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1、某知名百百货集团团供应商商管理手手册（二二）三、签订订合同 1 本公公司供应应商合同同包括：代销合合同、购购销合同同、租赁赁合同和和合作经经营合同同。 2 合同同抬头 2.1 甲方：本公司司注册名名称 法定代表表人：由由甲方法法定代表表人亲笔笔签名。 地址：填填写甲方方详细的的联系地地址。 2.2 乙方：供应商商填写乙乙方公司司注册名名称 法定代表表人：乙乙方法定定代表人人亲笔签签名。 地址：填填写乙方方详细的的联系地地址 2.3 合同编编码：在在合同审审批完成成后，由由甲方采采购部相相关人员员填写合合同编号号。 2.4 供应商商编码：新供应应商开户户时，由由甲方采采购相关关人员填填写供应应商
2、编码码；已开开户供应应商，由由甲方或或乙方填填写已有有供应商商编码。 3 重要要条款说说明 3.1 购销合合同 3.1.1 结结算条件件 a. 结结算方式式：货到到 XXX 天付付款、 XX 天结算算。采购购和供应应商可具具体洽谈谈协商确确定其他他结算方方式，但但必须在在合同中中注明。本公司司主要采采取月结结方式与与供应商商进行结结算，即即本月货货款在下下月结算算，结算算对帐期期一般为为每月 10 至 220 日日，详见见供应商商结算。 b. 结结算地：以行政政城市为为单位，与与送货地地相关，即即货送哪哪个城市市就在送送货地区区结算中中心结算算，比如如：经配配送中心心配送的的商品，结结算地为为
3、 XXX 。 3.1.2促销条件件。为了了促进乙乙方商品品的销售售，甲方方要求乙乙方每年年提供一一定的促促销支持持，由甲甲乙双方方洽谈确确定商品品的年促促销计划划，乙方方应保证证促销期期内有足足够的货货源支持持。 3.1.3 送送货条件件。由采采购员与与乙方洽洽谈确定定乙方商商品的销销售范围围及其送送货方式式： a. 销销售范围围：以“行行政城市市”为单单位指定定，每个个销售城城市需指指定对应应的送货货方式与与送货地地。 b. 送送货方式式：共有有三种类类型。直直送、直直通、配配送。 c. 送送货地：共有三三种选择择。分店店、配送送中心和和中转仓仓。送货货方式为为直送时时，对应应的送货货地是分
4、分店；送送货方式式为直通通或配送送时，对对应的送送货地须须明确是是哪个货货仓（配配送中心心或中转转仓）。 3.1.4商品退货货。共三三种：退退货，损损坏商品品一律退退回供应应商；换换货，损损坏商品品一律通通过与供供应商更更换的方方式处理理；报损损，损坏坏商品由由甲方负负责处理理，供应应商提供供一定的的折扣补补偿。只只有不容容易坏损损、过期期的商品品才允许许洽谈坏坏货折扣扣，对于于易坏损损商品的的处理只只能选择择“退货货”或“换换货”两两种处理理方式。 3.1.5合同有效效期限。合同续续签工作作在每年年 1 月到 X 月月之间进进行，合合同生效效日期在在 9 月 XX 日之之前的，合合同截止止日
5、期应应在第二二年 XX 月 X1 日；合合同生效效日在 10 月 11 日 以后的的，合同同截止日日期应在在第三年年的 11 月 X1 日。 3.2 代销合合同 3.2.1结算条件件。代销销结算方方式有： XXX 天结结算、倒倒扣 XXX 天天结算 + 倒倒扣率（指指商品实实际发生生销售月月份后 XX 天，本本公司根根据代销销合同中中规定的的倒扣率率和按照照结算帐帐期要求求与供应应商进行行结算）。采购与与供应商商可具体体洽谈协协商确定定其他结结算方式式，但必必须在合合同中注注明。 3.2.2 其其他条款款参见购购销合同同。 3.3 租赁合合同 3.3.1 合合作经营营项目：详细填填写合作作经营
