财务管理之会计、财务管理--出纳帐表纵表格doc.pdf

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二 BO1现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合 计核准：主管：制表：二 BO2银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二 BO3现金盘点报告表日期：面 值数 量金 额盘点异常及建议事项现金及调度零用金￥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目:未核销费用左列款项及票据年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员：盘点人：员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。