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1、一、总论（一）项目单位概况项目名称：年产30万M3商品混凝土搅拌站项目建设地点：盐城市市人民北北路1117号建设单位：盐城天天瑞混凝凝土有限限公司法定代表人人：王永永瑞企业性质：股份制制注册资金：10000万元元盐城天瑞混混凝土有有限公司司创建于于20004年，公公司发起起人为王王永瑞，主主营商品品混凝土土，为盐盐城基本本建设项项目的建建筑施工工提供预预拌商品品砼，公公司在盐盐城建筑筑市场有有近二十十年经营营、管理理经验。公公司的合合作伙伴伴为浙江江省天瑞瑞集团，该该集团在在浙江省省以经营营房地产产为主的的大型企企业，经经营内容容涉及到到建筑工工程、散散装混凝凝土项目目以及商商品混凝凝土，集集
2、团在人人员技术术力量、设设备、市市场和资资金等方方面拥有有雄厚的的实力。（二）项目目提出的的理由1、混凝土土工业发发展的必必然趋势势商品混凝土土亦称预预拌混凝凝土或商商品砼，它它的产生生和出现现可以说说是混凝凝土发展展历史上上的一次次“革命”，是混混凝土工工业走向向现代化化和科学学化的标标志。商商品混凝凝土的实实质就是是把混凝凝土这种种主要建建筑材料料从备料料、拌制制到运输输等一系系列生产产环节从从传统的的施工系系统中游游离出来来，成为为一个独独立经济济核算的的建筑材材料加工工企业预拌拌混凝土土厂或混混凝土公公司。混混凝土的的商品化化生产能能够因为为生产的的高度专专业化和和集中化化等特点点为建
3、筑筑工程中中节省水水泥及其其砂石材材料，提提高工程程质量，改改进施工工组织，减减轻劳动动强度，降降低生产产成本提提供可能能，同时时也因为为能节省省施工用用地，改改善劳动动条件，减减少环境境污染而而使人类类受益。同同时，推推广商品品混凝土土还是推推广散装装水泥的的重要先先导措施施，因此此受到国国家有关关部门的的高度重重视。混凝土集中中搅拌，是是建筑工工程生产产方式的的重大变变革。一一个国家家商品混混凝土的的应用数数量和比比例，标标志着这这个国家家的混凝凝土工业业生产的的水平。商品混凝土土一般可可提高劳劳动生产产率一倍倍以上，节节约水泥泥1015，降降低工程程成本55左右右。与此此同时，还还可以保
4、保证工程程质量，节节约施工工用地，减减少粉尘尘污染，实实现文明明施工。到到20世纪纪80年代代，经济济发达国国家的商商品混凝凝土应用用量已达达到混凝凝土总量量的600800。我国商品混混凝土搅搅拌站始始建于220世纪纪80年代代，起初初是在上上海、常常州等地地。由于于建设规规模的持持续扩大大，尤其其是由于于东南沿沿海城市市建设的的高速发发展，再再加上建建设主管管部门采采取了一一系列扶扶植政策策和措施施，使城城市的商商品混凝凝土每年年以155的幅幅度递增增。据统统计，119900年全国国35个城城市建成成1000个搅拌拌站，年年设计能能力为114500万m3，实际际产量约约5000万m3；199
5、93年全全国建成成2000个搅拌拌站，年年设计能能力为220000万m3，实际际产量约约9000万m3；19995年全全国建成成搅拌站站6166个，年年设计能能力40000万万m3，实际际产量约约26000万m3；19999年全全国商品品混凝土土生产企企业达6683家家，年设设计能力力127700万万m3，实际际产量约约54000万m3。20000年全全国商品品混凝土土产量增增加到778333万m3，比19999年年增加了了近455。在全国范围围内按保保守的估估计，有有5亿吨水水泥用于于生产混混凝土；以每mm3混凝土土4000公斤水泥泥计，则则混凝土土增量达达6.225亿m3。实际际上，我我国
6、20000年年商品混混凝土的的产量为为76553万m3，仅占占混凝土土总量的的12左左右。如如前所述述，发达达国家商商品混凝凝土已达达到其混混凝土总总量的660。很很明显，我我国与这这些国家家的差距距是很大大的。无无论从哪哪方面看看，我国国的确应应大力发发展商品品混凝土土。可以以肯定地地说，我我国发展展商品混混凝土具具有巨大大的市场场潜力和和广阔的的发展前前景。建设行业力力争到220055年全国国预拌砼砼年产量量占现浇浇砼总量量的300%。2、散装水水泥行业业发展的的需求大力发展预预拌混凝凝土是我我国大、中中城市发发展散装装水泥的的必由之之路。水水泥散装装化对于于节约资资源和能能源、减减少粉尘