6、项项目所在在分店的的名称、楼层，明明确合作作经营项项目的经经营面积积。 3.3.2 租租赁期限限。即为为乙方租租赁开始始之日起起至租赁赁截止日日的有效效期限，具具体时限限请参照照代销合合同。 3.3.3租金。按按每月计计算，一一年以十十二个月月为准，收收银方式式有两种种选择：自收银银（由乙乙方自行行收银）和和代收银银（由甲甲方统一一收银）。 3.3.4管理费用用。供应应商必须须在规定定的时间间内交纳纳租金、管理费费、水电电费等相相关费用用，针对对逾期不不交现象象，本公公司有权权单方解解除合同同。 3.3.5水电费收收取方式式。有两两种方式式选择： 1. 如乙乙方安装装有独立立的水表表和电表表，
7、则按按抄表数数和公共共分摊部部分之和和收费（甲甲方为乙乙方安装装独立的的水表和和电表，费费用由乙乙方承担担）； 2. 如乙方方未安装装独立的的水表和和电表的的，即按按分摊的的部分收收费。 3.3.6 租租赁保证证金和水水电押金金。所有有乙方必必须交纳纳租赁保保证金和和水电押押金。 3.3.7双方责任任。若甲甲方代为为乙方装装修，为为确保租租赁项目目顺利展展开，乙乙方应于于营业之之日起 6 个个月内全全额向甲甲方支付付装修费费，并在在合同中中明确装装修费金金额。 3.4 合作经经营合同同 3.4.1 合合作经营营项目：详细填填写合作作经营项项目所在在分店的的名称、楼层，明明确场地地经营面面积。
8、3.4.2 合合作有效效期限：合作有有效期限限即为合合同生效效日算起起至合同同截止日日的有效效期限；具体时时限请参参照租赁赁合同。 3.4.3 结结算方式式：乙方方应于每每月固定定期间（一一般情况况下为当当月 112 日日 -222 日日），凭凭增值税税发票与与甲方办办理上月月营业结结算。 3.4.4 费费用条款款 a. 定定金：双双方签定定合同之之后，乙乙方应向向甲方支支付一定定的金额额作为履履约定金金。 b. 装装修费：为确保保合作经经营项目目按正常常时间完完成，乙乙方应向向甲方支支付全额额装修费费，并在在合同中中明确支支付时间间。 c. 冷冷冻柜使使用费、电费：若甲方方为乙方方提供冷冷冻
9、柜，乙乙方应交交纳一定定的冷冻冻柜使用用费及相相应的电电费。 d. 促促销折让让费：为为提升商商品销售售额，甲甲方每年年会开展展各项针针对性强强的促销销活动，有有效地促促进商品品销售的的同时，也也不断为为乙方创创造利润润，因此此，乙方方应给予予一定的的让利折折扣。 3.4.5 双双方权利利义务：促销人人员：乙乙方在合合同中明明确向甲甲方提供供促销人人员的名名额。 3.5 合作经经营合同同 3.5.1 合合作经营营项目：详细填填写合作作经营项项目所在在分店的的名称、楼层、位置，明明确场地地经营面面积。 3.5.2 合合作经营营方式：明确合合作经营营项目的的商品范范围和商商品品牌牌。 3.5.3
10、合合作有效效期限：合作有有效期限限即为合合作起始始日至合合作截止止日的有有效期限限。 3.5.4双方权利利义务：装修工工程：为为保证合合同经营营项目顺顺利开展展，合作作双方协协商确定定施工方方案后，乙乙方应明明确完成成装修工工程具体体时间，如如未按期期完成装装修工程程，乙方方应向甲甲方支付付一定营营业损失失及相关关费用。 3.5.5结算方式式：合同同双方协协商确定定核对货货款结算算的期限限。双方方确定甲甲方收到到乙方开开具的增增值税发发票后向向乙方的的付款期期限；根根据乙方方每月销销售额不不同的幅幅度，双双方协商商确定不不同的折折扣，乙乙方需向向甲方支支付一定定金额的的履约保保证金，并并在合同
11、同中明确确支付时时间。 3.5.6 相相关费用用： a. 装装修费：若合作作经营项项目属甲甲方装修修，乙方方应向甲甲方支付付装修费费，具体体金额由由采购员员与乙方方洽谈确确定。 b. 进进场费：本公司司对新引引进的供供应商要要求支付付进场费费，费用用收取标标准：销销售范围围越广，费费用收取取标准越越高，即即区域销销售供应应商 - 业态态销售供供应商 - 城城市群 - 城城市供应应商。 c. 折折让费：所有供供应商必必须提供供一定的的折让优优惠。 d. 促促销费：对于甲甲方开展展的促销销活动，乙乙方应给给予一定定的支持持。 e. 仓仓储费：若乙方方经营的的商品需需甲方储储存，则则乙方应应向甲方方
