软件16107005资产化次月770办公设备-网络通讯16107005

7、资产化次月780办公设备-录放设备16107005资产化次月790办公设备-家具16107005资产化次月799办公设备-其他16107005资产化次月八、车辆设备 直线法10%残值 8000800车辆设备-大客车16108005资产化次月810车辆设备-小客车16108005资产化次月820车辆设备-轿车16108005资产化次月830车辆设备-大货车16108005资产化次月840车辆设备-大货车16108005资产化次月899车辆设备-其他16108005资产化次月九、后勤设备 直线法10%残值9000900后勤设备-食堂16109005资产化次月910后勤设备-医疗16109005资产

8、化次月999后勤设备-其他16109005资产化次月十、低值易耗品 无残值当月全部 进费用10000D10一、电讯设备1290000一次性购置当月D20二、电器设备（家电）1290000一次性购置当月D30三、家具1290000一次性购置当月D40四、办公设备1290000一次性购置当月D99五、其它1290000一次性购置当月十一、递延资产 直线法无残值递延资产-开办费1101018101003年资产化次月资产类别类别编 号评估类名称科目号折旧年限开始折旧时间递延资产-长期待摊费用1102018102003年资产化次月递延资产-固定资产大修理支出1103018103003年资产化次月递延资产

9、-租用物业改良1104018104003年资产化次月十二、无形资产 直线法无残值无形资产-土地使用权12010171010020资产化次月无形资产-专利权120201710200按合同资产化次月无形资产-商标权120301710300按合同资产化次月无形资产-非专利技术120401710400按合同资产化次月无形资产-商誉120501710500按合同资产化次月十三、在建工程 不计折旧在建工程-固定资产130101690100不提折旧在建工程-递延资产130201690200不提折旧十四、出租固定资产-直线10%残值14000K10出租-计算机-品牌机5资产化次月K20出租-计算机-兼容机5资

10、产化次月K30出租-外设-打印机5资产化次月K40出租-外设-数码相机5资产化次月K50出租-外设-扫描仪5资产化次月K60出租-外设-投影仪5资产化次月K70出租-其它出租资产5资产化次月 我们把资产按用途分为十四大类。其中一至九类属于固定资产核算的范围；低值易耗品作为资产的一个类别被纳入资产管理的范围，单位价值在500-5000元的资产，被界定为低值易耗品，其折旧当月全部进成本中心的“低值易耗品及摊消”科目；递延资产和无形资产也纳入资产模块进行管理，其折旧分别进入“递延资产摊消”和“无形资产摊消”科目；在建工程分为两类，一类为“在建工程-固定资产”，是为了归集未来形成“固定资产”的在建工程

11、项目，另一类为“在建工程-递延资产”，是为了归集未来形成递延资产的在建工程项目，在建工程项目完工结算后，结转为相应的“固定资产”和“递延资产”；出租固定资产是为电脑商城的出租业务而设置的一类资产，其中每一个资产都应与一个出租合同相连，从而达到对出租资产的跟踪与管理，这类资产的折旧，进入相应成本中心的“出租资产折旧科目”。 资产除按用途划分外，在使用部门上也有一些特殊要求：1、 凡研发部门购置的固定资产资产，除车辆外都应进入研发资产。2、 技术服务部门购置的专门用于维修和测试用的固定资产资产进入技服设备，其余所购置的资产应进入相应的资产类别。 评估类：是指在资产分类的基础上，为进一步加强对每类资

12、产的统计分析与管理的目的而设置的明细类别。（三） 系统中常用的资产处理的业务类型：业务类型代码系统业务类型代码名称业务类型代码名称解释100外部资产购置外部资产购置130自库存提取内部领用资产260当年购置报废，无收入固定资产报废250具有收入的当年购置的报废固定资产销售320当年购置的报废转帐固定资产调拨-调出方330当年购置的收购转帐固定资产调拨-调入方345在建工程资产中当年购置的报废转帐, 行项目在建工程结算-调出方346在建工程资产中当年购置的收购转帐在建工程结算-调入方（四）固定资产预算管理1、 预算控制原理：首先为每一个业务范围（即：事业部）创建一个固定资产预算统计定单，并输入年

