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1、中交第三公路工程局有限公司物资管理制度第一章 总 则 第第一条 为规规范中交交第三公公路工程程局有限限公司（以以下简称称“三公局”）物资资管理工工作，促促进物资资管理工工作制度度化、规规范化、系系列化，尽尽最大可可能减少少物资费费用，降降低工程程成本，获获得最佳佳经济效效益，制制定本制制度。第二条 物资工工作的基基本任务务(一)根据据施工生生产任务务的需要要，保质质保量、适适时适地地、配套套齐备、经经济合理理地组织织物资供供应，保保证施工工生产的的顺利进进行。(二)加强强经济核核算，严严格控制制物资费费用，节节约资金金，合理理组织物物资的采采购、运运输、保保管、供供应和使使用，降降低工程程成本
2、，提提高经济济效益。(三)积极极推行现现代化物物资管理理方法，全全面加强强物资管管理，提提高管理理水平，逐逐步实现现物资管管理的规规范化、标标准化。（四）培训训物资工工作人员员，提高高思想、文文化、业业务素质质，以适适应物资资管理科科学化和和现代化化的需要要。（五）不断断总结经经验，组组织交流流推广，提提高物资资管理水水平。第三条 本办法法中“物资”是指工工程项目目所需的的各种主主要材料料、辅助助材料、周周转材料料、机械械配件、低低值易耗耗品等。第四条 本办法法适用于于局属各单位。第二章 物资管管理体制制、机构构和职责责第五条 按照统统一领导导、分级级管理的的原则，三公局物资管理实行三级管理体
3、制，即局、各局属公司（子公司、分公司、区域工程部等）、项目经理部三级管理。各级管理单位应设立物资管理机构，配备相应的专业技术管理人员，并保持相对稳定。第六条 各级管管理机构构的职责责（一）工程程管理部部为局物资管管理的主主管部门门，其职职责为：1、贯彻国国家有关关物资管管理的方方针、政政策、法法规和规规章制度度，结合合路桥建建设的实实际情况况，制定定、修订订公司的物物资管理理制度、实实施细则则及有关关规定，并并对直属属单位的的实施情情况进行行指导、监监督和检检查。2、广泛收收集物资资的质量量、价格格以及供供应商资资格、信信誉等市市场信息息，积极极开展物物资信息息传递工工作，组组织内部部信息交交
4、流。3、负责供供应商的的资料收收集、资资格评审审和管理理工作，建建立合格格供应商商信息库库，并不不断完善善。4、负责对对局直属属各单位位购买主主材（各各种钢材材、水泥泥、地材、沥沥青等）及及大宗材材料的审审批工作作，并组组织办理理进口物物资的采采购工作作。5、负责合合同范本本的制定定、修改改及合同同的审批批工作。6、协调各各直属单位位之间的的物资调调剂。7、审批各各直属单位位5万元元及以上上物资的的报损、报报废申请请，参与与重大物物资（110万元元及以上上）报损损、报废废的调查查处理工工作。8、积极推推荐新材材料、新新工艺、新新技术，推推进技术术进步。(二)、局局直属各各单位物物资管理理部门的
5、的职责：1、贯彻执执行国家家的方针针、政策策、法规规和三公局的各项项物资管管理制度度，结合合本单位位的具体体情况制制定补充充规定或或实施细细则，并并报备局局工程管管理部。2、审核项项目经理理部上报报的项目目物资资总需用用量计划划（见见附表11），在在充分考考虑内部部调剂和和利用库库存后，调调整项目目物资资总需用用量计划划。编编制物资资采购及及用款计计划。3、按局工工程管理理部的批复意意见组织织物资的的采购供供应工作作。做好好对供方方（物资资供货单单位）资资料的收收集、评评价与管管理并上上报局工工程管理理部。负责责本单位位及监督督检查下下属单位位的招标标工作，按按照货比比三家以以及公开开、公平平
