《公司章程(第三次修订版)17984.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司章程(第三次修订版)17984.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、甘肃小三峡峡水电开发发有限责任任公司章 程二年年十二月二二十五日兰州目 录第一章、总总则 第2页第二章、合合资经营公公司 第2页第三章、经经营的目的的与范围 第3页第四章、投投资总额和和注册资本本 第第4页第五章、股股东会 第5页第六章、董董事会 第7页第七章、监监事会 第11页第八章、经经营管理执执行机构 第13页第九章、人人事及劳动动管理 第15页第十章、党党组织 第16页第十一章、工工会组织 第17页第十二章、财财务会计和和利润分配配 第17页第十三章、终终止和清算算 第18页第十四章、规规章制度 第20页第十五章、附附则 第21页第一章 总 则 第第一条、为为了在法人人治理结构构的框架
2、内内，按照现现代企业制制度的要求求，规范甘甘肃小三峡峡水电开发发有限责任任公司（以以下简称：“公司”）的组织织和行为，防防范风险，保保护公司、股股东和债权权人的合法法权益，维维护社会经经济秩序，根根据中华华人民共和和国公司法法以及有有关法律和和法规，特特修订甘甘肃小三峡峡水电开发发有限责任任公司章程程（以下下简称：“本章程”）。第二章 合资资经营公司司 第第二条、公公司名称和和住所 公公司名称：甘肃小三三峡水电开开发有限责责任公司 公公司的法定定住所：甘甘肃省兰州州市敦煌路路157号。 公公司的法定定代表人：董事长 胡刚。 第第三条、合合营各方 公公司股东名名称和住所所为： 11、国投电电力公
3、司（以以下简称：“甲方”），在国国家工商行行政管理局局登记注册册，其法定定住所为：北京市西西城区阜外外大街7号，法定定代表人：总经理 刘建新新。 22、甘肃省省电力建设设投资开发发公司（以以下简称：“乙方”），在甘甘肃省工商商行政管理理局登记注注册，其法法定住所为为：甘肃省省兰州市城城关区中路路子38号，法法定代表人人：总经理理 李建国国。 33、甘肃省省电力公司司（以下简简称：“丙方”），在甘甘肃省工商商行政管理理局登记注注册，其法法定住所为为：甘肃省省兰州市西西津东路7708号，法法定代表人人：总经理理 刘肇绍绍。 甲甲方、乙方方和丙方合合称为各方方。第四条、公公司为有限限责任公司司。公司
4、将将以其资产产向债权人人承担责任任。各方以以其向公司司认缴的注注册资本为为限对公司司承担责任任，公司以以其全部资资产对公司司的债务承承担责任。第五条、按按照国家法法律，公司司为企业法法人。公司司的一切活活动受国家家颁布的法法律、法令令和有关条条例及规定定的管辖。公公司的合法法权益受国国家有关法法律及规定定的保护。 第第六条、本本章程获股股东各方批批准之后，向向甘肃省工工商行政管管理局办理理登记。公公司实行独独立核算、自自负盈亏、自自主经营。第三章 经营营的目的与与范围 第第七条、公公司的经营营目的是： 加加强经济合合作和技术术交流，采采用先进而而适用的技技术装备和和科学的经经营管理方方法，以增
5、增加甘肃省省的电力供供应为主要要目标，促促进甘肃省省经济的发发展。 不不断提高公公司的经济济效益，并并确保股东东获得合理理的利润。 第第八条、公公司的经营营范围是： 开开发、建设设并经营黄黄河流域的的大峡、小小峡和乌金金峡等及其其他电力项项目，根据据有关合同同生产并销销售电力，开开发经营与与电力相关关的项目。第四章 投资资总额和注注册资本第九条、公公司大峡的的投资总额额为人民币币2599946万元元，以后开开发建设的的项目由股股东会批准准的工程程概算书中中的投资总总额确认。第十条、公公司的注册册资本总额额为人民币币245444万元，各各方均以人人民币现金金方式出资资。 11、甲方将将认缴公司司
