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1、广州越秀秀企业（集集团）公公司编号:QP/PPR066程序文件件版号:A标题: 出口贸贸易过程程控制程程序页码:1/51 0目的 确保保出口贸贸易全过过程的顺顺利完成成。2 0适用范范围 本程程序适用用于各种种出口贸贸易过程程。3 0职责3 1业务公公司（部部）：负负责执行行整个出出口贸易易过程。311 负负责与顾顾客进行行联系，安安排样品品生产。312 对对供应商商进行评评估。313 组组织各类类合同，并并负责对对其合法法性、完完整性、明明确性和和业务协协调方面面的内容容进行评评审。314 办办理贸易易过程中中各类必必备的文文件。315 安安排供应应商生产产、监督督产品的的品质、货货期。31
2、6 提提供运输输服务所所需的文文件。317 提提供各种种文件以以保证公公司安全全收汇。318 核核对供应应商的发发票，申申请支付付货款。32 质检员员：321 负负责对合合同中有有关产品品验收标标准的内内容进行行评审。322 对对样品进进行检测测、进行行。323 对对大批量量生产的的产品进进行检修修，填写写验货货报告书书。33 主管经经理：对对业务公公司（部部）在进进行出口口贸易全全过程中中的监督督、审核核。331 负负责对供供应商评评估的审审核。332 审审核各类类合同的的合法性性、可操操作性。333 对对每宗贸贸易成本本的审核核，对支支付货款款/加工工款进行行审核。34 总经理理：341
3、审审批各类类合同。342 对对支付定定金、货货款/加加工款的的审批。广州越秀秀企业（集集团）公公司编号:QP/PPR066程序文件件版号:A标题: 出口贸贸易过程程控制程程序页码:2/535 企管部部：351 对对办理海海关手册册的审批批。352 对对支付供供应商定定金的审审批。36 报关员员：办理理进出口口清关工工作、对对海关手手册进行行核销。37 船务部部：371 选选择提供供运输服服务的供供应商。372 选选择提供供货物保保险的供供应商。373 开开具有关关进口原原材料/辅料的的信用证证。38 财务部部：381 审审核每宗宗业务成成本。382 支支付定金金，审核核供应商商的发票票（增值值
4、税发票票/缴款款书），支支付货款款/加工工款。383 收收汇后进进行外汇汇核销，申申请退税税。4 0工作程程序41出出口贸易易的分类类411 AA类：一一般贸易易41111 A11类：一一般贸易易中的新新顾客/新产品品。41122 A22类：一一般贸易易中的老老顾客/翻单/大陆货货。412 BB类：来来料加工工/进料料加工（加加工贸易易）41211 B11类：加加工贸易易中的新新顾客/新产品品。41222 B22类：加加工贸易易中的老老顾客/翻单/大陆货货。413 CC类：代代理出口口贸易42 样品的的确认 业务公公司（部部）通过过电话、面面谈、电电子邮件件等方式式与顾客客进行沟沟通，获获息顾
5、客客的需要要后，安安排生产产样品，完完成后由由质检员员根据样样品管理理程序进进行检验验，填写写样品品检验报报告。提提供样品品给顾客客确认。业业务公司司（部）对对顾客关关广州越秀秀企业（集集团）公公司编号:QP/PPR066程序文件件版号:A标题: 出口贸贸易过程程控制程程序页码:3/5于样品评评语的传传真记录录备案并并通知质质检员。43 对供应应商评估估 对所有出出口贸易易，业务务公司（部部）都必必须根据据供应应商评估估程序对对供应商商采用不不同方式式进行评评估，主主管经理理审核供供应商的的供应能能力是否否合格。44 洽谈外外销合同同、（对对外）加加工合同同、代理理出口合合同业务公司司（部）根
6、根据顾顾客资信信评估程程序对对顾客划划分不同同等级，针针对不同同等级的的顾客采采用不同同的付款款条件。441 洽洽谈外外销合同同适用于AA类贸易易，业务务公司（部部）根据据出口口合同评评审程序序，与与顾客拟拟订外外销合同同，由由主管经经理审核核，经总总经理审审批，以以决定是是否签约约。如果果是采用用信用证证的支付付形式，信信用证内内容须由由主管经经理审核核。442 洽洽谈（对对外）加加工合同同适用于类贸易易，工作作程序与与4441相相同，业业务公司司（部）与与顾客洽洽谈后签签订（对对外）加加工合同同。在在加工合合同中须须注明来来料/进进料部分分是否由由顾客不不作价提提供。如如果是作作价的情情况
7、，是是在货款款中扣除除来料/进料款款项，这这是由公公司支付付外汇购购买，是是否需要要开信用用证给国国外。具具体情况况须详细细在合同同中注明明。由主主管经理理审核，总总经理审审核通过过后执行行。443 洽洽谈代代理出口口合同适用于CC类贸易易，业务务公司（部部）与顾顾客洽谈谈代理出出口货物物的名称称、规格格、型号号、数量量、价格格、付款款方式、代代理出口口时间、代代理手续续费等，经经双方确确认后，拟拟定代代理出口口合同，同同主管经经理审核核签字。合合同未通通过评审审的由业业务员重重新与顾顾客商谈谈。合员员评审通通过后，呈呈送总经经理审批批通过，合合同盖章章生效，由由业务员员传回顾顾客确认认。45
