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1、南北外贸贸ERPP系统操操作说明明书代理进进口目 录1.系统统常用工工具按扭扭32.自营营进口操操作流程程53.业务务流程模模块详解解63.1客客户申请请模块663.3.1关键键描述663.1.2客户户申请663.2商商品明细细设置模模块83.2.1关键键描述883.2.2商品品明细设设置83.3签签约管理理模块993.3.1自营营进口合合同93.3.2国内内销售合合同1223.4国国内收款款登记1133.5付付汇申请请153.6财财务实付付163.7信信用证开开证1883.8进进口采购购发票1193.9费费用发票票213.100付费用用申请2213.111发货单单223.122进口国国内销售
2、售发票2233.133资金收收付2333.144决策查查询2441.系统统常用工工具按扭扭 新窗口口 打开新新的系统统界面 关闭当当前界面面重新新登录：若打开开软件一一段时间间不对其其进行操操作，用用户将会会与服务务器断开开联系，需需重新登登录方可可继续使使用。计算算器 邮件系系统在线帮帮助：提提供与当当前单据据相关的的帮助信信息拷贝贝（CttrlC）：拷拷贝数据据项粘贴贴（CttrlV）：粘粘贴数据据项 剪切（CtrlX）：剪切数据项切换换显示/隐藏查看明明细单据据 编辑锁锁定查询询（CttrlF）：根根据单据据查询具具体信息息存盘盘（CttrlS）：保保存单据据数据刷新新：刷新新数据库库，
3、获得得最新记记录显示示打印预预览打印印（CttrlP）：打打印当前前单据第一一条记录录：返回回到首纪纪录上一一条记录录：记录录向上移移一位：下一一条记录录：记录录向下移移一位：最后后一条记记录：快快速查找找最后一一条记录录 在当当前记录录中插入入一条新新记录（CtrlN）在整整个单据据最后添添加新记记录（CCtrllM）删除除当前记记录（CCtrllY） 重打打开过滤滤条件界界面备注：当当用户把把鼠标放放到某一一按钮上上时系统统自动会会显示出出该按钮钮的注释释。如果果按钮为为灰色表表示当前前功能不不可使用用。新建一个个单据表示在在任何单单据界面面中选中中某一个个或者是是多个单单据，然然后点击击
4、该按钮钮就可进进入该单单据的数数据显示示界面。可复制所所选中单单据中的的内容 查询该单单据审批批情况2.代理理进口操操作流程程开服务费费发票流流程图开销售发发票流程程图3.业务务流程模模块详解解为了便于于直观的的描述代代理进口口的流程程操作形形式，下下面便以以一个模模拟的业业务卷宗宗形式，对对该种业业务在南南北软件件中如何何操作做做详细说说明。3.1关关联方资资料菜单位置置：基础础信息/关联方方管理/公司关关联方管管理1、 客户包括括公司的的国内外外客户、供供应商以以及仓储储公司等等，业务务员应及及时录入入公司已已有的，为为后续单单据操作作做好基基础工作作。2、 如果新增增关联方方，业务务员需
5、收收集关联联方资料料，然后后系统外外递交给给IT人人员，由由IT录录入系统统。3、 关键信息息包括：【基础础信息】：客户名名称、客客户类型型、客户户简码、国国别地区区、税务务登记号号、地址址、电话话、传真真、可占占用预收收（资金金成本单单中取预预收代理理项目款款的数据据）【联系人人】：姓姓名、电电话、传传真、eemaiil；【商商务信息息】：开开户银行行、银行行地址、币币别、sswifftcoode；【开票票信息】：客户名名称、发发票抬头头、结算算币种、单单位简称称、税号号、银行行名称、银银行账户户、地址址3.2商商品明细细设置模模块菜单位置置：基础础信息/商品货货物管理理/公司司商品管管理1
6、、业务务员录入入公司已已有的商商品明细细，为后后面的业业务流程程做好基基础。2、对于于新增的的商品明明细应，业业务员应应及时录录入，因因为商品品设置是是业务开开展的基基础。3、项目目管理部部使用ZZF零件件号，业业务部使使用海关关商品管管理3.3签签约管理理模块3.3.1代理理进口协协议菜单位置置代理进口口/签约约管理/委托代代理进口口协议功能及使使用说明明例：新建建协议DDLXYY-TEEST001，委委托方为为上海灵灵毅工贸贸有限公公司，利利润方式式为代理理费率11%1、 打开协议议界面，如如图：点击新建建单据，会会出现如如下图所所示界面面：1、 协议号系系统根据据编码规规则自动动生成2、
