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1、仓储物资管理办法第一章总则第一条为规范和加强公司仓储物资管理，确保物资供应，充分 利用仓储设施，实现库存管理制度化、规范化、标准化，有效降低 库存费用，更好地为经营管理服务。特制定本办法。第二章适用范围第二条本办法适用于本公司所属原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等物资管理。第三章职责与分工第三条采购中心是物资管理的主要职能部门。负责做好物资出入库工作，包括物资收发、存储、处理各环节。第五条负责做好物资的明细账，盘点工作。第六条负责做好物资保管工作，防止呆、废物资的产生，有效开展库存账龄分析。第七条负责做好物资的安全保卫工作，保证物资安全，完整。第四章物资入库管理第八条 物资送达仓库后，仓
2、管人员依据采购订单、购货合同、送货清单核对物料名称、规格型号、数量等，检查包装是否完好。精品文档精心整理*公司仓储物资管理制度第一章 总则第一条为规范公司仓储物资的全过程管理，确保物资储备安全，收发有 序，供应及时，核算准确，特制定本制度。第二条本制度适用于*公司所辖物资仓库。第二章 职责与权限第三条物资部主任、主管负责物资仓库管理标准的制定，全面负责仓储物 资和场所的安全，组织协调库管、运输和检查考核工作。第四条仓库班长负责仓库管理标准的贯彻实施，组织指导仓库保管员做好 仓储管理工作。(3)仓库保管员负责仓储物资的验收、发放和保管保养及仓库安全工 作，并保证库容库貌的整洁。(4) 物资部主任
3、、主管有权批准特殊情况下的领料，有权调拨或调剂 一般物资，有权核查出库物资的使用。(5)仓库保管员有权对不符合要求的物资提出拒收意见；有权对有疑问 的领料单提出质询，对领料手续不全、程序不合的料单拒绝发料；(6)物资分管计划员有权对仓储物资的出入库和库存情况进行综合平 衡，有权对物资的储备和报废提出处理意见。第三章物资入库及验收(7) 物资入库是仓库管理业务的开始，是从物资到库的卸货、验收、 办理入库手续等的总称。物资入库要求及时、迅速、准确、同时为物资出库创造 条件，服务生产。(8) 物资入库由采购员及供应商与仓库保管员在仓库直接办理，特殊 情况可在生产现场进行。双方应共同过磅，检尺、点数、
4、检查品种规格及附件， 并同时交接有关的技术证明文件，交货结束双方在交货清单上签字认可。入库工 作应尽量在货到当日完成。(9)质量验收精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理（五）质量验收的目的是保证物资技术性能合格。质量验收由物资部采购员 牵头，生产技术部专责，使用单位技术人员参加，对主要设备、器材、备品实施 技术质量性能的检查鉴定。（六）对高温承压部件，耐磨件、高温高压合金锅炉钢管、主要油品等物 资，除必须具备生产（加工）厂家的材质证明书外，实行材质复检验收制度。金 属部件及材料的材质复检由金属室负责，油品复检由油务组负责。（七）重要设备开箱验收，应有档案室人员参加。随附技术资料由档案室收
5、 集归档。（A）对一般轻工商品等确系无必要进行质量验收的物资，可只进行是否生 锈、变质、有效期、包装进货状态等常规项目验收，常规项目验收由采购员、仓 库保管员负责。第十二条数量验收（九）数量验收的目的是保证帐务数据准确，仓库保管员负责数量验收，验 收人有权向采购员索要有关资料汇同入库单一并核对入库物资。（十）保管员应按照不同物资分别采用过磅、量度、点数、换算、体积测量 等方式确定数量，并在采购单上填写实收数量。实收数量为有效进帐数据。（十一）大宗物资、整箱、整桶等不宜从包装中取出物资，可采取抽查或按包 装标示数据确定数量的方式验收。验收设备时应当认真检查主机与辅机是否配 套，随机配件、工具是否