6、、公正正和诚实实信用的的原则执执行采购购。加强强物资采采购的合合同管理理和档案案管理,并负责责项目采采购合同同的审批批。4、加强各各项目的的量差控控制和价价差控制制，并定定期分析析节超原原因，提提出改进进措施。5、深入工工地了解解和指导导基层物物资部门门的物资资管理工工作，提提高基层层物资管管理水平平。6、定期编编报物资资统计报报表，搞搞好物资资动态分分析，准准确反映映业务活活动情况况，组织织所属项项目经理理部的物物资年终终清查工工作。7、会同财财会部门门制定本本单位所所属工程程项目的的储备资资金和流流动资金金计划。8、配合有有关部门门进行物物资人员员培训工工作，提提高物资资人员的的素质和和业
7、务水平。9、认真做做好工程程项目投投标的物物资报价价工作。 100、认真真做好经经济活动动分析中中有关材材料费用用的分析析。 111、负责责内部周周转材料料的调配配工作。 122、负责责1万元元及以上上5万元元以下物物资报损损、报废废及调查查处理工工作。 133、协助助领导做做好对甲甲供（甲甲指）材材料供应应的解决决工作。14、定期期对项目目的材料料主管、采采购员、账账物统计计员进行行考核，并并建立人人员档案案库。(三)、项项目经理理部物资资部门职职责：1、贯彻执执行上级级物资管管理部门门下发的的各项物物资管理理规章制制度，并并根据本本项目经经理部实实际情况况，制定定详细的的实施细细则。2、工
8、程项项目中标标后，根根据相关关部门提提供的资资料编制制项目物物资总需需用量计计划，并并根据施施工进度度的安排排，编制制物资采采购申请请计划。3、参与施施工组织织设计（方方案）的的编制工工作，提提供材料料供应方方式、资资源情况况（包括括价格、交交货期、供供货能力力等）、运运输条件件及现场场管理要要求，合合理规划划现场存存料场地地、仓库库及其它它临时设设施和运运输道路路的位置置。4、负责组组织其权权限范围围内物资资的采购购供应工工作。及及时掌握握市场行行情并随随时向上上级单位位反馈，做做好对供供方（物物资供货货单位）的的资料收收集、评评价与管管理并上上报上一一级单位位和局工工程管理理部。按照照货比
9、三三家以及及物资采采购的比比价原则则执行采采购。协协助上级级单位做做好本项项目使用用的物资资招标采采购工作作。加强强物资采采购的合合同管理理和档案案管理。5、加强物物资的仓仓储管理理和现场场管理工工作，完完善出入入库手续续，做好好库存材材料的保保管和安安全管理理工作，认认真做好好库存物物资的清清仓盘点点工作，做做到账目目清楚、账账账相符符、账物物相符。6、加强材材料定额额管理工工作，认认真核定定材料的的消耗定定额和储储备定额额，实行行限额领领料制度度，掌握握材料使使用动向向，加强强对材料料使用的的监督控控制，定定额用料料落实到到班组。7、配合有有关部门门收集各各种资料料，向监监理工程程师或业业
10、主及时时提出有有关材料料方面的的索赔。8、挖掘材材料潜力力，加强强集中下下料、改改制代用用、综合合利用、修修旧利废废和材料料回收工工作，做做到物尽尽其用。9、协助上上一级单单位做好好1万元元及以上上5万元元以下物物资报损损、报废废及对外外处理工工作，并并负责本本项目11万元以以下的物物资报损损、报废废及对外外处理工工作。10、负责责工程竣竣工后剩剩余、废废旧物资资的报批批及处理理工作。11、按规规定填报报各类物物资统计计报表，并并按时上上报。12、积极极协助项项目经理理部领导导做好对对甲供（甲甲指）材材料供应应的市场场信息收收集工作作，当好好领导的的参谋，并并负责办办理向上上一级单单位的申申报
