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1、北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告项目编号号：项目名称称：北京京市山水水华庭房房地产策策划报告告总造价：581128448199.56637995元 楼面造造价：665411.144元/MM2土地面积积：2660000M2 建筑面面积：8888666M22建筑密度度：0% 容积率率：0 绿绿化率：0%建设单位位：项目负责责人：编制单位位：编制负责责人： 编制审审核人：编制人： 编制制日期：18999-112-330目录北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告总成成本表编码工程项目目（费用用）名称称造价或费费用(万万元)楼面造价价(元/M2)百分比(%)计算公式式或说明明1开发建设设成本费费用39
2、3222.00744244.87767.665%1.1 一、土土地费用用140006.55015766.14424.11%1.2 二、前前期费11555.266130.001.999%1.3 三、建建筑安装装工程费费195550.55222000.00033.664%1.4 四、市市政基础础设施工工程费18666.199210.003.222%1.5 五、管管理费914.46102.901.588%1.6 六、不不可预见见费18288.922205.813.155%1.7 建设设期利息息0.2330.0330.011%2经营资金金0.0000%3运营费用用74211.288835.1112.7
3、77%4修理费用用0.1880.0220.011%5经营税金金及附加加44900.500505.317.733%6其它经营营成本费费用0.0000%7经营期利利息0.0000%7.1 销售售期利息息0.0000%7.2 租赁赁期利息息0.0000%8土地增值值税68944.444775.8211.887%8.1 土地地增值税税缴交/预征22266.388250.533.844%8.2 补/退土地地增值税税46688.066525.298.044%9项目总投投资581228.44865411.144100%9.1 开发发产品成成本373555.99742033.63364.227%9.2 固定定
4、资产投投资19666.100221.243.399%9.3 经营营成本费费用188006.44121166.27732.336%10销售成本本费用74211.288835.1112.777%11租赁成本本费用0.1880.0220.011%12经营税金金及附加加44900.500505.317.733%13土地增值值税68944.444775.8211.887%14总投资(含销售售、租赁赁成本)581228.44865411.144100%15总投资(不含销销售、租租赁成本本)507007.00257066.01187.224%16资金需求求量(含含销售、租租赁成本本)0.0000%17资金需
5、求求量(不不含销售售、租赁赁成本)0.0000%北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告成本本计算表表编码工程项目目（费用用）名称称计量单位位工程量单价或费费率造价或费费用(万万元)楼面造价价(元/M2)百分比(%)计算公式式或说明明1.一、土地地费用140006.55015766.14424.11%1拆迁费项1.000250000.0002.5000.2880.011%2土地出让让金1.0006800000000.00068000.000765.2011.77%3契税元、%6800000000.0003.000204.0022.9960.366%4违约金1.0001000000000.00010
6、000.000112.531.733%5项目转让让费1.0006000000000.00060000.000675.1710.333%2.二、前期期费11555.266130.001.999%1前期拆改改移费用用888666.00020.000177.7320.0000.311%2临水临电电、围档档暂设等等888666.00050.000444.3350.0000.777%3其它行政政事业收收费（如如：测绘绘费等）888666.00030.000266.6030.0000.466%4勘察设计计费888666.00030.000266.6030.0000.466%3.三、建筑筑安装工工程费195
7、550.55222000.00033.664%1建筑主体体结构安安装工程程888666.00018000.000159995.88818000.00027.552%2建筑装修修工程888666.000200.0017777.322200.003.066%3施工监理理费888666.00030.000266.6030.0000.466%4消防设备备及安装装工程888666.00020.000177.7320.0000.311%5对讲、监监理及有有线电视视系统888666.00010.00088.88710.0000.166%6高低基配配电室设设备及安安装888666.00060.000533.2
8、060.0000.922%7室内燃气气及报警警系统888666.00020.000177.7320.0000.311%8电梯设备备及安装装888666.00050.000444.3350.0000.777%9其它费用用（如：质监费费、招投投标费等等）888666.00010.00088.88710.0000.166%4.四、市政政基础设设施工程程费18666.199210.003.222%1红线内小小市政工工程888666.000150.0013322.999150.002.3%2小区公共共设施及及相关配配套888666.00060.000533.2060.0000.922%ZJF直接费365
