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1、甘肃小三峡峡水电开开发有限限责任公公司章 程程二年年十二月月二十五五日兰州目 录录第一章、总总则 第2页第二章、合合资经营营公司 第2页第三章、经经营的目目的与范范围 第3页第四章、投投资总额额和注册册资本 第4页第五章、股股东会 第5页第六章、董董事会 第7页第七章、监监事会 第11页第八章、经经营管理理执行机机构 第13页第九章、人人事及劳劳动管理理 第第15页第十章、党党组织 第16页第十一章、工工会组织织 第17页第十二章、财财务会计计和利润润分配 第17页第十三章、终终止和清清算 第第18页第十四章、规规章制度度 第20页第十五章、附附则 第第21页第一章 总总 则 第第一条、为了在
2、法人治理结构的框架内，按照现代企业制度的要求，规范甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“公司”）的组织和行为，防范风险，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，根据中华人民共和国公司法以及有关法律和法规，特修订甘肃小三峡水电开发有限责任公司章程（以下简称：“本章程”）。第二章 合合资经营营公司 第第二条、公司名称和住所 公公司名称称：甘肃肃小三峡峡水电开开发有限限责任公公司 公公司的法法定住所所：甘肃肃省兰州州市敦煌煌路1557号。 公公司的法法定代表表人：董董事长 胡刚刚。 第第三条、合营各方 公公司股东东名称和和住所为为： 11、国投投电力公公司（以以下简称称：“甲方”）
3、，在在国家工工商行政政管理局局登记注注册，其其法定住住所为：北京市市西城区区阜外大大街7号，法法定代表表人：总总经理 刘建建新。 22、甘肃肃省电力力建设投投资开发发公司（以以下简称称：“乙方”），在在甘肃省省工商行行政管理理局登记记注册，其其法定住住所为：甘肃省省兰州市市城关区区中路子子38号，法法定代表表人：总总经理 李建建国。 33、甘肃肃省电力力公司（以以下简称称：“丙方”），在在甘肃省省工商行行政管理理局登记记注册，其其法定住住所为：甘肃省省兰州市市西津东东路7008号，法法定代表表人：总总经理 刘肇肇绍。 甲甲方、乙乙方和丙丙方合称称为各方方。第四条、公公司为有有限责任任公司。公公
4、司将以以其资产产向债权权人承担担责任。各各方以其其向公司司认缴的的注册资资本为限限对公司司承担责责任，公公司以其其全部资资产对公公司的债债务承担担责任。第五条、按按照国家家法律，公公司为企企业法人人。公司司的一切切活动受受国家颁颁布的法法律、法法令和有有关条例例及规定定的管辖辖。公司司的合法法权益受受国家有有关法律律及规定定的保护护。 第第六条、本章程获股东各方批准之后，向甘肃省工商行政管理局办理登记。公司实行独立核算、自负盈亏、自主经营。第三章 经经营的目目的与范范围 第第七条、公司的经营目的是： 加加强经济济合作和和技术交交流，采采用先进进而适用用的技术术装备和和科学的的经营管管理方法法，
5、以增增加甘肃肃省的电电力供应应为主要要目标，促促进甘肃肃省经济济的发展展。 不不断提高高公司的的经济效效益，并并确保股股东获得得合理的的利润。 第第八条、公司的经营范围是： 开开发、建建设并经经营黄河河流域的的大峡、小小峡和乌乌金峡等等及其他他电力项项目，根根据有关关合同生生产并销销售电力力，开发发经营与与电力相相关的项项目。第四章 投投资总额额和注册册资本第九条、公公司大峡峡的投资资总额为为人民币币25999466万元，以以后开发发建设的的项目由由股东会会批准的的工程程概算书书中的的投资总总额确认认。第十条、公公司的注注册资本本总额为为人民币币245544万万元，各各方均以以人民币币现金方方
