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1、四川移动暂存点管理方法（试行）目 录第一章总那么2第一条制定管理方法的目的2第二条适用范围2第三条暂存点定义2第四条暂存点的控制2第五条职责与分工2第二章暂存点的物资4第六条暂存点的物资属性4第七条暂存点物资存储周期4第八条暂存点的物资量错误!未定义书签。第三章暂存点的规划与物资存储管理4第九条暂存点布局规划要求4第十条暂存点物资摆放要求5第十一条暂存点的物资保管要求5第十二条暂存点物资标识要求5第四章暂存点平安消防管理6第十三条暂存点平安管理要求6第十四条暂存点消防管理要求6第五章暂存点作业管理7第十五条入库作业管理7第十六条出库作业管理7第十七条暂存点盘点管理要求8第十八条暂存点搬迁（撤仓
2、）管理规定9第六章暂存点账务管理9第十九条账务管理要求9第二十条账薄的建立与更换10第二十一条账薄的填写与保管10第二十二条账薄的检查11第七章暂存点检查考核管理12第二十三条暂存点的检查管理12第二十四条执行起始时间13附件一、工程物资退库申请流程14附件二、月度收发存报表模版14的月度收发存报表至物资归属部门，模板见附件二。）第十九条账薄的建立与更换1）由仓库账务员（仓库会计）负责新账本的申领、老账本的更换， 除账务员，任何人不得拆卸、更换账本。2）员工岗位更换，原管理员与接岗人必须要对台账进行核查，核实 清楚才能办理正常的交接手续，接岗人方可在账薄管理人员一览表中 进行签注确认。3）账薄
3、交接管理，必须是先完成账目清查工作，如果存在差异，要 列出差异说明，方可交接，接方才能签字确认，一经签字表示对账目 认可并承当责任。第二十条账薄的填写与保管1）账务员负责建账薄目录表及填写账芯内容，他人不得代替做账及 确认。2）账务员须根据原始单据凭证登记台账，不漏登，不多记，不做空 账、假账。3）当天的账要当天做完，务必做到日清月结，供应链系统须及时更 新数据（当日）。4）账本的填写需使用签字笔，字迹不得潦草，一旦填写错误，不得 涂抹，要用红笔轻划原内容，并签名，严禁使用涂改液涂改和刀片刮 除，在紧接的空格行填写正确的内容。5）登记账目必须逐笔进行，不得将某段时间内的数量进行累加，在 摘要栏
4、填写客户单号的后三位，如果客户无单号请填写仓库自编凭证号码的后三位。6）账务员按照物资类别及所属工程（部门）进行建账，主要考虑要 素：账本不要太多；其次是便于账目登记、核查。7）账薄需上锁保管，不得随意借用，借用需进行登记。8）账本要永久保管，任何人不得销毁，处置。9）账务员对所有历史账薄需要进行专门管理，日期、类别等进行归 档，在包装箱要清楚标识日期、名称、数量等信息。10）账务员需对出、入库单据等原始单据统一管理，每天对单据编号 后按入、出库分类存放，每月确认原始单据无误后，按日期排序并装 订成册进行归档。11）查询原始单据时，查询过程应按顺序进行查找，禁止乱查、混查 现象，查询完毕后，应
5、按原顺序和位置归位。第二十一条账薄的检查1）账务员每天要检查账薄的数量，确保不能丧失。2）账务员必须保证每周检查一次账薄，并进行签名确认。3）账薄的填写样本账薄启用表用户名称石房仓唐负责人职别2管盖章账等名称石岩仓博账等册姓名修帚账等号码第号主办会计人员职别6唐金“账等页数本账等共计120 页姓名启用日期2008年 11月 20 日盖章经管本账薄人员一览表经营人员盖章接管移交附注职别姓名年月H年月H仓管员2008112020081220含管员20081220第七章暂存点检查考核管理第二十二条暂存点的检查管理1）检查周期：至少每季度。2）检查人员：由市公司暂存点归属部门及物流部门共同组成。3）检
