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1、实验报告 题 目：会计信息系系统实验学院(系)： 计算机机与电子信息息学院 专 业： 电子商商务 班 级： 20100级1班 _学 号： 学生姓名： 指导教师： 二一二年 十十二月 三十十日一、实验目的1、掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统初始设置置和基础设置置的相关内容容。2、掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统日常业务务处理和月末末处理的相关关内容。3、熟悉总账管管理系统日常常业务处理和和月末业务处处理的各种操操作。4、掌握凭证管管理、出纳管管理和账簿管管理的具体内内容和操作方方法。5、掌握银行对对账、自动转转账设置与生生成、对账和和月末结账的的操作方法。6、
2、理解报表编编制的原理及及流程。7、掌握报表格格式定义、公公式定义的操操作方法；掌掌握报表单元元公式的用法法。8、掌握报表数数据处理、表表页管理及图图表功能等操操作。9、掌握如何利利用报表模版版生产一张报报表。二、实验内容1、总账管理系系统参数设置置2、基础档案设设置：外币及及汇率、会计计科目、人员员档案。3、凭证管理：填制凭证、审审核凭证、凭凭证记账的操操作方法。4、出纳管理：出纳签字、现现金、银行存存款日记账和和资金日报表表的查询。5、账簿管理：总账、科目目余额表、明明细表、辅助助账的查询方方法。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。10、自定义一一张报表。11、利用报表表模版生成
3、报报表。三、实验步骤及及结果（一）、系统管管理与基础设设置1、建立单位帐帐套2、 设置操作员的权权限。3、基础档案设设置：部门档案、职职员档案、客客户分类、供供应商分类、地地区分类、付付款条件、客客户档案、供供应商档案、开开户银行、外外币及汇率、结结算方式。（二） 、总账管理系统统初始设置1、建立会计科科目2、设置项目目目录：定义项项目大类，指指定核算科目目，定义项目目分类，定义义项目目录，3、录入期初余余额（三） 、总账管理系统统日常业务处处理1、 凭证管理：填制制凭证，出纳纳签字，审核核凭证及凭证证记账2、 出纳管理1）现金日记账账2） 银行存款日记帐帐：资产日报报表及支票登登记薄3、 账
4、簿管理：基本本会计核算账账簿及部门账账（分总账、明明细账、收支支分析）（四） 、总账管理系统统期末处理1、 银行对账：输入入对账期初数数据及对账单单数据，对账账。2、 自动转账1）转账定义：自定义结转转设置及期间间损益结转设设置。2）转账生成：自定义转账账生成，期间间损益结转生生成3）对账4）结账（五） 、UFO报表管管理1、 启动UFO报表表管理系统2、 自定义一张货币币资金表1） 报表定义：组合合单元，画表表格线，输入入报表项目，定定义行高与列列宽，设置单单元风格，定定义单元属性性，设置关键键字，报表公公式定义2） 报表数据处理：输入关键字字值，生成报报表，舍位操操作。3） 图表管理：插入
5、入图表对象，编编辑图表对象象3、 调用报表模板生生成资产负债债表1） 调用模板2） 调整报表模板3） 生成资产负债表表4、 用相同的方法调调用报表模板板生成利润表表5、 调用报表模板生生成现金流量量表主表四、心得体会（一）分析该软软件的优缺点点，提出改进进方案建议1.软件的优势势： （1）可以备备份，可以用用恢复的方式返回到到前一个操作作状态，所以可以有有效 避免前面所所做的工作变变成无用功； （2）操作界界面简洁、精精美直观、功功能强大，也也比较方便使使用； （3）服务设设计方案很有有个性，使用用户的工作变变得更加快捷捷、准确和完完美； （4）使日常常枯燥的会计计核算工作量量大大减轻，财务报
6、表的的自动生成等等有很多方便便快捷的功能能；2.软件的不足足： （1）在填填制凭证时，一一定要按回车车键，才出现现辅助项，所所以让人很容容易出错； （2）有些些实验环节做做成功后没有有提示； （3）安装装所需求的系系统配置高； （4）总账账中使用“查询条件”功能查询余余额表时，如如果按上年定定义的条件查查询时，计算算机就会自动动退出； （5）模块块有些界面设设计模糊，功功能用户在输输入或者修改改具体的内容容之后，有的的模块提供有有“保存”按钮，要求求用户必须单单击“保存” 按钮后才才能保存相关关内容，而有有的模块没有有提供“保存”按钮，用户户输入完毕直直接退出就可可以了，结果果造成在后者者的情
