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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某知名百货集团供应商管理手册（二）三、签订合同 1 本公司供应商合同包括：代销合同、购销合同、租赁合同和合作经营合同。 2 合同抬抬头 2.1 甲甲方：本本公司注注册名称称 法定代表人人：由甲甲方法定定代表人人亲笔签签名。 地址：填写写甲方详详细的联联系地址址。 2.2 乙乙方：供供应商填填写乙方方公司注注册名称称 法定代表人人：乙方方法定代代表人亲亲笔签名名。 地址：填写写乙方详详细的联联系地址址 2.3 合合同编码码：在合合同审批批完成后后，由甲甲方采购
2、购部相关关人员填填写合同同编号。 2.4 供供应商编编码：新新供应商商开户时时，由甲甲方采购购相关人人员填写写供应商商编码；已开户户供应商商，由甲甲方或乙乙方填写写已有供供应商编编码。 3 重要条条款说明明 3.1 购购销合同同 3.1.11 结算算条件 a. 结算算方式：货到 XX 天付款款、 XXX 天天结算。采采购和供供应商可可具体洽洽谈协商商确定其其他结算算方式，但但必须在在合同中中注明。本本公司主主要采取取月结方方式与供供应商进进行结算算，即本本月货款款在下月月结算，结结算对帐帐期一般般为每月月 100 至 20 日，详详见供应应商结算算。 b. 结算算地：以以行政城城市为单单位，与
3、与送货地地相关，即即货送哪哪个城市市就在送送货地区区结算中中心结算算，比如如：经配配送中心心配送的的商品，结结算地为为 XXX 。 3.1.22 促销条件。为为了促进进乙方商商品的销销售，甲甲方要求求乙方每每年提供供一定的的促销支支持，由由甲乙双双方洽谈谈确定商商品的年年促销计计划，乙乙方应保保证促销销期内有有足够的的货源支支持。 3.1.33 送货货条件。由由采购员员与乙方方洽谈确确定乙方方商品的的销售范范围及其其送货方方式： a. 销售售范围：以“行行政城市市”为单单位指定定，每个个销售城城市需指指定对应应的送货货方式与与送货地地。 b. 送货货方式：共有三三种类型型。直送送、直通通、配送
4、送。 c. 送货货地：共共有三种种选择。分分店、配配送中心心和中转转仓。送送货方式式为直送送时，对对应的送送货地是是分店；送货方方式为直直通或配配送时，对对应的送送货地须须明确是是哪个货货仓（配配送中心心或中转转仓）。 3.1.44 商品退货。共共三种：退货，损损坏商品品一律退退回供应应商；换换货，损损坏商品品一律通通过与供供应商更更换的方方式处理理；报损损，损坏坏商品由由甲方负负责处理理，供应应商提供供一定的的折扣补补偿。只只有不容容易坏损损、过期期的商品品才允许许洽谈坏坏货折扣扣，对于于易坏损损商品的的处理只只能选择择“退货货”或“换换货”两两种处理理方式。 3.1.55 合同有效期期限。
5、合合同续签签工作在在每年 1 月月到 XX 月之之间进行行，合同同生效日日期在 9 月月 X 日之前前的，合合同截止止日期应应在第二二年 XX 月 X1 日；合合同生效效日在 10 月 11 日 以后的的，合同同截止日日期应在在第三年年的 11 月 X1 日。 3.2 代代销合同同 3.2.11 结算条件。代代销结算算方式有有： XXX 天天结算、倒倒扣 XXX 天天结算 + 倒倒扣率（指指商品实实际发生生销售月月份后 XX 天，本本公司根根据代销销合同中中规定的的倒扣率率和按照照结算帐帐期要求求与供应应商进行行结算）。采采购与供供应商可可具体洽洽谈协商商确定其其他结算算方式，但但必须在在合同