13、初预算值，当创建资产主记录时，填上与之相应的预算定单号码，那么这个资产的购置状态（从采购申请、采购定单到采购完成），就会反映到相应的预算定单上。当购置值超过预算值时，系统会报错，做不过去，只有经过修改预算，方可作过去，从而达到预算控制的目的。为这个预算定单按资产类别输入年初计划值，还可以按资产类别进行实际购置值与计划值的比较，但没有强制控制作用。2、 资产预算定单的创建、修改、与预算值的输入。A、创建资产预算定单操作说明：路径：会计管理会计定单-主数据定单创建 回车，出现以下初始屏幕字段填写说明：定单类型：打开下拉菜单，可以看到系统中设置了两种统计定单类型。ZG01：固定资产预算定单，固定资产

14、预算定单控制的资产购置范围包括固定资产和低值易耗 品。ZZ01：在建工程预算定单，在建工程预算统计定单是为在建工程项目的设置的，每一个在建 工程项目，可创建一个定单。选择相应的定单类型后，回车进入下一屏，l 分配数据的字段填写要求：定单号：外部赋号，12位，固定资产预算订单附号规则：举例说明：LCS台式电脑事业部预算订单号：AG1999030100， AG： 表示固定资产预算订单 1999：表示年度，四位 0301：表示业务范围编号 00： 顺序号（两位） 因公司职能部门的业务范围编号统一为9901，所以后两位为职能部门的顺序号，按创建的先后顺序编排。在建工程预算订单的编号规则为：AZ打头，后

15、十位按工程项目预算订单创建的先后顺序编排即可。简要说明：填某某部门固定资产预算。如果是在建工程，则填写某某工程预算定单。业务范围：事业部编号。公司各职能部门均填职能部门的业务范围编号：9901利润中心：必填，其他字段；不填。工 厂：不填。对象分类：打开下拉菜单选填，应选投资订单。存盘。l 控制数据的填写要求：点击“控制数据”，出现如下屏幕：订单状态有三种：即：打开、关闭和预算状态。双击某状态即击活。打开状态：订单是活动的，此状态下资产购置业务，才可能计入订单。预算状态：预算状态打开时，只能向预算订单输入预算值和计划值。关闭状态：订单处于关闭状态，资产购置业务将做不过去。 注意事项：预算订单如果

16、没有输入预算值而处于打开状态，资产购置业务将不受预算控制，只有输入预算值之后，预算订单才能起到控制作用。一般情况下，订单的预算值输入后，应将订单状态置为打开状态，否则应为关闭状态。l 基本数据，是一些注释信息，为可选项，按要求填写即可。B、输入固定资产预算值：操作说明会计管理会计定单 预算最初预算修改货币缺省为：RMB。填入定单号回车进入下一屏：填写相应的预算值，要在“总计”和相应的年度处分别填写，存盘即可。注意：此时，定单状态应为输入预算状态。C、修改预算值：操作说明路径：会计管理会计定单预算返回（降低预算）或预算补充（追加预算）定单：AG0000500100输入降低预算值：5000000元

17、存盘系统提示预算被修改。注：修改预算的同时应该修改计划。 子公司固定资产预算是按子公司范围进行控制的，但系统的固定资产预算是按业务范围控制的，因此，在不超过子公司预算总额的前提下，预算可以在子公司内部事业部之间进行调剂。公司职能部门的预算控制到各职能部门一级。 （五）固定资产主数据管理A、 创建资产主记录：创建资产主记录应首先根据1、 业务部门的采购申请（系统内的）2、 内部领用单/更换配置单3、 调拨单4、 在建工程立项、结项申请。根据以上单据和信息，判断资产的所属类别和评估类别，然后在系统中进行创建。操作说明： 举例 路径：会计财务会计固定资产 资产创建资产。回车进入创建资产的初始屏字段填

