《非公募集合理财行业周报之FOF产品表现突出3035.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《非公募集合理财行业周报之FOF产品表现突出3035.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.n更多企业学学院： 中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料国学智慧慧、易经经46套讲座座人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料各阶段员员工培训训学院77套讲座座+ 3324份份资料员工管理理企业学学院67套讲座座+ 887200份资料工厂生产产管理学学院52套讲座座+ 1139220份资料财务管理理学院53套讲座座+ 117944
2、5份资料销售经理理学院56套讲座座+ 1143550份资料销售人员员培训学学院72套讲座座+ 448799份资料基金研究中心张琦张剑辉2008年06月30日非公募集合理财行业周报（2008.6.232008.5.29）长期竞争力评级：市场数据行业优化平均市盈率55.42市场优化平均市盈率46.98国金油气指数9115.86沪深300指数4978.25上证指数5187.74深证成指17065.77中小板指数4712.26长期竞争力评级：市场数据(人民币)市价(元)10.81已上市流通A股(百万股)6,300.00流通港股(百万股)224,689.10总市值(百万元)2,526,179.00年内股
3、价最高最低(元)11.32/8.53沪深300指数 4978.25上证指数 5187.732005年股息率 0.00% 私募理财周周报 FOFF产品表表现突出出FOF产品品表现突突出非公募募集合理理财产品品最新净净值表现现n 上周，受沪沪深两市市股指小小幅震荡荡，券商商集合理理财产品品、公募募基金告告别了普普跌的行行情。券券商集合合理财产产品收益益出现分分化，净值上上涨的产产品居多多，净值值出现下下跌的产产品跌幅幅均小于于同期AA股市场场，其中中股票型型券商集集合理财财表现略略好于对对应风格格公募基基金，FOFF产品表表现更为为突出。n 沪深股市上上周震荡荡下跌，全全周上证证综指周周下跌22.
4、944%，深深证成指指上涨00.677%。股票型型开放式式基金净净值平均均下跌0.59%、混合合型开放放式基金金净值平平均下跌跌0.114%，封封闭式基基金市场场价格平平均上涨涨4.224%。n 股票型、混混合型、FOF券商集合理财产品净值波动不大，三类产品平均净值涨幅分别为0.11%、-0.23%和1.87%，其中股票型券商集合理财产品收益高于对应风格的公墓基金。其中受益于封闭式基金价格上涨，FOF产品平均收益较高，表现最好的是华泰紫金2号，上周净值上涨3.06%。n 债券型开放放式基金金一周价价格略微微下跌，跌跌幅0.09%。债券券型理财财产品平平均收益益0.001%，超超过债券券型开放放
5、式基金金。其中中，国都都1号安心心受益上上周涨幅幅最大，为为0.114%。图表1：券券商集合合理财产产品最新新净值管理人产品名称更新日期单位净值(元)累计净值(元)周净值增长长率投资类型国信证券国信金理财财价值增增长20080062770.812211.235550.47%股票型中金公司中金股票策策略20080062770.804421.204420.37%股票型中金公司中金股票精精选20080062770.801122.347770.15%股票型中金公司中金股票策策略二号号20080062770.938880.93888-0.055%股票型上海证券上海证券理理财1号20080062770.5
6、8770.5877-0.299%股票型中金公司中金大中华华股票配配置20080062000.93660.9366-股票型股票型券商商集合理理财产品品平均0.11%平安证券平安年年红红1号20080062770.706660.706660.66%混合型东方证券东方红2号号20080062771.612282.522280.43%混合型海通证券海通稳健增增值20080062770.842221.718820.35%混合型东方证券东方红3号号20080062770.788830.788830.24%混合型光大证券光大阳光20080062771.522262.422260.07%混合型中信证券中信股债
7、双双赢20080062770.834411.18991-0.266%混合型申银万国证证券申银万国11号20080062770.923310.92331-0.355%混合型华泰证券华泰紫金33号20080062770.946621.19662-0.899%混合型中信证券中信理财22号20080062771.001192.23119-1.066%混合型广发证券广发理财33号20080062771.379982.27998-1.466%混合型混合型券商商集合理理财产品品平均-0.233%华泰证券华泰紫金22号20080062771.152242.197743.06%FOF国信证券国信金理财财经典组组
8、合20080062770.861111.741112.20%FOF广发证券广发增强型型基金优优选4号20080062771.164471.264472.04%FOF光大证券光大阳光22号20080062771.419922.219920.18%FOF招商证券招商基金宝宝二期20080062000.75990.7599-FOF国泰君安证证券国泰君安君君得益优优选基金金20080062000.812260.81226-FOF长江证券长江超越理理财2号20080062000.950030.95003-FOFFOF券商商集合理理财产品品平均1.87%国都证券国都1号安安心受益益20080062771.