7、 选项协议议所属项项目号，并并录入红红色字段段信息在【费用用性质规规定】界界面，录录入该协协议项下下所有费费用的默默认性质质1、【费费用性质质】：我我司负担担为外贸贸公司独独自承担担，无需需找客户户结算的的费用；包干费费用为事事前与客客户商定定好就按按这个价价格结算算；代垫垫费用为为发生费费用时，外外贸公司司垫付，回回头找客客户结算算2、点击击全选，然然后点击击“批量设设置”按钮，可可以批量量设置费费用默认认性质3、完成成协议数数据录入入后，点点击提交交审批，协协议经过过审批，并并最终生生效后，才才可在系系统中进进行下一一步的操操作。3.3.2代理理进口合合同菜单位置置代理进进口/签签约管理理
8、/代理理进口合合同功能及使使用说明明例：新建建代理进进口合同同DLHHT-TTESTT01，代代理协议议为DLLXY-TESST011，进口口供应商商为BOOBSTT MEEX SSA；商品为99027750000000探伤机机，数量量一台，金金额为EEUR11000000；付款方式式为前TTT300%,远远期信用用证700%。点击新建建单据，会会出现如如下图所所示界面面：1、 选择代理理协议号号，系统统自动带带出委托托方、委托信信息及所所属项目目，合同同号系统统自动生生成2、 在商品明明细界面面录入商商品明细细数据3、 在费用性性质规定定界面录录入费用用默认性性质4、 完成数据据录入后后，提
9、交交合同至至生效3.4国国内收款款登记菜单位置置代理进口口/进口口资金收收付/国国内收款款登记认领流程程国内收款款登记例：预收收国内客客户上海海灵毅工工贸有限限公司RRMB88000000.00，国国内银行行手续费费RMBB1000.000，收款款单编号号13009SKK-00009登记人：会计认领人：业务员员1、 打开国内内收款登登记界面面，如图图：点击“新新建单据据”，出现现如下图图所示界界面：1、财务务人员登登记完毕毕后，点点击“提交认认领”；2、业务务员可在在菜单：代理进进口/进进口资金金收付/单据认认领中将将该款项项认领，如如下图：找到对应应款项，并并且光标标停留在在对应行行上，点点
10、击按钮钮“认领”，弹出出认领对对话框，选选择对应应来款客客户，然然后点击击确认。出出现下图图界面3、认领领后，业业务员需需将款项项拆分到到合同上上，在收收款子类类型选择择预收，然然后在采采购合同同号选择择对应的的代理进进口合同同号，并并且在原原币金额额处输入入认定到到该合同同下的金金额，最最后点击击按钮“分拆确确认”。4、分拆拆后，系系统会自自动将银银行手续续费拆分分到对应应合同上上，如下下图所示示3.5付付汇申请请菜单位置置代理进口口/进口口资金收收付/付付汇申请请操作流程程图功能及使使用说明明例：支付付国外供供应商BBOBSST MMEX SA前前T/TT金额EEUR3300000.000
11、，汇汇率8.101、 打开付汇汇申请界界面，如如图：点击“新新建单据据”，出现现如下图图所示界界面：1、 选择收款款方后，点点击按钮钮“取银行行账号”，系统统会将供供应商对对应银行行账户信信息取出出2、 因为此次次付款为为预付款款（尚未未收到国国外供应应商进口口发票），付付款子类类型选择择预付外外汇，并并且在采采购合同同号处选选择对应应代理进进口合同同号，然然后输入入要支付付的金额额3、 输入完数数据后，提提交审批批4、 会计人员员在审批批时判断断是否垫垫资支付付，如果果是，在在是否垫垫资处打打勾5、 审批通过过后，财财务人员员打印纸纸质付款款申请交交由总经经理签字字，确认认后，出出纳人员员在
12、实际际支付平平台进行行付款支支付确认认3.6财财务实付付菜单位置置财务处理理/收付付款工作作台/财财务付款款工作台台功能及使使用说明明例：对上上述付汇汇申请做做财务实实付1、 打开财务务付款工工作台，点点击查询询，可查查看所有有付款申申请，如如图：点击“打打开明细细”，弹出出如下界界面：选择要进进行实付付的单据据，点击击“进入该该任务”，如图图：财务输入入支付日日期、银银行、汇汇率，点点击“付款确确认”。如有银行行费发生生，录入入银行费费金额，并并点击“分摊财财务费用用”，系统统自动将将银行费费摊到合合同上；如果是使使用购汇汇来进行行付汇，输输入购汇汇单号，系系统自动动带出账账户和汇汇率。3.
