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1、浙江垚金实业集团有限公司管理制度汇编行政人事部部二0一二年年七月目 录基础管理大大纲 公公司组织机机构图第一部分 员工行为为守则（6）第二部分 行政管理理制度（8）第三部分 人力资源源管理制度度（344） 第四部分 薪酬制度度及绩效考考核（655） 第五部分 财务管理理制度 (776）第六部分 各分公司司管理制度度 (881)第七部分 企业工会会 (1169)第八部分 附则 (1170)基础管理大大纲 企企业要发展展，管理要要先行。浙浙江垚金实实业集团有有限公司通通过几年的的精心打造造，积累了了一整套规规范化、科科学化、实实用性较强强的管理制制度，促进进了公司发发展壮大，提提高了企业业整体经济
2、济效益。为为了更好地地使其在生生产经营活活动中发挥挥决策、组组织、指导导、实施、控控制之目的的，现将集集团母子公公司既定的的管理制度度汇编成册册，使之成成为工作指指南，望公公司全体员员工必须遵遵守公司章章程及各项项规章制度度和决定。对对任何违反反公司章程程和各项制制度的行为为，都要予予以追究。禁禁止任何部部门、个人人做有损公公司利益、形形象、声誉誉或破坏公公司发展的的事情。本基础管理理大纲宗旨旨是通过规规范理顺各各个管理环环节和体系系的建立，即即通过组织流程程：组织架构构部门划划分岗位职职责规范流流程操作表表单。达到到明晰企业业战略方向向、优化运运作组织保保障、部门门协作效率率提升、人人人主动
3、承承担责任的的目的。人力资源源系统：招招聘需求分分析、录用用薪酬类类别设计、定定薪管理绩效考考核（数据据控制、工工资设计）福利管理。达到建立企业文化机制、提高团队综合能力、完善绩效考评系统、激发全员工作动力的目的。生产系统：现场管理安全管理计划管理效率管理品质管理成本管理采购管理库存管理。达到生产产能提高、产品质量提升、生产成本下降、现场整洁有序的目的。营销系统：市场定位销售模式渠道建设绩效管理客户控制售后服务。达到客户满意度提高、市场占有率提高、人均销售额上升、品牌知名度提升的目的。企业目标公司战略目目标全面发发展，提升升传统产业业；以“先谋势、后后谋利”理念，合合力铸造锌锌业优质品品牌；以
4、技技术、市场场创新为手手段，继续续拓展建材材产业，向向规模集成成化方向发发展。企业价值观观用智慧成就就事业，用用灵魂造就就伟业。董事长C E O副总经理工会采购信息部计划财务部行政人事部市场营销部子公司杭州时代新型建材有限公司富阳垚金物流有限公司富阳垚金电器有限公司富阳市榔槿坞铁矿有限公司甘肃瓜州县安南矿业有限责任公司富阳金鑫矿业有限公司杭州垚金锌业有限公司公司组织机机构图第一部分 员工行为为守则一、基础规规范1、具有职职业责任心心和事业感感，建立大大局意识，对对工作兢兢兢业业，维维护公司的的根本利益益。2、讲究文文明礼貌、仪仪表仪容、礼礼貌待人、文文明用语。3、发扬团团队精神，维维护企业整整
5、体形象，部部门之间、上上下级之间间、员工之之间相互尊尊重，密切切配合，团团结协作。4、严格遵遵守公司各各项规章制制度，做到到令行禁止止，执行力力强。二、形象规规范1、着装要要求：正常常工作日着着装，按公公司统一配配发的服装装着装。按按季着装，工工装应清洁洁。（具体体工作服使使用方法按按垚人字（22011）44号文件精精神执行）。2、仪容仪仪表要求保持良好的的精神面貌貌，予人精精力充沛、清清醒干练的的感觉，经经常换洗工工作服，予予人清净清清爽的感觉觉。3、语言要要求语言清晰，语语气诚恳，语语意明确言言简，提倡倡讲普通话话，做到文文明用语。员员工接听电电话标准用用语是（对对外）:“您好，这这里是垚
6、金金实业集团团有限公司司”；（对内内）领导来来电：“XX总经经理，您好好，这里是是XX部门门”等方式礼礼貌接听电电话。三、日常行行为规范1、按规定定使用各种种工作、生生活设备，保保持办公场场地的整洁洁、安全，自自觉爱护公公司财物。2、自觉保保守公司技技术、财务务、管理上上各类机密密。3、严格遵遵守上下班班时间，服服从公司考考勤制度，外外出按规定定办理请假假手续，外外出归来及及时销假，向向领导汇报报外出工作作情况。4、尊重上上级、爱护护下属，营营造良好的的人际关系系，达到“共追求，同同欢乐”的目的。四、会议规规范：事先先阅读会议议通知，做做好会议议议题汇报准准备工作，在在会议开始始前5分钟钟到场