6、式出资资。 11、甲方方将认缴缴公司注注册资本本总额的的50，计计人民币币122272万万元。 22、乙方方将认缴缴公司注注册资本本总额的的30，计计人民币币73663.22万元。 33、丙方方将认缴缴公司注注册资本本总额的的20，计计人民币币49008.88万元。 第第十一条条、各方方承诺：认缴的的出资额额期限以以股东会会规定的的时间为为准。若若有任何何一方在在到期日日后，仍仍未能足足额认缴缴其出资资，除应应必须补补缴外，还还按照差差额部分分每天万万分之五五向公司司缴纳违违约金。 第第十二条条、任何何一方认认缴一笔笔出资额额后，根根据会计计师事务务所作出出的验验资报告告，董董事长签签发出出资
7、证明明书。 11、出出资证明明书将将载明下下述事项项：公司司名称、公公司营业业执照签签发的日日期（登登记日期期）、出出资者的的名称及及其出资资额、出出资证明明书的编编号、出出资日期期以及发发给出资资证明书书的日期期。出出资证明明书应应由公司司盖章。 22、签发发给任一一方的出出资证明明书若若遗失、被被盗或损损毁，该该方应立立即向董董事会作作书面报报告备案案。董事事会在审审查及批批准报告告之后将将授权董董事长补补发出出资证明明书给给该方。 第第十三条条、任何何一方就就其对公公司注册册资本的的出资的的全部或或部分作作出转让让、出售售、处置置等均须须按如下下的规定定办理： 11、股东东之间可可以相互
8、互转让其其全部出出资或部部分出资资。 股股东向股股东以外外的人转转让其出出资时，必必须经三三分之二二以上表表决权的的股东同同意；不不同意转转让的股股东应当当购买该该转让的的出资，如如果不购购买该转转让的出出资，视视为同意意转让。 经经股东同同意转让让的出资资，在同同等条件件下，其其他股东东对该出出资有优优先购买买权。 22、某一一股东转转让其出出资，受受让方必必须接受受本章程程规定的的全部权权利、义义务并且且严格履履行。 33、某一一股东因因自身企企业分立立、合并并、破产产或被撤撤销等情情况造成成该股东东所占有有的出资资转移时时，这部部分出资资继承人人只能继继续履行行本章程程规定的的义务，并并
9、按本章章程规定定享有权权利。 44、股东东转让出出资、公公司注册册资本变变动时，须须修订本本章程有有关条款款并向原原登记机机构办理理变更登登记手续续。第五章 股股东会 第第十四条条、公司司股东会会由全体体股东组组成，股股东会是是公司的的权力机机构。 第第十五条条、股东东会对下下列事项项作出决决议时，必必须经代代表三分分之二以以上表决决权的股股东通过过： 11、决定定公司的的经营方方针和投投资计划划；2、批准建建设项目目工程程概算书书和工工程竣工工决算书书；3、审议批批准公司司的利润润分配和和弥补亏亏损方案案； 44、审议议批准公公司：AA、使用用或分配配法定公公积金的的方案；B、使用用法定公公
10、益金的的方案； 55、对公公司注册册资本变变动作出出决议； 66、对发发行公司司债券作作出决议议； 77、对股股东向股股东以外外的人转转让出资资作出决决议； 88、对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议； 99、对资资产的转转让、抵抵押或出出具担保保、融资资安排等等事项作作出决议议； 110、修修改公司司章程等等。 第第十六条条、股东东会对下下列事项项作出决决议时，下下列事项项必须经经代表二二分之一一以上表表决权的的股东通通过： 11、选举举和更换换董事，并并决定有有关董事事的报酬酬事项； 22、选举举和更换换由股东东代表出出任的监监事，并并决定有有关监事事
11、的报酬酬事项； 33、审议议批准董董事会报报告； 44、审议议批准监监事会或或监事的的报告； 55、审议议批准公公司的年年度财务务预算和和财务决决算方案案。 第第十七条条、股东东会会议议由股东东按照出出资比例例行使表表决权。 第第十八条条、股东东会会议议分为定定期会议议和临时时会议。 定定期股东东会会议议每年度度召开二二次。于于每年度度的三月月份召开开第一次次会议，于于每年度度的九月月份召开开第二次次会议。 任任何一方方有表决决权的股股东，三三分之一一以上董董事或监监事，可可以提议议召开临临时会议议。 股股东会会会议由董董事会召召集，董董事长主主持会议议，董事事长因故故不能履履行职务务时，可可