7、尘排放、提提高工程程质量、保保护生态态环境等等方面具具有显著著作用，它它是实现现水泥清清洁生产产有效途途径，水泥散装率率的高低低在一定定程度上上反映了了企业技技术进步步和文明明生产水水平。与与国际上上先进水水平相比比，散装装水泥发发展我国国仍处在在初级阶阶段，水水泥的散散装率仍仍然很低低，工业业化国家家在二十十世纪七七十年代代初就基基本实现现了水泥泥散装化化（散装装率达770以以上）。“九五”期间，国务院批转了原国内贸易部等六部委关于进一步加快发展散装水泥的意见（国函19978号），成为指导我国散装水泥发展的纲领性文件。 “九五”期间，我国散装水泥继续保持了快速、健康的发展势头。2000年,全
8、国散装水泥生产量为11,120万吨，比1995年增长190.64，散装率由1995年的13.1上升到19.07，提高6.97个百分点。“九五”期间累计生产散装水泥4.28亿吨，是“八五”期间的1.9倍，年均增长13.7。相当于节约木材1,412万m3，节电31亿千瓦时，节煤334万吨，节水5亿多m3，减少固体废弃物排放258万吨，减少水泥损失2,140万吨，创综合经济效益193亿元。 “九五”期间散装水泥设施设备综合配套能力年均增速为14。另外，预拌混凝土生产能力已达到1.47亿m3，散装水泥和预拌混凝土联动发展格局正在形成。散装水泥发展“十五”规划（国经贸资源20011022号）的出台进一步
9、规范和加速散装水泥行业的的健康和快速发展。江苏省发发展散装装水泥管管理规定定已于于19999年8月6日经人民民政府第第29次常常务会议议讨论通通过，建建设部关关于加快快预拌混混凝土发发展的若若干意见见等一一系列文文件精神神要求，发发展商品品砼推动动利用散散装水泥泥，符合合国家宏宏观产业业政策。2002年上半年，江苏省散装水泥呈现跨越发展态势，累计完成散装水泥供应量916.12万吨，同比增加202.89万吨，散装率达到34.73。2004年2月份，盐城市散装水泥量为175963吨，散装率为23.55，同比增长分别为63402吨和56.33。3、市场发发展和环环境保护护的需要要目前盐城市市经济发发
10、展正处处快速增增长期，随随着地方方经济的的发展和和建设需需要，城城市公用用事业、交交通设施施等项目目的建设设和发展展这就给给建筑业业的“绿色产产品”预拌拌商品砼砼造成旺旺盛的需需求。发展预拌商商品砼和和散装水水泥对改改善盐城城市环境境污染，美美化城市市旧貌起起到积极极的作用用。在工工程施工工直接预预拌混凝凝土，水水泥的包包装运输输，拆包包分散拌拌砼，砂砂、石运运输，砼砼质量难难以控制制，给偷偷工减料料留下可可剩之机机，对城城市环境境污染严严重，劳劳动条件件恶劣。当今社会环环保问题题已成为为一个十十分重要要的问题题，环保保问题已已严重威威胁着人人类的生生存和健健康。应应用商品品混凝土土环境效效益
11、十分分显著。首首先它不不需要在在现场堆堆放材料料及中转转材料，避避免了城城市的脏脏、乱、差差现象；其次，从从根本上上消除噪噪声、粉粉尘、污污水等污污染，改改善了市市民工作作、居住住环境。“十五”时时期我国国将全面面实施可可持续发发展战略略，更加加重视节节约资源源，保护护环境，改改善城市市环境质质量和加加快城乡乡生态建建设，为为散装水水泥和商商品砼的的发展创创造了良良好的宏宏观环境境。4、调整经经营结构构，寻求求经济发发展公司为了在在市场竞竞争中增增强实力力，提高高抗风险险能力，充充分利用用公司原原有的技技术力量量和和资资金实力力，积极极调整经经营结构构，寻求求经济的的发展。城城市建设设正进入入
12、一个飞飞跃的时时期，盐盐城经济济总量的的提升带带动地方方经济的的进一步步提高，为为商品砼砼的发展展带来机机遇。盐盐城的基基础建设设方兴未未艾，已已建以及及正在建建设的项项目有盐盐城市政政府大楼楼、交通通大厦、供供电大楼楼、沿海海高速公公路等。商品砼项目目的上马马可以提提高公司司的市场场竞争力力，增加加公司的的经济效效益，为为公司进进一步做做强做大大打下坚坚实的基基础。二、市场调调查及前前景预测测商品混凝土土最早出出现于欧欧洲。到到20世纪纪70年代代，世界界商品混混凝土的的发展进进入黄金金时期，商商品混凝凝土在混混凝土总总产量中中已经占占有绝对对优势，其其中美国国占844%，瑞瑞典占883%，