7、，会会议期间关关掉手机，遵遵守会议纪纪律。五、岗位行行为规范1、干部行行为规范以身作则、为为人师表；廉政勤政政、不谋私私利；坚持原则、作作风民主；科学管理理、开拓创创新；胸襟开阔、团团结高效2、职工行行为规范尽职尽责、爱爱岗敬业；勤学苦练练、提高素素质；文明礼貌、讲讲究公德；遵守纪律律、团结友友爱；第二部分 行行政管理制制度各分公司、职职能部门正正、副总经经理岗位职职责岗位名称: 分公司司总经理直接上级: 董事长下属岗位: 各分公司司副总经理理岗位性质：公司法定定代表人或或代理人、行行政工作的的首脑管理权限：受董事长长的委托，行行使对公司司生产经营营工作全面面指导、指指挥、监督督、管理的的权力
8、，并并承担执行行各项规章章制度的义义务 管管理责任：全面主持持公司生产产经营、销销售等管理理工作，全全面负责所所承担工作作 主主要职责： 1主持公公司的生产产经营管理理工作，组组织初步制制定公司年年度生产经经营计划。2拟订公公司内部管管理机构设设置方案、基基本管理制制度和制定定公司的具具体规章制制度。3主持公公司生产经经营班子日日常各项管管理工作，签签署日常行行政、业务务文件，负负责处理公公司重大突突发事件。 4全面执执行和检查查落实董事事长办公会会议所作出出的班子各各项工作决决定。5每周负负责召集主主持公司班班子会议，检检查、督促促和协调各各部门的工工作进展。 公司所有重大决策都必须在班子会
9、议上讨论，达成共识后上报集团公司，经董事长审批后方可实施。班子会议上不能达成共识的，必须上报集团公司，由董事长抉择。6负责对对各部门副副总经理工工作布置、指指导、检查查、监督、评评价和考核核管理工作作。 7及时向向集团公司司汇报生产产经营、安安全生产、销销售任务、财财务状况等等相关报表表。8行使公公司章程和和董事长授授予的其它它职权。岗位名称：生产副总总经理直接上级：分公司总总经理下属岗位：生产厂长长、质检科科长、技术术部岗位性质：负责全面面主持本部部的管理工工作管理权限：受分公司司总经理的的委托，行行使对公司司产品生产产技术管理理过程工作作的指挥、指指导、协调调、监督、管管理的权力力，并承担
10、担执行公司司规程及工工作指令的的义务管理责任：对其分管管的生产管管理工作全全面负责主要职责： 1在分公公司总经理理领导下，全全面负责主主持本部的的工作，组组织并督促促部门人员员完成本部部职责范围围内的各项项工作任务务。2负责组组织生产、设设备、安全全检查、环环保、生产产统计等管管理制度的的拟订、修修改、检查查、监督、控控制及实施施执行。 3负责组组织编制年年、季、月月度生产作作业、设备备维修、安安全环保计计划。定期期组织召开开公司生产产计划例会会，及时组组织实施、检检查、协调调、考核。 4实施技技术管理标标准、生产产工艺流程程、新产品品开发方案案审定工作作，及时安安排、组织织试生产，不不断提高
11、公公司产品的的市场竞争争力。 5负责抓抓好安全生生产、现场场管理、劳劳动防护、环环境保护专专项工作。6负责做做好生产统统计核算基基础管理工工作，保存存生产使用用原始记录录、台账、报报表等管理理工作，及及时编制上上报年、季季、月度生生产、设备备等有关统统计报表。7负责做做好生产设设备、计量量器具维护护检修工作作，合理安安排设备检检修时间。 8强化调调度管理，科科学地平衡衡综合生产产能力，合合理安排生生产作业时时间，平衡衡用电、节节约能源、节节约产品制制造费用、降降低生产成成本。 9负责组组织生产调调度员、统统计员、计计划员、设设备管理员员、安全员员及车间及及管理人员员的业务指指导和培训训工作，并