6、齐全。（十二）不需入库保管直接进货到使用现场的物资由采购员与有关保管员随货 到现场，与使用单位直接进行验收，并办理入库出库手续。第十三条 保管员必须坚持“四不验收”原则：即手续凭证不齐全不验收； 无商标、合格证、质量证件的不验收；质量检验不合格不验收；数量不符不验 收。第十四条保管员对任何采购员购入的物资都应严格对照实物验收，不允许 空头验收。第十五条 经验收不合格的物资，需恢复包装的由仓库负责，退、换物资等 有关业务由业务经办人负责。第十六条 除档案室收取的资料外，随货合格证、记录、说明书、质量保证 书、验收单等资料，由仓库保管员保存，年终整理统一存放备查。精品文档可编辑的精品文档精品文档精
7、心整理第四章物资发放第七五条 物资发放是指领料人凭合格领料单向仓库领取物资的过程。库保 管员按领料单所列项目，数量、规格型号发放。第十八条 领料单由物资使用单位填写清楚使用项目、部位，领料人、 班组长签名、按公司物资领料管理办法的规定程序审批后生效，保管员认真 核实领料单后凭单发放物资。对涂改过的领料单，保管员有权拒绝发料。第十九条事故备品的发放必须有公司分管生产的副总经理或其指定的负责 人签署意见后方能发放。第二十条 短缺物资，有专管规定物资，保管员应凭公司领导签署的领料单 发料。紧急情况下需请示物资部负责人许可，才能先发料后补单，严禁随意先借 后领或白条代单发料。第二十一条 放射性物品、剧
8、毒物品、危险品、爆破材料以及其它贵重物资 的使用均应有公司专门指令。保管员凭指令和领料单发放，发放危险品、剧毒品 必须有保卫人员在场监督发放。第二十二条对有贮存期限的物资，应严格掌握有效期，并按先进先出、后 进后出的顺序发放出库。第二十三条领发料双方应当面点清数量及检查质量，如有不符，即时处 理。第二十四条非特殊情况不得领用未经验收入库的物资。成套设备严禁拆套 发放。如因情况特殊，必须经公司领导批准签署意见，手续齐全后方能发放。第二十五条不列入生产成本核销，按价收费的物资出库称物资调拨。物资 调拨单由物资计划管理员填制，部门领导批准，保管员凭加盖财务章的发票发放 调拨物资，发票作为物资明细帐减
9、方凭证。第二十六条物资出库后因特殊情况在包装完好，质量无损并经物资部负责 人同意后可退库。如已出帐由领料单位填制红单冲销处理。凡包装防护已破坏的 出库物资不办理退库，特殊情况可送库代管以备后用。第二十七条产品合格证，质保书，复检记录等有关技术资料，凡未发放的 物资，保管员应妥善保管，不得丢失。第五章物资仓储管理精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理第二十八条 仓储管理是物资管理工作的重要组成部分，提高和加强仓储物资管理，保持物资良好的理化性能，是保证生产物资供应的必备条件。第二十九条物资仓储管理应做好“三化”工作：（一） 仓库设置规范化：按物资的不同性质、类别、专业用途、保管要求合理设库，
10、做好分区分类，科学布局，堆码有序，标记鲜明，库容整洁。（二） 存放系列化：按照物资的不同材质、型号、规格、配件所属 设备系统有序存放，按四号定位、五五堆码要求，做到规格不窜，材质不混，收 发方便、数量准确。（三） 保养维护经常化：按照物资的特殊及不同的保养要求，库存物资须合理存放、定期保养、经常检查、保证库存物资无损坏，无锈蚀，无腐烂 变质现象。第三十条物资仓储管理应满足“四保”要求:（一） 保质一一不论物资在库贮存时间长与短均应保证物资完好。（二） 保量一一不论物资仓储时间长短，都应保证数量准确，件数不缺，重量不损（损耗量在允许范围内）做到帐、卡、物、资金相符。（三） 保安全一一物资在仓储期
