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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第十二章资金管理12.112.1.112.1.2项目资金策策划企业通过项项目资金金策划的的编制与与实施，全全面了解解和掌握握项目全全生命周周期现金金流量的变化情情况，并并结合企企业实际际，进行行资金的的筹措与与调度，以以保证项项目正常常的施工生产。项目资金策策划分为为投标和和实施两两个阶段段。在投投标阶段段企业应应根据招招标文件件中有关保证金、预预付款、工工程款、保保修款等等规定及及工程成成本与进进度安排排，分析析项目现金流量，制制定相应应的投标标策略及及实
2、施策策略。在在实施阶阶段，应应由公司司（分公公司）财务部门牵牵头，在在项目部部主要管管理人员员进场后后30天内内进行现现金策划划的编制制，并形成现金金流量分分析表（YB-1201）。12.1.3项目目资金策策划的编编制依据据包括：招投标标文件、施施工合同同、工期期策划方方案、物物资与设备进出出场方案案、劳务务策划方方案、分分包策划划方案、管管理人员员配置方方案、各各种分包和采购购合同。12.1.412资金策划书书编制步步骤：生产部门根根据工期期策划方方案提供供项目建建设周期期内月度度自行（分分包）生生产计划划；商务部门根根据月度度自行生生产计划划进行工工料分析析，计算算出各月月的材料料和劳动动
3、力需用量计划；并根据据月度分分包生产产计划编编制专业业分包单单位工程程款和预预付款支支付计划划；3物资设备部部门根据据月度需需用量计计划编制制月度物物资采购购和设备备进出场场计划，并并根据拟定的的的单价和和付款方方案编制制月度物物资、设设备、水水电费款款项支付付计划；4劳务管理部部分根据据月度劳劳动力需需用计划划编制月月度劳务务分包单单位分包包产值完完成计划，并根根据拟定定的单价价和付款款方案编编制月度度劳务费费用支付付计划；5财务部门根根据项目目部人员员配置和和工期计计划，按按照所在在单位项项目间接接费用开开支标准的有关规规定，编编制项目目月度工工资和管管理费用用开支计计划；同同时根据据当地
4、税税务部门门的法规规，结合产值完完成计划划和收款款情况编编制月度度税费支支出计划划。6财务部门根根据总、分分包合同同的有关关规定，结结合其他他各相关关部门提提供的月月度资金金支付计划，汇汇总完成成项目资资金收支支计划；10678财务部门根根据汇总总后的项项目资金金收支计计划，提提出项目目部资金金平衡方方案。（YB-1202）预计项目部部资金短短缺的筹筹措方案案包括：增加某某期项目目收款，如如增加某某期向业业主报量量或提高高收款比比例、向向业主临临时借款款；减少某某期资金金支出，如如降低某某期支付付供应商商的付款款比例或或调整付付款周期期，并对对改变付款条条件而增增加的成成本予以以对比分分析；企
5、业通通过平衡衡内部各各项目间间的资金金收支情情况进行行调剂；通过银银行贷款款，贷款款利息计计入项目目成本。9财务部门将将项目资资金收支支计划和和资金平平衡方案案交分公公司（公公司）主主管生产产领导、主管商务领领导、财财务负责责人、单单位负责责人审核核批准后后，编制制完成项项目现金金流量分分析表。12.212.2.1项目资金策策划的实实施项目资金管管理的基基本原则则：1项目资金金管理基基本原则则是：集集中管理理、预算算控制、收收支分离离、以收收定支、有有偿使用。2项目收取的的工程款款应优先先保证项项目正常常生产开开支。按按照合同同应垫资资的工程程，企业应该按照照已批准准的资金金筹措方方案筹措措资