12、由董事事长授权权副董事事长或其其他董事事主持。 第第十九条条、召开开股东会会会议时时，董事事会秘书书应当于于会议召召开十五五日以前前通知全全体股东东，并将将会议文文件于会会议召开开十日以以前送达达全体股股东。 股股东会应应当对所所议事项项的决定定作出会会议决议议，出席席会议的的股东代代表应在在会议记记录和会会议决议议上签名名确认。第六章 董董事会 第第二十条条、董事事会为公公司经营营决策机机构，对对股东会会负责，执执行股东东会决议议。 第第二十一一条、公公司董事事会由七七名董事事组成。名名额安排排如下： 11、三名名董事由由甲方推推荐，其其中一名名为董事事会董事事长； 22、二名名董事由由乙方
13、推推荐，其其中一名名为董事事会副董董事长； 33、一名名董事由由丙方推推荐； 44、另一一名董事事由公司司员工民民主选举举产生。 公公司总经经理可以以列席董董事会会会议。 董董事会每每届任期期为三年年。董事事任期届届满，经经股东方方推荐可可连选连连任。 第第二十二二条、下下列事项项须经董董事会五五分之四四的董事事通过： 11、制订订公司的的经营方方针和投投资方案案； 22、制订订公司注注册资本本变动的的方案； 33、制订订发行公公司债券券的方案案； 44、拟订订公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散和清清算等事事项的方方案； 55、制订订资产的的转让、抵抵押或出出具担保保、融资资安排的的
14、方案；6、制订公公司：AA、使用用或分配配法定公公积金的的方案；B、使用用法定公公益金的的方案。7、审议建建设项目目工程程概算书书和工工程竣工工决算书书；8、建设项项目的招招投标工工作，董董事会可可授权招招投标领领导小组组实施施，招投投标结果果需董事事会确认认。招招投标领领导小组组主要要由股东东方、监监事会代代表、设设计、专专家及公公司代表表等组成成。 第第二十三三条、下下列事项项须经董董事会三三分之二二的董事事通过： 11、聘任任或解聘聘公司总总经理、副副总经理理、总工工程师、总总会计师师、财务务负责人人（财务务部经理理）和董董事会秘秘书，决决定其报报酬、奖奖惩事项项； 22、制定定公司的的
15、年度财财务预算算和财务务决算方方案； 33、制定定公司的的利润分分配和弥弥补亏损损方案； 44、签署署、修订订、补充充、重订订或以其其他方式式修改任任何项目目文件或或融资文文件； 55、审定定期限超超过一年年、涉及及单项金金额超过过人民币币二百万万元任何何合同； 66、制定定根据公公司生产产经营需需要，所所提出的的按原贷贷款偿还还计划表表提前还还款或贷贷款展期期，以及及新增或或减少各各种贷款款的方案案； 77、审定定非电力力购买与与销售合合同所规规定的电电力销售售； 88、在股股东会授授权下，审审定对通通常业务务情况之之外出售售或处理理设备或或其他资资产，而而且交易易涉及的的资产额额每笔在在人
16、民币币三十万万元以内内或每年年在人民民币一百百万元以以内； 99、批准准员工薪薪金、福福利和奖奖金方案案； 110、批批准公司司的劳动动计划及及劳动人人事制度度或对其其所作的的任何修修改方案案（包括括公司的的员工培培训方案案等）； 111、审审议批准准内部管管理机构构的设置置方案或或调整方方案； 112、决决定公司司投保的的保险金金额以及及险种； 113、决决定为公公司聘请请任何注注册会计计师、注注册审计计师、律律师、财财务或法法律顾问问、以及及专家等等； 114、审审议批准准到对外外投资企企业的董董事和监监事的委委派、调调整或更更换； 115、公公司基本本管理制制度的建建立或修修改；16、可