6、查方式：根据暂存点的分布区域及数量制定巡检计划并进行全 面巡检。4）检查内容：对暂存点的现场管理、作业管理及账务管理进行检查 评分。评分标准详见下表：管理工程考核内容分值得分物资存储暂存点规划布局、环境卫生5及平安消防（40 分）暂存点的物资存放周期最长不能超过15天（工程 物资），90天（市场物资）10需要现场确认实际使用量的线缆类物资，原那么上不 能存放超过7天的使用量10物资摆放、标识、标签是否规范5平安消防措施是否规范10作业管理（30 分）物资出库操作、单据是否规范5物资入库操作、单据是否规范5是否有闲置或损坏的物资未及时回退总仓10检查日、月盘点记录，是否做到日清月结5物资管理是否
7、有专人负责5账务管理（30 分）检查账薄、进销存报表的填写是否规范10供应链系统账、手工台账、进销存报表及实物是否 账账相符、账实一致20总得分第二十三条执行起始时间本管理方法自发布之日起执行O附件一、工程物资退库申请流程附件二、月度收发存报表模版制表人:XXXX年XX月收发存报表序 号归属 部门使用部门工程 名称物资名称所占 面枳 （m2）入库时 间上 月 结 存本 月 入 库本 月 出 库本 月 结 存实 物 数 量金 额 （选 填）使 用 计 划备注（差 异说 明）例XXXX部门XX压缩机 (BRISTOL)0.52008-2-110011审核人:第一章总那么第一条 制定管理方法的目的旨
8、在使暂存点的管理更加规范化、科学化，确保物资管理的严密性和 平安性,有效规避各类风险。第二条适用范围适用于四川移动各暂存点的物资存储、消防平安、日常作业、账务等 全部管理工作。本细那么由采购部门负责解释和修订。第三条暂存点定义暂存点是指在省、市物流部门管理的固定仓库以外，由合作单位临时 设置在仓库和最终施工现场之间，仓库和营业厅或合作网点之间的快 速中转站。第四条暂存点的控制市场物资与工程建设物资须按营销计划或施工计划时用时领，直接配 送至需求点，非必要时不允许入暂存点暂存。市公司须严格控制暂存 点的数量，逐步减少不必要的暂存点，非必要时不允许设置暂存点。 市场物资和工程建设物资按照具体工程确
9、定的需求配送、领用出库或 由供应商直发后，由于天气原因、施工现场协调等原因不能一次配送 至需求点时，原那么上应退回仓库。假设由于运输条件、运输本钱等客观 因素导致退回仓库的管理本钱、时间本钱较高时，该批物资可在暂存 点进行暂存。第五条职责与分工1.省公司采购部1）采购部负责制订暂存点的物资管理规范。2）负责暂存点物资管理规范的修订和完善。2.市公司物流部门：1）定期协助参与暂存仓的检查，并对暂存仓的现场管理要求进行核 查。2）负责协助对各暂存点的管理工作进行业务指导和培训；3）负责协助市场部门和建设单位对暂存仓暂存物资金额和暂存时间 的预警。3.暂存点设立部门：1）负责暂存点的选址及现场布局规
10、划；2）负责严格把控暂存点的数量；3）负责监督所属建设单位暂存点按管理规范进行操作，对暂存仓和 其物资的平安全权负责；4）负责监控所属暂存点的物资进出存及使用情况；5）负责在每月5日（节假日顺延至10日）前收集所属暂存点的月度收发存报表并以邮件方式反响至市公司物流部门；6）负责暂存点物资的定期盘点和维护，配合市物流部门检查，维持 暂存点仓库良性运转。7）负责所属暂存点闲置物资的回退、处置工作，防止积压；8）负责对所属暂存点的管理工作进行检查和考核。第二章暂存点的物资第六条暂存点的物资属性市场与工程建设单位暂存点存放的物资已经具有明确的工程属性，有 了确定的用途，假设该工程物资需要用于其他工程，