6、金，确确保生产产资金的的按时投投入。上上级单位位应对下级单位是是否挪用用挤占项项目资金金进行监监督，因因挪用挤挤占项目目资金而而严重影影响施工工生产的，应追究究单位负负责人及及财务负负责人的的责任。12.2.2项目资金收收入的管管理1资金收入入包含业业主预付付款、工工程备料料款、工工程进度度款、索索赔及变变更款项项、用于于抵作工程款款的甲供供材（或或电话费费、水电电费）、废废旧物资资处理、各各项工程程奖励、退退回的各各类保证金等等。2项目资金收收入应全全额进入入公司指指定的银银行账户户，原则则上不得得委托业业主直接接支付分包、劳务务、材料料等款项项，不得得将收款款支票直直接背书书；特殊殊情况的
7、的需先报报公司同同意。3项目部按合合同约定定方式向向建设方方报告期期间完成成工程量量，提出出收款申申请，并并及时催促业主审审量，核核对应付付款项，会会同企业业财务办办理收款款手续。4项目经理是是项目收收款的第第一责任任人，应应按照合合同规定定及时收收回各种种款项。企企业应及时掌握握各项目目收款动动态，企企业负责责人应参参与项目目收款运运作。5工程拖欠款款的管理理107项目部部对业主主不按合合同付款款、拖延延付款、延延迟核定定进度款款等事项项造成事事实拖欠欠项目款项的的情况，应应及时与与业主沟沟通，并并上报企企业主管管部门。项目部部核定拖拖欠款的的具体情情况，分分析拖欠欠原因，制制定催收收方案，
8、在在企业的的指导下有策略地地实施催催收清欠欠。业主未未按合同同约定支支付工程程款时，企企业应首首先做出出判断，制制定应对对策略，并并通知项目部先先行实施施，项目目部力度度不够时时由企业业层面组组织实施施。6项目尾款及及保修款款的管理理工程决决算完成成后，项项目收款款进入尾尾款及保保修款的的管理阶阶段，项项目部制制定工工程尾款及保修修款清收收计划。如如果项目目部撤离离，原则则上原项项目经理理仍然为为收款主主要责任任人。收款责责任人按按工程款款收取的的程序催催收工程程尾款。并并按合同同关于保保修的要要求创造造条件及时回回收保修修款。企企业应优优先采取取开具保保修款保保函的方方式回收收保修款款。71
9、2.2.31项目部月度度、阶段段效益奖奖金、终终结兑现现奖金发发放应与与工程款款回收情情况挂钩钩。项目资金支支出的管管理项目资金支支付应建建立月度度预算制制度。项项目财务务人员负负责编制制项目月月度资资金使用计划书、工工程收（付付）款计计划表（YB-1203），经项目经理审核，报上级单位审批后集中支付付。2对于下列情情况，原原则上不不得支付付有关资资金：应签订订合同而而未签订订的（合合同签订订前需评评审的应应评审）；未办理理相关结结算的；未编制制资金预预算的；超过合合同约定定比例的的；票据提提供不全全或不合合规的；签字程程序不全全的；名称与与合同收收款单位位不符的的；未按合合同约定定缴纳履履约
10、保证证金的；结算依依据不明明确的；不符合合项目资资金“以收定定支”的。12.2.4项目现金流流管理与与分析1081在项目实实施过程程中，项项目部按按月度分分析资金金流入、流流出、项项目进度度、项目目成本，对项目现现金流量量分析表表进行行动态管管理，并并建立资资金预警警机制。2项目部进行行阶段（季季度）经经济活动动分析时时，应对对前阶段段资金策策划实施施情况进进行分析，对下下阶段现现金流及及收款措措施、付付款控制制进行策策划。109项目现金流流分析表表（YBB-12201）110项目名称及编码项目开工日期本表填报日期本项目第次估算一、现金流估算情况时间备注内容SUSUSUSUSUSU（一）、计划
11、现金流入1、预付款2、工程款合计（二）、计划现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流量二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制审核批准时间时间时间项目部资金金平衡方方案（YYB-112022）111项目名称及编码：编写日期：项目资金缺口时间、金额及筹措方案：编制审核批准时间时间时间工程收付款款计划表表（YBB-12203）112项目名称及编码项目基本情况收款计划付款计划年份月份本月收款累计收款年份月份本月付款累计付款编制审核批准时间时间时间第十三