18、写要求：资产分类：按资产的所属类别填写，注意：每一资产类别会对应一种默认的折旧方法，如：研发设 备4000的折旧方法为：直线法，10%残制值，一年折旧完毕。研发设备是指研发部门购 置 的所有固定资产设备。低值易耗品10000的折旧方法为：无残值当月全部进费用。递 延资产11010 11040折旧方法为：无残值3年分摊完毕。所以，在创建资产主记录时，要 正确选择资产的类别。每个资产类别的具体折旧方法和折旧年限请参照“资产分类表”。 公司代码：0001，类似的资产号码，默认为1，如果输入其他数字，可同时创建相应数量的资产主记录。回车进入下一屏幕。描述字段：应简要描写资产的名称及规格。数量单位：必填

19、项，可打开下拉菜单查找所需数量单位。填写数量单位时应注意：1 如果是内部领用，数量单位必须与被领用物料的数量单位一致2 如果是外部购置固定资产，数量单位必须与采购订单上的数量单位一致3 内部调拨，新资产主记录与旧资产主记录的数量单位应保持一致数 量：不填，资本化业务处理时可自动带入。但在结转在建工程时，接收方资产主记录的 数量要在创建时按实际数量填写，因为，在建工程的结转业务不能将数量自动带入 接收方资产主记录中。最后库存：注释信息，可选项，可根据需要填写。库存注记：注释信息，可选项，可根据需要填写。资本化日期：记帐信息，不填，可从资本化业务自动带入。回车进入下一屏。填上资产所属的成本中心，业

20、务范围会根据成本中心自动带入，汽车牌号（此时也可为空，当知道牌照后，可以进行反填）、人员编号应为资产使用者，可打开下拉菜单在人员库中查找。回车进入下一屏。打开下拉箭头，选择评估组：820。 回车进入下一屏。投资定单是指固定资产预算定单，应填写资产所属部门相应预算定单，固定资产预算订单的控制范围包括固定资产和低值易耗品。如果是在建工程应填写在建工程项目预算订单。 值得注意的是，预算订单是按业务范围控制的，资产的业务范围和预算订单的业务范围如果不匹配，系统会报错，但对于公司职能部门来说，是在同一个业务范围内创建了若干个预算订单，因此在创建职能部门的资产主记录时，无论选择职能部门的哪一个预算订单，系

21、统都认为是正确的，如果错选了订单号，就会影响双方的固定资产预算。因此要特别注意。 回车进入下一屏。该类资产的缺省折旧码为：5年10%残值，直线法。如果被创建的资产不采用该折旧计算方法，或者使用年限需要修改，可在此进行修改。不同的折旧码对应不同的折旧方法。（注：如果是更换配置，应创建子资产号，该折旧年限，取主资产号的剩余折旧年限。）存盘，该资产即被创建，记录资产号：80000000007。 一次创建多个主号。操作方法与上述相同，只要在类似资产号的字段填上相应的数字即可，但要注意修改不同的字段。如：成本中心，使用人等。参见80000000008-80000000009（同时创建2各资产号）创建子号

22、 路径：资产创建次级编号资产(AS11)用于一套机器含多个组件或更换配置的情况，公司仍实行一卡一物，一物对应一个资产号，如一个主号含一个组件，其子号缺省为零。如含多个组件可以创建多个子号，系统以0、1、2、3的顺序自动附号。（参见80000000008-1。）B、 修改资产主记录修改资产主记录，是指修改资产主记录上的某些信息，可修改的信息有：资产的名称、成本中心，库存地、使用人员、执照牌号等注释信息。（资产的价值、购置日期、业务范围等信息，是不能更改的，跨事业部的资产调拨必须经过财务部进行帐务处理。）操作说明：路径：会计财务会计固定资产 资产更改回车，进入更改资产主记录初始屏幕：填入需要更改的

23、资产号，回车，修改相应的字段即可。C、 公司资产主数据的管理要求：1、 资产主数据的创建由公司财务部统一负责。依据：l 系统采购申请l 内部领用资产/更换配置单l 资产调拨单l 在建工程立项申请2、 资产主数据的变更管理要求：l 各子公司资产主数据的变更（指成本中心变更和使用者变更），由各子公司资产管理责任部门负责，应依据资产交接双方填写并签字认可的变更单。各子公司设一个资产管理岗，给一个资产管理用户，可在系统中做资产变更操作，并妥善保管资产变更单。跨业务部门的资产变动，由事业部填写资产调拨单经双方总经理签字确认，交各资产管理部门负责人，由资产管理负责人统一到财务部办理转帐手续。l 公司各职能