9、778.44641166.14462.993%6.五、管理理费914.46102.901.588%#管理费用用元、%36577846640.002.500914.46102.901.588%8.六、不可可预见费费18288.922205.813.155%不可预见见费元、%36577846640.005.00018288.922205.813.155%JJF间接费27433.388308.714.722%5.+66.+77.+88.共44项的和和ZZJ总造价393221.88544244.85567.665%北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告销售售成本计计算表编码工程项目目（费用用）名称称计量
10、单位位工程量单价或费费率造价或费费用(万万元)楼面造价价(元/M2)百分比(%)计算公式式或说明明1销售费元、%74211280000.0010.00074211.288835.1112.777%合计74211.288835.1112.777% 汇总总1:经经营资金金0.0000% 汇总总2:运运营费用用74211.288835.1112.777% 汇总总3:修修理费用用0.0000% 汇总总4:经经营税金金及附加加0.0000% 汇总总5:其其它销售售成本费费用0.0000%北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告租赁赁成本计计算表编码工程项目目（费用用）名称称计量单位位工程量单价或费费率造价或
11、费费用(万万元)楼面造价价(元/M2)百分比(%)计算公式式或说明明1维修维护护费元、%360000.0005.0000.1880.0220.011%2房产税元、%360000.00012.0000.4330.0550.011%合计0.6110.0770.011% 汇总总1:经经营资金金0.0000% 汇总总2:运运营费用用0.0000% 汇总总3:修修理费用用0.1880.0220.011% 汇总总4:经经营税金金及附加加0.4330.0550.011% 汇总总5:其其它租赁赁成本费费用0.0000%北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告销售售收入表表序号楼层、单单元或楼楼房名称称计量单位位单
12、价建筑面积积(M22)可售面积积(M22)项目套数数可售套数数销售收入入(万元元)销售模式式备注住宅元/80000870666696552.880按建筑面面积商铺元/3000001500045000.000按建筑面面积停车场元/2000030060.000按建筑面面积合计742112.880北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告租赁赁收入表表序号楼层、单单元或楼楼房名称称计量单位位单价建筑面积积(M22)可租面积积(M22)项目套数数可租套数数租赁收入入(万元元)租赁模式式备注1车位租赁赁元/套240300753.600按项目套套数租金金合计3.600北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告销售售收
13、入与与经营税税金及附附加表共1表第第1表序号项目名称称合计(万万元)第1年第2年第3年1销售收入入742112.880232117.660254667.660255227.6602经营税金金及税金金附加44899.87714044.66615400.79915444.4222.1 营业业税37100.64411600.88812733.38812766.3882.2 城市市维护建建设税259.7481.22689.11489.3352.3 教育育费附加加111.3234.88338.22038.2292.4 交易易管理费费371.06116.09127.34127.642.5 交易易印花税税3
14、7.11111.66112.77312.776北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告租赁赁收入与与经营税税金及附附加表共1表第第1表序号项目名称称合计(万万元)第1年第2年第3年1租赁收入入3.6001.8001.8002经营税金金及税金金附加0.2000.1000.1002.1 营业业税0.1880.0990.0992.2 城市市维护建建设税0.0110.0110.0112.3 教育育费附加加0.0110.0000.000北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告投资资总计划划表共1表第第1表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万万元)第1年第2年第3年1开发建设设成本费费用39322
15、2.007393222.00711899.700269552.661111779.7761.1 一、土土地费用用140006.550140006.55070033.25570033.2551.2 二、前前期费11555.26611555.26611555.2661.3 三、建建筑安装装工程费费195550.552195550.55288.887194661.6651.4 四、市市政基础础设施工工程费18666.19918666.199826.45213.28826.451.5 五、管管理费914.46914.4691.44591.445731.571.6 六、不不可预见见费18288.9221
16、8288.922182.89182.8914633.1441.7 建设设期利息息0.2330.2330.0550.0990.0992经营资金金3运营费用用74211.28874211.28823211.89925466.73325522.6774修理费用用0.1880.1880.0990.0995经营税金金及附加加44900.50044900.50014044.66615411.10015444.7336其它经营营成本费费用7经营期利利息7.1 销售售期利息息7.2 租赁赁期利息息8土地增值值税68944.44468944.444696.53764.0354333.8998.1 土地地增值税税