9、103351.288850.14%债券型国元证券国元黄山11号20080062771.370091.496690.10%债券型中金公司中金短期债债券20080062771.010071.106690.03%债券型华泰证券华泰紫金11号20080062771.18441.7144-0.100%债券型东海证券东海东风11号20080062771.066691.43331-0.144%债券型债券型券商商集合理理财产品品平均0.01%来源：国金金证券研研究所 wiind资资讯行业动态资资讯n 光大证券股股份有限限公司旗旗下的第第三只集集合理财财产品“光大阳阳光3号集合合资产管管理计划划”，将于7月1日
10、至7月31日发发行。“光大阳阳光3号”是光大大证券继继阳光11号、阳阳光2号后的的推出的的第三只只集合理理财产品品，存续续期为33年，该集集合理财财计划采采取浮动动管理费费制，约约为累计计收益超超过年化化收益率率4%以以上的部部分提取取15%。 n 深国投普普邦聚富富证券投投资集合合资金计计划、中中金财富富增长一一号证券券投资集集合资金金信托计计划、深国投投星石6期证券券投资集集合资金金信托计计划、深深国投同威1期证券券投资集集合资金金信托计计划、深深国投尚雅5期证券券投资集集合资金金信托计计划等正正在发售售。图表2：深深国投普邦聚聚富证券券投资集集合资金金信托计计划认购、赎回回首次认购金金额
11、不低低于人民民币200万元元，追加加资金为为10万元元的整数数倍。认认购费率率1%。封封闭期为为信托单单位成立立之日起起至其后后第六个个开放日日。一般般情况下下封闭期期内不得得赎回。封封闭期届届满之日日起至气气候的第第六个开开放日为为准封闭闭期，若若赎回开开放日经经分红派派息调整整后的信信托单位位净值高高于其初初始认购购时的单单位净值值，赎回回费率为为3%。超超过准封封闭期以以后赎回回无需赎赎回费。投资顾问深圳市普邦邦投资有有限公司司证券经纪人人国海证券托管银行工商银行发售时间2008-05-1920008-006-227来源：国金金证券研研究所图表4：中中金财富富增长一一号证券券投资集集合资
12、金金信托计计划认购、赎回回封闭期为三三个月，三三个月后后每两个个月开放放一次。投投资起点点为200万元人人民币，超超出部分分以一万万元的整整数倍递递增。认认购费率率为1%；赎回回费率为为0.225%，连连续持有有信托单单位超过过两年后后，免收收赎回费费。投资顾问中国国际金金融有限限公司受托人北方国际信信托投资资股份有有限公司司托管银行工商银行发售时间2008-06-1520008-007-115来源：国金金证券研研究所图表5：深深国投星石6期证券券投资集集合资金金信托计计划认购、赎回回首次认购金金额不低低于人民民币1000万元元，认购购费率11%；开开放日为为每月220日，委委托人可可于开放放
13、日办理理认购或或赎回手手续。投资顾问深圳市星石石投资顾顾问有限限公司受托人深圳国际信信托投资资有限责任任公司托管银行深圳发展银银行发售时间2008-06-1620008-006-277来源：国金金证券研研究所图表6：深深国投同威1期证券券投资集集合资金金信托计计划认购、赎回回首次认购金金额不低低于人民民币2000万元元，认购购费率11%；开开放日为为每月220日，委委托人可可于开放放日办理理认购或或赎回手手续。投资顾问深圳同威资资产管理理有限公公司受托人深圳国际信信托投资资有限责任任公司证券经纪人人中国建银投投资证券券有限责责任公司司托管银行兴业银行发售时间2008-06-2320008-07
14、-23来源：国金金证券研研究所图表7：深深国投尚雅5期证券券投资集集合资金金信托计计划认购、赎回回首次认购金金额不低低于人民民币1000万元元，认购购费率11%；开开放日为为每月110日，委委托人可可于开放放日办理理认购或或赎回手手续。投资顾问上海尚雅投投资管理理有限公公司受托人深圳国际信信托投资资有限责责任公司司证券经纪人人招商证券股股份有限限公司托管银行交通银行发售时间2008-06-2720008-007-228来源：国金金证券研研究所证券投资类类信托产产品净值值图表8：信信托产品品净值信托公司产品名称净值累计增长率率成立日期更新日期深国投明达102.77490.744%2005.11.