6、注册资本本总额的550，计计人民币1122722万元。 22、乙方将将认缴公司司注册资本本总额的330，计计人民币77363.2万元。 33、丙方将将认缴公司司注册资本本总额的220，计计人民币44908.8万元。 第第十一条、各各方承诺：认缴的出出资额期限限以股东会会规定的时时间为准。若有任何一方在到期日后，仍未能足额认缴其出资，除应必须补缴外，还按照差额部分每天万分之五向公司缴纳违约金。 第第十二条、任何一方认缴一笔出资额后，根据会计师事务所作出的验资报告，董事长签发出资证明书。 11、出资资证明书将将载明下述述事项：公公司名称、公公司营业执执照签发的的日期（登登记日期）、出出资者的名名称
7、及其出出资额、出出资证明书书的编号、出出资日期以以及发给出出资证明书书的日期。出出资证明书书应由公公司盖章。 22、签发给给任一方的的出资证证明书若若遗失、被被盗或损毁毁，该方应应立即向董董事会作书书面报告备备案。董事事会在审查查及批准报报告之后将将授权董事事长补发出出资证明书书给该方方。 第第十三条、任何一方就其对公司注册资本的出资的全部或部分作出转让、出售、处置等均须按如下的规定办理： 11、股东之之间可以相相互转让其其全部出资资或部分出出资。 股股东向股东东以外的人人转让其出出资时，必必须经三分分之二以上上表决权的的股东同意意；不同意意转让的股股东应当购购买该转让让的出资，如如果不购买买
8、该转让的的出资，视视为同意转转让。 经经股东同意意转让的出出资，在同同等条件下下，其他股股东对该出出资有优先先购买权。 22、某一股股东转让其其出资，受受让方必须须接受本章章程规定的的全部权利利、义务并并且严格履履行。 33、某一股股东因自身身企业分立立、合并、破破产或被撤撤销等情况况造成该股股东所占有有的出资转转移时，这这部分出资资继承人只只能继续履履行本章程程规定的义义务，并按按本章程规规定享有权权利。 44、股东转转让出资、公公司注册资资本变动时时，须修订订本章程有有关条款并并向原登记记机构办理理变更登记记手续。第五章 股东东会 第第十四条、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机
9、构。 第第十五条、股东会对下列事项作出决议时，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过： 11、决定公公司的经营营方针和投投资计划；2、批准建建设项目工工程概算书书和工工程竣工决决算书；3、审议批批准公司的的利润分配配和弥补亏亏损方案； 44、审议批批准公司：A、使用或或分配法定定公积金的的方案；BB、使用法法定公益金金的方案； 55、对公司司注册资本本变动作出出决议； 66、对发行行公司债券券作出决议议； 77、对股东东向股东以以外的人转转让出资作作出决议； 88、对公司司合并、分分立、变更更公司形式式、解散和和清算等事事项作出决决议； 99、对资产产的转让、抵抵押或出具具担保、融融资安排等等
10、事项作出出决议； 110、修改改公司章程程等。 第第十六条、股东会对下列事项作出决议时，下列事项必须经代表二分之一以上表决权的股东通过： 11、选举和和更换董事事，并决定定有关董事事的报酬事事项； 22、选举和和更换由股股东代表出出任的监事事，并决定定有关监事事的报酬事事项； 33、审议批批准董事会会报告； 44、审议批批准监事会会或监事的的报告； 55、审议批批准公司的的年度财务务预算和财财务决算方方案。 第第十七条、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第第十八条、股东会会议分为定期会议和临时会议。 定定期股东会会会议每年年度召开二二次。于每每年度的三三月份召开开第一次会会议，于每每年