12、支付一一定金额额的商品品仓储费费用。 f. 新新店庆贺贺费：甲甲方要求求乙方对对新店提提供一定定的支持持和赞助助。 3.5.7 销销售形式式：包括括基本码码和条码码两种销销售形式式，双方方洽谈确确定一个个销售形形式。 4 合同同附件与与说明 4.1 合同附件件作为合合同正式式文本的的补充与与细化，是是各类合合同正式式文本不不可分割割的部分分，与正正式文本本具有同同样的法法律效力力。在上上述五类类合同中中，代销销合同、购销合合同和合合作经营营合同分分别附有有两个附附件：“供供应商基基本情况况”和“供供应商贸贸易协议议”。 4.2 附件一一：“供供应商基基本情况况”。上上述三种种合同的的合同附附件
13、一供供应商基基本情况况所含内内容相同同，均包包括以下下几部分分： 4.2.1 抬抬头：采采购员根根据供应应商情况况选择合合适的选选项： a. 确确定供应应商供货货分店所所属业态态：在合合适的方方框内打打勾、可可复选； b. 确确定合同同签定性性质：在在合适的的方框内内打勾； c. 品品类部门门：包含含生鲜采采购部、食品采采购部、软百货货、硬百百货 d. 品品类名称称：供应应商供应应商品所所属品类类（通常常为大类类）名称称 4.2.2 供供应商性性质：采采购员根根据供应应商情况况选择合合适的选选项： a. 请请填写收收款单位位的税务务登记号号； b. 供供应商类类型：若若无对应应的选项项，在其其
14、他项目目中以文文字说明明。 c. 采采购渠道道分三种种类型： 全国：供供全国范范围（跨跨两个以以上地区区）销售售的商品品； 区域：供供区域内内（跨两两个以上上城市群群）销售售的商品品，需注注明区域域，如：华南区区、华东东区、华华北区； 城市群和和城市：只供本本城市群群（可跨跨城市群群内多个个行政城城市）销销售的商商品，需需注明城城市群或或城市，如如：华南南区的 XX 城市群群。 d. 公公司结构构：若无无对应选选项，在在“其他他”列以以文字说说明。 4.2.3 供供应商地地址：有有关供应应商汇付付款的地地址，供供应商根根据实际际情况认认真填写写，需填填写清楚楚、完整整、准确确。 4.2.4 供
15、供应商联联系方式式：供应应商其他他通讯方方式，供供应商应应根据实实际情况况认真填填写。 4.3 附件二：“供应应商贸易易协议”。主要涉涉及合同同正文中中提到的的各种费费用，标标明各种种费用的的明细，代代销合同同与购销销合同的的附件二二基本相相同，合合作经营营合同的的附件二二与其他他两个不不同。 4.3.1 代代销与购购销合同同的附件件二内容容：主要要包括三三部分：折扣、进场费费、赞助助费、返返利等。 4.3.2合作经营营合同的的附件二二内容：该附件件以表格格形式列列示各分分店应收收取的标标准费用用，扣点点指按照照销售额额大小提提取折扣扣的固定定比例；若销售售额低于于保底金金额，按按照保底底金额
16、确确定折扣扣额；建建设费按按照销售售面积均均摊，具具体金额额双方协协商确定定。 4.4 合同续续签 合同到期期后，经经双方协协商同意意继续合合作的，需需续签合合同。若若乙方对对以前所所签合同同的结算算内容和和金额存存在任何何异议，乙乙方须于于续签新新合同之之前提出出，并与与甲方协协商异议议内容的的解决方方案及确确定相关关条款。自新合合同生效效之日起起，即视视同双方方已经不不可撤消消地同意意和确认认双方以以前所牵牵合同的的各项结结算内容容和金额额，乙方方无权就就双方以以前所有有已结算算部分提提出异议议。 四、对帐帐结算 1 货款款结算事事项 1.1 结算方方式：购购销、代代销（含含合作项项目和租