13、日日本占778%，澳澳大利亚亚占633%，英英国占557%。20世纪纪70年代代末全世世界已有有300000多多个预拌拌混凝土土工厂，其其中日本本和美国国各拥有有50000个左左右的预预拌混凝凝土工厂厂。目前前，美国国和日本本仍然是是世界上上最大的的两个商商品混凝凝土生产产国，年年产量均均在2亿m3左右，约约占本国国混凝土土总用量量的800%。俄俄罗斯现现在年产产水泥550000万吨，其其中30040%用于生生产商品品混凝土土。全俄俄罗斯年年产商品品混凝土土40000万50000万m3,人均商商品混凝凝土用量量0.220.3mm3。欧洲洲22个发发达国家家累计年年生产商商品混凝凝土3亿m3,人
14、均0.6m33。包括括东欧国国家，全全欧洲总总的年产产商品混混凝土约约4亿m3。在欧欧洲国家家中，德德国商品品混凝土土产量最最高，年年产量达达到74400万万m3,人均0.9m33。而人人口仅6650万万的瑞士士，却有有商品混混凝土工工厂3000多座座，年产产量9770万m3,人均1.49mm3，居欧欧洲第一一。目前前，商品品混凝土土在国外外已成为为一门新新兴的产产业。建国初期，我我国在一一些大型型水利工工程中采采用了预预拌混凝凝土，但但是由于于种种原原因，我我国商品品混凝土土的生产产发展比比较迟缓缓，与发发达国家家相比，形形成了很很大的差差距。我我国的商商品混凝凝土搅拌拌站始建建于200世纪
15、700年代后后期，在在上海、常常州等地地。随后后，由于于建设的的需要和和政府的的支持，城城市商品品混凝土土发展较较快，每每年以约约15%的幅度度递增。据据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站，年设计能力为1450万m3,实际产量500万m3；1993年全国35个城市建成200个搅拌站，年设计能力为2000万m3，实际产量约900万m3；1995年全国建成搅拌站618个，年设计能力4000万m3，实际产量约2600万m3；1999年全国商品混凝土生产企业达683家，年设计能力12700万m3,实际产量约5400万m3。另外，商品混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广
16、州、大连、厦门等大城市，商品混凝土使用量比较大，占这些城市的混凝土总用量的6080%左右，已经接近或达到发达国家的水平。我国商品混凝土的发展无论从数量上讲，还是从质量上讲，与发达国家相比，都还处于起步阶段。我国商品混混凝土的的使用主主要集中中在省会会城市和和沿海发发达城市市，这些些城市，如如上海、广广州、深深圳、常常州等地地的商品品混凝土土使用率率已达66080%，基本本达到发发达国家家的水平平。然而而，在一一些中等等城市和和小城市市，商品品混凝土土的使用用率还很很低，甚甚至没有有。可见见，商品品混凝土土的发展展空间还还十分巨巨大。北京、上海海、常州州、天津津等商品品混凝土土搅拌站站的经营营统
17、计资资料分析析表明，与与现场搅搅拌混凝凝土比较较，使用用商品混混凝土可可获得如如下优势势：1、经济效效益： （1）建筑筑施工单单位用工工降低，劳劳动生产产率提高高：一般般生产商商品混凝凝土0.25工工日/mm3，全员员产值22.53.00万元/人年；现场搅搅拌0.35工工日/mm3，产值值一般间间0.88万元/人年。 （2）节约约原材料料：测算算和分析析表明，应应用商品品混凝土土可节约约水泥88%，砂砂石122%左右右。 （3）促进进机械化化、自动动化水平平的提高高，大大大提高设设备利用用率。 （4）提高高混凝土土质量，延延长工程程使用寿寿命。2、社会效效益（1）相关关部门获获利明显显：统计计
18、表明，应应用商品品混凝土土节省了了许多单单位的费费用支出出，普遍遍受到欢欢迎。如如，节省省砂石及及中间储储料的堆堆场租用用费0.9元/m3，水泥泥包装袋袋费用节节约1.75元元/m3。现场场建材堆堆放场地地租用费费等节约约2.440元/m3，现场场临时水水电及设设施费44.000元/m3等。（2）加快快施工进进度，提提前发挥挥投资效效果。（3）促进进水泥工工业和混混凝土新新技术发发展及其其建筑工工业化的的发展。3、还有改改善环境境污染的的效应。国家大力提提倡，为为商品混混凝土的的发展创创造了极极为有利利的条件件。八十十年代以以来，党党和政府府十分重重视商品品混凝土土的发展展，各级级建设行行政主
