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1、2022社会实践报告2000字关于餐馆服务生社会实践报告2000字关于餐馆服务生11、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行帐务，刚好清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，刚好盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、刚好驾驭公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。7、限制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发
2、票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。8、完成领导交办的其他任务。社会实践报告2000字关于餐馆服务生2出纳员的岗位职责包括以下几个方面：一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司财务部部长签字后报公司经理批阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需刚好存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向
3、公司领导供应银行存款余额状况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必需具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等状况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金根据国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、供应劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、依次、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的
4、差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过运用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥当保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作须要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准
5、用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。3、出纳员妥当保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人担当全部责任。社会实践报告2000字关于餐馆服务生31、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一样性、合规性、精确性；3、负责办理银行业务、网
6、银支付及平台维护工作；4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，帮助主办会计核对人、材、机成本；6、完成领导交办的其他工作。社会实践报告2000字关于餐馆服务生41、负责购买及开具增值税专用发票及一般发票，负责计算销售税金2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;3、依据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;4、负责应收对账及坏账管理5、严格根据公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、6、仔细登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要
7、做到日清月结;7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;8、进行付款账务处理。社会实践报告2000字关于餐馆服务生51、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；3、帮助公司上级做好各种财务的处理工作；4、根据公司要求刚好编制各种财务报表；5、协作上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；6、协作上级完成公司税务管理工作，刚好完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；7、审核原始凭证并刚好做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、
8、归档等会计档案管理工作；8、依据会计制度规定，正确设置科目，刚好登帐，做到账目清晰，数字精确，登记刚好，帐证相符，刚好更正错误；9、根据公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；11、说明、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；12、完成公司支配的其他临时性事务。社会实践报告2000字关于餐馆服务生6职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、渐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和
9、制度；核算报销及日常开销；4、与选购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、刚好向银行了解货币资金结存状况，与银行沟通办理公司全部账户往来转账等；8、刚好登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调整表，同时掌管小额现金；9、能够运用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。10、熟识电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、2235周岁，性别不限，财会及相关专
10、业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责牢靠；3、有良好的沟通实力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受肯定的工作压力；4、熟识中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参与过财务软件的实施工作并担当过成本核算的关键用户，能娴熟操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业阅历者优先；7、有会计师或中级会计师优先。社会实践报告2000字关于餐馆服务生71、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规
11、定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。10、对领导
12、交与的其他事务按规定办理。社会实践报告2000字关于餐馆服务生8会计出纳岗位职责：1、对每天发生的收支业务刚好记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。社会实践报告2000字关于餐馆服务生91，要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与
13、现金帐面一样。3、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。5、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。社会实践报告2000字关于餐馆服务生101.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策主动参加。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;2.办理银行现金存款、
14、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策主动参加。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;3.依据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;4.资金预算的精确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有足够的资金周转;5.依据本周的资金运用状况，负责编制资金运用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;6.资金收付精确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和
15、合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;7.编制现金流量表及外汇部位表。仔细登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。社会实践报告2000字关于餐馆服务生111、对每天发生的收支业务刚好记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。社会实践报告2000字关于餐馆服务生12一、在财务主管的领导下，根据国家财会法规、学校财会制度的有关规定
16、，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。二、依据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，仔细负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；依据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。四、根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的.现金都要放入银箱，并保管好银箱。仔细审查临时借支的用途、资金和批准手续
17、，严格执行支票领用的手续，限制运用限额和报销期限。五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发觉库存现金有余缺状况，应先刚好查明缘由向领导汇报，再依据学校领导的确定进行办理。六、正确编制现金、银行的记账凭证，刚好传递给财务登账。协作对应收款的清算工作。核算人事部门供应的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。七、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。八、完成总务主任临时交办的其他工作
18、。社会实践报告2000字关于餐馆服务生131.负责公司日常的费用报销、审计，核实；2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账；3.定期核对公司银行账目，编制成表；4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；5.每月协作人事行政人员编制好工资表，并帮助发放。社会实践报告2000字关于餐馆服务生141、 负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。2、 依据会计制度规定，刚好正确编制记账凭证，账实相符。3、 负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。4、 完成月度、季度、年度纳税申报，统计申
19、报，工商年报等工作。5、 办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。6、 负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。7、 协助上级主管完成部门其他工作。任职要求：1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。2、3年以上财务工作阅历，有过出纳工作阅历，了解资金收付业务办理流程。3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作阅历者优先。4、娴熟应用用友U8财务软件和办公软件。5、具有良好的学习实力，独立工作实力，具有团队合作精神，工作仔细，做事严谨。社会实践报告2000字关于餐馆服务生15一、帮助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当
20、好领导的参谋。根据国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。二、正确运用会计科目，刚好编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，刚好结算记帐，发觉问题刚好查实和向有关领导汇报。三、负责各项会计事务处理，做好科目精确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清楚、日清月结，报帐刚好。刚好，精确地编制会计报表，做到帐表相符，并仔细分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。四、严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员刚好催报结算。五、常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提出改进看法
21、，对财务状况和资金运用状况进行分析，为领导决策供应依据。六、根据国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好全部财务凭证刚好整理、装订、归档。根据规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到精确刚好。七、做好收费的公示制度，依据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的须要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理方法。做好学费收取的宣扬工作，争取学校各职能部门的支持和协作，取得学生的理解。按规定催收欠费。八、帮助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学状况。送有关部门和领导，以便刚好了解学杂费收入状况。九、与有关部门做好协作工作，刚好上划学杂费收入，常常核对和检查学杂费收入状况。十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。