12、并对其工作作定期检查查、考核和和评比。 10负责责制订或修修改技术规规程，编制制工艺操作作方法、机机器设备及及器具的正正确使用、维维修和技术术安全等有有关的技术术规定。11负责责组织抓好好新产品的的开发和研研究工作，及及时组织新新产品的试试制工作。 12负责责及时指导导、处理、协协调和解决决生产过程程中出现的的技术问题题，保证生生产经营工工作的正常常进行，确确保公司生生产计划的的按时完成成。13负责责做好技术术图纸、技技术资料的的归档管理理工作。所所有的技术术资料、图图纸必须交交由集团公公司统一保保管，以便便于合理、充充分的利用用技术资料料。 14负责责组织拟定定本部门工工作目标、工工作计划，
13、并并及时组织织实施、指指导、协调调、检查、监监督及控制制； 15按时时完成分公公司领导交交办的其他他工作任务务。岗位名称：供应副总总经理直接上级：分公司总总经理下属岗位：采购员、仓仓库员岗位性质：全面负责责供应部的的工作管理权限：受分公司司总经理委委托，行使使对供应部部门职责范范围内的工工作有指导导、指挥、协协调、监督督管理的权权力管理责任：对所承担担的工作全全面负责主要职责： 1. 对采采购人员的的考核、评评比、激励励。 2. 草拟拟本部门的的工作计划划。 3. 材料料质量、数数量管理工工作。4. 负责责应付款的的审查工作作。5. 组织织对物资市市场信息的的收集和分分析。 6. 处理理与协调
14、和和供应商的的关系。7. 对所所选样的规规格、价格格、质量负负责。 8. 定期期向分公司司总经理汇汇报工作。 岗位名称:销售副总总经理直接上级:分公司总总经理下属岗位:营销部经经理、销售售主管/经理岗位性质：负责主持持公司营销销业务工作作管理权限：受分公司司总经理的的委托，行行使对公司司营销业务务工作的指指导、指挥挥监督、管管理的权力力，并承担担执行各项项规程、工工作指令的的义务管理责任：对所分管管的工作全全面负责主要职责： 1. 组织织编制年度度营销计划划及营销费费用、内部部利润指标标等计划。2. 组织织研究、拟拟定公司营营销、市场场开发方面面的发展规规划。 3. 组织织拟订营销销业务管理理
15、的各种规规章、制度度和内部机机构设置。4. 组织织编制并按按时向分公公司总经理理汇报每月月营销合同同签订、履履行情况及及指标完成成情况。5. 组织织编制并按按时向分公公司总经理理汇报每月月资金回收收情况及资资金需求预预测及产品品库存情况况。 6. 负责责研究和拟拟定营销方方案和新客客户的开发发。7. 按时时完成分公公司总经理理交办的其其他临时性性工作。岗位名称：集团公司司采购信息息部直接上级：董事长下属岗位：采购员、统统计信息员员岗位性质：负责建立规规范有序有有效的采购供应运行机制，及时时把握行业业动态，准准确真实地地了解各种种物资、设设备、产品品等价格信信息，提高高信息加工工技术管理权限：受
16、董事长长委托，根根据生产经经营需要，实实施物资统统采统购，实实行统一计计划、统一一采购、统统一结算、统统一督察的的管理模式式管理责任：全面负责责所分管的的工作主要职责：1. 负责责母子公司司生产所需需材料的采采购工作，负负责原辅材材料、备品品、备件、办办公用品（大大件）、设设备及燃料料等的采购购供应工作作。2. 编制制采购计划划，负责根根据各单位位生产经营营管理等需需求计划编编制与之相相配套的采采购计划，并并组织具体体的实施，保保证经营过过程中的物物资供应。3. 签订订采购合同同，实施物物资采购。在在符合物资资使用要求求的原则下下，以最低低的采购成成本实施采采购。4. 做好好内外信息息工作。对
17、对内构筑财财、物的信信息数据库库，全面掌掌握各单位位生产经营营所需物资资存量及价价格，做好好物资供应应建档归档档管理工作作；对外及及时了解市市场信息，切切实做好市市场信息的的积累，包包括物资的的询价、比比对工作，为为领导提供供决策依据据。同时建建立牢固可可靠的物资资供应网络络，并不断断开辟和优优化物资供供应渠道。5. 根据据各部门需需求计划，实实行定期订订购和定量量订购方式式，达到最最小限度地地占用流动动资金，提提高资金使使用效益，提提倡少库存存零库存物物流模式。6. 负责责办理购进进物资到货货后的相关关手续工作作，及时做做好物资及及信息登记记的台帐工工作。7. 负责责供应商的的开发、管管理及