13、7信信用证开开证菜单位置置代理进口口/进口口信用证证/信用用证开证证申请开证流程程功能及使使用说明明例：对上上述代理理进口合合同中的的信用证证开证，金金额EUUR7000000.0001、 打开信用用证开证证申请界界面，如如图：点击“拷拷贝【上上级单据据】”中的“代理进口口合同”，选择择“DLHHT-TTESTT01”，点击击确定，会会弹出如如下界面面：a)界面面信息已已经由代代理进口口合同中中拷贝过过来b)录入入相关信信息，并并提交审审批，系系统会检检查授信信额度是是否足够够，另外外还会检检查委托托方的预预付款是是否足够够开证，审审批后，信信用证变变成“财务待待办理状状态”。c)财务务办理完
14、完信用证证后，输输入信用用证相关关信息（信信用证号号、开证证金额、开开证日期期、保证证金等信信息），随随后提交交至生效效状态。3.8进进口采购购发票菜单位置置代理进口口/采购购到货/进口采采购发票票操作权限限：业务务员功能及使使用说明明例：对上上述进口口合同DDLHTT-TEEST001开采采购发票票DLHHT-TTESTT01FFP00011、 打开进口口采购发发票界面面，入下下图：点击“拷拷贝【上上级单据据】”，点击击“自营进进口合同同”，选择择“DLHHT-TTESTT01”确认，如如下图：1、“商商品明细细”中的信信息将自自动根据据代理进口口合同自自动带入入2、代理理转自营营标示：如果
15、结结算后开开销售增增票的选选择“是”，如果果结算后后开服务务费发票票的选择择“否”；3、输入入商品明明细表红红色比录录入信息息：净重重、毛重重、原产产地4、是否否冲销预预付款，如如果该合合同项下下存在预预付汇，可可以打勾勾，然后后在冲预预付数据据界面冲冲销预付付汇信息息5、发票票数据录录入完成成后，将将单据提提交生效效3.9费费用发票票菜单位置置代理进口口/进口口资金收收付/费费用发票票操作权限限：业务务员功能及使使用说明明例：新建建费用发发票20013110JKKFYFFPDJJ-IJJK00001，内内容为长长途运费费RMBB30000.000，增增值税66%（以相同同方法创创建关税税发票
16、等等）1、打打开费用用发票，如如图：点击“新新建单据据”，出现现如下图图界面：1、 输入发票票号，开开票单位位，明细细等红色色必录入入信息2、 选择发票票类型“增值税税发票/普通发发票/商商业发票票/海关关缴款书书/”；然后后选择发发票性质质“真实/预估”。3、 确认发票票信息录录入完全全后，提提交生效效。3.100付费用用申请菜单位置置代理进口口/进口口资金收收付/进进口费用用付款申申请操作权限限：业务务员功能及使使用说明明例：支付付上述合合同中的的长途运运费RMMB30000.001、 方法与33.5付付汇申请请及3.6财务务实付相相同，这这里就不不在赘述述。2、 如果支付付的是海海关费用
17、用，并且且使用保保税保函函支付，会会计在审审批时，支支付方式式选择保保函。3、 可由相关关的进口口费用发发票直接接生成付付款申请请3.111代理进进口结算算单菜单位置置代理进进口/结结算/代理进进口结算算单功能及使使用说明明例：按照照上述代代理进口口合同制制作代理理进口结结算单1、 打开结算算单界面面，如下下图：点击新建建按钮，弹弹出如下下界面1、 选择对应应进口发发票号，系系统将拷拷贝对应应进口发发票信息息，无需需业务员员重复录录入，例例如：项项目号，代代理进口口合同号号，结算算单位；其他红红色信息息手工录录入，例例如：结结算日期期、预计计收款日日期、是是否内扣扣（退款款是否内内扣）、开开销
18、售发发票（开开商品增增票选择择“是”，开服服务发票票选择“否”）；2、 上次结算算单号（针针对需要要在结算算单打印印体现上上次结算算余额的的单据），需需要在此此处录入入上次的的结算单单号；3、 在结算明明细界面面，点击击按钮【取取结算支支出数据据】，如如果有未未付先结结的情况况，手工工输入到到包干费费用或者者代垫费费用中，例例如下图图的国内内费用；4、 如要修改改已经支支付的进进口货款款的结算算汇率必必须在实实付明细细界面进进行修改改，如下下图5、 如果是开开销售增增票业务务，需点点击结算算明细界界面的按按钮【批批量设置置开票标标记】，如如下图6、 在结算单单打印信信息界面面。点击击按钮【取取