11、手续续。第三章 物资计计划管理理第七条 物资计计划管理理是物资资管理工工作的前前提和基基础。搞搞好物资资计划管管理，可可保证工工程所需需材料有有序地供供应，从从而保证证工程的的顺利实实施，对对加速资资金周转转和节约约流动资资金以及及降低工工程成本本都具有有十分重重要的作作用。物物资计划划包括物物资总需需用量计计划、物物资采购购计划和和物资用用款计划划。第八条 三公局实行以以工程项项目为单单位的项项目物资资总需用用量计划划体制，即即工程项项目中标标后，根根据施工工组织设设计和工工程量，由由项目经经理部编编制项目目物资资总需用用量计划划。项项目物资资总需用用量计划划应包括括以下内内容：（一）物资资
12、名称；（二）规格格型号或或规范要要求；（三）单位位和数量量；（四）单价价和总价价；（五）物资资来源(甲供、业业主或监监理指定定厂家、自自购)；（六）进场场时间、数数量及批批次。第九条 新项目目开工后后15天天内由材材料部门门向局直直属各单单位及时时上报物物资总需需用量计计划，各直属单位须充分利用库存，提前做好统购范围内材料的统供工作。第十条 项目物物资总需需用量计计划一经经批准不不得随意意变更。如如因工程程量变更更或施工工组织计计划发生生变化，使使物资超超出（或或低于）已已批准的的计划数数量时，项项目经理理部应做做出详细细说明，并并提供相相关的依依据性文文件，报报各直属单位位审核。第十一条 项
13、目目经理部部根据施施工进度度的安排排，以项项目物资资总需用用量计划划为依据据，适时时编制物物资采购购计划(附表22)。该该计划要要明确物物资名称称、规格格型号（规规范要求求）、数数量、交交货时间间等。第十二条 属于于项目物物资总需需用量计计划范围围内的物物资采购购计划，在在统购范范围内的的材料按按工程管管理部的批复复意见进进行采购购，并核核减物资资总需用用量计划划的数量量。第十三条 编制制物资计计划的原原则（一）必须须依据施施工生产产、机械械维修等等任务和和进度的的要求，认认真严肃肃编制。（二）坚持持实事求求是和计计划的先先进性、科科学性、严严肃性，依依据充分分，做到到经济合合理，既既要保证证
14、施工生生产建设设的需要要、又要要在市场场经济的的条件下下降低采采购成本本。（三）坚持持勤俭节节约和先先利库、后后订货、采采购的原原则，充充分挖掘掘和利用用内部物物资潜力力，发挥挥修旧利利废、改改制代用用的作用用。（四）会同同各相关关部门，对对物资计计划严格格审查、核核实。第十四条 物资资计划的的档案管管理各级物资管管理部门门应加强强物资计计划的档档案管理理，要做做到分类类建档，经经常检查查，落实实计划的的执行情情况，分分析计划划与实际际供应、计计划与仓仓储之间间的关系系，发现现问题及及时解决决。第四章 物资采采购管理理第十五条 物资资采购应应以批准准的物资资采购计计划为依依据，未未经批准准不得
15、办办理采购购业务。第十六条 局属属各单位位购买主主材（各各种钢材材、周转转材、水水泥、地地材、沥沥青等）及及大宗材材料等都都必须报报工程管管理部审审批，并并根据批批复意见见进行采采购。第十七条 各级级单位对对大宗材材料应进进行招标标采购，采采购过程程中必须须遵循公公开、公公平、公公正的原原则，禁禁止“暗箱操操作”。第十八条 各级级物资管管理部门门应广泛泛收集供供方（物物资供货货单位）资资料，内内容包括括企业的的营业执执照、资资质证书书、生产产许可证证等复印印件及产产品的质质量保证证能力（包包括是否否通过IISO990011质量体体系认证证）、生生产能力力、供货货保证能能力、环环境保证证能力、职