18、维护护工作，大大项材料必必须做好招招标工作。8. 及时时掌握市场场情况，对对供应市场场及时进行行分析，了了解公司所所需的物资资、备品的的变化情况况，制订对对应措施，减减少原料的的差额比率率。9完成领领导交给的的其他工作作任务。岗位名称：集团公司司行政人事事部直接上级：董事长下属岗位：企管科岗位性质：全面负责责公司行政政人事管理理工作，合合理地组织织对公司整整体战略的的策划和各各项制度、规规程的拟订订，对分公公司生产经经营管理协协调、检查查、指导、监监督管理权限：受董事长长委托，行行使对集团团公司内部部支撑管理理工作，承承担制订和和维护公司司规章制度度、规程的的工作主要职责：1负责本本部的行政政
19、管理和日日常事务，协协助总经理理搞好各部部门之间的的综合协调调，落实公公司规章制制度，沟通通内外联系系，保证上上情下达和和下情上报报，负责对对会议文件件决定的事事项进行催催办、查办办和落实，负负责全公司司组织系统统及工作职职责研讨和和修订。2负责贯贯彻公司领领导指示，做做好联络沟沟通工作，及及时向领导导反映情况况、反馈信信息，综合合协调各部部门的工作作，检查和和督办有关关工作。3负责公公司各项规规章制度的的制定、修修订及检查查监督。4按工作作程序做好好与相关部部门的横向向联系，并并及时对部部门间争议议作出调解解。5组织、安安排公司会会议，会同同有关部门门筹备有关关重要活动动，做好会会议记录，整
20、整理各项会会议记要，并并将有关的的会议任务务传达到有有关部门，并并跟踪落实实到位。6负责公公司来往文文件和信函函的收发、登登记、传阅阅、拟办，做做好公文的的拟订、审审核、印刷刷、传递、催催办和检查查及文书档档案资料的的归档立卷卷管理的工工作；7负责公公司办公用用品的管理理，包括公公司办公用用品采购联联审、发放放、使用登登记、保管管、维护管管理工作，负负责传真机机、复印机机、长途电电话、计算算机的管理理和使用。8指定专专人负责本本部门文件件等资料的的保管和定定期归档工工作以及公公司资料的的备案、保保存工作，配配合并协助助其他部门门的工作。9公司印印章、证照照的管理。10负责责拟制公司司薪酬制度度
21、和方案，建建立行之有有效的激励励和约束机机制。11制定定合理的薪薪酬福利制制度，按劳劳付酬，论论功行赏，通通过报酬、保保险和福利利等手段对对员工的工工作成果给给予肯定和和保障。12. 受受理员工投投诉和员工工与公司劳劳动争议事事宜并负责责及时解决决。13负责责公司人力力资源管理理工作，制制定有关人人力资源的的政策和规规章制度及及培训的实实施细则、执执行和检查查，经批准准后，组织织实施。14总结结人力资源源部工作情情况和相关关数据，收收集分析公公司人事、劳劳资信息并并定期向董董事长提交交报告。15负责责人员的招招聘、录用用、辞退、考考核和奖罚罚工作，确确保人员的的准入和退退出机制完完善、调控控效
22、果良好好。16负责责制订公司司岗位编制制，协助公公司各部门门有效地开开发和利用用人力，满满足公司的的经营管理理需要。17关心心员工的工工作、思想想、生活。18组织织办理员工工绩效考核核工作并负负责审查各各项考核、培培训结果。19负责责工作考核核、满意度度调查，研研究工作绩绩效考核系系统和满意意度评价系系统。20负责责核定各岗岗位工资标标准，做好好劳动工资资统计工作作，负责对对日常工资资、加班工工资的审核核工作，办办理考勤、奖奖惩、差假假、调动等等工作。21人事事档案的管管理、保存存及用工合合同的签订订。22. 协协助财务和和各部门做做好考勤和和排班工作作。管理人员违违纪违规行行为处分规规定（试
23、行行）第一章 指指导思想、原原则和适用用范围第一条 为加强企企业管理，强强化监督约约束机制，规规范管理人人员行为，维维护企业和和员工的合合法权益，保保障企业健健康发展，根根据国家有有关法律、法法规和公司司的有关规规定，制定定本规定。第二条 本规定适适用于浙江江垚金实业业集团有限限公司（以以下简称总总公司）及及其所属各各单位的管管理人员，包包括总公司司本级、各各子公司及及派驻机构构以任命、聘聘任或委派派等方式任任职的具有有业务处置置权的工作作人员。第三条 对管理人人员进行处处分，应坚坚持实事求求是、客观观公平、教教育与惩戒戒相结合，处处分的轻重重与违纪违违规行为和和所应承担担的责任相相适应，在在
