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1、2022社会实践报告2000字关于餐馆服务生社会实践报告2000字关于餐馆服务生1职责；1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；2、对接银行，刚好处理银行相关事务；3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；4、完成对外税务申报；5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；6、帮助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；7、依据公司需求，完成领导支配的其他工作。任职要求：1、会计、财务及其他相关专业，本科以上学历；2、三年以上财务工作阅历，必需有制造型企业工作阅历，会计上岗证、初级会计职称必备；3、驾驭财务专业学问、企业财务制度及流程，熟识财务相关法律法规及现代企业
2、管理学问方法.4、娴熟驾驭办公软件的操作；5、具有良好的沟通实力、外联实力、解决问题实力、分析推断实力、团队管理实力。社会实践报告2000字关于餐馆服务生21.收付现金要做到刚好、精确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能刚好办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明缘由刚好汇报并改正。2.根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，依据每天发生的收付凭证，刚好记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做
3、到帐帐相符。3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到精确、无误;做到帐款相符。4.仔细保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经隐私;并定期参与财务接着教化培训。社会实践报告2000字关于餐馆服务生31、负责审核资金收付凭证;2、负责编制转账凭证;3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;4、负责结账、编制会计报表，支配各项税费的申报事宜;5、详细管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;6、负责凭证的装订及保管;7、负责公司税收的相关事宜8、完
4、成财务部经理临时布置的各项任务社会实践报告2000字关于餐馆服务生41.负责安排财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理运用。2负责全科工作的组织领导，拟定工作安排，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。3组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。4负责并参加单位的财务收支分析、决策，为校领导供应牢靠信息。5组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参加拟定经济合同、协议等经济文件。亲密留意财经制度、财经纪律的遵守执行状况，参加税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和作奸犯
5、科行为的发生。6协作有关部门抓好双增双节工作。7参加内部经营承包责任制的审查核定工作。8组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。9负责审查对外供应的财务会计资料。10加强思想政治工作，促使全科人员协调协作，同心同德搞好计财处的各项工作。11承办领导交办的其他工作。社会实践报告2000字关于餐馆服务生51、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表；2、负责合同和其他财务档案的整理与归档；3、开具发票；4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系；5、完成领导支配的其他工作。社会实践报告2000字关于餐馆服务生6一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款
6、凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否精确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些孤独的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵2、支付暂借款的管理标准出纳人员依据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款
7、。审查借款人有未按用途运用借款，对挪用者刚好上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准依据日常资金须要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分刚好存入银行。4、票据、印章的运用及保管妥当保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥当保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格根据有关规定填写发票、运用印章。5、妥当保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发觉差错刚好查清缘由更正。社会实践报告2000字关于餐馆服务生7出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳
8、工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。而会计是以货币作为主要计量单位，采纳特地方法，对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上进行分析、预料和限制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分，两者既相互依靠又相互牵制，出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口，而且也是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。会计岗位职责1.职责概述贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的供应与管理等工作，保证账目的清楚精确和资料、文件的齐全有序。2.主要工作（1）对各经营科目
9、的经济事项办理收支结算时，必需按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。（2）依据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。（4）编制整套会计报表。（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目供应所需财务数据。（6）定期编写企业财务状况说明，供应相关财务数据，并帮助进行财务分析，为企业决策供应依据。（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。3.关键业
10、绩指标（1）会计报表精确率。（2）财务状况报告提交刚好率。（3）总账与明细账登记刚好性。（4）对账、结账工作刚好性、精确性。出纳岗位职责1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥当保管。2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异刚好汇报。（4）根据国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银
11、行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。（6）依据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并刚好登记现金、银行存款日记账。（7）帮助会计人员做好企业员工每月工资的发放。（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、运用、销毁工作，并保持完整记录。（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.关键业绩指标（1）现金收付业务办理精确性。（2）银行结算业务办理刚好率。（3）现金、银行存款日记账精确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的平安性、完好性。社会实践报告2000字关于餐馆服务生8一、加强学习
