公司全套管理制度办法.docx

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1、公司管理制度 部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该 章的使用方法。3印章的废止、更换：(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并 呈分公司经理核准后交由综合办公室负责人统一废止或缴销。(2)遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈 公司经理核准后，签批遗失处理及处分方法后，交由人事行政部按批 示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请 单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需 要须填写印章制发申请表申请新的印章。4印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督

2、的方法。人 事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具 有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全 部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权 力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人那么负部 分责任，而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经 手人负主要责任，保管人负局部责任。(3)财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用 权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人 那么负局部责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经 手负

3、主要责任，保管人负局部责任。(4)法人名章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其 无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证 方可使用，否那么负全部责任。(5)公司严禁公章、合同章、法人名章独立带离公司使用，因 此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前 往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带 回公司盖章。(6)公司高、中层领导，因异地执行重大工程或完成重要业务, 需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。(7)如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保 签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原那么上一

4、律不 予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。(8)所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做 好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有 损公司利益之行为。(9)印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使 用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依 法追究其法律责任。10第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照正副本、法人代码证、法定代表人证书、税务登记 证、开户许可证、各类资质等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。

5、五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核 准f办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总核准一办理借用手续 一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，那么须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托 书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核11准后方可。四、法定代表人证明书、授权委

6、托书须经主管副总核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应 立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，防止造成损失；如证明 函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部 门负责人参加，并做好会议记录。2、开会时间：原那么上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。3会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主 持。4、会议要求：(1)凡提交总经理办公会议研究解决的问题

7、和事项，各部门须 以书面形式上报总经办，经总经办呈分管领导审阅认可，由总经理审 定是否为会议议题。(2)凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项12 目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供 领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如平安、经营管理、项 目投资、本钱控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问 题。6、会后工作：(1)行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总 经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。(2)总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须 以“决定事项通知单”或“会议纪要”为

8、依据，在限期内认真执行落 实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反应到相 关部门或公司分管领导。(3)无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办 或不按原那么执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际 工作情况第一次：200元至2000元的经济处分，第二次：给予扣除 年终奖20%50%处分，第三次：降职使用或劝其自动离职)(4)总经理办公会议下达的决定内容由总经办负责解释。(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内 反应到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情 况及时跟踪调查、并催促办理，以确保公司政令的畅通。、公司月度例会制度131

9、、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，并做好 会议记录。2、开会时间：原那么上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员 主持。4、会议要求：(1)汇报交流公司各部门、分公司本月平安、经营管理、本钱 控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的 重要问题。(2)分析、研究经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解 决的方案和方法。(3)总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月 度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的 或执行不

10、力的，公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作 情况第一次：给予200元至2000元的经济处分、第二次：给予年终 奖20%50%处分、第三次：降职使用或劝其自动离职)。(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成, 并由行政办公室负责跟踪、检查、催促以确保政令畅通。14第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开 支，降低本钱消耗。现本着勤俭节约的原那么，就办公用品有关事宜规 定如下：一米购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经 批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按

11、“购物申请清单”中各项内容要 求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权 限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购 人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久 耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式， 按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核 签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易

12、消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。15三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一 保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、 霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台 帐记录。第九章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负 责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单说明用车事由、 地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原那么；先满足紧急公务和接待任务, 后安排其他事务的原那么。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在 小车队等候。不准随便乱窜其他办

13、公室。有事需离开时，要告知去向 和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室 报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间 不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不 得使用，一经发现收回车辆。公休日、节假日，未经综合办公室同意, 私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由综合办公16 室调配使用，如有临时安排，经综合办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是 否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种 证件的有效性应经常检查，出车时确保

14、证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的 防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的工程由驾驶员列出清单后，由 综合办公室报总经理批准后执行。八、综合办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次, 并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否那么不予报销，驾驶员 出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合办公室，并说明原 因。十一、综合办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登 记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料 由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵

15、守交通法规和车辆平安操作规程及公司各 项管理规章制度，如出现以下情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶 人员承当：(1)无照驾驶;17(2)未经许可将车借予他人使用；(3)违反交通规那么引起的交通肇事；(4)违反交通规那么。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确 保车辆清洁、平安可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度:一、日常管理1、本公司车辆的钥匙上交综合办公室，工作时间由综合办公室 统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人 驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报