11、那么必须按照正常的 调拨流程执行。暂存的物资不具备“库存”的功能，经暂时存放，待 现场具备条件后，根据物资需求计划一次性配送至需求点。第七条暂存点物资存储周期暂存点只是设置在仓库和最终需求点之间的临时中转点，原那么上工程 物资存放周期最长不能超过15天，市场物资存放周期最长不能超过 90天；需要现场确认实际使用量的线缆类物资，原那么上不能存放超过 7天的使用量。对于还需长期存放的物资应及时退回市公司仓库，根 据四川移动供应链系统工程物资退库申请流程进行操作，见附件第三章暂存点的规划与物资存储管理第八条暂存点布局规划要求1）非必要时不允许设置暂存点，在市仓、分仓周围路程15公里内, 原那么上不允
12、许设置。2）暂存点应分为物资保管区、通道和办公区，并最大限度的利用平 面和空间，以便于物资的储存保管，提高物品保管质量。保管区：分类分仓，库容整齐。按物资类别分为“在建工程物资区”、“在售市场物资区”、“待回退物资区”等。通道：通道畅通，路面平整和平直，减少转弯和转角。办公区：尽可能设置在入口处，便于沟通交流和快速反响。第九条暂存点物资摆放要求1）绘制仓库平面图，对仓库物资进行分区分类，设置储位区、 通道区、备货区、办公区、余料区、废料区，分工程摆放，标示 清晰。2）物资尽量采取立堆方式，提高仓库空间利用率。堆放物资时应遵 循上轻下重、上小下大的“低重心”原那么。3）物料堆放应考虑存储数量读取
13、容易，确保容易识别与检查。4）物资堆码应按照外包装外的码放要求码放。通道应有适当的宽度， 并保证装卸空间，使物料搬运得以顺畅进行。第十条暂存点的物资保管要求1）仓库保管应确保“三无”（无虫害鼠咬、无水湿污染、无责任事故）， 贯彻平安优质、方便、按量储存的原那么。2）保持良好的仓储环境，仓管员要经常清扫库房卫生，保持环境整 洁。3）仓库内设施、设备由专人操作、维护，无关人员不得擅自操作。4）库房钥匙由指定专人统一管理，且由两人或两人以上共同负责妥善保管，不得随意放置和使用。工作人员调离本岗，必须将钥匙交回。第十一条暂存点物资标识要求1）暂存点的标识包含储区标识、物资标识卡、平安标识，各标识内 容
14、必须与仓库实际情况相符。2）储区标识含有储区名称（”在建工程物资区”、“在售市场物资区”、“待回退物资区”等），应悬挂在储区的上方或粘贴在货架上。3）物资标识卡须详细记录物资属性（物资名称、数量、入库时间等），应粘贴或装订在物资包装上。4）平安标识包括消防平安标识牌、平安作业警示牌等。第四章暂存点平安消防管理第十二条暂存点平安管理要求1）暂存点严禁储存易燃、易爆、易腐、有毒等物品；2）严禁任何人员在地面上以拖拉移动的方式搬运物资，严禁踩踏物 资包装；3）暂存点管理人员离开前，应进行检查确认平安后方可离开，离开 时，必须关闭电源开关，锁好门窗。4）增强防盗意识，物资管理员发现物资或设施被盗，应及
15、时报警， 保护好现场并协助追查，并由施工单位负责追回和损失赔偿事宜。第十三条暂存点消防管理要求1）消防通道和消防栓严禁堵塞；消防设施（如室内消火栓、消防用 水、防火门等）和消防设备（如警铃等）不得随意更改占用和挪用。2）各类用电设备的电源开关、电源线必须定期检查，确保无破损、 不漏电，无平安隐患；发现破损、漏电，要及时通知进行维修或更换。3）暂存点内不准使用电炉、电烙铁、电锅、电熨斗等电热器具和电 视机、电冰箱等家用电器，暂存点的电器设备周围严禁堆放物品。严禁吸烟，严禁乱扔烟头火种。4）发现火情隐患，应设法排除；如发现火苗，应立即设法利用就近 灭火器或其它简易方法迅速将火苗扑灭在初期阶段。扑救