16、职业健康康安全保保证能力力、价格格水平以以及该产产品在同同行业中中使用情情况的反反馈等资资料，并并对其进进行评价价和上报报工程管管理部，以以便建立立和完善善合格供应应商信息息库，供供物资采采购时选选择。必必要时，物物资部门门应派人人对供方方进行现现场考察察评价。第十九条 项目目经理部部物资验验收人员员，应及及时将供供方的供供货情况况、产品品质量等等情况反反馈给物物资采购购部门，以以便加强强对供应商商的管理理。对产产品质量量不合格格、不能能按期交交货或出出现其它它违约问问题的供供应商，物物资采购购部门应应立即以以书面形形式向该该供应商商提出，追追究违约约责任，必必要时取取消其合合格供应应商资格格
17、。第二十条 物资资采购须须选择三三个以上上的合格格供应商商，向其其正式询询价，然然后对报报价从产产品质量量、性能能、价格格水平、交交货期及及其它服服务条件件加以综综合比较较，填写写物资资采购报报价综合合评价表表(见见附表33)，从从中选择择条件优优良的供供应商。物资采购应应遵循“同等产产品比价价格，同同等价格格比质量量，同等等质量比比信誉”的原则则。物资采购部部门将报报价综合合评价表表和报价价原始资资料呈报报本单位位材料负负责人签签字批准准后，方方可执行行采购。第二十一条条 对对于影响响工程质质量的主主要材料料应在采采购前要要求供方方提供产产品样品品，交由由工程合合同规定定的试验验室检验验，经
18、检检验合格格并获批批准后方方可执行行采购。第二十二条条 各各级单位位均应成成立由主主管领导导负责，工工程、财财务、纪纪检监察察、成本本控制、物物资等相相关部门门人员组组成的物物资采购购领导（监监督）小小组，对对物资采采购过程程中对供供方的评评价、管管理以及及物资采采购合同同的执行行情况、物物资到场场验收、物资资采购的的记录和和档案管管理、物物资采购购过程等等进行监监督。第二十三条条 物物资采购购应签订订物资购购销合同同，合同同必须注注明所供供物资的的名称、规规格、数数量、单单价、总总价、质质量要求求（技术术标准）、供供货证件件（包括括合格证证、检验验报告、装装箱单、发发运单等等）、运运输方式式
19、、运费费负担、交货时间、交货地点、验收方式、结算方式、违约责任等内容(合同样本附后)。合同内容应符合中华人民共和国合同法的规定。物资购销合合同必须须报工程程管理部部审批后后才能按按批复意意见对外外签约。第二十四条条 对对采购的的物资应应及时验验收，未未经验收收的物资资不能办办理正式式入库和和结算手手续。验验收过程程中如发发现质量量和数量量问题，应应收集好好证据，及及时通知知供方退退货、换换货和补足足数量，必必要时提提出索赔赔。第二十五条条 对“甲供(合同中中规定由由业主供供应)”或“甲指（合合同中未未规定由由业主供供应但业业主指定定供应商商供应）”材料，项目经理部必须通过其上一级单位报工程管理
20、部批准，方可执行采购（附表4、附表5）。第五章 物物资仓储储管理第二十六条条 物物资仓储储管理的的主要内内容包括括：物资资的验收收入库、保保管保养养及发放放。第二十七条条 仓仓库、料料场的选选点、建建库应根根据工程程大小、用用料多少少、时间间长短来来确定。要要能保证证物资的的合理储储备，布布局设置置合理安安全，交交通便利利，减少少倒运次次数，计计量、消消防器具具齐备。第二十八条条 物物资验收收（一）物资资验收工工作的基基本要求求是及时时、准确确、认真真，为保保证物资资的数量量准确、规规格正确确、质量量合乎要要求，必必须严格格执行入入库验收收制度。（二）做好好物资验验收准备备工作，在在验收前前收