11、度的九九月份召开开第二次会会议。 任任何一方有有表决权的的股东，三三分之一以以上董事或或监事，可可以提议召召开临时会会议。 股股东会会议议由董事会会召集，董董事长主持持会议，董董事长因故故不能履行行职务时，可可由董事长长授权副董董事长或其其他董事主主持。 第第十九条、召开股东会会议时，董事会秘书应当于会议召开十五日以前通知全体股东，并将会议文件于会议召开十日以前送达全体股东。 股股东会应当当对所议事事项的决定定作出会议议决议，出出席会议的的股东代表表应在会议议记录和会会议决议上上签名确认认。第六章 董事事会 第第二十条、董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。 第第二十一条条、
12、公司董董事会由七七名董事组组成。名额额安排如下下： 11、三名董董事由甲方方推荐，其其中一名为为董事会董董事长； 22、二名董董事由乙方方推荐，其其中一名为为董事会副副董事长； 33、一名董董事由丙方方推荐； 44、另一名名董事由公公司员工民民主选举产产生。 公公司总经理理可以列席席董事会会会议。 董董事会每届届任期为三三年。董事事任期届满满，经股东东方推荐可可连选连任任。 第第二十二条条、下列事事项须经董董事会五分分之四的董董事通过： 11、制订公公司的经营营方针和投投资方案； 22、制订公公司注册资资本变动的的方案； 33、制订发发行公司债债券的方案案； 44、拟订公公司合并、分分立、变更
13、更公司形式式、解散和和清算等事事项的方案案； 55、制订资资产的转让让、抵押或或出具担保保、融资安安排的方案案；6、制订公公司：A、使用或或分配法定定公积金的的方案；BB、使用法法定公益金金的方案。7、审议建建设项目工工程概算书书和工工程竣工决决算书；8、建设项项目的招投投标工作，董董事会可授授权招投投标领导小小组实施施，招投标标结果需董董事会确认认。招投投标领导小小组主要要由股东方方、监事会会代表、设设计、专家家及公司代代表等组成成。 第第二十三条条、下列事事项须经董董事会三分分之二的董董事通过： 11、聘任或或解聘公司司总经理、副副总经理、总总工程师、总总会计师、财财务负责人人（财务部部经
14、理）和和董事会秘秘书，决定定其报酬、奖奖惩事项； 22、制定公公司的年度度财务预算算和财务决决算方案； 33、制定公公司的利润润分配和弥弥补亏损方方案； 44、签署、修修订、补充充、重订或或以其他方方式修改任任何项目文文件或融资资文件； 55、审定期期限超过一一年、涉及及单项金额额超过人民民币二百万万元任何合合同； 66、制定根根据公司生生产经营需需要，所提提出的按原原贷款偿还还计划表提提前还款或或贷款展期期，以及新新增或减少少各种贷款款的方案； 77、审定非非电力购买买与销售合合同所规定定的电力销销售； 88、在股东东会授权下下，审定对对通常业务务情况之外外出售或处处理设备或或其他资产产，而
15、且交交易涉及的的资产额每每笔在人民民币三十万万元以内或或每年在人人民币一百百万元以内内； 99、批准员员工薪金、福福利和奖金金方案； 110、批准准公司的劳劳动计划及及劳动人事事制度或对对其所作的的任何修改改方案（包包括公司的的员工培训训方案等）； 111、审议议批准内部部管理机构构的设置方方案或调整整方案； 112、决定定公司投保保的保险金金额以及险险种； 113、决定定为公司聘聘请任何注注册会计师师、注册审审计师、律律师、财务务或法律顾顾问、以及及专家等； 114、审议议批准到对对外投资企企业的董事事和监事的的委派、调调整或更换换； 115、公司司基本管理理制度的建建立或修改改；16、可就