8、 洽谈采采购合同同/（国国内）加加工合同同 适适用于AA、B类类贸易，在在对外合合同签订订后，业业务公司司（部）根根据采采购控制制程序、供供应商评评估程序序洽谈谈并签订订采购购合同（适适用于AA类贸易易）或（国国内）加加工合同同（适适于B类类贸易，由由主管经经理审核核，总经经理审核核通过。（国国广州越秀秀企业（集集团）公公司编号:QP/PPR066程序文件件版号:A标题: 出口贸贸易过程程控制程程序页码:4/5内）加工工合同应应注明公公司提供供给供应应商的原原材料/辅料是是否作价价，规定定供应商商对公司司提供的的原材料料/辅料料使用不不得超出出的损耗耗数量。46办办理海关关手册适用于BB类贸易
9、易，在签签订内/外加工工合同后后，经企企管部评评审，送送经有关关部门（如如外经委委、海关关等）办办理相应应的海关关手册。47 进口原原材料/辅料 如果在在（对对外）加加工合同同中注注明须由由公司开开具信用用证给国国外的，根根据进进口贸易易过程控控制程序序开具具信用证证，办理理进口手手续。不不作价的的原材料料/辅料料，或者者是作价价但是在在货款中中扣除的的情况，则则在国外外原材料料/辅料料运到时时，提货货后由质质检员进进行检验验及核对对，合格格无误后送往供供应商，由由供应商商在送送货单上上签收收。48 生产/加工产产品对A、BB类贸易易，业务务公司（部部）根据据采购购控制程程序及及内外合合同安排
10、排监督供供应商生生产/加加工产品品，控制制生产加加工货期期。49 产品检检验491 对对A、BB类贸易易，在产产品生产产过程中中，以后后产品完完成后，质质检员根根据验验货监控控程序进进行中期期/尾期期查验产产品，填填写验验货报告告书将将情况反反馈给业业务公司司（部）。业业务公司司（部）安安排供应应商改进进缺陷。492 对对C类贸贸易，业业务公司司（部）在在顾客通通知备货货完毕后后，对产产品的规规格、型型号、数数量进行行检验核核对，审审核有无无违反国国家和海海关规定定的产品品。493 对对所有类类别的出出口的贸贸易，业业务公司司（部）对对产品的的海关税税号进行行审核，若若海关要要求商检检局出具具
11、商检检证书，须须向商检检局申请请办理。494 如如果顾客客有指定定特别机机构（如如SGSS等）查查验及出出具特别别证书的的，业务务公司（部部）须及及时联系系有关机机构办理理。4100 联系系运输广州越秀秀企业（集集团）公公司编号:QP/PPR066程序文件件版号:A标题: 出口贸贸易过程程控制程程序页码:5/5根据产产品交付付程序业业务公司司制作九九联单及及装箱单单交船务务部，船船务部制制作托托运单，选选择提供供运输服服务的供供应商承承运产品品，报关关后取得得提供或或其它运运输单据据。4111 报关关出口产产品，BB类贸易易进行海海关手册册核销销41111业业务公司司（部）备备妥所有有报关文文
12、件交报报关员，如如果要出出口许可可证或或出口口配额的的产品，业业务公司司（部）须须提前向向有关机机构申请请获取。41112 根据产产品交付付程序，报报关员向向海关审审报出口口产品，取取回出出品报关关单、核核销单。41113 出口完完毕，由由业务公公司（部部）通知知顾客装装运日期期。如果果由公司司购买货货物保险险的，船船务部须须及时选选择提供供保险服服务的供供应商购购买相关关的保险险。41114对对B类贸贸易，在在每次出出口清关关后，报报关员须须对海海关手册册进行行核销。4、122收汇 对应不不同的付付款方式式，船务务部编制制各类单单据，由由业务公公司（部部）审核核无误后后交银行行收汇。外外汇到
13、帐帐后，财财务部凭凭银行水水单通知知业务公公司（部部）进行行审对并并作记录录。同时时对相应应的核核销单进进行外汇汇核销。4133 支付付供应商商货款/加工款款41331 收到外外汇后，业业务公司司（部）通通知供应应商开具具发票。413311 AA、C类类贸易中中非一般般纳税人人的供应应商和不不作退税税的供应应商，或或B类贸贸易中来来料加工工的供应应商开具具普通发发票。413312 AA、C类类贸易中中属一般般纳税人人并出口口产品作作退税的的供应商商，B类类贸易中中进料加加工产品品作退税税的供应应商，开开具增值值税发票票和缴款款书。41332业业务公司司（部）填填写出出口商品品结算清清单，同同时提供供九联单单，供应应商发票票（普通通发票/增值税税发票和和缴款书书）申请请付款，由由主管经经理审核核，再由由总经理理审批后后，财务务部支付付供应商商有关的的货款/加工款款。41333 如要退退税的产产品，财财务部备备齐所有有文件向向退税处处申办退退税。