16、无效，应迅 速拨打 “119”报警。5）因暂存点平安管理不善导致的人为平安事故所造成的物资损失和 人员伤亡由暂存点责任方全权承当。第五章暂存点作业管理第十四条入库作业管理1）物资入库时，管理员须认真审核到货单据、清点实物，确保单实 一致后，填写入库凭据，双方签字确认后方可接收物资。2）物资入库后，须及时、准确的登记物资标签卡和手工账薄，将进 货单据整理归档，并及时（当日）在供应链系统中更新数据。3）物资须按暂存点摆放要求入垛位，清理好包装材料，确保物资摆 放平安整洁。物资保管应按照物资的性能特点（如电池等）采取相应 的保管方法。第十五条出库作业管理1）物资出库时，管理员须认真审核物资申领表、领
17、用人身份，确认 无误后，进行物资备货，最后填写出库凭据，双方签字确认后方可出 库物资。2）须严格遵循物资先进先出、专项使用原那么。物资应按不同专业、 工程、名称、规格、型号定点定位存放，标识做到清楚鲜明，做到不混料，杜绝私自借调，以次充好，保证存放物资的质量良好，做到帐 物相符。3）物资出库后，须及时、准确的登记物资标签卡和手工账薄，将进 货单据整理归档，并及时（当日）在供应链系统更新数据。4）物资出库后，应整理垛位、清理场地。第十六条暂存点盘点管理要求1）盘点周期：日盘、周盘、月盘。2）日盘要求：由管理员对当日发生过进、出库操作的物资进行盘点， 如发现账、物不符时，应及时查找原因并采取纠正措
18、施，做到“日清 日结”，确保“三清三符”。3）周盘要求：对本周所有发生过进、出库操作的物资进行盘点，如 发现账、物不符时，应及时查找原因并采取纠正措施。4）月盘要求：每月最后一周进行全面盘点，做到月清月结；具体操 作是首先从供应链系统导出月盘点表，表中包含物资名称、工程编号、 实物数量（为空）等信息，然后由管理员进行实物盘点并将物资数量 记录盘点表中，盘点表经盘点人员和监盘人员签字确认后交仓库账务 员，再与账薄进行数据核对，确保账实一致。5）盘点结果处理：盘点后如确认出现盘亏或盘盈情况，需按物资盈 亏处理要求进行上报；对盘点中发现的闲置或损坏不可修复的物资, 应及时上报物资归属部门。6）所有物
19、资必须按照盘点制度定期进行盘点，并做好库存盘点记录， 盘点表上要有两人以上签名确认并及时装订归档。附件一：月盘点表模版。第十七条暂存点搬迁（撤仓）管理规定1）暂存点在搬迁（撤仓）前须提前做好搬迁（撤仓）计划并以邮件 方式通知物资归属部门及市公司物流部门。2）搬迁（撤仓）计划内容应包括搬迁（撤仓）的原因、新仓详细地 址（或接收撤仓物资的暂存点地址）、联系方式、搬迁日期、物资清 单等信息。3）搬迁（撤仓）前一天，由原暂存点管理员与接管方管理员进行实 物盘点交接，并由双方在交接清单上签名确认，物资归属部门接口人、 市公司物流部门工作接口人应在现场监督。4）搬迁（撤仓）完成后，接管方立即做好盘点核查工作，同时将盘 点结果和搬迁（撤仓）完成情况以邮件形式通知归口部门及市公司物 流部门。第六章暂存点账务管理第十八条账务管理要求1）所有暂存点工程物资的收发存必须在供应链系统中操作，账目以 供应链系统数据为准；2）暂存点要求建立会计账薄（会计账簿建议由市物流部门提供统一 定制，也可由暂存点管理部门自行购买符合会计要求的手工填写的专 用装订账薄）、进销存报表（用EXCEL建立的电子报表，用于记录暂 存点物资的月度进出存情况，管理员每月5日前以邮件形式提交上月