16、就公司某些些重大事项项或董事会会文件的准准备等，董董事会可组组织工作小小组或专门门委员会进进行调研和和讨论，并并向董事会会提交建议议或报告。17、董事事会考虑进进行的所有有其他事务务须经董事事会批准的的。 第第二十四条条、在本章章程第二十十二条和第第二十三条条的规定内内，董事会会的任何一一位董事均均无权在未未经董事会会授权下，采采取任何对对公司有约约束力的行行动。 第第二十五条条、总经理理将制定的的基本管理理制度报董董事会批准准，并确保保这些制度度为公司所所有人员遵遵守。 第第二十六条条、董事长长是公司的的法人代表表。若董事事长因故不不能履行其其职责，则则由副董事事长代替董董事长履行行职责，直
17、直至董事长长恢复履行行其职责或或任命新的的继任人。 第第二十七条条、每一位位股东代表表、董事和和监事因直直接参与股股东会、董董事会和监监事会会议议，或公司司业务而发发生的包括括在董事会会预先批准准的预算中中的旅费和和住宿费由由公司支付付。 第第二十八条条、董事会会会议应由由董事本人人参加，董董事会会议议的法定人人数不少于于五人。董董事会会议议每年至少少举行二次次。董事会会会议由董董事长负责责召集并主主持，董事事长因故不不能履行职职务时，可可由董事长长授权副董董事长或其其他董事召召集并主持持。 第第二十九条条、董事会会可以书面面决议形式式代替董事事会会议，条条件是该决决议须送交交给每位董董事，并
18、按按本章程有有关之规定定，作出该该类决定所所需要通过过的董事人人数。该类类书面决议议须交公司司存档。 第第三十条、董事长将对每次定期董事会会议的议程作出安排。会议议程和必备文件应在该会议召开前十天送达每位董事。 第第三十一条条、至少有有三名董事事书面提议议可要求召召开董事会会临时会议议。除特殊殊情况外，董董事长应至至少在董事事会任何会会议前十天天通知每位位董事（包包括会议议议程）。 第第三十二条条、董事会会将聘任一一名董事会会秘书为每每次会议准准备完整、准准确的原始始会议记录录和会议纪纪要，经全全体出席的的董事或代代理人签字字后送交公公司存档。 董董事会秘书书应定期向向全体董事事通报董事事会决
19、议的的执行情况况。 第第三十三条条、董事因因故不能出出席董事会会会议，可可以书面委委托代理人人出席会议议，并在会会上代其表表决。委托托书应在会会议召开时时或之前递递交董事长长。董事如如届时未出出席也未委委托代表出出席董事会会会议，则则被视作对对该会议的的弃权。第七章 监事事会 第第三十四条条、公司设设立监事会会，监事会会对董事会会成员和总总经理等管管理人员行行使监督职职能，为公公司经营活活动的监督督机构。 第第三十五条条、监事会会由四名监监事组成，名名额安排如如下： 11、股东各各方各推荐荐一名监事事，其中由由甲方推荐荐的监事为为监事会召召集人； 22、另一名名由公司员员工民主选选举的员工工代
20、表担任任。 董董事、总经经理、总会会计师和财财务负责人人（财务部部经理）不不得兼任监监事。 监监事任期每每届为三年年，可连选选连任。 第第三十六条条、监事会会行使下列列职权： 11、检查公公司财务状状况； 22、检查股股东会议决决议执行情情况； 33、监督董董事、总经经理等管理理人员有无无违反法律律、法规、公公司章程的的行为； 44、当董事事和总经理理的行为损损害公司的的利益时，监监事有权要要求董事和和总经理予予以纠正； 55、提议召召开临时董董事会； 66、公司章章程规定的的其他职权权； 监监事列席董董事会会议议。 第第三十七条条、监事会会对股东会会负责，并并定期或不不定期向股股东会报告告工