19、管管部门制制定了相相应的扶扶持政策策和措施施。19987年年建设部部印发了了关于于“七五”城市发发展商品品混凝土土的几点点意见，明明确了发发展预拌拌商品混混凝土的的方向和和有关技技术经济济政策。1990年国家建设部印发的建1994490号文建筑业重点推广应用10项新技术中，又把推广商品混凝土和散装水泥应用技术列为重点推广的首要内容。“八五”期间，建设部安排国家支持施工企业技术改造专项贷款的11亿人民币中，有5亿元之多（不包括企业自筹）用于支持预拌混凝土的发展。在国家“九五”规划中，又明确要求“九五”期间全国预拌混凝土的产量要比“八五”末期翻一番，商品混凝土占现浇混凝土的比重增加到20%。最近发
20、布的我国散装水泥发展“十五”规划中明确规定，到 2005 年，我国预拌混凝土生产能力将力争达到 3 亿m3，预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到 20%，其中大中城市要达到 50% 以上；直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市将积极发展预拌混凝土，从 2003 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其他城市 2005 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。国家发展商品混凝土政策的力度加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。目前盐城市市商品砼砼生产能能力为440万m3，盐城城申高混混凝土有有限公司司30万m3，盐城城市建筑筑总公司司搅拌站站10万m3。
21、盐城城市商品品砼的需需求量为为1000万m3，由此此可见，商商品砼的的需求量量与供应应量矛盾盾十分突突出，市市场缺口口较大，随随着盐城城地方经经济发展展提速，商商品砼的的市场前前景较好好，经济济效益和和社会显显著。本项目拟建建项目生生产规模模年生产产能力为为30万立立方，与与市场需需求量仍仍有较大大的差距距。三、项目概概况1、选址：项目拟拟建在盐盐城市人人民北路路1177号。该该址水陆陆交通便便利，区区位优势势明显，东东距2004国道道5公里，西西距京沪沪高速11公里，靠靠近新长长铁路，距距盐城机机场100公里，临临近串场场河和通通榆河。地质条件：地质情情况自上上而下依依次为：第一层层土为素素
22、填土，松松散，层层厚1.0m左左右；第第二层为为黄褐色色粘土，可可塑、中中密，层层厚约11.2mm左右，地地耐力ff=200KN/m2;第三层层为灰色色淤泥，流流塑、松松软，层层厚约为为1.88m ，地耐耐力f=70KKN/mm2；第四四层为灰灰色粉砂砂，饱和和、稍密密，层厚厚0.880m左左右，地地耐力ff=800KN/m2；第五五层为灰灰色淤泥泥，流塑塑、松软软，层厚厚4.88m左右右，地耐耐力f=60KKN/mm2；第六六层为灰灰-黄褐色色粘土，可可塑、中中密，地地耐力ff=2440KNN/m22。场地地地下水水位距地地表深度度级0.97-1.440m左左右。地震烈度：根据苏苏建（778
23、）第第1833号和苏苏震（778）第第6877号文的的精神，盐盐城市市市区的地地震基本本烈度为为6度。本本项目按按7度抗震震构造设设防。气象条件：（1）气温温极端最高气气温 39.1极端最最低气温温 -144.3年平均均气温 14.2（2）湿度度年平均均相对湿湿度 788%年最小相对对湿度 550%（3）湿度度年平均均相对湿湿度 788%年最小相对对湿度 550%（4）大气气压 极端端最高气气压 10445.77毫巴 极端端最低气气压 9877.9毫毫巴 年平平均气压压 10016.8毫巴巴（5）降雨雨量年最大大降雨量量 117266.4mmm月最大大降雨量量 6610.0mmm日最大大降雨量
24、量 1167.9mmm年平均均降雨量量 110300.0mmm年最小小降雨量量 4413.5mmm（6）积雪雪历年最大积积雪深度度 199cm历年最长积积雪日数数 177d（7）积雪雪历年最大积积雪深度度 199cm历年最长积积雪日数数 177d（8）冰冻冻历年最大冻冻土深度度 223cmm（9）风最大瞬时风风速 34mm/s最大平均风风速 27.5m/s年平均风速速 3.3m/s年最大平均均风速 44.2mm/s2、产品规规格型号号及规模模：主要要用于生生产C220-CC50系系列商品品混凝土土，根据据市场需需求相应应调整，产产品总规规模为年年产300万m3。3、工艺选选择及流流程方案案：用