17、就就公司某某些重大大事项或或董事会会文件的的准备等等，董事事会可组组织工作作小组或或专门委委员会进进行调研研和讨论论，并向向董事会会提交建建议或报报告。17、董事事会考虑虑进行的的所有其其他事务务须经董董事会批批准的。 第第二十四四条、在在本章程程第二十十二条和和第二十十三条的的规定内内，董事事会的任任何一位位董事均均无权在在未经董董事会授授权下，采采取任何何对公司司有约束束力的行行动。 第第二十五五条、总总经理将将制定的的基本管管理制度度报董事事会批准准，并确确保这些些制度为为公司所所有人员员遵守。 第第二十六六条、董董事长是是公司的的法人代代表。若若董事长长因故不不能履行行其职责责，则由由
18、副董事事长代替替董事长长履行职职责，直直至董事事长恢复复履行其其职责或或任命新新的继任任人。 第第二十七七条、每每一位股股东代表表、董事事和监事事因直接接参与股股东会、董董事会和和监事会会会议，或或公司业业务而发发生的包包括在董董事会预预先批准准的预算算中的旅旅费和住住宿费由由公司支支付。 第第二十八八条、董董事会会会议应由由董事本本人参加加，董事事会会议议的法定定人数不不少于五五人。董董事会会会议每年年至少举举行二次次。董事事会会议议由董事事长负责责召集并并主持，董事长因故不能履行职务时，可由董事长授权副董事长或其他董事召集并主持。 第第二十九九条、董董事会可可以书面面决议形形式代替替董事会
19、会会议，条条件是该该决议须须送交给给每位董董事，并并按本章章程有关关之规定定，作出出该类决决定所需需要通过过的董事事人数。该该类书面面决议须须交公司司存档。 第第三十条条、董事事长将对对每次定定期董事事会会议议的议程程作出安安排。会会议议程程和必备备文件应应在该会会议召开开前十天天送达每每位董事事。 第第三十一一条、至至少有三三名董事事书面提提议可要要求召开开董事会会临时会会议。除除特殊情情况外，董董事长应应至少在在董事会会任何会会议前十十天通知知每位董董事（包包括会议议议程）。 第第三十二二条、董董事会将将聘任一一名董事事会秘书书为每次次会议准准备完整整、准确确的原始始会议记记录和会会议纪要
20、要，经全全体出席席的董事事或代理理人签字字后送交交公司存存档。 董董事会秘秘书应定定期向全全体董事事通报董董事会决决议的执执行情况况。 第第三十三三条、董董事因故故不能出出席董事事会会议议，可以以书面委委托代理理人出席席会议，并并在会上上代其表表决。委委托书应应在会议议召开时时或之前前递交董董事长。董董事如届届时未出出席也未未委托代代表出席席董事会会会议，则则被视作作对该会会议的弃弃权。第七章 监监事会 第第三十四四条、公公司设立立监事会会，监事事会对董董事会成成员和总总经理等等管理人人员行使使监督职职能，为为公司经经营活动动的监督督机构。 第第三十五五条、监监事会由由四名监监事组成成，名额额
21、安排如如下： 11、股东东各方各各推荐一一名监事事，其中中由甲方方推荐的的监事为为监事会会召集人人； 22、另一一名由公公司员工工民主选选举的员员工代表表担任。 董董事、总总经理、总总会计师师和财务务负责人人（财务务部经理理）不得得兼任监监事。 监监事任期期每届为为三年，可可连选连连任。 第第三十六六条、监监事会行行使下列列职权： 11、检查查公司财财务状况况； 22、检查查股东会会议决议议执行情情况； 33、监督督董事、总总经理等等管理人人员有无无违反法法律、法法规、公公司章程程的行为为； 44、当董董事和总总经理的的行为损损害公司司的利益益时，监监事有权权要求董董事和总总经理予予以纠正正；
22、 55、提议议召开临临时董事事会； 66、公司司章程规规定的其其他职权权； 监监事列席席董事会会会议。 第第三十七七条、监监事会对对股东会会负责，并并定期或或不定期期向股东东会报告告工作。 监监事会会会议应由由监事本本人参加加，监事事会会议议每年至至少举行行二次。 监监事因故故不能出出席监事事会会议议，可以以书面委委托代理理人出席席会议，并并在会上上代其表表决。委委托书应应在会议议召开时时或之前前递交召召集人。监监事如届届时未出出席也未未委托代代表出席席监事会会会议，则则被视作作对该会会议的弃弃权。 第第三十八八条、监监事会的的决议必必须经应应三分之之二以上上监事同同意方可可作出。 第第三十九