21、作。 监监事会会议议应由监事事本人参加加，监事会会会议每年年至少举行行二次。 监监事因故不不能出席监监事会会议议，可以书书面委托代代理人出席席会议，并并在会上代代其表决。委委托书应在在会议召开开时或之前前递交召集集人。监事事如届时未未出席也未未委托代表表出席监事事会会议，则则被视作对对该会议的的弃权。 第第三十八条条、监事会会的决议必必须经应三三分之二以以上监事同同意方可作作出。 第第三十九条条、监事会会行使职权权时，经股股东会同意意可以委托托注册会计计师、注册册审计师等等专业人员员协助，聘聘用费用由由公司承担担。第八章 经营营管理执行行机构 第第四十条、公司设总经理一名；副总经理二至三名；总
22、工程师、总会计师和财务负责人（财务部经理）各一名。总经理对董事会负责。副总经理、总工程师、总会计师和财务负责人（财务部经理）协助总经理进行工作。 第第四十一条条、总经理理在本章程程规定和董董事会授权权内主持公公司的日常常经营和管管理工作。 第第四十二条条、总经理理由董事长长商股东各各方后提名名，由董事事会聘任。副副总经理、总总工程师、总总会计师和和财务负责责人（财务务部经理）可可由股东方方推荐经总总经理提名名后，由董董事会考核核并聘任。 总总经理、副副总经理、总总工程师、总总会计师和和财务负责责人（财务务部经理）（以以下简称：“经理人”）的任期期为三年。 第第四十三条条、如果经经理人中担担任某
23、个职职位的人不不能继续工工作、退休休或被董事事会解聘，该该职位按第第四十二条条之规定提提名继任者者，由董事事会聘任。 第第四十四条条、公司的的经理人未未经董事会会批准不得得受聘于其其他经济组组织，或参参与其他经经济组织的的任何与公公司利益相相冲突或相相竞争的经经济活动。如如此款情况况发生，董董事会可在在任何时候候撤换经理理人。 第第四十五条条、总经理理将行使和和履行本章章程或董事事会授予的的权力和赋赋予的责任任，包括下下列的权力力和责任： 11、主持公公司的生产产经营管理理工作，组组织实施董董事会决议议； 22、组织实实施已经批批准的公司司年度经营营计划和财财务预算； 33、拟订公公司内部管管
24、理机构设设置或调整整方案；4、拟订员员工薪金、福福利和奖金金方案；5、拟订公公司的劳动动计划及劳劳动人事制制度或对其其所作的任任何修改方方案（包括括公司员工工培训方案案等）；6、拟订公公司的基本本管理制度度； 77、制定公公司具体规规章制度； 88、向董事事会提请聘聘任（可由由股东方推推荐）副总总经理、总总工程师、总总会计师和和财务负责责人（财务务部经理）或或解聘； 99、在董事事会明确授授权的范围围内代表公公司处理外外部事务和和签署合同同； 110、要经经过董事会会授权，方方可购买、出出售、租赁赁、抵押、质质押或以其其他方式处处置公司任任何固定资资产或设备备； 111、招聘聘、惩戒及及解雇公
25、司司员工（经经理人和董董事会秘书书除外），并并决定他们们各自的义义务和责任任； 112、经股股东会批准准的公司财财务预算中中的的正常常开支； 113、本章章程和董事事会授予的的其他权利利， 总总经理列席席董事会。 第第四十六条条、总经理理将按季度度或根据董董事会决定定，经常地地向董事会会汇报有关关的业务情情况。这些些业务情况况包括： 11、生产经经营计划的的执行情况况； 22、生产经经营的财务务结果； 33、生产技技术状况及及成果（可可包括经济济调度、水水文情况等等月度分析析）； 44、公司产产品及服务务的质量和和数量； 55、公司目目前生产经经营中所需需的材料和和服务的供供应、使用用和可获得
26、得性的状况况； 66、与政府府机构及其其他经济组组织的协调调关系； 77、现存实实质性问题题及其解决决措施； 88、其他可可能影响到到公司的经经营或赢利利的任何重重要事项。 第第四十七条条、除非本本章程另有有规定，董董事会将按按经理人和和董事会秘秘书的劳动动合同所定定的条件，决决定公司经经理人和董董事会秘书书的任期、职职责、报酬酬、福利、其其他利益和和事项，并并有权解聘聘经理人和和董事会秘秘书。第九章 人事事及劳动管管理 第第四十八条条、公司拟拟订的劳动动计划（包包括公司员员工人数、定定级和定岗岗）应由董董事会批准准。总经理理在必要时时可修订劳劳动计划，并并提交董事事会批准。 第第四十九条条、