25、散散装水泥泥车装运运水泥运运至1000吨的的原料仓仓，空压压至搅拌拌机；用用皮带输输送机运运送石料料、砂至至搅拌机机，再配配相应粉粉煤炭、水水进行搅搅拌，自自动卸料料至搅拌拌运输车车，再运运到工地地，原料料作配比比用电脑脑自动控控制，确确保产品品质量。生生产工艺艺全过程程为封闭闭输送，无无粉尘。4、设备组组成设备一览表表序号设备名称设备型号单位数量备注1搅拌主机1.5m33台22水箱500 mm3座13搅拌运输车车6 m3辆104拖式泵80 m33/h台25散装水泥车车40t辆26吊车8t台25、土建设设施。本本项目土土建部分分包括办办公室、原原料仓以以及搅拌拌机桩基基工程及及相关附附属道路路
26、设施。6、其他公公用设施施。本项目所需需电力接接自本地地电网，新新上一台台3155KVAA变压器器及配电电系统。供水由当自自来水管管网接通通。7、环境保保护及安安全生产产。本项项目水泥泥输送采采用全封封闭运送送方式。无无洒落和和外泄粉粉尘，商商品砼运运输采用用专用搅搅拌运输输车。本本项目不不产生爆爆炸可燃燃粉尘及及有毒气气体，消消防要求求较低，只只需配备备灭火器器即可。安安全生产产将严格格制订操操作规程程，加强强设备维维修保养养和定期期检查工工作，操操作人员员持证上上岗，生生产工作作先期培培训上岗岗，确保保安全生生产。8、原材料料供应本项目所需需原材料料主要为为水泥、石石子、砂砂、水等等。水泥
27、泥、石子子、砂子子等均由由盐城本本地提供供，通过过运输公公司车辆辆运输到到搅拌站站。水由由当地自自来水管管网接通通使用。添添加剂由由专业厂厂家提供供，保证证货物的的质量和和数量。本项目所需需其它原原辅材料料和燃料料动力，市市场供应应平稳，由由汽车运运输或水水路运输输均可到到达生产产现场，可可以保证证产品生生产的需需要。9、生产班班制和定定员（1）生产产班制装置运行后后，每年年工作时时间为3330dd，根据据工艺技技术要求求及生产产组织的的需要，按按照“效率、精精干”的原则则，生产产车间实实行“四班三三运转”，每班班工作88小时。行行政和技技术管理理人员为为常日班班，8小时工工作制。（2）定员员
28、本项目定员员为300人。（3）组织织机构项目建成后后，设立立董事长长、总经经理对公公司进行行管理，下下设总师师办、生生产处、供供销处、财财务处、试试验室。(4) 人人员培训训本项目对新新进员工工一直坚坚持“先培训训，后上上岗”，以提提高职工工的业务务素质、操操作技能能和安全全知识，确确保员工工能掌握握设备的的有关安安全知识识和操作作技能，熟熟悉工艺艺流程和和操作要要领后再再单独上上岗，以以防止发发生人员员和设备备事故，保保证产品品质量，确确保安全全生产。在项目建设设时，将将从工艺艺原理、工工艺操作作、安全全、质量量控制、设设备维护护保养等等方面，开开展全面面的全员员培训，从从而保证证项目运运行
29、时，有有一支素素质过硬硬的员工工队伍。工工作人员员的培训训由企业业经三级级教育培培训并组组织考试试，考试试合格后后方可持持证上岗岗。四、项目实实施进度度安排序号项目实施内内容2003年年2004年年1112123456789101市场调研及及项目立立项2可行性报告告3初步设计4施工设计5场地“三通通一平”6设备安装及及调试7试生产8正常生产备注：操作作过程中中若有其其它因素素影响项项目实施施计划，时时间顺延延。项目进度（1）、前前期工作作在努力做好好设计方方案以及及资金、技技术落实实的基础础上，争争取早日日批准可可行性研研究报告告。（2）、设设计阶段段在可研报告告批准后后立即落落实设计计单位，
30、开开展设计计工作，设设计周期期为1-2个月月。设计计阶段的的前期应应首先确确定引进进设备的的型号规规格，立立即开始始询价、谈谈判和定定货。其其次要尽尽快提出出设备明明细表，及及早进行行设备定定货。2、管理措措施（1）、要要建立一一个强有有力的指指挥系统统，对设设计、采采购、施施工实行行统一指指挥和协协调，调调动各协协作单位位和部门门的积极极性。（2）、设设备和特特殊材料料的采购购工作应应尽早进进行。（3）、设设计、施施工、建建设单位位都要建建立保证证体系、进进度控制制体系和和投资控控制体系系，切实实搞好本本项工程程的三大大控制。五、项目投投资概算算和资金金来源1、项目投投资概算算表 投资估算表