7、况下，用用户会存在输输入或修改的的内容是否已已经成功保存存的顾虑 ； （6）总账账模块中部门门档案和职员员档案的设置置问题，比如如计算机要求求只能在系统统里已经存在在的部门里面面进行选择，如如果用户手工工输入部门名名称，计算机机会提示“没有该部门门”，不允许对对该职员的信信息进行保存存，所以用户户在定义部门门档案时，遇遇到负责人设设置一栏时暂暂时空缺，等等全部部门档档案设置完毕毕后，保存并并退出；3.提出建议： （1）针对对上面所说的的软件的缺点点逐一改进； （2）财政政部规定的现现金流量表为为年度报表，然然而对企业外外部信息使用用者而言，仅依依靠年度数据据难以全面了了解企业经营营的真实现状状
8、，对企业内内部的经营管理理者而言，依依靠年度数据据也难以满足足事中控制管管理要求，从从满足企业利益益群体对信息息需求的角度度考虑，现金金流量表的编编报及相关结结构应该进行调调整。伴随着着企业财务管管理软件的应应用及信息化化建设的发展展，现金流量表表的编制已不不再困难，对对现金流量表表编制进行调调整也不会增增大企业会计工工作量。有鉴鉴于此，建议议将现金流量量表改为月度度报表，同时时调整现金流量量结构，将原原现金流量表表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流流量”一栏。（二）本实验经经验体会 1.我的体体会 （1）男生生和女生性格格是不同的，这这适合不同的的分工，在实实验中女生多多数都可以
9、安安安静静的在那那做下去，可可是可能由于于男生天生好好动的性格坐坐一会就有点烦烦，所以出错错多些、进度度慢些，不过过这也使我明明白专心的重重要性，专心就就是最终的省省事，所以在在以后学习生生活中争取戒戒骄戒躁、做做事保持专心细细心精心努力力改进自己。（2） 在实验中我基本本按照老师进进度走，虽然然比女生做的的慢些不过平平时加加劲儿儿最后基本可可以和老师同同步，课程快快结束时看到到最后有同学学通宵赶作业业而我睡觉时时尤其感受到到了“凡事预则立立不预则废”的切实意义义。（3） 我觉得这门课程程可以开在一一学期的期初初，这样的话话可能我们能能有更多的时时间投入到这这门课程中，更更好的达到课课程的目的
10、。（4） 原始凭证上需要要我们填写的的更加细心、耐耐心一点，一一个简单的凭凭证却要重复复写8遍，我我觉得是不是是可以减少一一些，同时增增加一些别的的原始凭证的的填写，方便便我们熟悉更更多凭证填写写。（5）实验中会会计这么多的的东西，需要要很多精力，所所以我很佩服服没有开发会计软件前前做会计的前前辈们，一个个企业一个月月的会计工作作就这么多，多多的让人都觉觉得烦心，更更何况更多企企业更长时间间呢！在实际际工作中我们们可以利用会计计软件分担工工作所以我切切实感受到了了熟悉会计软软件应用的重重要性，同时我我觉得会计和和计算机结合合开发出一套套更简便、更更适合普通大大众，让会计成为为大众会计的的会计软
11、件将将会是一个很很好的发展前前景，大众会会计可以成为未未来会计一个个发展分支。 2.我的总总结经过一个学期的的学习，我在在操作过程中中发现了一些些问题，总结结如下：（1）进行账套套的初始设置置要认真谨慎慎，因为一旦旦启用账套将将不能修改。 （2）设置置各操作员时时要牢记口令令密码，同时时需要了解各各个用户的权权限与职 能并正正确设置，否否则会影响后后面的操作。（3）要学会各各类数据的输输入，并且注注意细节部分分，否则会影影响最后的结结果。（4）在以下几几个阶段需要要进行系统数数据备份。分分别是在启用用账套前，基基础设置完成成后，录入期期初余额前、填填制凭证前、过过账前、结帐帐前。（5）在各系统
12、统时间的设置置时，启动总总账系统的时时间必须大于于或等于账套套系统的启用用时间，不然然系统会出现现“不能超前建建账时间”或“不能滞后建账时间”。（6）涉及指定定为现金科目目和银行科目目的凭证才需需出纳签字。凭凭证一经签字，就不能能被修改、删删除，只有取取消签字后才才可以修改或或删除，取消消签字只能由出出纳人自己进进行。（7）审核凭证证时，作废凭凭证不能被审审核。审核人人和制单人不不能是同一个个人，凭证一一经审核，不不能被修改、删删除，只有取取消审核签字字后才可修改改或删除，已已标记作废的的凭证不能被被审核，需先先取消作废标标记后才能审审核。（8）转账生成成之前，注意意转账月份为为当前会计月月份
13、。进行转转账生成之前前，先将相关经经济业务的记记账凭证登记记入账。转账账凭证每月只只生成一次，生生成的转账凭凭证，仍需审审核才能记账账。以账套主主管身份将生生成的自动转转账凭证进行审审核、记账。（9）会计信息息系统的学习习不能操之过过急，要循序序渐进，不然然到头来只会会弄巧成拙。（10）会计信信息系统操作作需要认真，细细心，耐心，多多练习，多与与别人讨论交流，互互相帮助。（11）谢谢沈沈老师对我们们问题不辞辛辛劳的解答和和老师的认真真负责。会计计信息系统实实验会是我们们从理论走向向会计实际工工作岗位中重重要的一课，多多少年之后回回忆起来也将将会是甜美的的，因为课程程中虽然累可可是结资产负负债表、现金流流量表时看到到自己的成果果也是有些喜喜悦的。