27、公司的的劳动和人人事制度将将由总经理理制定并须须经公司董董事会批准准。这些政政策必须符符合国家公公布的法律律、法规和和条例： 11、总经理理在招聘公公司员工时时应以考试试为基础，实实行择优录录取。公司司可从国内内任何地方方招聘符合合资格的员员工。所有有员工应有有试用期，除除了由董事事会聘任的的经理人和和董事会秘秘书外，总总经理有权权解雇员工工。 22、公司全全体员工的的工资薪金金、福利或或津贴的确确定和变动动，由董事事会决定，并并需符合有有关法律、法法规的规定定，而且要要考虑到公公司的盈利利状况。 33、公司经经理人和董董事会秘书书的工资、奖奖金将由董董事会决定定和调整。总总经理给予予员工的所
28、所有奖金，不不论何种岗岗位的员工工都应该根根据实际业业绩，依照照考核办法法来发放。 44、公司将将积极创造造条件对员员工实施各各种形式的的培训方案案。同时也也为培训员员工而付出出巨大人力力成本，如如果这些人人员在接受受培训后不不久即转到到其他企业业，将会造造成公司人人力资源的的巨大损失失。因此，公公司在本条条款规定下下不应使接接受培训的的员工在其其劳动合同同期内离开开公司（其其他原因解解聘的除外外）。 第第五十条、公司将与员工直接签订劳动合同，或根据法律规定与代表员工的有关单位签订集体劳动合同，并将该类合同提交当地劳动部门备案。公司经理人和董事会秘书的招聘、报酬、福利、津贴由董事会决定。 第第
29、五十一条条、对违反反公司规章章制度或劳劳动纪律的的员工，公公司有权给给予有关人人员警告、记记过和降薪薪处分；情情节严重者者，公司有有权根据有有关法律、法法规和公司司制度予以以解聘。 第第五十二条条、公司将将根据适用用法律，制制定公司的的劳动管理理条例。这这些条例将将主要包括括管理人员员和员工的的招聘条件件、岗位职职责、工资资、劳保、处处罚和解聘聘等方面的的内容。第十章 党组组织 第第五十三条条、为了加加强党组织织在生产经经营管理过过程中的监监督和保证证作用，公公司成立党党群工作部部，负责党党务、共青青团、妇联联等具体工工作。 第第五十四条条、公司中中中国共产产党基层组组织的活动动，依照中中国共
30、产党党党章办理理。第十一章 工工会组织 第第五十五条条、按照国国家的法律律规定，公公司成立工工会。 第第五十六条条、公司工工会组织将将代表员工工的利益。工工会将按照照有关法律律维护员工工的权益，协协助公司合合理地使用用公司的福福利及奖励励基金，开开展文艺体体育活动，教教育员工遵遵守劳动纪纪律及努力力完成公司司的各项经经济任务。 第第五十七条条、公司通通过职工代代表大会等等形式，实实现民主管管理。第十二章 财财务会计和和利润分配配 第第五十八条条、公司按按月度、季季度和年度度向董事会会呈交，编编制的资产产负债表、损损益表、现现金流量表表、财务分分析报告等等，以及其其他补充资资料，并按按年呈交经经
31、审计的财财务报表（包包括资产负负债表及损损益表）。按按有关规定定的要求，公公司还将按按月度、季季度和年度度向当地财财税部门等等提供财务务报表。 第第五十九条条、公司将将根据国家家有关法律律、法规和和财务会计计制度的规规定，结合合公司实际际情况制订订财务会计计制度，并并在提交董董事会批准准后报送当当地有关的的财税部门门备案。并并满足下列列条件： 11、进行完完整、及时时和准确的的财务记录录并核算，公公正地反映映出公司的的生产经营营过程； 22、保持一一个足以提提供合理保保障的内部部会计管理理制度； 33、建立保保卫制度，包包括定期盘盘点存货，以以防止未经经授权之人人侵害公司司的财产； 44、公司