17、租赁档口口） 1.3 各结算算方式的的具体结结算时间间安排 1.4 日常业务务处理时时间：日日常业务务处理（主主要指：打印代代销结算算汇总表表、购销销对帐、增值税税发票接接收等）时时间为每每月的 12 日 -22 日（遇遇节假日日顺延 1 天天）。购购销货到到付款可可随时进进行对帐帐、接收收发票进进行结算算。 2 结算算要求和和原则 2.1 结算要要求：供供应商结结算货款款时请按按照合同同、协议议条款，核核对帐款款，扣除除或交清清所有费费用后才才能结款款。 2.1.1 供供应商首首次提供供增值税税发票结结算时，请请携带以以下证件件的原件件并交纳纳复印件件一份存存档备查查： a. 增增值税一一般
18、纳税税人资格格证书； b. 增增值税发发票领购购本； c. 营营业执照照副本； d. 税税务登记记证副本本（国税税）； e. 供供应商合合同（购购销供应应商请提提供合同同复印两两份存档档备查）。 2.1.2代、购销销供应商商签订合合同后，首首次结算算时请在在当月 1-111 日日凭公司司证明前前往结算算中心办办理结算算卡、物物料卡，办办理时需需先在出出纳窗口口缴纳工工本费。 2.1.3 结结算卡、物料卡卡按结算算地办理理、使用用，不能能跨地区区办理和和使用。一个供供应商编编码只能能办一张张结算卡卡，可办办多张物物料卡。 2.2 结算原则则：以供供应商送送货的物物流模式式为结算算原则，直直送的在
19、在当地结结算，配配送的在在 XXX 结算算，目前前二级公公司暂不不实行代代付款。具体分分为： 2.2.1 直直送中的的购销：供应商商在二级级公司对对帐、结结算，发发票开给给二级公公司； 2.2.2 直直送中的的代销：供应商商在二级级公司打打印结算算汇总表表、结算算，发票票开给二二级公司司； 2.2.3 配配送（直直通）中中的购销销：供应应商在 XX 公司对对帐、结结算，发发票开给给 XXX 公司司； 2.2.4 配配送（直直通）中中的代销销：供应应商在 XX 公司打打印结算算汇总表表、结算算，发票票开给 XX 公司。 3 扣项项数据来来源 以签署的的合同、书面协协议，按按实际发发生交易易作为收
20、收取依据据。按扣扣取方式式分为固固定扣项项和临时时扣项，固固定扣项项是指按按结算金金额的百百分比扣扣取的扣扣项，如如 1.8% 的折让让；临时时扣项是是指按固固定金额额扣取的的扣项，合合同中规规定或零零星扣款款，由采采购部门门、分店店传财务务扣款。 按需不需需开税票票可分为为扣项一一和扣项项二，供供应商对对扣项一一可不开开增值税税发票，对对扣项二二必须要要开增值值税发票票。 4 结算算时间 4.1 代销（含含档口）货货款结算算：每月月 122-222 日，供供应商持持结算卡卡到结算算中心刷刷卡打印印结算汇汇总表，并并查询扣扣项清单单，开具具增值税税发票交交窗口，收收票员审审核无误误后，开开具“
21、接接受发票票回单”（注注明付款款时间、发票张张数）给给供应商商。 对 155 天结结算的合合作档口口（含租租赁供应应商），每每月 116-XX1 日日结算本本月上半半月（ 1-115 日日）的销销售金额额，下半半月货款款在次月月 122-222 日进进行结算算。 4.2 购销货款款结算：每月 12-22 日为双双方对帐帐时间，供供应商请请凭送货货清单按按送货时时间、地地点列出出购销对对帐表（供供应商直直送哪里里就在哪哪里对帐帐）。对对帐内容容：验收收单、退退货单、调价单单，对帐帐表交结结算中心心购销对对帐员审审核后，将将注明本本期可结结算金额额和供应应商应付付各项费费用。供供应商凭凭对帐结结果
22、开具具增值税税发票，连连同对帐帐表、送送货清单单到结算算中心收收票窗口口交票结结算，并并查询扣扣项清单单。 4.3 购销货到到付款供供应商，请请按照合合同规定定的结算算天数（例例：购销销 100 天的的在送货货 100 天后后对帐）列列出已到到期可结结算金额额的购销销对帐表表，交结结算中心心对帐员员审核后后，将注注明本期期可结算算金额和和供应商商应付各各项费用用。双方方确认结结算数据据一致后后，供应应商开具具增值税税发票，连连同对帐帐表、送送货清单单交购销销对帐员员进行结结算，并并查询扣扣项清单单。 4.4 付款时时间：每每月 112-222 日日接收的的发票，原原则上应应安排在在每月的的 2