16、分管领导及公司领 导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、 路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由综合办公室负责办理。4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调 度、随叫随到。工作时间内所有车辆由综合办公室指定位置停放，未 经批准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。18目录第一局部总那么2一、公司管理制度大纲2二、员工守那么3第二局部公司管理制度3第一章文件管理制度3第二章 档案管理制度4第三章保密制度5第四章、印章使用管理制度7第五章、证照管理制度11第

17、六章证明函管理制度11第七章会议管理制度12第八章办公用品管理规定15第九章公司车辆管理制度16第十章车辆管理补充制度18第十一章考勤管理制度21第十二章出差管理制度24第十三章通讯管理制度27第十四章公司宴请接待制度28第十五章借款和报销的规定31第十六章员工招聘、调动、离职等规定33第十七章计算机管理规定34第十八章合同管理制度35第十九章 卫生管理规定42第二十章 财务管理制度43第二十一章 财务报销管理制度45第二十二章 员工工资发放管理制度48二、平安管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强平安法律法规、平安 知识和平安技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保平安行车。2、驾驶人

18、员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的平安检查， 确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告综合办公室。三、维修、维护管理1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附 维修清单），交综合办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维 修或保养。2、车辆卫生清洁，由综合办公室安排地点清洁，费用由公司承 担，综合办公室负责车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批 准、 告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭 有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行 承当。四、油料管理1、实行统一管理，定点（中国石油、中国石化）加

19、油，分车核 算，由综合办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由综合办公 室负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中 需购买油料，必须 请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买19 及办理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险 公司赔付除外的缺乏局部，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重 者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处分。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车 发生事故由驾驶员或车辆使用人承当所有责任，并罚款100元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，

20、处 罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处分，由车辆使用人当月处理、 承当所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承当全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置 或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆； 如出现车辆丧失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受 损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承当：（1） 1000元以内, 承当50%； （2） 1000元以上，按30%承当维修费用。9、工作期间公司领导办事，原那么上

21、不得自驾车辆。驾车不当或 野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10、非工作时间公司领导用车：20超出本市（包括九县）必须报告综合办公室。无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用 人承当。12、本制度与原制度不一致，依此为准。13、本制度自2021年1月1日起执行，由总经办负责解释。第十一章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不 早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部 门负责人同意；部门经理及以上人员外出时一，需向行政办公室说明去 向，特殊情况

22、经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。上午：8： 3011： 30下午：13： 0017： 30如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作 时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上 那么视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，取消当月满勤奖和绩效 考核，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，按旷工一21 次处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综 合管理部。五、病假员工因病需请假，须持书面请假报告，经部门经

23、理签字同意报综 合管理部。因病需长时间治疗或休息，请假超3天者须持区级以上医 院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另 加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材 料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或局部丧失劳动能力必须长期休息者，由 相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死 者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或 告知部门负责人），由部门经理、分 管

24、领导签字后，经综合办公室报总经理批示。22九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责 人有三天之内审批权、三天以上由综合办公室分管领导签字后，报总 经理批示。部门经理及以上人员请假或调休等，必须提前到综合办公 室请假并办理手续，一天以内由综合办公室部批准，一天以上报总经 理批示。否那么，按旷工处分。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款100元，一天，罚款 200元，以此类推。2、累计旷工三天以上，降职或按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上 网打牌、下棋、玩游戏、查阅无关资料等。发现一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工第二次罚

25、 款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理。部门 负责人违反一次罚款100元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节 严重者加重处分。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事 需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早 退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门 负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次扣除 月5%的处分、两次以上者累计一并扣除或加重处分。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工23 资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/30天）

26、。十五、凡受本制度处分的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操 作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点， 报综合办公室办理相关报批

27、事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借 款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交 通工具的标准见下表:24级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总助经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过 10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人

28、员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未到达级 别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额局部由本 人承当。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总经理300-500副总经理、总助200-350经理、副经理、经理助理、主任、副主任150-220员工单人150双人100十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否那么超额局部自行承当。25十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单 位：元/天）：伙食补助4

29、0元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间缺乏一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付 的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其 绕道的交通费由出差人自行承当，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管 理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间 的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销

30、。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回 公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人 员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的26 一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丧失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由综合办公室负责解释。十八、本规定自2021年1月1日起执行，原相关规定同时作废。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原那么，特订立本规 定。一、固定 ：1、部门因业务或工作需要安装 ，应由所需部门提出