23、九条、监监事会行行使职权权时，经经股东会会同意可可以委托托注册会会计师、注注册审计计师等专专业人员员协助，聘聘用费用用由公司司承担。第八章 经经营管理理执行机机构 第第四十条条、公司司设总经经理一名名；副总总经理二二至三名名；总工工程师、总总会计师师和财务务负责人人（财务务部经理理）各一一名。总总经理对对董事会会负责。副副总经理理、总工工程师、总总会计师师和财务务负责人人（财务务部经理理）协助助总经理理进行工工作。 第第四十一一条、总总经理在在本章程程规定和和董事会会授权内内主持公公司的日日常经营营和管理理工作。 第第四十二二条、总总经理由由董事长长商股东东各方后后提名，由由董事会会聘任。副副
24、总经理理、总工工程师、总总会计师师和财务务负责人人（财务务部经理理）可由由股东方方推荐经经总经理理提名后后，由董董事会考考核并聘聘任。 总总经理、副副总经理理、总工工程师、总总会计师师和财务务负责人人（财务务部经理理）（以以下简称称：“经理人人”）的任任期为三三年。 第第四十三三条、如如果经理理人中担担任某个个职位的的人不能能继续工工作、退退休或被被董事会会解聘，该该职位按按第四十十二条之之规定提提名继任任者，由由董事会会聘任。 第第四十四四条、公公司的经经理人未未经董事事会批准准不得受受聘于其其他经济济组织，或或参与其其他经济济组织的的任何与与公司利利益相冲冲突或相相竞争的的经济活活动。如如
25、此款情情况发生生，董事事会可在在任何时时候撤换换经理人人。 第第四十五五条、总总经理将将行使和和履行本本章程或或董事会会授予的的权力和和赋予的的责任，包包括下列列的权力力和责任任： 11、主持持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施施董事会会决议； 22、组织织实施已已经批准准的公司司年度经经营计划划和财务务预算； 33、拟订订公司内内部管理理机构设设置或调调整方案案；4、拟订员员工薪金金、福利利和奖金金方案；5、拟订公公司的劳劳动计划划及劳动动人事制制度或对对其所作作的任何何修改方方案（包包括公司司员工培培训方案案等）；6、拟订公公司的基基本管理理制度； 77、制定定公司具具体规章章制度；
26、 88、向董董事会提提请聘任任（可由由股东方方推荐）副副总经理理、总工工程师、总总会计师师和财务务负责人人（财务务部经理理）或解解聘； 99、在董董事会明明确授权权的范围围内代表表公司处处理外部部事务和和签署合合同； 110、要要经过董董事会授授权，方方可购买买、出售售、租赁赁、抵押押、质押押或以其其他方式式处置公公司任何何固定资资产或设设备； 111、招招聘、惩惩戒及解解雇公司司员工（经经理人和和董事会会秘书除除外），并并决定他他们各自自的义务务和责任任； 112、经经股东会会批准的的公司财财务预算算中的的的正常开开支； 113、本本章程和和董事会会授予的的其他权权利， 总总经理列列席董事事
27、会。 第第四十六六条、总总经理将将按季度度或根据据董事会会决定，经经常地向向董事会会汇报有有关的业业务情况况。这些些业务情情况包括括： 11、生产产经营计计划的执执行情况况； 22、生产产经营的的财务结结果； 33、生产产技术状状况及成成果（可可包括经经济调度度、水文文情况等等月度分分析）； 44、公司司产品及及服务的的质量和和数量； 55、公司司目前生生产经营营中所需需的材料料和服务务的供应应、使用用和可获获得性的的状况； 66、与政政府机构构及其他他经济组组织的协协调关系系； 77、现存存实质性性问题及及其解决决措施； 88、其他他可能影影响到公公司的经经营或赢赢利的任任何重要要事项。 第
28、第四十七七条、除除非本章章程另有有规定，董董事会将将按经理理人和董董事会秘秘书的劳劳动合同同所定的的条件，决决定公司司经理人人和董事事会秘书书的任期期、职责责、报酬酬、福利利、其他他利益和和事项，并并有权解解聘经理理人和董董事会秘秘书。第九章 人人事及劳劳动管理理 第第四十八八条、公公司拟订订的劳动动计划（包包括公司司员工人人数、定定级和定定岗）应应由董事事会批准准。总经经理在必必要时可可修订劳劳动计划划，并提提交董事事会批准准。 第第四十九九条、公公司的劳劳动和人人事制度度将由总总经理制制定并须须经公司司董事会会批准。这这些政策策必须符符合国家家公布的的法律、法法规和条条例： 11、总经经理