12、章质量管理13.1项目质量策策划13.1.1项目目合同签签订后，公公司（分分公司）质质量主管管部门围围绕合同同质量目目标，在在项目进进场后30天天内，组组织部门门和项目目部编制制完成质质量策划划书（含含创优策策划）YYB-113011），报公司（分分公司）领领导审批批后实施施。13.1.2质量量策划主主要内容容：质量量目标和和质量内内控标准准的确定定、分解解；质量量风险、关关键工程、特殊殊工程、质质量关键键控制点点识别；安装、精精装、钢钢构等二二次深化化设计和和综合布局的的统筹安安排；质质量成本本控制措措施；工工程创奖奖可行性性分析，创创优亮点点策划等。13.1.31质量策划的的实施项目部根据
13、据局质质量管理理条例和和项目目策划书书要求求，由项项目质量量总监或技术负负责人牵牵头，编编写质量量管理制制度及控控制措施施，落实实分解质质量策划划各项任任务。2质量策划划应实行行动态管管理，并并在各阶阶段实施施前向所所有参建建各方进进行沟通通和交底底。313.213.2.113.2.213.2.31项目部定期期开展质质量检查查工作，落落实并反反馈质量量策划的的执行情情况。质量控制施工前质量量控制：建立质质量保证证体系，明明确质量量职责，配配齐专职职质量管管理人员员；收集国家、地地方政府府有关质质量的法法律、法法规、规规范、图图集、质质量管理理文件并并组织学习；建建立质量量管理对对外沟通通机制，
14、开开展与业业主、监监理、地地方质量量主管部部门、质量检测单单位的对对接工作作，了解解相关工工作流程程。与分包单位位单独签签订工程程质量保保证专项项协议，分分解工程程质量目目标，并并确定总总、分包双方在在施工过过程及竣竣工服务务等各方方面的权权利、责责任与义义务。施工中质量量控制质量总监应应组织编编制质质量控制制点监控控计划表表（YYB-113022），明明确关键键过程和和特殊过程，针针对每个个控制点点制定控控制措施施并实施施有效控控制。2质量控制点点通常包包括：施施工顺序序、技术术间歇、技技术参数数、常见见的质量量通病、四四新”技术、技技术难度度大的施施工环节节和重要要部位；影响质质量的人人员
15、、材材料、设设备等。113“3项目质量总总监应分分阶段组组织质量量控制点点交底，质质量工程程师在现现场进行行重点指指导、检查、验验收，并并做好相相关记录录。13.2.413.2.513.2.6质量控制记记录：项项目部在在过程质质量控制制中应按按照规定定建立和和保持相相应的质质量记录。项目结结束后对对质量记记录进行行收集、整整理并归归档保存存。质量成本控控制：项项目部根根据质量量成本目目标，确确定质量量成本内内容，制制订控制制措施。定期统计、分分析、报报送质量量成本数数据。并并将预算算与实际际进行比比较，分分析差异异产生的原因和和性质，采采取有效效措施改改进质量量管理，降降低质量量成本。质质量成
16、本本应由基本成本、质质量损失失、创优优费用构构成。见见下表。质量检查1质量检查查分为日日常检查查、定期期检查、不不定期检检查、旁旁站监督督检查、隐隐蔽工程程检查、工序质质量检查查、竣工工验收检检查等。2检查人员对对检查过过程中发发现的质质量缺陷陷或隐患患下发质质量整改改通知单单（YB-113033），规规定整改改要求和和期限。3施工准备阶阶段，由由质量总总监协助助项目经经理检查查；施工工过程中中由质量量总监、项项目总工程师、质质量工程程师检查查；竣工工验收前前由质量量总监、质质量工程程师协助助项目经经理检查查。4每次检查都都必须有有详细的的检查记记录，并并有检查查人签名名；每次次整改必必须有反