32、财财政年度由由公历每年年的1月1日起至122月31日止； 55、公司的的财务会计计将以人民民币作为记记帐本位货货币。 66、公司应应根据国家家的法律、法法规及本章章程之规定定：每年自自公司税后后利润中提提取利润的的10%作为为法定公积积金，法定定公积金累累计额为公公司注册资资本的500%以上的的，可以不不再提取；法定公益益金的提取取比例为55%。 第第六十条、对公司税后及支付法定公积金和法定公益金后的利润，可按照股权比例向各方进行分配。 公公司利润每每年分配二二次。第一一次为9月份进行行上半年实实现利润的的预分；第第二次为公公司的财务务决算后可可分配的税税后的利润润。第十三章 终终止和清算算
33、第第六十一条条、若出现现下列情况况，公司应应在最先出出现的一种种情况时予予以解散： 11、因出现现电力购买买与销售合合同终止事事件而致使使股东会批批准终止合合同； 22、由于不不可抗力事事件的持续续，经股东东会批准终终止。 第第六十二条条、若公司司的资产需需要清算，董董事会应提提出清算程程序、原则则，并按股股权比例决决定清算小小组的成员员，且将上上述事项提提交给公司司的股东会会批准以及及对该清算算进行监督督。清算小小组成员由由董事会成成员或其他他人员，可可以包括注注册会计师师或律师组组成。清算算小组在一一切法律事事务方面有有权代表公公司。清算算小组按照照适用的国国家法律和和规定以及及本章程确确
34、定的原则则对公司的的资产进行行清算， 第第六十三条条、清算小小组将对公公司作为继继续经营企企业的价值值、对公司司的资产和和债务进行行彻底清查查，并制定定清算方案案。清算方方案须经公公司股东会会的批准并并在监督下下予以执行行。清算小小组的一切切行为均须须获清算小小组的全体体成员的一一致同意。未未获清算小小组全体成成员的明示示授权，清清算小组的的任何成员员无权采取取任何对公公司有约束束力的行动动。 第第六十四条条、清算过过程结束后后，清算小小组将提交交最后清算算报告，经经公司股东东会批准后后，呈原登登记机关并并向原登记记管理机构构办理注销销登记手续续，缴销营营业执照。各各方有权获获取公司会会计帐簿
35、和和其他文件件的副本，但但其原件将将由甲方保保管。 第第六十五条条、公司以以其全部资资产对其债债务承担责责任。公司司的全部资资产经清算算后将按下下列顺序来来进行处理理： 11、支付所所有清算费费用（包括括清算小组组成员的费费用）； 22、公司应应支付的其其员工工资资及保险福福利费用； 33、公司应应缴的税金金； 44、支付以以公司为一一方的任何何项目文件件和其它合合同的到期期款项； 55、支付到到期的经营营管理支出出； 66、按照贷贷款文件支支付到期的的贷款； 77、按股权权比例支付付给股东各各方。 第第六十六条条、在清算算期间，清清算小组将将在任何法法律讼诉中中代表公司司。第十四章 规规章制
36、度 第第六十七条条、公司的的基本制度度将由公司司拟订后，报报董事会批批准。内容容主要包括括： 11、公司管管理大纲； 22、各级管管理权限； 33、财务预预算规定； 44、采购管管理制度； 55、基本建建设管理制制度； 66、财务会会计制度。 77、劳动工工资制度； 88、员工福福利制度； 99、员工守守则；第十五章 附附 则 第第六十八条条、对本章章程的修改改或再修改改须经公司司股东会批批准后生效效。并及时时向工商行行政管理部部门办理相相关的变更更手续。 第第六十九条条、正式文文本一式七七份。各方方各一份，公公司和工商商行政管理理部门各二二份。 第第七十条、本章程于2000年12月25日第二次修改。 国国投电力公公司 法法定代表人人或授权代代表： （签字字） 甘甘肃省电力力建设投资资开发公司司 法法定代表人人或授权代代表： （签字字） 甘甘肃省电力力公司 法法定代表人人或授权代代表： （签字字） 二二年十十二月二十十五日于兰州- 16 -