11、间应保证安全无事故。即保证物资不因火灾、偷盗，破坏或自然灾害而造成的各种损失。（四） 保急需一一仓库应树立为生产服务的思想，一旦生产需用，应在最短时间内把物资发出，保证生产急需。第三十一条根据物资的不同性质性能和不同的维护保养要求，做好“十二 防”即：防锈、防震、防腐、防潮、防冻、防晒、防尘、防蛀、防霉、防变质、 防过期失效。第三十二条对有存放期限的物资应明显标示其出厂入库时间和时效，坚持 先进先出。对接近失效期的物资应请求主管领导采取措施。第六章物资明细帐第三十三 条 物资部应用计算机建立库存物资明细帐。库存物资明细 帐的做帐凭证是物资采购单、领料单、调拨单。所有凭证必须填写清楚准确。第三十
12、四条库存物资明细帐应及时登卡记帐，日清月结，计算机物资精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理系统管理员按月作好备份，保证库存物资明细帐安全。第三十五条物资系统管理员每月对财务稽核后的库存帐复核一次帐面金 额，出现误差及时修正，保持库存物资明细帐帐面金额与财务部门有关科目 数据一致，符合帐与帐相符要求。第三十六条物资库存帐用以记录和反映物资数量及其资金的变化，用物资 分类编码进入微机管理。实物发放应在即日如实准确录入，做到日清月结。第七章物资盘点第三十七条仓储物资必须定期或不定期进行盘点，以检查在库物资的数量 和质量，核对帐物，发现问题并及时整改，主要内容有：（一）检查帐面数与实有数是否相符
13、。（二）检查收发有否错乱。（三）检查有否超储积压。（四）检查有否损坏变质。（五）检查安全设施，库存设备有无损坏。第三十八条定期每年底进行一次由物资部组织、财务、审计部门参加的 （必要时可安排生产班组技术人员参加）库存物资年终盘点。第三十九条盘点出需报损、报废的物资应严格审查，经使用单位及技术 部门鉴定后，由物资部按规定办理报批手续，经公司分管领导批准后，按批示意 见办理。第四十条盘点中发现的物资库存问题，物资部提出处理意见及时申报公司 解决，以保证库储物资质量安全。第八章仓库安全管理第四十一条仓库是生产重点区域，物资部主任是仓库安全管理的第一责任 人，仓库保管员是仓库安全的直接责任人，应在保卫
14、部门指导下做好保卫、保 密、防盗、防火、防破坏工作。（一）做好季节性防雨、防风、防洪、防冻、防雷工作。（二）仓库内不得存放私人物品，非仓库工作人员未经同意不得进入库房。（三）库区设置的灭火器材应保持完整、完好、标志明显，相关人员应熟悉操精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理作使用方法。（四）仓库内供电线路，用电设施应符合安全要求并定期检查。发现问题及时 汇报处理。第九章奖励与考核第四十二条 本制度执行中出现的问题，纳入公司绩效考核办法奖励与考 核。第十章附则第四十三条 本制度解释权属*公司。第四十四条 本制度自发布之日起执行，以前相关的管理制度同时废止。精品文档 可编辑的精品文档 通知QC
15、人员现场检验，合格后签收入库。第九条单货不符、包装破损、物资品质不合格等情况，仓库拒 绝收货。第十条 来料品质不良，生产过程中的不良退料，通知采购责任 人及时联系供应商退换，如已入库的及时做账务处理，第十一条 对来料数量时常不足的，以一罚十或退回处理。同时 报相对应采购主管，对该供应商重新评审。第十二条保持与采购、财务部及时沟通和及时的单证传递第十三条委外加工物料送回仓库后，QC人员现场检验合格 后，仓库按实收数量入库，根据加工要求，如有材料需返还，追回 对应欠缺材料。第十四条物流送达的物料，由采购中心相关采购人员负责送达仓库，并做好单货交接手续。第十五条 退库物资经QC人员检验，或公司组织人