15、282008.06.13深国投明达2期131.99531.955%2006.10.242008.06.10深国投明达3期72.966-27.004%2007.04.022008.06.20深国投亿龙中国 (亿龙龙长江)300.338200.338%2006.04.1182008.06.05深国投亿龙中国22期 (亿龙龙泓湖)181.11581.155%2007.02.1162008.06.10深国投天马152.448102.448%2006.09.1112008.06.05深国投景林稳健231.112131.112%2006.10.312008.06.10深国投景林丰收134.44934.49
16、9%2007.03.3302008.06.20深国投尚诚84.333-15.667%2007.03.2282008.06.20深国投万利富达112.55612.566%2007.03.2202008.06.20深国投睿信104.224.20%2007.02.082008.06.10深国投睿信2期58.3-41.770%2007.06.1152008.06.25深国投睿信3期54.933-45.007%2007.06.1162008.06.25深国投睿信4期61.577-38.443%2007.07.032008.06.25深国投林园91.5-8.500%2007.02.2282008.06.2
17、0深国投林园2期58.666-41.334%2007.09.1172008.06.13深国投林园3期59.511-40.449%2007.09.2202008.06.13深国投民森A号119.99519.955%2007.06.2252008.06.25深国投民森B号120.88220.822%2007.06.2252008.06.25深国投新同方115.44815.488%2007.07.1122008.06.10深国投新同方2期期98.799-1.211%2008.03.2282008.06.10深国投星石1期117.22517.255%2007.07.3302008.06.20深国投星石
18、2期117.4417.400%2007.07.3302008.06.20深国投星石3期113.44313.433%2007.08.2272008.06.20深国投星石4期101.9951.95%2008.02.0022008.06.20深国投星石5期100.9960.96%2008.04.2282008.06.20深国投红山1期62.999-37.001%2007.09.062008.06.20深国投红山2期63.933-36.007%2007.09.062008.06.20深国投朱雀1期93.833-6.177%2007.09.1172008.06.13深国投朱雀2期93.655-6.355
19、%2007.09.1172008.06.13深国投道合69.999-30.001%2007.09.1132008.06.20深国投道合2期56.355-43.665%2007.11.202008.06.20深国投美联融通11期59.633-40.337%2007.10.302008.06.13深国投龙马1期80.299-19.771%2007.11.162008.06.25深国投龙马2期85.666-14.334%2008.02.042008.05.30深国投武当1期113.44713.477%2007.11.122008.06.10深国投武当2期97.322-2.688%2007.12.19
20、2008.06.10深国投武当3期100.0010.01%2008.06.062008.06.20深国投尚雅1期80.411-19.559%2007.11.202008.06.10深国投尚雅2期74.244-25.776%2007.12.292008.06.10深国投尚雅3期76.155-23.885%2007.12.032008.06.10深国投尚雅4期75.211-24.779%2008.02.182008.06.10深国投开宝1期58.966-41.004%2007.11.192008.06.13深国投金域蓝湾70.199-29.881%2007.12.032008.06.13深国投君丰
21、1期56.588-43.442%2007.12.202008.06.13深国投塔晶老虎11期83.566-16.444%2007.12.112008.06.10深国投鑫鹏1期44.311-55.669%2007.12.202008.06.20深国投先锋1号64.833-35.117%2007.12.172008.06.13深国投银信宝67.144-32.886%2008.01.042008.05.30深国投瑞象丰年60.033-39.997%2007.12.272008.06.13深国投鑫地1期82.455-17.555%2008.01.152008.06.05深国投龙腾证券59.044-40