17、反馈记录，便于追追溯。13.2.713.2.812样板引路：实行工工程质量量“样板”制，做做到样板板先行，并并做好“样板”施工质质量检查记录录。成品保护项目部应对对工程从从开工到到工程竣竣工交付付的全过过程进行行成品保保护管理理。项目部生产产经理是是成品保保护第一一责任人人，工程程管理部部门为责责任部门门，各作作业区域工程师是是成品保保护区域域负责人人。3项目部工程程管理部部门下达达施工计计划时，同同步下达达成品保保护计划划和措施施。各作作业114名称内容基本成本生产合格（优质）产品所需要的正常施工费用质量损失质量缺陷、事故处理费用、竣工后（由于施工原因造成）的维修费用、业主索赔费用、已发生的
18、质量违约金等创优费用为满足高于国家合格质量而产生的费用支出。面工程师进进行技术术交底时时，向班班组或作作业人员员提出成成品保护护要求，并并在施工工过程中中监督指导作业人人员对成成品实施施保护。4改。13.2.913.3项目部质量量工程师师对成品品保护进进行监督督检查，发发现问题题即督促促责任单单位进行行整质量问题或或事故的的处置：按照局局工程质质量管理理条例执执行。检验与试验验13.3.1工程程项目开开工前，项项目部应应组织相相关部门门编制物物资（设设备）进进场验收收与复试试计划（YYB-113044）和工工艺试验验及现场场检（试试）验计计划（YB-1305），确定质量标准、检检验和试试验内容
19、容。13.3.213.3.313.3.413.3.513.3.613.413.4.113.4.213.4.3施工现场应应根据规规定设立立试验室室（员），配配置相应应的试验验设备，规规定试验验人员资格和试验验内容。材料进场后后，由材材料工程程师填写写物资资取样送送检通知知单及及时通知知项目部部试验工程师。需需要取样样送检的的过程产产品由项项目部现现场工程程师填写写过程程产品取取样送检通知单及及时通知知项目部部试验工工程师。取样和送检检进行见见证：取取样时项项目部试试验工程程师应通通知建设设单位代代表或监监理人员参加，取取样人员员应在试试样或其其包装上上作出标标识或封封样标志志。标识识和封样样标志
20、应标明工程程名称、取取样部位位、取样样日期、样样品名称称和样品品数量，并并由见证证人员和取样人员员共同签签字确认认。项目部试验验工程师师领取试试验报告告，填写写项目目检验和和试验台台帐，并并将试验验结果及时反馈馈给项目目总工程程师，试试验报告告送交资资料员存存档。对不合格的的检验结结果和错错误的检检验报告告，项目目部试验验工程师师要分析析原因，并并立即向技术、质质量负责责人反馈馈；重大大问题要要向项目目经理报报告，及及时采取取纠正措措施。质量分析与与改进项目部应积积极按照照局质质量管理理小组活活动管理理办法组组织QCC小组活活动。对外观检查查不合格格的原材材料、半半成品、构构配件及及验收不不合
21、格的的工序产产品进行行确认、封存、隔隔离、标标识、分分析、评评审、处处置。质量持续改改进应按按全面质质量管理理的方法法进行。项项目部应应建立不不合格品品台帐，定期或按节节点进行行统计分分析，制制订纠正正措施和和预防措措施；加加强信息息的沟通通与交115流，避免相相同问题题重复出出现，实实施质量量改进。13.513.5.113.5.213.5.313.613.6.113.6.213.6.313.6.413.6.51质量验收项目部在工工程开工工前，由由项目质质量总监监组织编编制检检验批、分分项工程程、分部部工程划分及验验收计划划（YYB-113066），按按照建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准
22、（GB5003000-20001）的的规定，进进行从工工序到单单位工程程的验收收，并做做好验收收记录。建立质量内内部预验验收制度度，内部部预验收收合格后后方准申申请外部部验收。强化对每道道工序的的质量验验收管理理，将工工序质量量与操作作人员、分分包单位位的经济济利益挂钩。质量创优合同规定或或项目策策划中有有创优要要求的工工程项目目，项目目部必须须单独编编制创创优策划书，内内容至少少应包含含以下方方面：工工程创奖奖可行性性分析；项目过过程验收收与各级创奖工作作安排；拟打造造的质量量亮点及及具体做做法；创创优费用用投入需需求计划划；工程各级创优优所需要要的工程程资料清清单、相相关信息息的收集集整理