19、结算打打印信息息】，系系统将结结算明细细数据带带入，主主要分成成以下几几部分aa、上次次结算余余额(主主界面录录入上次次结算单单号才会会有这部部分数据据)；bb、实际际支付明明细(开开服务费费的发票票无进口口增值税税);cc、未付付先结明明细；dd、银行行费用。最最终系统统打印的的结算单单取该界界面的数数据。7、 针对ATT的业务务，在AAT汇差差界面，可可录入结结之前的的汇差数数据，录录入后，生生成的财财务凭证证，可将将对应收收入或者者成本还还原到最最初的合合同号中中。（见图1）如果之前前的合同同结算金金额高于于实付金金额，那那么输入入之前的的合同号号，汇差差金额=实付-结算，即即是一个个负
20、数金金额，意意为扣减减本次结结算金额额；如果之前前的合同同结算金金额低于于实付金金额，那那么输入入之前的的合同号号，汇差差金额=实付-结算，即即是一个个整数金金额，意意为增加加本次结结算金额额；汇差差录入后后，系统统会自动动将本列列汇差总总额汇总总到结算算明细界界面的AAT汇差差中。（见图2）图1图28、 针对开销销售票的的代理业业务，在在商品销销价计算算页面，先先点击按按钮【选选择进口口到货商商品】，然然后点击击按钮【计计算销价价】，系系统可在在结算单单中体现现商品销销价信息息9、 如果是开开服务费费发票的的业务，可可在冲预预收界面面冲销之之前的预预收款，确确认操作作完成后后，提交交结算单单
21、到待审审状态，然然后同步步制作资资金跟踪踪表10、 自营性质质的结算算单生效效后，系系统自动动生成自自营进口口入库单单和自营营进口销销售发货货单；进进口入库库单需要要操作成成本认定定动作。11、 自营进口口入库单单成本认认定操作作：A、 菜单位置置：代理理进口/进口到到货/进进口入库库回单B、 找到对应应入库单单，可以以通过代代理进口口合同号号进行检检C、 找到后，点点击入库库成本核核算按钮钮，弹出出如下界界面D、 点击按钮钮【成本本认定】，将将相应的的成本发发票与本本次入库库进行关关联。E、 完成后，对对应商品品的入库库成本，出出库成本本和销售售成本都都将有数数据可供供财务制制作相关关凭证使
22、使用。3.122资金跟跟踪表菜单位置置代理进口口/综合合业务/资金跟跟踪审批批表操作权限限：业务务员功能及使使用说明明例：制作作合同DDLHTT-TEEST001的资资金跟踪踪表1、 打开资金金跟踪表表界面，如如下图：点击新建建单据1、 合同种类类选择“进口/内贸采采购合同同”，然后后拷贝在在合同号号处拷贝贝或者是是输入DDLHTT-TEEST0012、 如果是自自营性质质，在预预估费用用明细页页面，选选择本次次预估的的费用，并并点击按按钮【预预估确认认】；如如果是开开服务费费发票，则则无需做做预估确确认3、 在主界面面点击按按钮【计计算预计计利润】自营进口口结算：结算金金额为不不含税开开票金
23、额额，预计计利润=不含税税开票金金额-关关税-货货款（结结算单上上的货款款）-所所有费用用（不含含税）+汇率差差 注意：代代理结算算和自营营结算模模式需要要分开，代代理结算算信息在在凭证测测试时再再验证代理进口口结算：预计利润润=代理理费（含含税）（本说明明参见220133-100-300晚张建建发送的的邮件）4、 提交资金金跟踪审审批表3.133进口国国内销售售发票菜单位置置代理进口口/结算算/国内销销售开票票工作台台操作权限限：业务务员功能及使使用说明明例：对于于代理进进口合同同DLHHT-TTESTT01开开销售发发票点击国内内销售开开票工作作台菜单单需要开票票的记录录，如下下图，找找到
24、对应应合同号号DLHHT-TTESTT01的的发货单单（开销销售发票票性质的的结算单单生效后后自动生生成），然然后点击击按钮【生生成销售售发票】确认完毕毕后，弹弹出销售售开票界界面如下下：点击取预预收数据据，提交交执行即即可。开票人员员可以导导出txxt文件件，将文文件导入入到金税税系统进进行开票票3.144代理进进口服务务费发票票菜单位置置代理进进口/结结算/代代理进口口服务费费发票操作权限限：业务务员功能及使使用说明明例：对于于代理进进口合同同DLHHT-TTESTT01开开服务费费发票点击菜单单点击新建建单据1、 录入主界界面红色色信息；2、 在发票明明细界面面选择结结算单号号，系统统自动带带出合同同号、项项目号和和金额等等信息；3、 冲预收款款数据；4、 提交发票票进行审审批和开开票处理理，本操操作同开开销售发发票。- 28 -