16、员鉴定后， 可分为“直接可用”、“修复后可用”、“申请报废”、“待进一 步鉴定”。仓库做相应账务处理。第十六条生产车间或油漆组成品入库时，成品管理员依据成品 检验报告单（必要时需提供图纸）告知施工人员按指定位置进行入 库作业，并做好标识。第十七条产成品入库原则小产品按台套，大产品按部件入库。第十八条施工人员进行入库作业时，应严格按岗位职责进行标准化作业。第十九条成品库管理员依据现场完成入库的数量、对应合同及 产品部件进行清点，核对无误后，开据产品入库单。第五章物资出库管理第二十条车间核算员根据班组派工单、生产投料单，结合班组 生产需求开据生产领料单。第二十一条 核对领料单的物料名称、规格、单位
17、、审批手续 等，准确无误发料。第二十二条 当日开出的领料单，生产班组必须次日前领完材 料。第二十三条 委外加工材料仓库根据委外订单要求做出库手 续。第二十条退库材料，需通知IQC现场检验合格后，仓库核对名称、规格型号、数量等对应合同办理退库手续，开据红字生产 领料单。第二十五条易耗品材料领用，无生产投料下达的，领料单据需 生产中心负责人或指定专人签字批准，工具类领料单需生产中心设 备科负责签发，并收回旧件。第二十六条仓库无权将物资借出，如有特殊情况，需公司高管 签字批准后发料，并在五个工作日内补完相关手续。第二十七条仓库无权处理任何物资。第二十八条 仓库按先进先出原则发料。第二十九条成品管理员
18、接到发货通知后，核对产品合同、部件、数量，存储位置等确认无误后进行发货。第三十条 仓库当日单据需及时整理，并做到日结月清。生产中 心每天下班前1小时领完材料。第三十一条代用材料，更改BOM单后再开据领料单领料。第三十二条出现多发，错发，漏发等现象，追究到具体责任 人。第三十三条废旧物资处理遵照废旧物资管理办法执行。第六章物资退库管理第三十四条凡有现场材料退回的，由工程管理部负责填写退库通知单。通知单上需注明具体的项目、退库原因，以及所退材料的 具体名称，规格、数量。退库单上有工程管理部，采购中心，安质 部，风险内控部等部门签字确认。第三十五条退库物资质检评定分为可继续使用；需返修后 使用；改作
19、它用；不能使用或报废。仓库根据质检结论分别入 库，并贴上标签，严禁混放。(一) 可继续使用的物资。仓库对合格物资需及时办理退库入账手续，以便在下一个合同中再次使用。(二) 需返修后使用的。(1)制作件返修。生产中心负责返修后，IQC人员检验合格 后，仓库办理退库入账手续。(2)外购件返修。采购中心负责交涉供应商返修后，IQC人员检验合格后，仓库办理退库入账手续。（三）改作它用物资技术中心负责在产品设计或编制材料清单时考 虑使用。（四）不能使用或报废的物资，公司鉴定小组提出处理结论，公司 领导批准后交于相关部门处理。第三十六条退回物资因供应商本身质量问题，采购专员负责通 知供应商赔偿或更换该物资
20、。第七章物资存储管理第三十七条 物资管理五项基本原则：大不压小 重不压轻 标签 朝外堆码整齐捆扎牢固第三十八条货位管理采用定位管理，充分利用仓库容积，合理 安排存储空间，按照物料的特点、规格、性能实行分类编码、分区 存放。材料堆码是五五堆放、符合力学原理、保持美观和整体性为 原则。第三十九条定期或不定期清理整顿。确保有效库容能满足生产 经营过程中物资存储、流通运转的需要。及时发现并清理呆滞物 料。十条按照5S要求实施现场管理。物资堆放整齐、标识清楚，保持仓库通道顺畅，每次作业后要清理现场，保持库容整洁美 观。卜一条 注意仓库防火、防盗、防潮、防虫、防爆、防漏电工作，确保物料安全完整、品质良好。