6、中中注明。 3.2.22 其他他条款参参见购销销合同。 3.3 租租赁合同同 3.3.11 合作作经营项项目：详详细填写写合作经经营项目目所在分分店的名名称、楼楼层，明明确合作作经营项项目的经经营面积积。 3.3.22 租赁赁期限。即即为乙方方租赁开开始之日日起至租租赁截止止日的有有效期限限，具体体时限请请参照代代销合同同。 3.3.33 租金。按每每月计算算，一年年以十二二个月为为准，收收银方式式有两种种选择：自收银银（由乙乙方自行行收银）和和代收银银（由甲甲方统一一收银）。 3.3.44 管理费用。供供应商必必须在规规定的时时间内交交纳租金金、管理理费、水水电费等等相关费费用，针针对逾期期
7、不交现现象，本本公司有有权单方方解除合合同。 3.3.55 水电费收取取方式。有有两种方方式选择择： 11. 如如乙方安安装有独独立的水水表和电电表，则则按抄表表数和公公共分摊摊部分之之和收费费（甲方方为乙方方安装独独立的水水表和电电表，费费用由乙乙方承担担）； 2. 如乙方方未安装装独立的的水表和和电表的的，即按按分摊的的部分收收费。 3.3.66 租赁赁保证金金和水电电押金。所所有乙方方必须交交纳租赁赁保证金金和水电电押金。 3.3.77 双方责任。若若甲方代代为乙方方装修，为为确保租租赁项目目顺利展展开，乙乙方应于于营业之之日起 6 个个月内全全额向甲甲方支付付装修费费，并在在合同中中明
8、确装装修费金金额。 3.4 合合作经营营合同 3.4.11 合作作经营项项目：详详细填写写合作经经营项目目所在分分店的名名称、楼楼层，明明确场地地经营面面积。 3.4.22 合作作有效期期限：合合作有效效期限即即为合同同生效日日算起至至合同截截止日的的有效期期限；具具体时限限请参照照租赁合合同。 3.4.33 结算算方式：乙方应应于每月月固定期期间（一一般情况况下为当当月 112 日日 -222 日日），凭凭增值税税发票与与甲方办办理上月月营业结结算。 3.4.44 费用用条款 a. 定金金：双方方签定合合同之后后，乙方方应向甲甲方支付付一定的的金额作作为履约约定金。 b. 装修修费：为为确保
9、合合作经营营项目按按正常时时间完成成，乙方方应向甲甲方支付付全额装装修费，并并在合同同中明确确支付时时间。 c. 冷冻冻柜使用用费、电电费：若若甲方为为乙方提提供冷冻冻柜，乙乙方应交交纳一定定的冷冻冻柜使用用费及相相应的电电费。 d. 促销销折让费费：为提提升商品品销售额额，甲方方每年会会开展各各项针对对性强的的促销活活动，有有效地促促进商品品销售的的同时，也也不断为为乙方创创造利润润，因此此，乙方方应给予予一定的的让利折折扣。 3.4.55 双方方权利义义务：促促销人员员：乙方方在合同同中明确确向甲方方提供促促销人员员的名额额。 3.5 合合作经营营合同 3.5.11 合作作经营项项目：详详
10、细填写写合作经经营项目目所在分分店的名名称、楼楼层、位位置，明明确场地地经营面面积。 3.5.22 合作作经营方方式：明明确合作作经营项项目的商商品范围围和商品品品牌。 3.5.33 合作作有效期期限：合合作有效效期限即即为合作作起始日日至合作作截止日日的有效效期限。 3.5.44 双方权利义义务：装装修工程程：为保保证合同同经营项项目顺利利开展，合合作双方方协商确确定施工工方案后后，乙方方应明确确完成装装修工程程具体时时间，如如未按期期完成装装修工程程，乙方方应向甲甲方支付付一定营营业损失失及相关关费用。 3.5.55 结算方式：合同双双方协商商确定核核对货款款结算的的期限。双双方确定定甲方
11、收收到乙方方开具的的增值税税发票后后向乙方方的付款款期限；根据乙乙方每月月销售额额不同的的幅度，双双方协商商确定不不同的折折扣，乙乙方需向向甲方支支付一定定金额的的履约保保证金，并并在合同同中明确确支付时时间。 3.5.66 相关关费用： a. 装修修费：若若合作经经营项目目属甲方方装修，乙乙方应向向甲方支支付装修修费，具具体金额额由采购购员与乙乙方洽谈谈确定。 b. 进场场费：本本公司对对新引进进的供应应商要求求支付进进场费，费费用收取取标准：销售范范围越广广，费用用收取标标准越高高，即区区域销售售供应商商 - 业态销销售供应应商 - 城市市群 - 城市市供应商商。 c. 折让让费：所所有供
