会计、财务管理--资金调度纵表格.doc

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二D01 银行借款登记卡银行名称借款种类卡号日 期摘要抵押品名称借款额度借款金额归还金额未偿额度未用额度年月日 核准： 主管： 制表：说明：1按各往来银行别及借款别，分别设置本卡； 2随时记录借款及余额资料。二D02 银行存款调节表开户银行： 日期： 银行账号： 单位：RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收11223344减：银行已付，企业未付减：银行已付，企业未付11223344调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额 主管： 复核： 出纳：说明：1月报； 2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。