21、并要了解消防器材的使用知识。第四十二条定期或不定期盘点物资，确保账卡物相符，对长期不用或有效期的物资分类报公司相关领导，组织落实应对措施，提 高库存有效利用率，以达降本增效。第四十三条每月单据分类装订，做好各项单据的保管工作。第四十四条协助做好物料控制、采购计划、呆废物料的处理工作。降低库存。提高资金与货位空间的使用效率。第四十五条易燃易爆品单独存储。第八章物资盘点管理第四十六条每月定期或不定期对库存物资盘点，确保账、卡、物相符。第四十七条 每季度对盘点物资进行账龄分析，列出2年以上、3年以上未使用呆滞物资，编制积压库存物资汇总表，并以电子表形式报相关部门，同时抄报公司领导。第四十八条每年对所
22、有物资集中全面盘点，出具盘点表、盘点差异汇总表，并对盘点有差异的查明原因后，编制盘盈盘 亏报告。第四十九条 盘点遵循见物盘点原则。按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘，减少人为的盘点差 错;第五十条仓库管理员负责具体盘点工作，生产中心配合盘点。第五十一条财务部参与物资监盘和稽查。第五十二条安全质量部参与物资鉴定工作。第五十三条 风险内控部监督物资盘点工作，有权提出考核意见。第五十仓库盘点确认所缺少的物资，由仓库保管员全额赔偿，情节严重的追究刑事责任。第九章仓管员工作要求及纪律第五十五条 严格出入库程序。无采购订单进料且采购人员未确认，仓库有权拒收。过期无效领料单、审批手
23、续不健全的出入库作 业要求，仓管员有权拒绝办理，并及时上报。第五十六条严格保密制度，对库存物资金额、价格、单据、供 应商等资料仓管员需要做到安全保密。第五十七条 严格工作交接程序。仓管员工作交接需要办理移交 手续，由仓库主管监交，部门负责人确认。未尽事宜、未落实单 证，在移交表上填写清楚并说明原因，并经交接双方及监交人签字 确认。第五十八条做好或监督做好文明装卸、安全搬运工作。第五十九条四查（一）上班检查库门有无异常，物资有无丢失。（二）下班检查是否锁门、拉闸断电，或存在其他安全隐患。（三）定期检查仓库湿度，通风情况。（四）定期检查特殊物料是否过保质期。第六十条八严禁（一）严禁上班喝酒或酒后值
24、班。（二）严禁无关人员进入仓库，或在仓库内谈笑、打闹聊天。（三）严禁随意涂改账册。（四）严禁在仓库内堆放杂物、私人物品。（五）严禁吸烟、用火、擅自动仓库消防器材、堵塞消防通道。（六）严禁在仓库私拉乱接电线。（七）严禁仓库员工上班时间擅自离开工作岗位。（八）严禁在通道内久置物料，造成通道不畅。第十章附则第六十一条本办法由公司采购中心负责解释。第六十二条本办法自发布之日起执行。附件：仓库作业流程图仓库作业流程图技术中心负责生产投料单（BOM单）编制生产计划部根据BOM单下达相应生产任务及 物料的采购申请采购中心根据相应的采购申请单按时间节 点做相应的采购订单并采购物料物资送达仓库，采购主管通知相关检n验人员，质检员检验物资退回供应商综合部监督入 库吨位仓库对照合同核对送货清单、数量、 规格型号、磅码单等办理入库手续核算会计根据分厂班组领料计划及时 开具领料单,分厂各班组每天下班前做好第二天生产领料计划仓库根据领料单进行核对并发料车间领料人员领完料撤离仓库，保彳 员对材料进行整理和记录料存卡根据发货通知，产成 品发货产成品入库生产班组制作产成品检验