24、适用处分分上一律平平等的原则则。第四条 管理人员员因违纪违违规给企业业造成损失失的，应责责令其赔偿偿经济损失失。拒绝赔赔偿的应加加重处分，必必要时按照照法律程序序予以起诉诉。处理的的种类有警警示训诫、责责令职能、免免除职务、职职务禁入、取取消待遇、辞辞退、解聘聘、解除劳劳动合同、经经济赔偿等等。第五条 管理人员员的处分种种类有警告告、记过、记记大过、降降级撤职、留留用查看、开开除等。第二章 违反生产产经营管理理规定处分分标准第一条 违反企业业经营决策策管理制度度及规定，在在不认真进进行可行性性研究、违违反规定程程序报批的的情况下，导导致企业工工程建设、项项目改造、产产品开发及及供、产、销销等重
25、大事事项并造成成损失的，情情节较轻的的，给予警警告或记过过处分；情情节较重的的，给予记记大过或降降级处分及及撤职处分分。同时实实行经济赔赔偿处理。第二条 在技术引引进活动中中，有下列列行为之一一，情节较较轻的，给给予警告或或记过处分分；情节较较重的，给给予记大过过或降级处处分及撤职职处分。同同时实行经经济赔偿处处理。1因提供供虚假论证证，使不应应引进的技技术得到批批准的。2盲目引引进，造成成引进技术术长期闲置置或无法使使用的。3引进技技术的性能能或指标达达不到规定定要求，给给企业造成成损失的。第三条 在签订、履履行合同过过程中，违违反总公司司有关规定定，有下列列行为之一一，情节较较轻的，给给予
26、警告或或记过处分分；情节较较重的，给给予记大过过或降级处处分及撤职职处分。同同时实行经经济赔偿处处理。1违反合合同管理的的法律、法法规，受到到国家行政政执法机关关查处，给给企业造成成经济损失失的。2不了解解对方资信信情况，盲盲目与之签签订合同，或或者擅自改改变合同，致致使企业遭遭受经济损损失的。3违反有有关规定，未未经授权或或批准，擅擅自超越权权限签订合合同，给企企业利益造造成经济损损失的。4工作不不负责任，造造成合同不不能履行，给给企业造成成经济损失失的。第四条 在物质、设设备管理活活动中，违违反总公司司有关规定定，有下列列行为之一一，情节较较轻的，给给予警告或或记过处分分；情节较较重的，给
27、给予记大过过或撤职处处分。同时时实行经济济处罚。1未经集集体研究和和可行性分分析，擅自自决定购买买不适用大大型机械设设备，造成成闲置浪费费，致使投投入资金无无法回收的的。2玩忽职职守、徇私私舞弊，没没有进行比比质比价，采采购的物资资、设备价价格明显高高于市场同同类产品价价格的。3违反规规定程序处处理报废机机械设备的的。4采购物物资的数量量超过实际际需要量，造造成严重积积压、失效效、变质、浪浪费的。5有其他他违反物资资设备采购购管理规定定行为的。第五条 在统计工工作中，有有下列行为为之一的，情情节较轻的的，给予警警告或记过过处分；情情节较重的的，给予记记大过或撤撤职处分。同同时实行经经济处理。1
28、拒收、虚虚报、瞒报报统计资料料的。2伪造、篡篡改统计资资料的。3屡次错错报统计资资料，造成成严重后果果的。第三章 违反财务务、资产管管理规定处处分标准在会计工作作及资金管管理中，有有下列行为为之一的，情情节较轻的的，给予警警告或记过过处分；情情节较重的的，给予记记大过或撤撤职处分。同同时实行经经济处理。1不依法法设置会计计账簿或私私设会计账账簿的。2不按照照规定填制制、取得原原始凭证，或或者不按规规定登记账账簿的。3不按规规定进行会会计核算，或或者会计核核算较乱，造造成会计信信息失真的的。4不按规规定编制虚虚报财务会会计报告的的；5随意变变更会计处处理方法的的。6其他违违反会计工工作中法律律、