17、缴交/预征22266.38822266.388696.53764.03765.838.2 补/退土地地增值税税46688.06646688.06646688.0669项目总投投资581228.448581228.44856122.788318004.556207111.1149.1 开发发产品成成本373555.997373555.99711300.222256004.998106220.7779.2 固定定资产投投资19666.10019666.10059.44913477.633558.999.3 经营营成本费费用188006.441188006.44144233.08848511.955
18、95311.38810销售成本本费用74211.28874211.28823211.89925466.73325522.67711租赁成本本费用0.1880.1880.0990.09912经营税金金及附加加44900.50044900.50014044.66615411.10015444.73313土地增值值税68944.44468944.444696.53764.0354333.89914总投资(含销售售、租赁赁成本)581228.448581228.44856122.788318004.556207111.11415总投资(不含销销售、租租赁成本本)507007.002507007.002
19、32900.900292557.774181558.33816资金需求求量(含含销售、租租赁成本本)17资金需求求量(不不含销售售、租赁赁成本)北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告开发发建设投投资计划划表共1表第第1表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万万元)第1年第2年第3年1.一、土地地费用140006.550140006.55070033.25570033.2551拆迁费2.5002.5001.2551.2552土地出让让金68000.00068000.00034000.00034000.0003契税204.00204.00102.00102.004违约金10000.00
20、010000.000500.00500.005项目转让让费60000.00060000.00030000.00030000.0002.二、前期期费11555.26611555.26611555.2661前期拆改改移费用用177.73177.73177.732临水临电电、围档档暂设等等444.33444.33444.333其它行政政事业收收费（如如：测绘绘费等）266.60266.60266.604勘察设计计费266.60266.60266.603.三、建筑筑安装工工程费195550.552195550.55288.887194661.6651建筑主体体结构安安装工程程159995.888159
21、995.888159995.8882建筑装修修工程17777.32217777.32217777.3223施工监理理费266.60266.60266.604消防设备备及安装装工程177.73177.73177.735对讲、监监理及有有线电视视系统88.88788.88788.8876高低基配配电室设设备及安安装533.20533.20533.207室内燃气气及报警警系统177.73177.73177.738电梯设备备及安装装444.33444.33444.339其它费用用（如：质监费费、招投投标费等等）88.88788.88788.8874.四、市政政基础设设施工程程费18666.199186
22、66.199826.45213.28826.451红线内小小市政工工程13322.99913322.999666.50666.502小区公共共设施及及相关配配套533.20533.20159.96213.28159.96ZJF直接费365778.446365778.446915.32266778.11889844.9666.五、管理理费914.46914.4691.44591.445731.57#管理费用用914.46914.4691.44591.445731.578.六、不可可预见费费18288.92218288.922182.89182.8914633.144不可预见见费18288.922
23、18288.922182.89182.8914633.144JJF间接费27433.38827433.388274.34274.3421944.711ZZJ总造价393221.885393221.88511899.666269552.552111779.667北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告销售售投资计计划表共1表第第1表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万万元)第1年第2年第3年1销售费74211.28874211.28823211.89925466.73325522.677合计74211.28874211.28823211.89925466.73325522.677 汇
24、总总1:经经营资金金 汇总总2:运运营费用用74211.28874211.28823211.89925466.73325522.677 汇总总3:修修理费用用 汇总总4:经经营税金金及附加加 汇总总5:其其它销售售成本费费用北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告租赁赁投资计计划表共1表第第1表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万万元)第1年第2年第3年1维修维护护费0.1880.1880.0990.0992房产税0.4330.4330.2220.222合计0.6110.6110.3110.311 汇总总1:经经营资金金 汇总总2:运运营费用用 汇总总3:修修理费用用0.1880.