12、，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必需坚决抵制，并向上级财务部门报告。二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，仔细办理领用、注销手续，确保各种票据的平安和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得随意转交他人。四、负责整理原始凭证，帮助总账会计做好单据装订工作。五、按规定仔细做好记账工作。保证做到账表精确相符，票据真实牢靠，手续严格清晰。登记有关经费备查账
13、本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。六、帮助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。七、主动主动地完成上级交办的其它任务。社会实践报告2000字关于餐馆服务生91、出纳人员必需根据全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和运用会计科目。2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。3、出纳人员要仔细审核原始凭证，原始凭证必需盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必需相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单
14、据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应刚好报请领导处理。4、依据原始凭证刚好填制记帐凭证，记帐凭证必需附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整、不得潦草。会计凭证应当刚好传递，不得积压。记帐凭证必需具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。5、出纳人员要根据规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采纳订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字精确、摘要清晰、登记刚好、字迹
15、工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消退字迹,要根据会计基础工作规范要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。6、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票运用完,必需妥当保管,以备查验。7、单位收入现金应于当日送存开户银行。8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中干脆支付(即坐支)。9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金
16、；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必需在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。社会实践报告2000字关于餐馆服务生101、依据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天刚好更新登记资金日报表;2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;3、月末汇总分析相关资金报表4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作5、完成领导交代的其他
17、事宜社会实践报告2000字关于餐馆服务生111、执行公司财务管理制度。2、负责编制年度财务预算，部门全部单据的处理及收支明细的核对。3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。4、限制部门的成本支出。5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。6、收取整理核对各业务块的报销。7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并刚好报送公司财务部。社会实践报告2000字关于餐馆服务生12岗位职责负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保打算和刚好收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。工作范畴主要工作内容一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理
18、。2、保管库存现金、支票和各种有价证券。3、录入全部银行账户的对账单。4、每周一编制银行存款余额表。5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。二、税收管理1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报供应支持。三、印章和网银盾管理1、保管全部银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。任职资格教化程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。学问要求具备会计实务、财务管理学问和理论基础，熟识
19、税务、经济相关法律法规，熟识各项财务工作流程和规范。工作技能能够娴熟运用各种办公室软件，娴熟Excel函数公式的应用；具备肯定的网络学问，优秀的表达实力，良好的外语水平，熟识银行结算业务，娴熟操作用友财务软件。工作实力具有较强组织协调实力、团队合作实力，人际实力、沟通实力、影响力、安排与执行实力，时间管理实力和服务意识。有较强的独立学习和工作的实力，有良好逻辑思维实力和较好的文字写作实力；能合理支配本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。工作阅历12年出纳工作阅历。社会实践报告2000字关于餐馆服务生13工作内容：1.开具增值税发票,并做相应登记.2.依据记账凭证收付现金。每日负责
20、盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金平安。3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。5.负责接收各项银行到款进账凭证。6.各类费用及相关表单的制作.7.完成科领导交办的其他任务。任职要求：1.具有肯定的会计专业学问,持会计上岗证.2.具有现金管理和银行结算业务方面的学问，驾驭现金、银行存款管理制度和财务开支标准;3.娴熟运用电脑及财务软件.4.能正确办理日常银行往来的账务处理;5.诚恳牢靠,严守纪律6.具有2年工作阅历者优先.
21、社会实践报告2000字关于餐馆服务生14一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范 围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭 证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。五、严格执行支票运用规定，做好支票保管工作。六、严格执行现金管理制度，收到现金应刚好解银行，不得以白条抵 库，现金不得坐收坐支，仔细、细致做好日清月结账款相符工作。七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，刚好编制银行存款期末余额调整表。八、按规定正确运用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清楚，连号运用，用完后交保管人员核销。九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。社会实践报告2000字关于餐馆服务生151、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，进行财务核算工作;2、负责公司往来应收应付账款的核对;3、负责开具和保管发票等相关票据;4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工作;5、负责社保办理及公司日常选购事物;