29、法规和和企业规定定行为的。7违反规规定对外投投资、融资资、借款的的。8违反规规定、超越越权限办理理资金支付付的。9违反规规定坐收坐坐支或搞资资金体系循循环的。10对资资产管理工工作不负责责任、造成成经济损失失的。11违反反资产管理理方面法律律、法规和和企业有关关规定行为为的。第四章 经济损失失赔偿标准准凡违反本规规定，因责责任人工作作失职，给给企业造成成损失的，除除给予行政政处分外，还还应按下列列标准进行行经济赔偿偿：1造成经经济损失(1万-55万)的直直接责任者者和主要领领导者任者者酌情扣除除全年绩效效奖。2造成经经济损失（55万-100万）的直直接责任者者按直接经经济损失的的0.5-1%；
30、主主要领导责责任者按00.2-00.5%进进行赔偿，并并取消全年年绩效奖。3造成经经济损失(10万-15万)的，直接接责任者按按直接经济济损失的11-3%；主要领导导责任者按按0.5-1%进行行赔偿，并并取消全年年绩效奖。4造成经经济损失（115万-330万）的的，直接责责任者按直直接经济损损失的2-5%；主主要领导责责任者按11-2%进进行赔偿，并并取消全年年绩效奖。5造成较较大经济损损失（300万-500万）的，直直接责任者者按直接经经济损失的的3-8%；主要领领导责任者者按1-44%进行赔赔偿，并取取消全年绩绩效奖。6造成重重大经济损损失(500万-1000万)的的，直接责责任者按直直接
31、经济损损失的5-10%；主要领导导责任者按按2-5%进行赔偿偿，并取消消全年绩效效奖。造成成经济损失失百万元以以上的按标标准比例依依次赔偿。直接责任者者：是指在在其职责范范围内，对对直接主管管的工作不不履行或不不正确履行行职责，对对发生的违违纪违规及及造成的后后果负直接接责任的人人员。主要领导责责任者：是是指对下属属单位（人人）存在的的重大的失失察或发现现后纠正不不力，对发发生的违纪纪违规及造造成后果负负一定领导导责任的人人员。第五章 附 则一、本规定定所称的情情节较轻、情情节较重的的标准，由由国家有关关法律、法法规，企业业规章制度度及相应说说明来确定定。二、公司及及所属单位位原有规定定与本规
32、定定不一致的的，按本规规定执行。三、本规定定由总部行行政人事部部企管科负负责解释，自自发布之日日起施行（尚尚未结案的的事件，依依照本规定定执行）。集团公司内内部控制具具体规范销售与收款款 一一、职责分分工 各各单位产品品销售由分分公司总经经理统一负负责管理，销销售副总具具体实施，供供应部负责责核对发货货，财务部部负责结算算，四方共共同完成产产品销售、收收款工作流流程。同时时分公司应应建立销售售和收款业业务的岗位位责任制，明明确相关部部门和岗位位的职责权权限，确保保办理销售售与收款业业务的相关关岗位相互互分离、制制约和监督督。 二二、销售合合同审批及及信用管理理 为为控制销售售风险，公公司推行标
33、标准的合同同管理与信信用管理制制度，各分分公司设定定分级审批批程序及审审批权限： 销销售经理分公司司总经理或或负责销售售副总经理理董事长长 推行合同审审批与信用用管理，达达到以下目目标：1强化客户户资信管理理，防范销销售中的风风险；2控制应应收账款，加加快资金周周转，提高高公司财务务管理质量量；3加强欠欠款追收，减减少呆账、坏坏账损失，提提高公司经经营利润。 三、发发货流程1所有销销售业务必必须按标准准合同文本本和客户签签定销售合合同，并送送销售部进进行统一合合同管理。2销售员员填写手工工销售单，按按审批权限限由分公司司总经理审审批，超过过审批额度度，由董事事长审批。3库管员员看到手工工销售单
34、后后进行核对对，核对无无误办理出出库手续。如如不符，库库管员须查查明原因，确确认无误，在在销售单上上加盖“已出库”章，将销销售单转财财务部门。4分公司司在销售与与发货各环环节设置相相关记录，填填制相应的的凭证，建建立完整的的销售登记记制度，财财务部门要要及时对销销售合同执执行情况进进行定期跟跟踪审阅，做做好对发货货凭证、运运货凭证、销销售发票等等文件和凭凭证相互核核对工作。 四、收收款控制1公司应应当按照现现金管理暂暂行条例、支支付结算办办法等规规定，及时时办理销售售收款业务务。2分公司司应当将销销售收入及及时入账，不不得帐外设设帐，不得得擅自坐支支现金。销销售人员应应避免接触触销售现款款。3