21、集验验收凭证证及有关关资料，准准备好需需用的检检验器具具并事先先作好校校验，准准备好装装卸物资资所需的的设备、工工具及劳劳动力。（三）认真真核对订订货合同同或协议议书；供供货单位位提供的的发货单单、产品品质量证证明书或或合格证证、装箱箱单、发发货明细细表、发发票；运运输部门门提供的的货物到到货通知知书、运运料单、货货运单（货货票）及及相关纪纪录等凭凭证。（四）对实实物进行行数量和和质量检检验。1、计重物物资一律律按净重重计算，检检斤率要要求达到到1000%，对对按件标标准重量量的物资资，可抽抽查验收收，抽查查面为55-100%，但但必要时时也需全全部检斤斤计量验验收。2、理论换换算计重重的钢材
22、材检尺率率定为：定尺交交货的检检尺率为为10-20%，非定定尺交货货的检尺尺率规定定为1000%。3、计件物物资的验验收，要要求做到到全部清清点件数数，做到到交接双双方人员员在场当当面点清清、签认认。4、在数量量验收过过程中,必须认认真填写写物料检检斤（尺尺）凭证证，作为为原始记记录存查查。若出出现数量量短缺物物资，应应认真填填写记录录，及时时与有关关人员联联系，办办理索赔赔手续。5、需要直直接运送送施工现现场（含含作业层层）的材材料，要要在计量量和验收收合格并并经过用用料单位位核准签签字后方方有效。6、对物资资外观的的质量验验收，可可采取抽抽验的方方法进行行，并作作好抽验验检查记记录。7、对
23、需要要进行理理化性能能检验的的物资质质量验收收，由技技术部门门事先或或事后进进行检验验，但必必须在合合同规定定期限内内检验完完毕，并并作好检检验记录录。（五）符合合入库的的物资应应办理入入库手续续，入库库后的物物资要登登账、立立卡，做做到账、卡卡、物相相符。未未经检验验或检验验不合格格的物资资不能办办理入库库手续，并并应明确确标识。第二十九条条 物物资发放放（一）发放放物资应应根据施施工生产产部门的的物资需需用量计计划和规规定的发发料凭证证（限额额领料单单、领料料单、调调拨单等等）办理理发料，并并及时核核减材料料账。（二）无计计划或超超计划领领料须经经单位主主管物资资的负责责人批准准。（三）按
24、照照先进先先出、先先零后整整、交旧旧领新的的原则发发料。（四）按消消耗定额额领用的的材料必必须严格格执行限限额领料料制度，工工程项目目之间互互相挪用用要办理理退、领领料手续续。（五）发料料时必须须认真检检查物资资品种、规规格、数数量的相相符性，复复核后办办理出库库手续。到到库物资资在未得得出检验验结论之之前，不不得办理理发料第三十条 加强强物资的的收发计计量工作作，完善善计量设设备。第三十一条条 物资资的保管管保养（一）保管管保养工工作必须须做到保保质、保保量、保保安全、保保急需。（二）库存存物资必必须有物物有账、账账物相符符、永续续盘点、日日清月结结。（三）库存存物资应应进行科科学管理理，分
25、门门别类，按按规格大大小、顺顺序排列列，五五五摆放。露露天存放放物资应应上盖下下垫。（四）有毒毒、易燃燃、易爆爆等化学学危险品品必须单单独设库库存放，设设置明显显标识。（五）建立立定期检检查制度度，做好好防火、防防盗、防防冻、防防腐、防防爆、防防雨、防防潮、防防热等工工作。第三十二条条 物资盘盘点（一）各单单位的仓仓库应按按期盘点点库存物物资，对对动态物物资做到到随收发发，随校校对，日日清月结结、减少少误差。（二）物资资盘点常常用的方方法有：动态盘盘点法、循循环盘点点法、重重点盘点点法、全全面盘点点法。（三）各单单位在年年底前必必须对库库存物资资（无论论是库内内库外、账账内账外外）进行行全面盘