31、表编号工程或费用用名称估算价值（万万元）土建设备及工器器具安装其他合计1234567一建设投资2371.701工程费用150.0001750.00275.0002175.002固定资产其其它费用用2递延资产1.501.502.1试运转费1.001.002.2生产用办公公及生活活家具购购置费0.500.506提前进厂费费0.003无形资产105.000105.0003.1土地费100.000100.0003.2设计费5.005.004预备费90.20090.2004.1基本预备费费 88%68.45568.4554.2工程价差调调整预备备费 4%21.75521.755二建设期利息息0.000.
32、00三铺底流动资资金128.331128.331四报批总投资资150.0001750.00275.000325.0002500.002、资金来来源项目资金225000万元企企业全部部自筹，其其中铺底底流动资资金1228.331万元元。六、经济效效益测算算项目财务收收支情况况：按平平均c330砼作作配比测测算，价价格为3370元元/ mm3，产品品的利用用率为770%。材料价格：按江苏苏省盐城城市当地地现行价价并结合合企业的的实际进进行估算算。设备价格：主要设设备采用用询价，结结合企业业的实际际情况其其余部分分设备按按20002年全全国机电电设备价价格汇编编，非非标设备备按其重重量及材材质估算算
33、价格；土建设施和和安装工工程参照照同类工工程指标标计算。固定资产修修理费按按固定资资产的33%计。固定资产综综合折旧旧年限110年，残残值率55%，无无形资产产摊销年年限100年，递递延资产产摊销年年限5年。销售费用按按销售收收入的88%计。教育附加经经费为44%；城城乡维护护建设税税为7%，所得得税税率率为333%。盈余公积金金按5%计取。商品砼的生生产成本本见下表表：商品砼生产产成本估估算表序号成 本 项项 目单位单价(元)年耗量(mm3)单位成本(元/ mm3)总成本(万万元)备注一、原料1水泥立方139.4402100000.0097.5882927.402石子立方35.4002100
34、000.0024.788743.4403砂子立方9.492100000.006.64199.2214粉煤灰立方1.952100000.001.3740.9555水立方0.000.000.006添加剂立方14.5002100000.0010.155304.5507小计140.5524215.46二、燃料及动力力1冷冻水t1.200.000.001循环水t1.000.000.002新鲜水t0.4500.000.001水t1.825000001.5045.0002电Kw.h0.7396000009.24277.2204汽t9000.000.0040.003小计10.744322.220三、生产人员工
35、工资及福福利元/人.年年300000303.0090.000四、制造费用1折旧费7.17215.1192修理费14.500435.0003其它2.4172.244小计24.088722.443五、生产成本178.3345350.092、商品砼砼项目固固定资产产折旧见见下表：固定资产折折旧费估估算表 单位：万元序号年份项目合计123456789101利用原有固固定资产产1.2原值01.3折旧费(维维简费)00000000001.4更新改造资资金00000000001.5净值000000000002新增固定资资产2.1原值2265.20113.2262.2折旧费(维维简费)215.1190.002
36、15.119215.119215.119215.119215.119215.119215.119215.119215.1192.3更新改造资资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4净值0.002050.011834.821619.631404.441189.25974.006758.887543.668328.4493合计1原值2265.202折旧费(维维简费)0.00215.119215.119215.119215.119215.119215.119215.119215.119215.1193净值0.002050.011834.821619.