24、部门，应设一名资产管理人员，负责本部门内部资产变动的管理。但不设系统用户，无系统操作权限。资产使用者及所属成本中心变更应及时填写变更单通知财务部进行更改并定期与财务部进行对帐。l 公司员工调离公司时，须到其所在资产管理部门办理资产交接手续。资产管理人员审核无误后，在调离单上签字，财务部见其签字后方予加盖财务专用章。（六）固定资产核算流程简介（参见：固定资产业务处理流程：DC040，DC040-1，DC040-2，DC041，DC042）思考题：1、 纳入资产模块核算的资产范围有那些？2、 公司资产分为哪几大类？其中：哪几类属于固定资产核算的范围？3、 研发部门购置的资产应计入哪个资产类别？4、

25、 系统固定资产预算是按什么范围控制的？为什么在创建职能部门资产主记录时，要特别注意正确选择预算订单？5、 资产主数据变更的管理要求是什么？二、 固定资产核算主要内容：（1） 固定资产外部采购（2） 固定资产内部领用（3） 固定资产调拨与变更（4） 固定资产销售与报废（5） 盘盈、捐赠固定资产入帐（一）固定资产外部采购业务描述：根据系统要求，固定资产的外购在系统中将通过“创建采购申请-创建资产主记录-采购申请批准-生成采购订单-采购付款-收货-发票校验-清帐”等系列环节完成。系统外仍做填写“固定资产采购申请”、借款、采购、报销等动作以完成整个固定资产外购业务。完成整个资产采购过程所涉及的角色有：

26、资产使用者、部门总经理、事业部及子公司或职能部门资产管理者、资产采购者、财务部固定资产管理人员和帐务处理人员。基本概念：1、采购组织：*对多个或单个工厂采购的基本组织单位。*为工厂采购物料或服务时，同供应商进行谈判的组织单元，并负责整个采购业务。*一个采购组织可以给分配给一个或多个公司代码，可以为一个或多个工厂提供采购服务。*所有采购订单的下达和执行都要指定采购组织。*对于日常货物采购，现有系统将LCS的采购组织设在事业部一级，LTL和LAS的采购组织设在子公司一级。所有固定资产和办公用品的采购组织设在公司一级，编号是“1000”。2、采购组：*负责特定采购活动的个人或一组人，是执行采购的最小

27、单位。*是各种采购情况的统计、分析的基本单位。*目前货物采购的采购组基本按各事业部的业务分类设置,将一个事业部对应一个或多个采购组。固定资产和办公用品采购组织下设如下采购组：l 公司后勤行政部采购组，负责全公司带LX标识的办公用品采购、公司职能部门所有日常办公用品采购以及与行政后勤类相关资产的采购。l 公司IT部资产采购组，负责公司职能部门IT类资产的外部采购业务，同时对全公司IT类资产购置的技术性能起指导和把关作用。l LCS行政后勤部采购组，负责电脑公司日常固定资产的外购业务和日常办公用品的采购业务。l LCS专业采购组。负责LCS“IT”类资产的采购业务。l LTL综合部，负责LTL所有

28、固定资产和办公用品的采购。l LAS行政采购组，负责LAS日常固定资产和办公用品的外部采购。l LAS运营中心采购组，负责LAS“IT”类和研发类资产的采购。3、工厂：*在公司代码层次下，能够生产产品、提供服务或分销货物的组织单元。*物料需求计划在工厂层次进行。*是物料评估的基本层次，相同物料在不同工厂价格不同。*是成本核算的最低层次。*可以有价（数量、金额）管理或无价（数量）管理，一个工厂不能同时进行有价和无价管理。在固定资产办公用品采购组织1000下，设置了一个工厂，这个工厂下的物料不做库存管理。工厂的编号是：1000。4、 物料类型：公司为固定资产和办公用品特设了一种物料类型：LG27。