29、在招招聘公司司员工时时应以考考试为基基础，实实行择优优录取。公公司可从从国内任任何地方方招聘符符合资格格的员工工。所有有员工应应有试用用期，除除了由董董事会聘聘任的经经理人和和董事会会秘书外外，总经经理有权权解雇员员工。 22、公司司全体员员工的工工资薪金金、福利利或津贴贴的确定定和变动动，由董董事会决决定，并并需符合合有关法法律、法法规的规规定，而而且要考考虑到公公司的盈盈利状况况。 33、公司司经理人人和董事事会秘书书的工资资、奖金金将由董董事会决决定和调调整。总总经理给给予员工工的所有有奖金，不不论何种种岗位的的员工都都应该根根据实际际业绩，依依照考核核办法来来发放。 44、公司司将积极
30、极创造条条件对员员工实施施各种形形式的培培训方案案。同时时也为培培训员工工而付出出巨大人人力成本本，如果果这些人人员在接接受培训训后不久久即转到到其他企企业，将将会造成成公司人人力资源源的巨大大损失。因因此，公公司在本本条款规规定下不不应使接接受培训训的员工工在其劳劳动合同同期内离离开公司司（其他他原因解解聘的除除外）。 第第五十条条、公司司将与员员工直接接签订劳劳动合同同，或根根据法律律规定与与代表员员工的有有关单位位签订集集体劳动动合同，并并将该类类合同提提交当地地劳动部部门备案案。公司司经理人人和董事事会秘书书的招聘聘、报酬酬、福利利、津贴贴由董事事会决定定。 第第五十一一条、对对违反公
31、公司规章章制度或或劳动纪纪律的员员工，公公司有权权给予有有关人员员警告、记记过和降降薪处分分；情节节严重者者，公司司有权根根据有关关法律、法法规和公公司制度度予以解解聘。 第第五十二二条、公公司将根根据适用用法律，制制定公司司的劳动动管理条条例。这这些条例例将主要要包括管管理人员员和员工工的招聘聘条件、岗岗位职责责、工资资、劳保保、处罚罚和解聘聘等方面面的内容容。第十章 党党组织 第第五十三三条、为为了加强强党组织织在生产产经营管管理过程程中的监监督和保保证作用用，公司司成立党党群工作作部，负负责党务务、共青青团、妇妇联等具具体工作作。 第第五十四四条、公公司中中中国共产产党基层层组织的的活动
32、，依依照中国国共产党党党章办办理。第十一章 工会组组织 第第五十五五条、按按照国家家的法律律规定，公公司成立立工会。 第第五十六六条、公公司工会会组织将将代表员员工的利利益。工工会将按按照有关关法律维维护员工工的权益益，协助助公司合合理地使使用公司司的福利利及奖励励基金，开开展文艺艺体育活活动，教教育员工工遵守劳劳动纪律律及努力力完成公公司的各各项经济济任务。 第第五十七七条、公公司通过过职工代代表大会会等形式式，实现现民主管管理。第十二章 财务会会计和利利润分配配 第第五十八八条、公公司按月月度、季季度和年年度向董董事会呈呈交，编编制的资资产负债债表、损损益表、现现金流量量表、财财务分析析报
33、告等等，以及及其他补补充资料料，并按按年呈交交经审计计的财务务报表（包包括资产产负债表表及损益益表）。按按有关规规定的要要求，公公司还将将按月度度、季度度和年度度向当地地财税部部门等提提供财务务报表。 第第五十九九条、公公司将根根据国家家有关法法律、法法规和财财务会计计制度的的规定，结结合公司司实际情情况制订订财务会会计制度度，并在在提交董董事会批批准后报报送当地地有关的的财税部部门备案案。并满满足下列列条件： 11、进行行完整、及及时和准准确的财财务记录录并核算算，公正正地反映映出公司司的生产产经营过过程； 22、保持持一个足足以提供供合理保保障的内内部会计计管理制制度； 33、建立立保卫制