25、1880.0990.099 汇总总4:经经营税金金及附加加0.4330.4330.2220.222 汇总总5:其其它租赁赁成本费费用北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告分期期投资计计划表共1表第第1表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万万元)第1期第2期1开发建设设成本费费用393222.007393222.00711899.700381332.3371.1 一、土土地费用用140006.550140006.550140006.5501.2 二、前前期费11555.26611555.26611555.2661.3 三、建建筑安装装工程费费195550.552195550.552
26、88.887194661.6651.4 四、市市政基础础设施工工程费18666.19918666.199826.4510399.7331.5 五、管管理费914.46914.4691.445823.021.6 六、不不可预见见费18288.92218288.922182.8916466.0331.7 建设设期利息息0.2330.2330.0550.1882经营资金金3运营费用用74211.28874211.28823211.89950999.3994修理费用用0.1880.1880.1885经营税金金及附加加44900.50044900.50014044.66630855.8446其它经营营成
27、本费费用7经营期利利息7.1 销售售期利息息7.2 租赁赁期利息息8土地增值值税68944.44468944.444696.5361977.9228.1 土地地增值税税缴交/预征22266.38822266.388696.5315299.8668.2 补/退土地地增值税税46688.06646688.06646688.0669项目总投投资581228.448581228.44856122.788525115.7709.1 开发发产品成成本373555.997373555.99711300.222362225.7759.2 固定定资产投投资19666.10019666.10059.4491906
28、6.6229.3 经营营成本费费用188006.441188006.44144233.088143883.33310销售成本本费用74211.28874211.28823211.89950999.39911租赁成本本费用0.1880.1880.18812经营税金金及附加加44900.50044900.50014044.66630855.84413土地增值值税68944.44468944.444696.5361977.92214总投资(含销售售、租赁赁成本)581228.448581228.44856122.788525115.77015总投资(不含销销售、租租赁成本本)507007.00250
29、7007.00232900.900474116.11316资金需求求量(含含销售、租租赁成本本)17资金需求求量(不不含销售售、租赁赁成本)北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告投资资分类表表共7表第第1表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万万元)普通住宅宅高档住宅宅别墅商场购物中心心1开发建设设成本费费用393222.007393222.007385225.6601.1 一、土土地费用用140006.550140006.550137222.8801.2 二、前前期费11555.26611555.26611311.8661.3 三、建建筑安装装工程费费195550.5521955
30、50.552191554.5521.4 四、市市政基础础设施工工程费18666.19918666.19918288.3991.5 五、管管理费914.46914.46895.941.6 六、不不可预见见费18288.92218288.92217911.8881.7 建设设期利息息0.2330.2330.2222经营资金金3运营费用用74211.28874211.28872700.9664修理费用用0.1880.1880.1885经营税金金及附加加44900.50044900.50043999.5556其它经营营成本费费用7经营期利利息7.1 销售售期利息息7.2 租赁赁期利息息8土地增值值税6
31、8944.44468944.44467544.8008.1 土地地增值税税缴交/预征22266.38822266.38821811.2998.2 补/退土地地增值税税46688.06646688.06645733.5119项目总投投资581228.448581228.448569551.0089.1 开发发产品成成本373555.997373555.997365999.3329.2 固定定资产投投资19666.10019666.10019266.2889.3 经营营成本费费用188006.441188006.441184225.44810销售成本本费用74211.28874211.288727
32、00.96611租赁成本本费用0.1880.1880.18812经营税金金及附加加44900.50044900.50043999.55513土地增值值税68944.44468944.44467544.80014总投资(含销售售、租赁赁成本)581228.448581228.448569551.00815总投资(不含销销售、租租赁成本本)507007.002507007.002496779.99416资金需求求量(含含销售、租租赁成本本)17资金需求求量(不不含销售售、租赁赁成本)北京市山山水华庭庭房地产产策划报报告投资资分类表表共7表第第2表序号工程项目目（费用用）名称称成本(万万元)合计(万
33、万元)商业店铺铺超级市场场批发市场场普通写字字楼高级写字字楼1开发建设设成本费费用393222.007393222.007663.731.1 一、土土地费用用140006.550140006.550236.421.2 二、前前期费11555.26611555.26619.5501.3 三、建建筑安装装工程费费195550.552195550.552330.001.4 四、市市政基础础设施工工程费18666.19918666.19931.5501.5 五、管管理费914.46914.4615.4441.6 六、不不可预见见费18288.92218288.92230.8871.7 建设设期利息息0.2330.2330.0002经营资金金3运营费用用74211.28874211.288125.274修理费用用0.1880.1880.0005经营税金金及