35、分公司司应当建立立应收账款款、账龄分分析制度和和逾期应收收款催收制制度。销售售部门（分分公司）应应当负责应应收款的催催收，财务务部门应当当督促分公公司加紧催催收，以利利于及时清清理催收欠欠款，保证证营运资产产的固转效效率。4公司相相关部门应应定期抽查查、核对销销售记录、销销售收款会会计记录、产产品出库记记录和库存存产品实物物记录，及及时发现并并处理销售售与收款中中存在的问问题。5公司定定期（一年年两次）与与往来客户户主要通过过人员实地地核对、书书面函证等等方式，核核对应收账账款、应收收票据、预预收账款等等往来款项项，并应取取得有效回回执。如有有不符，应应当查明原原因，及时时处理。基础建设项项目
36、管理各分公司负负责人对本本部所建项项目，要代代表集团公公司履行施施工承包合合同，并指指定专人负负责项目管管理，负责责监督和协协调监理、施施工单位履履行合同，完完成公司项项目的质量量目标和进进度目标，协协助成本部部门完成目目标成本控控制。基本职责1项目管管理：工程程管理制度度、施工质质量、进度度等监控；2材料设设备：实施施监督材料料使用情况况，编制进进度、质量量执行情况况表，作作为工程决决算依据；3做好预预、决算工工作及竣工工验收工作作。 员工工工作服管理理办法一、工作时时间着装及及仪表要求求1员工必必须按照公公司规定着着装，保持持良好的精精神风貌，树树立良好的的公司形象象。2工作时时间需注意意
37、仪容仪表表，穿着整整洁、得体体、大方。3在保持持良好形象象的同时，要要文明礼貌貌，做到表表里如一。4工作时时间必须佩佩戴公司统统一发放的的工作牌。二、工作服服种类和使使用时间1工作服服种类:男员工着装装（冬装）：西服二套套(上衣二二件，裤子子二条)、长长袖衬衫二二件；男员工着装装（夏装）：短袖衬衫衫二件、领领带一条；女员工着装装（冬装）：西服二套套、长袖衬衬衫二件； 女员工着装装（夏装）：短袖衬衫衫二件、裙裙子一条、丝丝巾一条。2使用时时间：换季时间: 夏装：5月1日日至10月月31日；冬装：111月1日至至次年4月月30日穿着时间：每周一至至周六正常常上班时间间。凡公司召开开重要会议议及举行
38、大大型活动时时必须穿戴戴工作服。三、 工作服的使使用和发放放1办理正正式入职手手续的员工工，可在入入职时领取取工作服和和工作牌。2员工在在离职时，对对所领用的的工作服按按照以下规规定收取一一定的费用用（从离职职当月工资资内扣除）：（1）入职职未满半年年离职者（不不含试用期期），收取取工作服成成本的700%费用；（2）入职职半年以上上、不到一一年离职者者，收取工工作服成本本的50%费用。四、处罚措措施1员工未未按要求穿穿着工作服服，按照规规定进行处处罚20元元/次。2员工人人为损坏、丢丢失工作服服，应及时时按照原样样重新制作作，费用自自负。3员工穿穿着工作服服及仪容仪仪表的情况况将作为个个人绩效
39、考考核的依据据之一。4各单位位、部门负负责人有指指导和监督督穿着工作作服的责任任，行政人人事部将进进行不定期期的抽查、考考核。分公司内部部技改项目目等工作流流程的若干干规定一、 技改项目职职责分工1各分公公司分管生生产副总负负责技术改改造项目的的管理，并并牵头组织织项目的可可行性研究究报告、技技术改造项项目总体方方案设计编编写、论证证等工作；2技改项项目拟定后后，经分公公司领导班班子集体讨讨论研究，反反复论证拟拟达到技改改目标后，由由分公司总总经理用书书面形式（初初步设计、施施工图纸、投投资回报等等情况说明明）上报董董事长，经经审核同意意后方可实实施；3财务部部负责技术术改造项目目的投资计计划
40、平衡、上上报和下达达，参与技技改项目的的审查、论论证，并负负责技改项项目的投资资核算、决决算及效益益评价等工工作；4企管科科负责对技技改项目改改造目标的的责任考核核进行奖惩惩，参与技技改项目的的竣工验收收工作。二、产品结结构调整职职责分工1该工作作由分公司司总经理全全面负责管管理，无重重大原因不不得随意调调整；2因市场场需要，确确实需调整整产品结构构的，经分分公司领导导班子集体体研究讨论论决定，以以书面形式式上报董事事长审核；3可行性性报告包括括要求调整整的客观原原因新技术术、工艺、设设备优势投资概概况新产品品性价比效益回回报率；4财务、企企管部门需需全面跟进进，履行监监督验收管管理职能。所有