23、44 日到到下月 5 日日期间支支付货款款。 5 付款款程序 5.1 发票接接收 5.1.1 供供应商交交票前请请先自行行检查发发票，检检查内容容包括： a. 所所开发票票金额、税率和和结算汇汇总表（对对帐表）中中的金额额和税率率是否一一致； b. 大大小写是是否相符符，全部部联次的的内容是是否一致致； c. 有有无加盖盖发票专专用章或或财务专专用章，税税务局代代开发票票还需加加盖税务务局代开开章； d. 将将发票虚虚线以外外的两边边打孔区区撕去。 5.1.2代销（含含档口）供供应商将将结算小小条、增增值税发发票订在在一起；购销供供应商将将已经对对帐人员员签字确确认的对对帐单、增值税税发票、送
24、货清清单（按按要求格格式折叠叠）订在在一起。供应商商在规定定的业务务处理时时间内递递交发票票，并需需在“供供应商票票据接收收登记表表”上进进行登记记，登记记内容包包括：供供应商编编码、供供应商名名称、发发票类型型、发票票起止号号码或发发票张数数、联系系人、联联系电话话等 5.2 领取支票票、查询询付款情情况：供供应商凭凭结算卡卡、“供供应商接接收发票票回执”联联到出纳纳窗口刷刷卡确认认，并在在支票存存根联上上签字后后，出纳纳人员会会将支票票和收据据（供应应商可凭凭收据换换取发票票）交给给供应商商。通过过网上银银行支付付的不需需前来领领取支票票，本公公司会直直接转帐帐给供应应商。至至此，货货款结
25、算算完毕。 6 其他他业务 6.1 代销对对帐 代销供应应商每年年对一次次帐（对对帐期限限不低于于一年），供供应商按按规定的的格式填填写供应应商代销销往来对对帐表。往来帐帐经双方方确认后后，双方方盖章后后各自保保存一联联，如有有特殊情情况应予予以说明明。 6.2 对帐差差异及有有争议扣扣项处理理方法 6.2.1验收、退退货差异异：供应应商在每每月对帐帐期结束束后请提提供送货货清单列列明进价价金额，交交结算人人员进行行核对，查查明原因因分情况况进行处处理。由由于时间间性差异异导致的的，下月月予以结结款；由由于验收收数量错错误，经经分店确确认并按按正常手手续补单单调整后后予以付付款；进进价金额额错
26、误的的，由采采购部门门与供应应商核对对，需要要调整的的待相关关手续办办完后由由财务部部调帐予予以付款款。 6.2.2调价、促促销差异异：结算算人员将将调进价价单、促促销清单单交供应应商，由由采购部部门与供供应商核核对，需需要调整整的待相相关手续续办完后后由财务务部调帐帐予以付付款。 6.2.3有争议扣扣项：对对有争议议的扣项项全部由由采购部部负责处处理，如如需退还还的扣项项，由采采购部门门办理完完相关手手续后，结结算人员员将有争争议的扣扣项予以以付款。 6.3 现金（支支票）支支付扣项项管理 对于不能能接受从从货款中中扣除扣扣项的供供应商，经经采购部部确认后后并提供供供应商商费用缴缴纳协议议的
27、，注注明付款款期限，财财务部门门将遵照照名单不不扣款。对逾期期未处理理的供应应商，将将在下一一个结算算期扣款款。 6.4 汇票管管理 6.4.1 商商业承兑兑汇票管管理：供供应商与与采购部部门协商商签订协协议，到到期货款款以商业业承兑汇汇票支付付，持“接接收发票票回单”到到出纳取取汇票。 6.4.2银行承兑兑汇票管管理：供供应商与与采购部部协商签签订协议议，到期期货款以以银行承承兑汇票票支付。供应商商在收到到银行承承兑汇票票前要将将等值的的增值税税发票提提交结算算中心，持持“接收收发票回回单”到到出纳窗窗口取汇汇票。 6.4.3汇票即将将到期时时，已开开出承兑兑汇票总总额，如如供应商商仍未使使用，可可从下次次货款中中扣除或或由供应应商在规规定时间间内将余余额，逾逾期未收收到余款款，将会会支付违违约利息息；承兑兑期间所所有扣项项费用以以支票形形式缴纳纳。