12、应应商必须须提供一一定的折折让优惠惠。 d. 促销销费：对对于甲方方开展的的促销活活动，乙乙方应给给予一定定的支持持。 e. 仓储储费：若若乙方经经营的商商品需甲甲方储存存，则乙乙方应向向甲方支支付一定定金额的的商品仓仓储费用用。 f. 新店店庆贺费费：甲方方要求乙乙方对新新店提供供一定的的支持和和赞助。 3.5.77 销售售形式：包括基基本码和和条码两两种销售售形式，双双方洽谈谈确定一一个销售售形式。 4 合同附附件与说说明 4.1 合同附件作作为合同同正式文文本的补补充与细细化，是是各类合合同正式式文本不不可分割割的部分分，与正正式文本本具有同同样的法法律效力力。在上上述五类类合同中中，代
13、销销合同、购购销合同同和合作作经营合合同分别别附有两两个附件件：“供供应商基基本情况况”和“供供应商贸贸易协议议”。 4.2 附附件一：“供应应商基本本情况”。上上述三种种合同的的合同附附件一供供应商基基本情况况所含内内容相同同，均包包括以下下几部分分： 4.2.11 抬头头：采购购员根据据供应商商情况选选择合适适的选项项： a. 确定定供应商商供货分分店所属属业态：在合适适的方框框内打勾勾、可复复选； b. 确定定合同签签定性质质：在合合适的方方框内打打勾； c. 品类类部门：包含生生鲜采购购部、食食品采购购部、软软百货、硬硬百货 d. 品类类名称：供应商商供应商商品所属属品类（通通常为大大
14、类）名名称 4.2.22 供应应商性质质：采购购员根据据供应商商情况选选择合适适的选项项： a. 请填填写收款款单位的的税务登登记号； b. 供应应商类型型：若无无对应的的选项，在在其他项项目中以以文字说说明。 c. 采购购渠道分分三种类类型： 全国：供全全国范围围（跨两两个以上上地区）销销售的商商品； 区域：供区区域内（跨跨两个以以上城市市群）销销售的商商品，需需注明区区域，如如：华南南区、华华东区、华华北区； 城市群和城城市：只只供本城城市群（可可跨城市市群内多多个行政政城市）销销售的商商品，需需注明城城市群或或城市，如如：华南南区的 XX 城市群群。 d. 公司司结构：若无对对应选项项，
15、在“其其他”列列以文字字说明。 4.2.33 供应应商地址址：有关关供应商商汇付款款的地址址，供应应商根据据实际情情况认真真填写，需需填写清清楚、完完整、准准确。 4.2.44 供应应商联系系方式：供应商商其他通通讯方式式，供应应商应根根据实际际情况认认真填写写。 4.3 附件二：“供供应商贸贸易协议议”。主主要涉及及合同正正文中提提到的各各种费用用，标明明各种费费用的明明细，代代销合同同与购销销合同的的附件二二基本相相同，合合作经营营合同的的附件二二与其他他两个不不同。 4.3.11 代销销与购销销合同的的附件二二内容：主要包包括三部部分：折折扣、进进场费、赞赞助费、返返利等。 4.3.22
16、 合作经营合合同的附附件二内内容：该该附件以以表格形形式列示示各分店店应收取取的标准准费用，扣扣点指按按照销售售额大小小提取折折扣的固固定比例例；若销销售额低低于保底底金额，按按照保底底金额确确定折扣扣额；建建设费按按照销售售面积均均摊，具具体金额额双方协协商确定定。 4.4 合合同续签签 合同到期后后，经双双方协商商同意继继续合作作的，需需续签合合同。若若乙方对对以前所所签合同同的结算算内容和和金额存存在任何何异议，乙乙方须于于续签新新合同之之前提出出，并与与甲方协协商异议议内容的的解决方方案及确确定相关关条款。自自新合同同生效之之日起，即即视同双双方已经经不可撤撤消地同同意和确确认双方方以
17、前所所牵合同同的各项项结算内内容和金金额，乙乙方无权权就双方方以前所所有已结结算部分分提出异异议。 四、对帐结结算 1 货款结结算事项项 1.1 结结算方式式：购销销、代销销（含合合作项目目和租赁赁档口） 1.3 各各结算方方式的具具体结算算时间安安排 1.4 日常业务处处理时间间：日常常业务处处理（主主要指：打印代代销结算算汇总表表、购销销对帐、增增值税发发票接收收等）时时间为每每月的 12 日 -22 日（遇遇节假日日顺延 1 天天）。购购销货到到付款可可随时进进行对帐帐、接收收发票进进行结算算。 2 结算要要求和原原则 2.1 结结算要求求：供应应商结算算货款时时请按照照合同、协协议条款