34、制度，包包括定期期盘点存存货，以以防止未未经授权权之人侵侵害公司司的财产产； 44、公司司财政年年度由公公历每年年的1月1日起至至12月31日止止； 55、公司司的财务务会计将将以人民民币作为为记帐本本位货币币。 66、公司司应根据据国家的的法律、法法规及本本章程之之规定：每年自自公司税税后利润润中提取取利润的的10%作为法法定公积积金，法法定公积积金累计计额为公公司注册册资本的的50%以上的的，可以以不再提提取；法法定公益益金的提提取比例例为5%。 第第六十条条、对公公司税后后及支付付法定公公积金和和法定公公益金后后的利润润，可按按照股权权比例向向各方进进行分配配。 公公司利润润每年分分配二
35、次次。第一一次为99月份进进行上半半年实现现利润的的预分；第二次次为公司司的财务务决算后后可分配配的税后后的利润润。第十三章 终止和和清算 第第六十一一条、若若出现下下列情况况，公司司应在最最先出现现的一种种情况时时予以解解散： 11、因出出现电力力购买与与销售合合同终止止事件而而致使股股东会批批准终止止合同； 22、由于于不可抗抗力事件件的持续续，经股股东会批批准终止止。 第第六十二二条、若若公司的的资产需需要清算算，董事事会应提提出清算算程序、原原则，并并按股权权比例决决定清算算小组的的成员，且且将上述述事项提提交给公公司的股股东会批批准以及及对该清清算进行行监督。清清算小组组成员由由董事
36、会会成员或或其他人人员，可可以包括括注册会会计师或或律师组组成。清清算小组组在一切切法律事事务方面面有权代代表公司司。清算算小组按按照适用用的国家家法律和和规定以以及本章章程确定定的原则则对公司司的资产产进行清清算， 第第六十三三条、清清算小组组将对公公司作为为继续经经营企业业的价值值、对公公司的资资产和债债务进行行彻底清清查，并并制定清清算方案案。清算算方案须须经公司司股东会会的批准准并在监监督下予予以执行行。清算算小组的的一切行行为均须须获清算算小组的的全体成成员的一一致同意意。未获获清算小小组全体体成员的的明示授授权，清清算小组组的任何何成员无无权采取取任何对对公司有有约束力力的行动动。
37、 第第六十四四条、清清算过程程结束后后，清算算小组将将提交最最后清算算报告，经经公司股股东会批批准后，呈呈原登记记机关并并向原登登记管理理机构办办理注销销登记手手续，缴缴销营业业执照。各各方有权权获取公公司会计计帐簿和和其他文文件的副副本，但但其原件件将由甲甲方保管管。 第第六十五五条、公公司以其其全部资资产对其其债务承承担责任任。公司司的全部部资产经经清算后后将按下下列顺序序来进行行处理： 11、支付付所有清清算费用用（包括括清算小小组成员员的费用用）； 22、公司司应支付付的其员员工工资资及保险险福利费费用； 33、公司司应缴的的税金； 44、支付付以公司司为一方方的任何何项目文文件和其其
38、它合同同的到期期款项； 55、支付付到期的的经营管管理支出出； 66、按照照贷款文文件支付付到期的的贷款； 77、按股股权比例例支付给给股东各各方。 第第六十六六条、在在清算期期间，清清算小组组将在任任何法律律讼诉中中代表公公司。第十四章 规章制制度 第第六十七七条、公公司的基基本制度度将由公公司拟订订后，报报董事会会批准。内内容主要要包括： 11、公司司管理大大纲； 22、各级级管理权权限； 33、财务务预算规规定； 44、采购购管理制制度； 55、基本本建设管管理制度度； 66、财务务会计制制度。 77、劳动动工资制制度； 88、员工工福利制制度； 99、员工工守则；第十五章 附 则 第第六十八八条、对对本章程程的修改改或再修修改须经经公司股股东会批批准后生生效。并并及时向向工商行行政管理理部门办办理相关关的变更更手续。 第第六十九九条、正正式文本本一式七七份。各各方各一一份，公公司和工工商行政政管理部部门各二二份。 第第七十条条、本章章程于220000年12月25日第第二次修修改。 国国投电力力公司 法法定代表表人或授授权代表表： （签字字） 甘甘肃省电电力建设设投资开开发公司司 法法定代表表人或授授权代表表： （签字字） 甘甘肃省电电力公司司 法法定代表表人或授授权代表表： （签字字） 二年十二二月二十十五日于兰州州- 22 -