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1、 财务部综合管理考核办法综合管理考核指指标：一、 财务部对市场营营销部考核表表（标准分1100分）序号指 标满分得分方法备注1营业日报、月报报及业务处、合合作营业厅月月报表的填制制与上报20每填错一次报表表扣0.255分，延误报报表时限扣22分，直至本本项得分为零零。1、日报上报时时限为次日112时2、月报上报时时限为次月33日前。2有价卡类进销存存月报表及库库存实物的管管理5每填错一项数据据扣0.5分分，延误报表表时限扣2分分，账实不符符扣2分，直直至本项得分分为零。1、月报上报时时限为次月33日前。2、月初编报库库存盘点表。3手机进销存月报报表及库存实实物的管理5每填错一项数据据扣0.5分
2、分，延误报表表时限扣2分分，账实不符符扣2分，直直至本项得分分为零。1、月报上报时时限为次月33日前。2、月初编报库库存盘点表。4支付代理商代理理费明细表20每填错一项数据据扣1分，直直至本项得分分为零。5计费综合营账出出账报表25每填错一项报表表扣2分，延延误报表时限限扣5分，直直至本项得分分为零。于次月4日前上上报各类报表表6各类统计报表10每延误报表一次次扣2分，直直至本项得分分为零。1、一类报表及及调查表于次次月2日前上上报。2、二类报表于于次月10日日前上报。3、季报、中报报于次月2日日前上报。4、经营分析于于次月8日前前上报。7营业人员交接时时涉及实物移移交要填报交交接书5交接手续
3、不完善善或实物交接接不清扣2分分，直至本项项得分为零。8合同的管理5发现合同无汇签签单，管理不不完善，扣11分，直至本本项得分为零零。随时抽查9固定资产及发票票的管理5发现账簿登记不不及时，账实实不符扣1分分，直至本项项得分为零。随时抽查二、财务部对综综合业务销售售部考核表（标标准分1000分）序号指 标满分得分方法备注1有价卡类进销存存月报表及库库存实物的管管理10每填错一项数据据扣0.5分分，延误报表表时限扣2分分，直至本项项得分为零。1、于次月3日日前上报各类类报表。2、月初编制库库存盘点表。2各类收入及电路路租费等业务务报表的上报报15每填错一项数据据扣0.5分分，延误报表表时限扣2分
4、分，直至本项项得分为零。于次月4日前上上报各类报表表。3支付代理商代理理费明细表20每填错一项数据据扣2分，直直至本项得分分为零。4各类统计报表20每延误或填错报报表一次扣22分，直至本本项得分为零零。1、一类报表及及调查表于次次月2日前上上报。2、二类报表于于次月10日日前上报。3、季报、中报报于次月2日日前上报。4、经营分析于于次月8日前前上报。5公话、商话备查查账及库存的的管理15发现账簿登记不不及时，账实实不符扣2分分，直至本项项得分为零。随时抽查6合同的管理10发现合同无汇签签单，管理不不完善，扣11分，直至本本项得分为零零。随时抽查7固定资产及发票票的管理10发现账簿登记不不及时，
5、账实实不符扣1分分，直至本项项得分为零。随时抽查三、财务部对网网络建设部考考核表（标准准分100分分）序号指 标满分得分方法备注1工程物资的管理理、月库存盘盘点表的上报报30每填错一项数据据扣0.5分分，延误报表表时限扣5分分，直至本项项得分为零。于次月4日前上上报各类报表表。2付款确认及合同同的管理30发现付款与工程程进度不符，或或合同管理不不完善扣5分分，直至本项项得分为零。随时抽查3各类统计报表30每延误或填错报报表一次扣22分，直至本本项得分为零零。1、一类报表及及调查表于次次月2日前上上报。2、二类报表于于次月10日日前上报。3、季报、中报报于次月2日日前上报。4、运行质量分分析于次
6、月88日前上报。4固定资产的管理理10发现账簿登记不不及时，账实实不符扣1分分，直至本项项得分为零。随时抽查四、财务部对网网络运行维护护部考核表（标标准分1000分）序号指 标满分得分方法备注1工程物资的管理理20发现到货物资记记账不及时，账账实不符扣55分，直至本本项得分为零零。随时抽查2付款确认及合同同的管理40发现合同无汇签签单，保管不不完整扣2分分，直至本项项得分为零。随时抽查3各类统计报表20每延误或填错报报表一次扣22分，直至本本项得分为零零。1、一类报表及及调查表于次次月2日前上上报。2、二类报表于于次月10日日前上报。3、季报、中报报于次月2日日前上报。4、运营质量分分析于次月
7、88日前上报。4固定资产的管理理10发现账簿登记不不及时，账实实不符扣1分分，直至本项项得分为零。随时抽查5备板、备件的管管理10发现备查账登记记不及时，账账实不符扣11分，直至本本项得分为零零。随时抽查五、财务部对县县级分公司及及客户服务发发展部考核表表（标准分均均为100分分）序号指 标满分得分方法备注1付现比率20每超出一个百分分点，扣2分分，直至本项项得分为零。付现成本与实现现收入的比值值与承包比例例进行比较2财务基础工作25发现会计科目使使用不当或基基础工作不到到位扣2分，直直至本项得分分为零。随时检查3卡类进销存月报报表、库存盘盘点表的填制制及实物的管管理10每填错一项数据据扣0.
8、5分分，未编制库库存盘点表扣扣2分，账实实不符扣2分分，直至本项项得分为零。于月初填报库存存盘点表4手机进销存月报报表及备用手手机的管理10每填错一项数据据扣0.5分分，账实不符符扣2分，直直至本项得分分为零。于月初填报库存存盘点表5支付代理商代理理费明细表10每填错一项数据据扣1分，直直至本项得分分为零。6人员交接时涉及及实物、账务务移交要填报报交接书5发现交接手续不不完善或实物物交接不清扣扣1分，直至至本项得分为为零。随时抽查7公话、商话备查查账及实物的的管理10发现管理不完善善或账实不符符扣1分，直直至本项得分分为零。随时抽查8固定资产及发票票的管理10发现账簿登记不不及时，账实实不符扣1分分，直至本项项得分为零。随时抽查