18、款，核对对帐款，扣扣除或交交清所有有费用后后才能结结款。 2.1.11 供应应商首次次提供增增值税发发票结算算时，请请携带以以下证件件的原件件并交纳纳复印件件一份存存档备查查： a. 增值值税一般般纳税人人资格证证书； b. 增值值税发票票领购本本； c. 营业业执照副副本； d. 税务务登记证证副本（国国税）； e. 供应应商合同同（购销销供应商商请提供供合同复复印两份份存档备备查）。 2.1.22 代、购销供供应商签签订合同同后，首首次结算算时请在在当月 1-111 日日凭公司司证明前前往结算算中心办办理结算算卡、物物料卡，办办理时需需先在出出纳窗口口缴纳工工本费。 2.1.33 结算算卡
19、、物物料卡按按结算地地办理、使使用，不不能跨地地区办理理和使用用。一个个供应商商编码只只能办一一张结算算卡，可可办多张张物料卡卡。 2.2 结算原则：以供应应商送货货的物流流模式为为结算原原则，直直送的在在当地结结算，配配送的在在 XXX 结算算，目前前二级公公司暂不不实行代代付款。具具体分为为： 2.2.11 直送送中的购购销：供供应商在在二级公公司对帐帐、结算算，发票票开给二二级公司司； 2.2.22 直送送中的代代销：供供应商在在二级公公司打印印结算汇汇总表、结结算，发发票开给给二级公公司； 2.2.33 配送送（直通通）中的的购销：供应商商在 XXX 公公司对帐帐、结算算，发票票开给
20、XX 公司； 2.2.44 配送送（直通通）中的的代销：供应商商在 XXX 公公司打印印结算汇汇总表、结结算，发发票开给给 XXX 公司司。 3 扣项数数据来源源 以签署的合合同、书书面协议议，按实实际发生生交易作作为收取取依据。按按扣取方方式分为为固定扣扣项和临临时扣项项，固定定扣项是是指按结结算金额额的百分分比扣取取的扣项项，如 1.88% 的的折让；临时扣扣项是指指按固定定金额扣扣取的扣扣项，合合同中规规定或零零星扣款款，由采采购部门门、分店店传财务务扣款。 按需不需开开税票可可分为扣扣项一和和扣项二二，供应应商对扣扣项一可可不开增增值税发发票，对对扣项二二必须要要开增值值税发票票。 4
21、 结算时时间 4.1 代销（含档档口）货货款结算算：每月月 122-222 日，供供应商持持结算卡卡到结算算中心刷刷卡打印印结算汇汇总表，并并查询扣扣项清单单，开具具增值税税发票交交窗口，收收票员审审核无误误后，开开具“接接受发票票回单”（注注明付款款时间、发发票张数数）给供供应商。 对 15 天结算算的合作作档口（含含租赁供供应商），每每月 116-XX1 日日结算本本月上半半月（ 1-115 日日）的销销售金额额，下半半月货款款在次月月 122-222 日进进行结算算。 4.2 购销货款结结算：每每月 112-222 日日为双方方对帐时时间，供供应商请请凭送货货清单按按送货时时间、地地点列
22、出出购销对对帐表（供供应商直直送哪里里就在哪哪里对帐帐）。对对帐内容容：验收收单、退退货单、调调价单，对对帐表交交结算中中心购销销对帐员员审核后后，将注注明本期期可结算算金额和和供应商商应付各各项费用用。供应应商凭对对帐结果果开具增增值税发发票，连连同对帐帐表、送送货清单单到结算算中心收收票窗口口交票结结算，并并查询扣扣项清单单。 4.3 购销货到付付款供应应商，请请按照合合同规定定的结算算天数（例例：购销销 100 天的的在送货货 100 天后后对帐）列列出已到到期可结结算金额额的购销销对帐表表，交结结算中心心对帐员员审核后后，将注注明本期期可结算算金额和和供应商商应付各各项费用用。双方方确