23、方方案（含含专业分分包、甲指分包）；创优激激励措施施等。项目质量总总监负责责组织工工程创优优策划交交底工作作，做好好交底记记录（YYB-113077）。创优项目应应指定专专人负责责收集整整理创优优过程的的资料（文文字材料料、工程程照片、工工艺录像等）和和后期创创优工作作，并与与公司（分分公司）保保持联系系，及时时沟通创创优工作进展情况况及其他他事宜。对合同目标标要求创创国优和和鲁班奖奖的项目目，要做做好施工工全过程程影像资资料的收收集和整理工作，保保证工程程照片和和录像满满足申报报工作要要求。优质工程的的申报：通过地方渠渠道申报报国家级级优质工工程的评评选的项项目，必必须获得得地、市市、省级级
24、结构优质工程奖奖与竣工工优质工工程奖。2通过总公司司渠道申申报国家家级优质质工程的的评选的的项目，在在获得地地、市、省省级结构构优质工程奖奖与竣工工优质工工程奖的的基础上上，必须须获得“局杯”、“中建杯杯”。3项目部须全全面参与与各级优优质工程程奖的申申报，公公司（分分公司）应应积极协协助并把把关，具体按照各各级优质质工程管管理办法法的规定定进行。116质量策划（含含创优策策划）表表（YBB-13301）117序号项目具体内容1质量目标及分解合同目标奖罚条款企业自定目标目标分解（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创
25、新、质量培训教育目标等）2质监人员配置技术负责人兼质量总监专职质量总监质监员数量：3质量内控标准国家统一标准：地方标准：企业标准：其它标准：4质量风险识别风险内容风险程度（重大/一般）风险类型（管理/成本/施工）控制责任人5质量关键控制点质量关键控制点内容部位施工时间监控责任人6安装、装饰、钢结构等二次深化设计和综合布局的安排机电安装工程装饰工程钢结构工程7质量成本控制措施质量成本内容控制措施8创优策划工程创奖可行性分析拟打造的质量亮点编制技术负责人（质量总监）审核公司主管部门审批公司主管领导时间时间时间关键、特殊殊过程（质质量控制制点）监监控计划划表（YYB-113022）118工程名称及编
26、码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员123编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间质量整改通通知单（YB-1303）119项目名称分包负责人整改负责人检查单位检查日期检查人整改内容限期整改时间有无附件：整改反馈情况（应根据整改内容逐项表述）单位（人）：年月日有无附件：复查情况（应根据对照整改要求逐项表述）单位（人）：年月日物资（设备备）进场场验收与与复试计计划表（YB-1304）120工程名称及编号序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试123编制试验员审核技术负责人批准项目经理时间时间时间工艺试验及及现场检检（试）验验计划（YB-1305）121工程名称及编号序号检（试）验项目规格型号部位检（试）验依据试验要求代表批量检（试）验方法责任人工艺检验现场检（试）验123编制试验员审核技术负责人批准项目经理时间时间时间分部工程、分分项工程程、检验验批划分分及验收收计划表表（YBB-13306）122工程名称及编号序号名称编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人1234编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间创优策划交交底记录录（YBB-13307）123工程名称及编号序号交底内容要求接受交底人员签字1234