22、.996%2008.01.232008.06.05深国投时策1期79.411-20.559%2008.01.172008.06.05深国投通联资本11期87.955-12.005%2007.12.032008.05.30深国投通联资本22期88.4-11.660%2007.12.102008.05.30深国投通联资本33期87.988-12.002%2007.12.202008.05.30深国投龙票1期55.211-44.779%2008.01.292008.06.13深国投国信证券11期65.344-34.666%2008.02.052008.06.13深国投世通1期64.4-35.660%
23、2008.02.182008.06.05深国投博颐精选99.622-0.388%2008.02.052008.06.05深国投景良能量11期66.466-33.554%2008.03.042008.06.13深国投高特佳添富富100.4450.45%2008.04.092008.05.30深国投国轩68.144-31.886%2008.04.282008.06.20深国投泰石1期92.255-7.755%2008.05.232008.06.20厦信塔晶华南南虎一号号基金0.77556-22.444%2007.10.242008.05.30华宝塔晶狮王王二号基基金0.83335-16.665%2
24、007.10.082008.06.13华宝塔晶狮王王一号基基金0.91555-8.455%2007.09.032008.06.13华宝基业长青0.73552-26.448%2007.08.242008.06.20华宝长青二期0.78661-21.339%2008.01.152008.06.20华宝证大价值0.70998-29.002%2007.10.292008.06.20华宝励石一号0.85115-14.885%2007.12.282008.06.20华宝合志同方0.96884-3.166%2008.01.292008.06.20华宝证大稳健0.99444-0.566%2008.06.062
25、008.06.20中泰塔晶犀牛牛基金1.073347.34%2007.07.202008.06.10中泰中国红塔塔晶一号号基金1.073357.35%2007.06.202008.06.10平安平安财富*从容优优势二期期集合资资金信托托计划103.8863.86%2008.04.182008.06.20平安平安财富*从容优优势一期期集合资资金信托托计划98.888-1.122%2008.04.082008.06.20平安平安财富*鹏远核核心一期期集合资资金信托托83.322-16.668%2008.02.212008.06.20平安平安财富*淡水泉泉20008集合合资金信信托85.544-14
26、.446%2008.02.052008.06.10平安平安财富*晓扬精精选三期期集合资资金信托托72.677-27.333%2008.01.162008.06.20平安财富*同赢新新股增强强集合资资金信托托101.4471.47%2008.01.152008.06.20平安平安财富*瑞智一一期集合合资金信信托58.611-41.339%2007.12.282008.06.20平安070933平安步步步高集集合资金金信托73.411-26.559%2007.09.192008.06.19平安平安财富淡水泉泉成长一一期证券券投资集集合资金金信托90.755-9.255%2007.09.062008
27、.06.20平安平安证大价价值三期期证券投投资集合合资金信信托75.233-24.777%2007.08.302008.06.20平安平安证大增增长二期期证券投投资集合合资金信信托计划划88.099-11.991%2007.06.152008.06.20平安平安启明星星证券投投资集合合资金信信托计划划79.566-20.444%2007.06.152008.06.20平安平安*晓扬扬中国机机会二期期集合资资金信托托计划83.42233.422%2007.02.282008.06.20平安平安*东方方港湾马马拉松集集合资金金信托计计划96.299-3.711%2007.02.282008.06.