37、631404.441189.25974.006758.887543.668328.4493、商品砼砼的主要要技术经经济指标标见下表表：财务评价指指标汇总总表年销售收入入 万元7770.00年销售税金金及附加加 万元280.557年平均总成成本费用用 万元6208.27年经营成本本 万元6072.06单位生产成成本 元元/ mm3178.334年平均利润润总额 万元元1281.16年平均税后后利润 万元元858.338投资利润率率 %41.922投资利税率率 %51.100所得税前所得税后财务内部收收益率 %49.24434.699财务净现值值 万元6032.103543.38投资回收期期 年3
38、.163.98盈亏平衡点点 %42.611该项目只要要达到设设计生产产能力的的42.61%时，公公司生产产就可以以保本，因因此项目目有一定定的抗风风险能力力。4、敏感分分析敏感分析是是通过分分析项目目主要因因素，由由于发生生变化时时对项目目财务评评价指标标的影响响。销售售价格、经经营成本本、投资资是影响响财务评评价指标标的重要要因素，各各敏感因因素单独独变化对对项目评评价指标标的计算算结果影影响见下下表。敏感因素分分析指标标汇总表表序号敏感因素变化幅度主要财务（增增量）指指标税后财务内内部收益益率（%）税后财务净净现值（万万元）税后投资回回收期（年年）贷款偿还期期（年）1基本方案0%34.69
39、93543.383.982产品价格+10%53.8776709.162.98-10%14.633377.6617.073经营成本+10%18.8001021.246.06-10%50.5996065.523.094建设投资+10%30.7883164.394.32-10%39.3553922.083.67由上表可以以看出，在在经济效效益指标标的三个个基本因因素中，产产品价格格和经营营成本是是影响最最大的因因素，投投资是对对项目的的效益影影响最小小的因素素。最敏敏感的因因素产品品价格下下降100%以后后，项目目的税后后投资回回收期77.077年，经经济指标标仍然超超过行业业基准指指标。综综合以上
40、上的敏感感因素对对项目影影响的分分析，可可以认为为，本项项目的抗抗风险能能力是比比较高的的，对市市场的变变化有一一定的承承受能力力。综上所述，该该项目在在财务上上是可行行的。七、结论1、本项目目符合国国家技术术产业政政策，有有利于环环境保护护和城市市美化。2、公司利利用原有有的技术术力量、市市场和和和资金的的优势，发发展商品品混凝土土，同时时具有良良好的管管理经验验，各项项管理制制度健全全，有能能力实施施好本项项目，在在技术上上是可行行的。3、本项目目市场前前景良好好，项目目投产后后，经济济效益较较好，年年产值为为77770万元元，年平平均利润润总额为为12881.116万元元，年平平均税后后利润为为8588.388万元，投投资利润润率为441.992%，投投资利税税率为551.110%，单单位生产产成本为为1788.344元，年年平均上上缴税收收7033.355万元，投投资回收收期3.98万万元。本本项目在在经济效效益分析析上是可可行的。4、本项目目上马后后可安置置30名名员工，解解决部分分下岗职职工就业业，工资资水平超超过当地地的平均均水平，具具有一定定的社会会效益。21