29、此物料类型下的物料不作库存管理，只需维护简单的视图，包括基本视图和采购视图。5、 物料主数据：*包含了物料在业务中需要的所有数据。*是采购、销售、生产、存储、财务数据的起始点，也是它们的核心。也就是说，物料主数据将会影响系统中与物料相关的操作。*它包括：基本视图、分类视图、采购视图、销售视图、MRP生产视图、存储视图、财务视图。6、 物料组：物料类型LG27下，分为两个物料组：Z001固定资产，Z002办公用品。7、 供应商和供应商主数据。要进行资产的外部采购，首先要选择合适的供应商，一个物料的采购从采购定单开始直到采购结束的各个环节，都离不开供应商，按SAP系统系统要求，采购借款、报销和清帐

30、都要针对一个供应商进行，向过去我们先将零星的采购借款记在个人头上的作法，系统无法支持。因此，公司决定规范固定资产、办公用品、礼品等的外部采购，进行相对集中归口管理，合理选择供应商和争取价格上的优惠。 供应商的一些必要信息，在系统中是作为供应商主数据进行管理的，*包括一般数据、公司代码数据和采购组织数据。l 一般数据包括名称、地址、国家、增值税号、银行、联系人等，在集团层。l 公司代码（财务）数据包括统驭科目、付款条件等，在平台层。l 采购组织数据包括订单货币、付款条件、贸易条件、合作伙伴（供货方、开发票方、订购 方等），在子公司层。8、 供应商信息记录：指采购人员针对某一物料同某供应商谈好的价

31、格。将一个供应商或多个供应商针对某一物料的不同价格维护到系统中，作为供应商信息记录保存，当采购人员根据业务部门的采购申请创建采购定单时，系统可自动提示相关信息记录，以利于采购人员合理选择、分配供应商。业务步骤：1. 填写“固定资产采购申请”（系统外单据）。填写人：各部门固定资产采购申请人单据格式： 固定资产采购申请 NO： 年 月 日采购申请号:交货日期：采购组：采购订单号：业务范围编号及名称：物料编号固定资产名称、规格型号数量单位估计金额使用人：成本中心资产号上级主管审批：系统采购申请创建人子公司负责人：部门负责人：经办人：联次说明：共三联 第一联：申请业务部门存查；第二联：采购责任部门存查

32、；第三联：财务部存查单据传递说明： 采购申请人填写采购申请，请本部门总经理审批和规定的相关领导审批，合格后交本部门资产管理人员，资产管理人员对系统外采购申请进行审核，合格后，交相应的采购责任部门，采购责任部门负责人，根据系统外采购申请创建系统内采购申请。并将系统内采购申请订单号填在系统外采购申请单上。系统外“固定资产采购申请”是创建系统内采购申请、采购订单和采购付款的依据，应妥善保管。填写说明：采购申请号、采购订单号、资产号由系统操作人员填写，其他项由采购申请人根据实际要求填写。2. 创建系统内采购申请操作环境：系统内 操作人：各部门采购申请创建负责人操作说明:路径：后勤-物料管理-采购申请-

33、创建采购申请创建初始屏本屏填写说明：凭证类型选取系统默认值“NB”标准采购订单；科目确定类别选取“A”表示资产采购订单；工厂填写特定值“1000”，交货日期、采购组和需求者根据实际情况填写；物料组选取特定值“Z001”固定资产。如果是采购办公用品，科目确定类别选取“3”，物料组应选取“Z002”。回车进入下一屏。本屏填写说明：物料：打开下拉菜单选取所要购买物料的物料号，可按物料类型或物料组查找（如所采购物品在物料主数据中不存在，并且是一次性采购，可不填物料号，但必须填数量单位。直接在短文本中填写所购物品详细名称规格），选物料号：72-000001，“数量”必须填写“1”，如同时购置多个相同的资