26、盘点，平平时进行行不定期期盘点，并并按要求求填报物物资盘点点表（附附表6），对对盘盈、盘盘亏情况况查明原原因写出出说明。（四）对积积压滞库库的物资资应及时时写出说说明，和和物资盘盘点表一一并报送送局直属公司司，以便便各项目目调剂利利用。第三十三条条 各项项目经理理部须在在生产过过程中根根据实际际情况，阶阶段性的的对有些些物资进进行合理理储备，制制定相应应的物资资储备定定额，保保证生产产建设正正常进行行。第三十四条条 各各项目经经理部应应根据本本项目的的实际情情况建立立健全入入库验收收制度、领领发料制制度、保保管保养养制度、清清仓利库库制度，认认真管好好库存物物资。第三十五条条 仓仓库管理理人员
27、变变更时应应认真办办好交接接手续，清清点库存存，核对对账卡，写写出交接接说明，报报物资管管理部门门。第六章 现场物物资管理理第三十六条条 现现场物资资管理是是保证施施工生产产和减少少损耗、节节约材料料、降低低成本的的重要环环节。第三十七条条 合合同金额额50000万元元以上的的工程项项目，原原则上须须配备地地中衡，便便于有效效控制材材料的量量差。第三十八条条 施施工班组组应设有有兼职材材料员，负负责班组组所需物物资的领领用、保保管、清清理、监监督使用用、消耗耗、退送送回库。第三十九条条 材材料部门门应及时时了解现现场物资资的供应应和使用用情况，检检查和督督促合理理使用材材料。第四十条 项目目须
28、设立立材料定定额员，工工程开工工前根据据施工任任务书或或施工预预算及时时签发限限额领料料单。凡凡超额用用料，必必须查清清原因，及及时签补补限额领领料单，由由相关部部门进行行材料核核算。第四十一条条 现现场材料料在使用用过程中中，须做做到（一）水泥泥临时堆堆放地点点的内外外落地水水泥必须须及时清清用。（二）水泥泥（沥青青）搅拌拌站及施施工现场场的落地地混凝土土应及时时清用。（三）砂、石石等散料料必须随随用随清清，不留留料底。（四）合理理使用钢钢材、木木材等料料具，严严禁随意意截锯。（五）及时时回收施施工现场场剩余材材料及包包装容器器，并妥妥善保管管及时清清退。（六）现场场工程材材料应堆堆放整齐齐
29、，妥善善保管，并并有安全全、防盗盗措施。（七）现场场工程材材料应一一次堆放放到位，防防止因二二次倒运运加大材材料损耗耗。（八）施工工操作人人员必须须做到工工完料清清场地净净。（九）施工工现场原原材料、半半成品应应明确标标识，防防止错用用混用。第四十二条条 废旧旧物资的的回收和和利用（一）修旧旧利废指指对各种种废旧物物资进行行回收、修修理和利利用，是是实现物物资节约约的一项项重要措措施。（二）废旧旧物资的的回收范范围：1、属材料料部门管管理的小小型机具具；2、金属原原材料的的边角余余料；3、各种包包装品；4、废旧机机油和润润滑油类类；5、项目竣竣工后的的剩余原原材料。（三）废旧旧物资回回收和修修
30、旧利废废要求：1、建立健健全交旧旧领新制制度，特特别对有有修复价价值的物物品，不不交旧品品，不发发新品。2、各种废废旧物品品、边角角余料等等应进行行综合利利用，做做到物尽尽其用，剩剩余物品品交材料料部门统统一处理理。3、对项目目竣工后后的剩余余原材料料及小型型机具，由由工程管管理部根根据其他他项目及及新中标标工程的的材料需需用情况况进行统统一协调调，并根根据市场场价格情情况与项项目经理理部协商商定价。第七章 周转材材料的管管理第四十三条条 周周转材料料是指钢钢模板、碗碗扣架、钢钢管脚手手架、门门式支架架、万能能杆件、钢钢轨、钢钢板桩、大大型工字字钢、贝贝雷、军军用梁等等。第四十四条条 周转转材
