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1、2022财务人员岗位职责财务人员岗位职责11.帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务2.申请票据，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核4.帮助财会文件的打算、归档和保管，开具发票5.负责与银行、税务等部門联系，季度，年度报税，年终汇算清缴等等.6.能刚好完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。财务人员岗位职责21、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区督促刚好进行修正。2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)。3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料。4、按标准对大区费用核销/结
2、案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)。5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，刚好寄回总部。6、对大区及省区的费用运用状况向大区经理汇报。财务人员岗位职责31、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的刚好精确，提高物业管理费的收缴率；2、熟识相关的法律法规，严格执行收费制度，刚好精确地做好各项收费工作；3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发；4、帮助申领、开具与保管等工作；5、帮助财会文件的打算、归档和保管；财务人员岗位职责41、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发，并监督执行；2、负责定期与门店人员进行
3、沟通，解决门店在财务工作中的问题，提升工作效率；3、负责组织门店内非财务人员进行业务学问、工作流程和管理技能的学习培训；4、对门店的财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通；5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册；6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。财务人员岗位职责51.独立完成公司的总账、明细账、报表编制；2.按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报；3.公司费用报销制度拟定与审核；4.公司选购制度拟定与选购发票、流程审核、认证；库存材料、进销存明细账务登记；5.增值税发票申领、保管、填开；6.公司薪资制度拟定与审核、发放；社保缴费及个
4、税税费申报，扣缴；7.负责公司银行/海关等业务办理；办理办理进出口清关，出口退税；8.外汇入账申报及结汇(网上操作)；9、公司对外合同签署的财务审核；10.公司工商变更等事项处理。财务人员岗位职责6(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。(5)负责门市人员工资的核算。(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，亲密跟踪及反馈客户的赊销状况。(8)帮助门市总经理完成财务预算的编制、
5、日常费用限制监督工作，定期将预算执行状况向上级领导汇报。(9)参加销售门市固定资产的现场管理工作。财务人员岗位职责71.负责登记项目表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表；2.日常凭证录入，帮助报表编制；3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据精确；4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送；5.负责装订记账凭证及其他档案资料；6.上级交代其它事项。财务人员岗位职责81、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作；2、公司运营成本核算与分析；3、仔细核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收
6、帐款明细帐；4、每月供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，协调跟进帐务处理；6、负责工资提成的核算等；7、负责结账、编制会计报表，支配各项税费的申报事宜；财务人员岗位职责9出纳岗位1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家规定，依据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。2、刚好登记现金和银行存款日记账，依据已办理完毕的凭证，按依次逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核
7、算。3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项刚好存入银行。5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。6、仔细做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。8、严格按现金管理制度做好现金管理。应当用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥当保管各种有价证劵和支票
8、，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金刚好存入银行。10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代管。加强平安防范意识，确保资金平安。财务人员岗位职责101.集团酒店业各项内部限制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。帮助集团审计部对各成员企业执行上述制度状况的内部审计工作。2.负责推动集团全面预算管理的各项工作。3.负责推动集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作。4.负责最新
9、财经、税收法规、政策的收集、对企业影响探讨及内部操作规范制定、讲解、培训工作。5.集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作；6. 领导及部门支配的其他临时性工作。财务人员岗位职责11一、熟识企业会计准则以及现行的税法，熟识行业业务流程以及会计核算方法，熟识新旧会计准则之间的区分，驾驭新旧两种准则下账务处理的规则二、编制和维护公司的总帐和明细帐，刚好精确地记录公司业务往来三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，刚好核对和督促公司的往来结算等五、对公司的商业零售业务的运营与发展供应财务规划、财务管理、财务建议等支撑六、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并刚好办理公司与其之间的业务往来七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行八、刚好传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理九、完成会计凭证审核，刚好结账，上报相关财务报告及报表十、负责成本核算的工作，并就出现的问题刚好上报，结合公司实际状况完善有效的成本核算及限制模式