34、产，可同时填写多个行项目；回车进入下一屏，系统会提示“是否满足交货日期？”，回车确认，进入下一屏，填上评估价格，其他项可不填。回车进入下一屏。 本屏填写说明：成本中心填写相应成本中心，注意：此成本中心是创建资产主记录的依据，应填写资产所属部门的成本中心编号，该资产的折旧费用，将计入这个成本中心。业务范围不填，可由成本中心带出。“资产”指资产主记录号码，“订单”指预算订单号码，此字段由财务部资产管理人员填写。回车保存即生成系统采购申请号。将采购申请号填入系统外采购申请单上。3. 固定资产办公室对采购申请进行审批，创建资产主数据，修改采购申请填上资产号，检查采购组是否正确。然后批准。操作环境：系统

35、内操作人：财务部资产管理人员操作说明：步骤1：根据采购申请创建资产主记录（详见资产主记录创建维护部分教材）步骤2：将所创建的资产号填写于该采购申请上路径：后勤-物料管理-采购申请-修改，回车进入初始屏幕。填写相应采购申请号，回车进入下一屏 本屏操作说明：选取行项目，点击“科目分配”进入下一屏本屏填写说明：将已创建的资产号填于“资产”字段回车保存即可。步骤3：采购申请的审批路径：后勤-物料管理-采购申请-批准-单项下达初始屏：本屏操作说明：填写相应采购申请号，版本代码选取“A0”表示资产办公室，回车进入下一屏本屏操作说明：选取相应行项目点击“批准+存盘”，批准动作完成。4. 系统内采购订单的生成

36、操作环境：系统内 操作人：各部门采购订单创建负责人操作说明:路径：后勤-物料管理-采购申请-后继功能-分配和处理采购订单创建初始屏排序标识选项说明：上述屏幕是默认选项，此时“执行”，可列出未结算未分配的申请清单如果勾上仅批准的申请，则只显示仅批准未结算的申请清单如果勾上已结算的申请，则显示的订单包括已结算和未结算的申请如果勾上已结算仅批准的申请，则只显示已批准已结算的申请如果只勾上已结算的申请，则显示含已结算的所有申请注意事项：创建采购订单时，应勾上“仅批准的申请”，不要选择“已结算的申请”，因为已结算的申请，还可以再次生成采购订单，系统不做控制。选好所需的选项，单击“执行”进入下一屏。所谓分

37、配，是指为一个采购申请分配一个合适的供应商。分配的方式有两种：一种是自动分配供应商；一种是手工分配供应商。自动分配供应商，需要事先为所采购的资产创建一个物料号，并将与一个或多个供应商协商的该物料的采购价格维护到各供应商的信息记录中。当选择了“自动分配”功能后，系统自动地将各供应商对该物料的信息记录列示出来， 以便我们选择最合适的信息记录所对应的供应商，来创建采购订单。手工分配供应商，对于一次性采购的资产或采购无供应商信息记录的资产，也可以采用手工分配的方式创建采购订单，手工分配供应商可不创建资产的物料号。(1)手工分配。先选“手工分配”出现复合菜单见上图。单击“分配供应源”单击“分配”，选无框

38、价协议，然后单击“处理分配” 进入下一屏回车进入下一屏：填写供应商编号，回车，选中行项目，点“复制+细节”，按屏幕提示完成操作，存盘即生成采购定单。（2）自动分配。选采购申请号：10000012，单击“自动分配”如下屏：系统自动分配一条信息记录：5300000015，供应商：2000046。然后选“分配”，点无框价协议，点处理分配，回车，点新采购订单，选中行项目，点“复制+细节”，然后按提示操作即可生成采购订单，记录采购订单号4500000009。5. 固定资产预付款操作环境：系统内预付定金 系统外借款单据操作人：系统内财务相关人员 系统外各采购组采购负责人员单据要求：借款单 资产采购申请系统内操作说明：路径：会计-财务会计-应付帐款过帐-预付定金-预付定金预付定金初始屏本屏操作说明：填写相应凭证日期、凭证抬头文本、银行帐户代码、供应商帐户代码、业务范围、金额等信息，特别总帐标志选取“B”表示“固定资产预付款”，进入下一屏本屏填写说明：填写相应金额，填写采购凭证号，填写相应文本。回车存盘生成预付定金凭证。6. 固定资产采购收货操作环境：系统内生成收货凭证 系统外实物收货操作人：系统内财务相关人员 系统外采购组、资产专管员、采购申请人单据格式： 固定资产收货单 NO：