31、料统统一归局局直属各各单位管管理， 在保保证内部部使用的的情况下下，还可可对外出出租，但但必须先先报工程程管理部部审批，出租的收益作为直属公司的其他营业收入，同时应将出租周转材料的折旧转入其他业务成本。以有利于加速周转材料的周转次数，提高使用效率。第四十五条条 周周转材料料在使用用中严格格禁止以以大改小小、以长长改短、乱乱拆、乱乱丢。回回收存放放待用的的周转材材料应先先维修保保养，露露天存放放时要防防潮、防防锈、防防腐，以以延长使使用寿命命。第四十六条条 周周转材料料因使用用时间过过长、变变形、或或使用存存放不当当而无法法修复使使用的，可可申请报报废，但但须将全全部费用用一次性性摊销转转入项目
32、目成本。报报废的周周转材料料应尽量量改制利利用，不不能利用用的应及及时出售售处理，其其收入冲冲减周转转材料的的遗留费费用。第四十七条条 各项项目经理理部因工工程需要要要外租周周转材料料时，必必须通过过局直属属各单位位上报局工程管理理部批准，局局工程管管理部在在首先进进行内部部调配无无法满足足施工需需要或因因租价等等原因无无法与项项目经理理部达成成一致时时，可以以批准项项目外租租。第八章 分包工程物物资管理理第四十八条条 工程程分包分分为清包包工程和和大包工工程两种种。清包包工程为为劳务分分包工程程，大包包工程为为包工包包料工程程。第四十九条条 一个项项目经理理部的同同一家分分包队伍伍不允许许同
33、时经经营清包包工程和和大包工工程，防防止材料料领用后后互相挪挪用。第五十条 分包包工程使使用的主主要材料料必须由由三公局局各级单单位按各各自的权权限负责责采购供供应，分分包队伍伍不得自自行采购购，供应应材料按按市场平平均供应应单价加加1%5%的的管理费费调拨。第五十一条条 对于调调拨分包包队伍的的其他材材料，调调拨单价价为实际际采购单单价加55%10%的管理理费，由由材料部部门及时时开具材材料调拨拨单。而而对于加加收管理理费的调调拨单价价仍低于于材料调调拨时的的市场平平均供应应单价的的，按市市场平均均供应单单价调拨拨。第五十二条条 调拨拨单开具具后必须须在100天内转转到财务务部门，以以便财务
34、务部门在在与分包包队伍结结算工程程款时及及时扣除除。若有有特殊情情况不能能及时转转到财务务部门时时，应以以书面形形式告知知财务部部门，说说明原因因。第五十三条条 合同签签订部门门应及时时将分包包队伍的的涉及材材料领用用的相关关条款及及材料预预算数量量通知材材料部门门，材料料部门按按相关条条款设立立材料领领用台帐帐进行领领用控制制，严格格禁止超超领超用用。第五十四条条 监监督、检检查分包包队伍的的材料保保管保养养及使用用情况。 第九章 物资统统计第五十五条条 各各级物资资管理部部门要配配备经过过培训的的专职或或兼职统统计员，并并保持相相对稳定定。第五十六条条 原原始记录录是企业业经济活活动的最最
35、初记载载和反映映，是加加强物资资管理和和进行统统计、会会计、经经济核算算的基础础资料，必必须完整整真实。（一）原始始记录主主要有：供货单单位的销销售发票票、托收收承付凭凭证、运运输部门门的承运运单、本本单位的的验收入入库单、收收料单、发发料单（领领料单）、材材料调拨拨单、退退料单、物物资盘点点表、合合同登记记表等。（二）原始始记录按按专业分分工实行行统一管管理，按按照国家家标准计计量单位位和计算算方法及及时填制制，原始始记录应应由专人人填写和和保管，其其他任何何人不得得干涉及及擅自修修改。第五十七条条 物物资统计计报表，应应统一由由物资部部门填报报，各有有关部门门密切配配合。其其他部门门需要的