41、技改项项目、调整整产品结构构工程，经经评估验收收后，需报报总公司备备案。差旅费管理理制度一、适用范范围：本制制度适用公公司因公出出差的所有有员工。二、差旅费费管理原则则：本制度度所规定的的费用支出出标准均为为上限，即即标准不可可突破（除除特殊情况况）。三、出差的的审核决定定权限：员员工当日出出差时，由由分公司、部部门经理核核准；三日日以上填报报“出差审批批表”，由董事事长核准。四、住宿费费、交通费费、伙食费费和通讯费费开支规定定：1在本省省范围内，原原则上不得得住宿。伙伙食补贴每每餐10元元/人，带带车出差人人员不予开开支交通费费；2外省出出差住宿费费每人800元/日，双双人标准房房间按122
42、0元/日日标准，凭凭发票报销销；伙食费费早（100元）、中中（20元元）、晚(20元）/日；通讯讯费10元元/日；香香烟20元元/日，凭凭发票报销销；3外出学学习、培训训和参加会会议的人员员，如统一一安排食宿宿，不再另另报住宿费费和伙食补补助费；4公司员员工（含高高级主管）出出差期间，确确因工作所所需需宴请请时，需经经董事长同同意，依票票据实报实实销，同时时取消当日日伙食补助助；5外省出出差人员交交通工具以以火车硬卧卧为主，一一般不得乘乘坐飞机，在在特殊情况况下，经董董事长批准准方可乘坐坐飞机；6出差人人员应在回回公司155天内，经经相关领导导审批后，凭凭出差审批批表到财务务部门报账账，过期不
43、不候。附件：出出差审批表表招待费使用用管理办法法 一一、接待原原则：对口口招待、预预算管理、注注意节约、财财务监控。二、使用要要求：严格格按照核定定指标，有有计划、有有效率地使使用，做到到全年合理理平衡使用用，杜绝浪浪费，防止止超标超支支招待。三、开支标标准：1招待一一般来客一一律用工作作餐招待，特特殊情况需需宴请的，每每席餐费不不超过5000元；2招待政政府部门副副科至副局局级干部人人员、对口口业务单位位部门经理理级别人员员，每席餐餐费不超过过800元元（含酒水水）；3招待政政府部门正正局级、对对口业务单单位总经理理级别人员员，每席餐餐费不超过过16000元（含酒酒水）。四、报销审审批程序各
44、单位位实行会签签制度，具具体流程如如下：1杭州垚垚金锌业有有限公司：报帐员处处填写就就餐申请单单经办人人签字分管副总总经理签字字总经理理签字计划财务务部审核董事长长审批报销销。2杭州时时代新型建建材有限公公司：报账账员处填写写就餐申申请单经办人人签字分管副总总经理签字字总经理理签字计划财务务部审核董事长长审批报销销。3总公司司(含物流流公司)：行政人事事部填写就就餐申请单单经办人人签字部门正职职签字计划财务务部审核董事长长审批报销销。五、财务控控制与监督督1计划财财务部应严严格审查招招待费发生生的业务是是否真实、票票据是否合合理、单据据是否齐全全，审批是是否完整（凭凭就餐申申请单报报销）。2计
45、划财财务部有义义务及时向向各分公司司提供（月月、季）费费用使用情情况，确保保各单位费费用使用的的计划性合合理性。附件就餐餐申请单第三部分 人力资源源管理制度度招聘与录用用 一一、招聘原原则1. 遵纪纪守法原则则：在招聘聘中，严格格遵守劳劳动合同法法，对应应聘者不因因民族、种种族、性别别、宗教信信仰不同而而予以歧视视。2. 公开开、公平原原则：公开开招聘、平平等竞争、全全面考核、择择优录用。 二二、应聘条条件 11. 年满满18周岁岁以上，550周岁以以下； 22. 身体体健康，无无传染病史史； 33. 凡应应聘特殊、技技能工种的的，须提供供有效特殊殊工种资格格证。 三三、 面试试和录用流流程1. 公司司行政人事事部进行任任职资格审审查；2. 用人人部门复试试，确定是是否合格；3. 已确确定合格的的应聘人员员到县级以以上正规医医院体检；4. 应聘聘人提供体体检证明，体体检合格的的予以录用用。 四四、入职办办理流程提供相关证件原件和一寸照片4张签订劳动合同领取员工手册职务说明书