28、20平安平安德丰集集合资金金信托计计划78.33328.333%2007.02.082008.06.20平安平安证大一一期集合合资金信信托计划划109.66869.688%2007.02.052008.06.20平安平安金牛一一期集合合资金信信托计划划87.344-12.666%2007.01.162008.06.20平安平安*晓扬扬中国机机会一期期集合资资金信托托计划112.112110.112%2006.10.172008.06.20平安平安*liightthorrse稳稳健增长长证券投投资集合合资金信信托计划划172.44672.466%2006.10.092008.06.20平安平安价
29、值投投资一期期集合资资金信托托65.6115.660%2006.06.122008.06.16中诚中诚信托证证券投资资2号集合合资金信信托0.94442-5,588%2007.01.312008.06.25中诚中诚信托证证券投资资5号集合合资金信信托0.88992-10.113%2007.08.272008.06.23来源：国金金证券研研究所 近期研究报报告及摘摘要n 国金非公公募证券券类集合合理财评评价（220088年6月） 参与20008年6月评价价的共有有1133只非公公募证券券类集合合理财产产品和555家/位实际际管理人人。其中中，非公公募证券券类集合合理财产产品综合合评价结结果显示示
30、，来自自上海涌涌金投资资咨询有有限公司司、深圳圳市星石石投资顾顾问有限限公司、云云南信托托、深圳圳市武当当资产管管理有限限公司、深深圳民森森投资有有限公司司、江苏苏瑞华投投资发展展有限公公司、上上海鑫地地投资管管理有限限公司、深深圳市天天马资产产管理有有限公司司、深圳圳市新同同方投资资管理有有限公司司、淡水水泉（北北京）投投资管理理有限公公司、华华泰证券券等111家/位管理人人旗下的的22只产产品获得得五星级级评价，其其中上海海涌金投投资咨询询有限公公司、深深圳市星星石投资资顾问有有限公司司、云南南信托、深深圳市武武当资产产管理有有限公司司、深圳圳民森投投资有限限公司等等5家/位管理理人旗下下
31、有2只及以以上产品品获得五五星级评评价。实实际管理理人综合合评价结结果显示示，上海海涌金投投资咨询询有限公公司、江江苏瑞华华投资发发展有限限公司、深深圳市星星石投资资顾问有有限公司司江晖、云云南信托托、深圳圳市新同同方投资资管理有有限公司司刘迅、深深圳市天天马资产产管理有有限公司司康晓阳阳、淡水水泉（北北京）投投资管理理有限公公司赵军、深深圳民森森投资有有限公司司蔡明、深深圳市武武当资产产管理有有限公司司田荣华华、海通通证券、上上海景林林资产管管理有限限公司蒋锦志志等111家/位管理理人获得得五星级级评价。 对20088年以来来各月（统统计期为为各完整整月度，信信息披露露时点不不符合的的产品不
32、不进行当当期统计计）券商商集合理理财产品品和证券券投资类类信托产产品的业业绩表现现进行比比较分析析，并在在此基础础上对220088年以来来（20008.1.1120008.5.330）、过过去一年年(20007.6.1120008.5.330)两两段相对对较长时时间期间间的业绩绩表现进进行比较较。结果果显示，两两类产品品总体上上均大幅幅战胜市市场，显显示出专专业理财财实力。其其中，券券商集合合理财产产品总体体表现出出相对稳稳健风格格；证券券投资类类信托产产品分化化明显，其其中部分分精品表表现突出出，在显显示出追追求绝对对收益定定位特征征的同时时，中长长期展示示出十分分出色的的收益获获取能力力。
33、特别声明： 本报告版权归“国金证券研究所”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“国金证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。