36、的物资统统计资料料由物资资部门提提供。物物资统计计报表及及填报要要求如下下：（一）物资资购进、消消耗与库库存总值值表（附附表7）：月报表表，项目目经理部部于当月月30日日前报局局直属各各单位，直属各单单位汇总总后于下下月8日日前报局局工程管管理部。（二）主要要物资收收、发、存存统计报报表（附附表8，此此表为直直属各单单位上报报局工程程管理部部报表，项项目报表表由各单单位自行行拟定）：月报表表，时间间同上。（三）物资资盘点表表：年报报表，项项目经理理部于下下年度11月200日前上上报各直属单位位，各单位位汇总后后于2月月10日日前报局局工程管管理部。（四）周转转材料统统计报表表（附表表9）：季报
37、表表，项目目经理部部于下季季度的第第一个月月的5日日前报各各单位，各单位位汇总后后于下季季度的第第一个月月的200日前报报局工程程管理部部。 各各单位需需要项目目上报的的统计报报表由各各单位自自行安排排。各级物资管管理部门门应根据据规定和和要求，及及时、准准确、全全面地编编制各种种报表，并并按规定定上报，以以加强信信息的反反馈工作作。第五十八条条 物资资计价为为方便核核算，主主要材料料采用标标后预算算材料单单价作为为计划单单价。其其它材料料、低值值易耗品品等以物物资的购购入单价价加一定定的管理理费率（22%-55%）形形成。第十章 物资纪纪律第五十九条条 各各级物资资管理部部门要严严格执行行国
38、家的的物资政政策和法法令，遵遵守财政政纪律，严严禁违法法乱纪。第六十条 物资资纪律：一、不准泄泄漏国家家与本单单位的内内部机密密情况。二、不准私私自索取取和接受受任何形形式的回回扣或好好处费。三、不准对对主管部部门和上上级单位位弄虚作作假，谎谎报物资资帐目，虚虚报需求求，隐瞒瞒库存。四、不准以以领代耗耗，以拨拨代销，以以任何形形式将工工程材料料据为己己有或换换取生活活物资。五、不准私私自设立立或处理理帐外物物资。六、未经领领导批准准不准擅擅自将本本单位的的物资借借出或出出租。七、不准以以材料费费用名义义摊销其其它各类类费用。第六十一条条 对对违反物物资纪律律的单位位和个人人，应追追究责任任，给
39、予予行政和和经济处处罚，情情节特别别严重的的应追究究法律责责任。第十一章 附则则第六十二条条 本本制度由由局工程程管理部部负责解解释、修修改和补补充。第六十三条条 本本制度自自印发之之日起施施行。17 物物资总需需用量计计划表 表011项目名称： 编编制日期期： 年 月 日编制依依据：共页第页序号物 资名 称规格型号计量单位需用量单价(元)总价(万元)备 注合计年度年度年度月份份1月份月份份1月月份1月份1月份备注：、表表上数字字均保留留两位小小数。、单价价与总价价仅作参参考用。项目经理：财财务负责责人：物资资负责人人：制表：填报单位：物资资采购计计划表 表022计划编号： 年月日共共页页第页
40、序号物资名称等级品牌、规格型号、质量要求计量单位数量预计金额交货（数量量）时间间备注单价总价项目负责人人：物资资负责人人：制表表：物资采购报报价综合合评价表表 表03 年年月月日日采购计划编编号：物资名称规格、型号号或质量要求求采购数量预算价格要求交货时时间报价比较一二三供方名称供方地址联系人联系电话单价降价或其他他优惠运费总价运输方式付款方式货款运费交货时间对供方评价价对产品质量量评价对供方信誉誉评价采购经办人人意见：签字：物资部门负负责人意意见： 签字：单位主管领领导意见见：签字： 甲供（甲指指）材料料申报单单 表04申报项目名名称：项目经理部情况说明项目经理签签字： 材料料主管签签字：日 期： 年 月 日各直属公司意见材料部门主主管：签字： 年 月月 日日主管领导：签字： 年 月月 日日经理：签字： 年 月月 日日注：后附甲甲供（甲甲指）材材料明细细表。甲供（甲指指）材料料明细表表 表005序号材料名称规格型号计量单位供应厂商名名称供应单价（元）市场调查单单价（元）供 应数 量多（+）少少（）支 付金 额