23、认结结算数据据一致后后，供应应商开具具增值税税发票，连连同对帐帐表、送送货清单单交购销销对帐员员进行结结算，并并查询扣扣项清单单。 4.4 付付款时间间：每月月 122-222 日接接收的发发票，原原则上应应安排在在每月的的 244 日到到下月 5 日日期间支支付货款款。 5 付款程程序 5.1 发发票接收收 5.1.11 供应应商交票票前请先先自行检检查发票票，检查查内容包包括： a. 所开开发票金金额、税税率和结结算汇总总表（对对帐表）中中的金额额和税率率是否一一致； b. 大小小写是否否相符，全全部联次次的内容容是否一一致； c. 有无无加盖发发票专用用章或财财务专用用章，税税务局代代开
24、发票票还需加加盖税务务局代开开章； d. 将发发票虚线线以外的的两边打打孔区撕撕去。 5.1.22 代销（含档档口）供供应商将将结算小小条、增增值税发发票订在在一起；购销供供应商将将已经对对帐人员员签字确确认的对对帐单、增增值税发发票、送送货清单单（按要要求格式式折叠）订订在一起起。供应应商在规规定的业业务处理理时间内内递交发发票，并并需在“供供应商票票据接收收登记表表”上进进行登记记，登记记内容包包括：供供应商编编码、供供应商名名称、发发票类型型、发票票起止号号码或发发票张数数、联系系人、联联系电话话等 5.2 领取支票、查查询付款款情况：供应商商凭结算算卡、“供供应商接接收发票票回执”联联
25、到出纳纳窗口刷刷卡确认认，并在在支票存存根联上上签字后后，出纳纳人员会会将支票票和收据据（供应应商可凭凭收据换换取发票票）交给给供应商商。通过过网上银银行支付付的不需需前来领领取支票票，本公公司会直直接转帐帐给供应应商。至至此，货货款结算算完毕。 6 其他业业务 6.1 代代销对帐帐 代销供应商商每年对对一次帐帐（对帐帐期限不不低于一一年），供供应商按按规定的的格式填填写供应应商代销销往来对对帐表。往往来帐经经双方确确认后，双双方盖章章后各自自保存一一联，如如有特殊殊情况应应予以说说明。 6.2 对对帐差异异及有争争议扣项项处理方方法 6.2.11 验收、退货货差异：供应商商在每月月对帐期期结
26、束后后请提供供送货清清单列明明进价金金额，交交结算人人员进行行核对，查查明原因因分情况况进行处处理。由由于时间间性差异异导致的的，下月月予以结结款；由由于验收收数量错错误，经经分店确确认并按按正常手手续补单单调整后后予以付付款；进进价金额额错误的的，由采采购部门门与供应应商核对对，需要要调整的的待相关关手续办办完后由由财务部部调帐予予以付款款。 6.2.22 调价、促销销差异：结算人人员将调调进价单单、促销销清单交交供应商商，由采采购部门门与供应应商核对对，需要要调整的的待相关关手续办办完后由由财务部部调帐予予以付款款。 6.2.33 有争议扣项项：对有有争议的的扣项全全部由采采购部负负责处理
27、理，如需需退还的的扣项，由由采购部部门办理理完相关关手续后后，结算算人员将将有争议议的扣项项予以付付款。 6.3 现现金（支支票）支支付扣项项管理 对于不能接接受从货货款中扣扣除扣项项的供应应商，经经采购部部确认后后并提供供供应商商费用缴缴纳协议议的，注注明付款款期限，财财务部门门将遵照照名单不不扣款。对对逾期未未处理的的供应商商，将在在下一个个结算期期扣款。 6.4 汇汇票管理理 6.4.11 商业业承兑汇汇票管理理：供应应商与采采购部门门协商签签订协议议，到期期货款以以商业承承兑汇票票支付，持持“接收收发票回回单”到到出纳取取汇票。 6.4.22 银行承兑汇汇票管理理：供应应商与采采购部协协商签订订协议，到到期货款款以银行行承兑汇汇票支付付。供应应商在收收到银行行承兑汇汇票前要要将等值值的增值值税发票票提交结结算中心心，持“接接收发票票回单”到到出纳窗窗口取汇汇票。 6.4.33 汇票即将到到期时，已已开出承承兑汇票票总额，如如供应商商仍未使使用，可可从下次次货款中中扣除或或由供应应商在规规定时间间内将余余额，逾逾期未收收到余款款，将会会支付违违约利息息；承兑兑期间所所有扣项项费用以以支票形形式缴纳纳。