31、书面申 请报告送呈综合办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机 事宜。2、各部门安装固定 后不得随意移动，在使用过程中应轻拿 轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线 主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁 谈心或长时间通话，否那么，一经发现处分20元。4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝 里吹牛谈心。5、因各部门 由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人 员使用 。6、员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门 使用负有27 监督管理责任，严重不负责的处分20元。二、移动 公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现 联系不 畅，每次予以50元经济处分，对工作造成损失

32、，将予以重罚，三次 以上，降低原话费补助标准。第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行 节约、注重实效”的原那么。结合公司实际，现将招待管理及审批程 序修订为招待费管理方法：第一条、本方法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能 部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念 品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附 表），说明招待工程、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批

33、 准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程 序。特殊情况不能及时填报，必须 请示相关领导，得到批准后办 理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。28第一局部总那么为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮 大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特 制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度 和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性

34、、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种 形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提 供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就 一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才 智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保 证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提 供平等的竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制，实行考勤、考核制 度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励

35、。3、宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）1总经理120含酒水费2副总经理、总助1003经理、副经理、经理助理804其他人员604、用餐地点：原那么上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表 用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对 帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原那么上陪同人员不得多于来客人数， 特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经 办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审 批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费

36、用标准1、来宾住宿费用原那么上自理，确需由本公司负责报销的，经审 批后办理。2、对住宿费由我公司承当的，各部门按招待手续办理后，报综 合管理部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。29第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶、特产等）、 安排会务，按以下程序办理：由工程实施部门负责人提出活动经费预 算申请报告，详细说明工程所需费用的各项列支情况，报送综合管理 部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审 批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标

37、准（预算），均需另行报告、批准， 未经批准的不予报销。3、严禁内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍 在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实， 对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形 象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行 财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违 纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十条、本规定由行政办公室负责解释。第十一条、本规定自2021年1月1日起执行。30第十五章借款和报销的规定为进一步完善财务

38、管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化 管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开 支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或 分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款 出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批 准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再 借。公司员工借款，原那么上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情 况，须先经总经理批准后，方可借款。（三）借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务

39、部报账，报 账后结清所欠局部金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监 督借款人还清全部借款。否那么，财务部门有权在当月工资中扣除，不 足局部由借款人补齐，并扣罚当月30%绩效工资。（四）其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。（五）允许借款范围：1、阶段性预付款（按进度付款）。如购买设备、大宗材料等。2、采购零星材料，累计达100元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司31 以书面报告形式核定备用金标准交综合办公室，经分管领导签字后， 报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。（六）不允许借款范围：1、没有特殊

40、情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品, 由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管 理部、财务部签字核准，报总经理批准后，方可购买。如需向公司借 款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原那么，确实需要 添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报综合办公室、 财务部审核，由综合办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否那么不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用黑色笔填 写，

41、同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责 人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，32 否那么不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，那么应由总经理签署指定代理人，交财务部备 案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十六章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资 源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导 审核，报

42、总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“招聘网站”收集应聘人员 相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格 后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制 员工。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人 员申请，综合办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。332、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由 综合办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持综合

43、办公室开具的“职工调动通知书”， 在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新 部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实 施。四、离职1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填 报“离职员工审批表”，经批准后到人力资源部办理离职手续。2、员工与公司都必须严格履行义务，用人部门不准无故辞退员 工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、正式员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告, 由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由综 合办公室予以办理手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等， 在离开公司以

44、前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损 失的，应负赔偿责任。第十七章计算机管理规定一、公司计算机由综合办公室负责管理和维护，综合办公室主任监督计算机管理规定的执行。34二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操 作，以免丧失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一 经查实，参照考勤制度第十一条处分。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入闲聊或 游戏。一经发现，参照考勤制度第十一条处分。六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示

45、屏上直接校稿，方可 打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算 机处于最正确状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录， 以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算 机管理人员的陪同下进行操作，且严禁翻开公司各项文档。否那么，给 予当事人处分。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十八章合同管理制度总那么为加强合同管理，防止失误，提高经济效益，根据合同法及 其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。35 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管

46、理，对于 公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导 干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本 制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、 守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参 加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人 委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 那么和“价廉物美

47、、择优签约”的原那么。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一 合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首局部，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文局部：合同的内容包括建设工期，技术资料交付期间、36 材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量 保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等；3、结尾局部：注意双方都必须使用合同专用章，原那么上不使用 公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协 议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高 经济效益为宗旨，