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1、建账操作：一、建账系统管理系统注册用户名为：admin确定账套建立立：在账套名称称中录入入单位名名称启用会计期期：通过过会计期期间设置置，来更更改实际际的启用用月份。之后，点击击“下一步步”，在提提示窗的的单位名名称里录录入：单单位；其其余录入入框，可可输可不不输。下下一步在企业类型型中选择择“工业”或“商业”；行业业性质选选择具体体的会计计科目类类型，可可以通过过科目预预览来确确订行业业性质的的正确性性。下一步。当客户或供供应商较较多较杂杂的时候候，可以以通过选选择客户户，供应应商分类类来有效效进行管管理。当购买了进进销存模模块时，那那么对存存货分类类也应选选择。外贸单位，或或有外币币核算的
2、的单位也也应选择择有外币币核算。下一步-完成-是更改相应的的编码级级次后，点点击”确认”确认认”“确确认”是”选择相应的的购买模模块，并并确认启启用的会会计期间间及日期期。其余余未购买买的不要要选择。-”是”退退出”至此，建账账操作完完毕。二、操作员员与权限限设置系统管理系统注册用户名名为：aadmiin确定2.1操作作员增加加：权限操作作员增加在提示窗中中录入编编号，姓姓名，为为必输项项，点击击“增加”2.2权限限的设置置： 权限限权限选择”操作作员”在窗口口的右上上角选择择账套与与会计年年度,可可以选择择“账套主主管”也可以以通过左左边的增增加，可可以设置置具体的的权限。即即可。三、设置备
3、备份计划划系统管理-系统统设置备备份计划划在提示窗口口中点击击“增加”四、账套恢恢复（即即把备份份数据引引入账套套）仍在在系统管管理界面面点击账账套点击恢恢复按钮钮打开引引入数据据对话框框选选择所需需恢复的目目标文件件按按打开按按钮即完完成恢复复工作。五五、账套套删除仍仍在系统统管理界界面点击击账套点击击输出打打开账套套输出对对话框选择择所需删删除账套套并在删删除选择择框中打打“”后后确定即即可。注注意：以以上这一一工作要要谨慎操操作！使用用流程双击桌面上上的”用友 T3”输入用用户名与与密码确定一、系系统初始始化1、设设置凭证证类别及及结算方方式基础设置财务凭证类类别增加选择”记账凭凭证”确
4、定基础设置收付结结算结算方方式录入结算方方式编码码（一位位数字）、结结算方式式名称保存。2、部门档档案的设设置基础设置机构设设置部门档档案，根据编码原原则：* *录入部门编编码，部部门名称称保存3、客客户分类类及客户户档案设设置基础设置往来单单位客户分分类根据编码原原则：* * *录入类别编编码，编编码名称称保存例如：类别别编码为为: 001 ，名名称为：施工单单位基础设置往来单单位客户档档案首先在左边边点到具具体分类类名称，再再点上面面的增加加，录入入客户编编号，客客户名称称，客户户简-保存。4、供应商商分类及及供应商商档案设设置基础设置往来单单位供应商商分类根据编码原原则：* * *录入类
5、别编编码，编编码名称称保存例如：类别别编码为为: 001 ，名名称为：往来单单位基础设置往来单单位供应商商档案首先在左边边点到具具体分类类名称，再再点上面面的增加加，录入入供应商商编号，供供应商名名称，供供应商简简称-保存。5、会计科科目设置置（包括括辅助核核算设置置）基础设置财务会计科科目科目级长为为：3-2-22-2A， 新增明细科科目，如如新增”建设单单位管理理费”下的明明细科目目点上面的”增加”科目编编码为：103301001，科科目中文文名称为为：工资资及补贴贴确定B， 将科目设为为客户往往来辅助助账，如如将预付付工程款款设为客客户往来来查找到”预预付工程程款”双击编编码为2242的
6、的”预付工工程款”科目修改将右边边辅核算算中的客户往往来 打“”,将右下角的的受控科科目改为为空白,-确确定C， 6、录入期期初余额额（需试试算平衡衡）总账设置置期初余余额白底显示的的科目代代表末级级，可直直接录入入期初数数据。蓝色显示的的科目代代表有辅辅助设置置，双击击期初余余额列的的蓝色显显示位置置.点上上面的”增加”录入”客户”,”摘要”,”金额”.全部录入完完成后,点上面面的”试算”，平衡衡即可二二、填制制凭证11、增加加凭证打打开填制制凭证画画面点击增增加按钮钮新增一一张凭证证填填制凭证证完毕按按增加按按钮即可可保存凭凭证并新新增凭证证。2、 修改凭凭证（以以制单人人）打开开填制凭凭
7、证画面面点点击查询询按钮查查询要修修改的凭凭证后直直接修改改并保存存即可。3、 删除凭证打开填制凭证画面点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面点击审核选择要审核的月份及凭证号码后并确认确定按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。二、记账注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而输入记账范
8、围后按下一步按钮根据提示进行记账工作。三、结账月末处理月末结账选择要结账的月份结账即可。注意：上月末结账则本月不能结账。反结账操作：总账系统-月末结结账 点点到最后后一个”Y”，按cttrl+shiift+F6，输输入口令令-确定，按按取消就就反结账账成功。反记账操作作：总账系统-总账-期末末-对账-按ctrrl+HH，提示示“恢复记记账前装装态功能能已被激激活”，点”退出”。总账-凭证证-恢复记记账前状状态-选选择2000x年年xx月初初状态-确确认-输入入口令-确确认反记账账成功。反审核操作作：以审核人登登录进来来-审核凭凭证-选择择月份-确定-确确定-审审核（下下拉菜单单）-成成批取消消审核，即即可。至此。即可可修改凭凭证。第四章 UUFO报报表应用用流程一一、新建建报表11、 打打开UFFO报表表文文件按“新新建”即即可新建建一张空空表；22、 “数数据”菜菜单账套初初始选择账账套号及及年份（此此账套号号指你所所要取账账套数据据的账套套号和年年度）确定定；3、 “格式式”菜单单报报表模板板选选择所在在行业选择择所需报报表确定即即可生成成一张空空的财务务报表。二、取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态“数据”菜单关键字录入年、月、日确定即可取数并生成数据报表。