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1、龙信建设设集团江江苏机电电安装工工程有限限公司规章制度度（修订订稿)目 录录第一章 总总则第二章 员员工招聘聘与录用第三章 劳劳动合同同管理第四章 员员工考勤勤与休假假管理第五章 财财务管理理细则第六章 工工程分包包（劳务务）队伍伍管理第七章 材材料管理理第八章 薪酬酬管理第九章 绩绩效考核核和岗位位职责第十章 培培训管理理第一章 总则则一、为规规范公司司和员工工的行为为，维护护公司和和员工双双方的合合法权益益，根据据劳动动法、劳动动合同法法及其其配套法法规、规规章的规规定，结结合本公公司的实实际情况况，制定定本规章章制度。二、本规规章制度度适用于于公司所所有员工工，包括括管理人人员、技技术人
2、员员和普通通员工；包括试试用工和和正式工工；对特特殊职位位的员工工另有规规定的从从其规定定。三、员工工享有取取得劳动动报酬、休息休休假、获获得劳动动安全卫卫生保护护、享受受社会保保险和福福利等劳劳动权利利，同时时应当履履行完成成劳动任任务、遵遵守公司司规章制制度和职职业道德德等劳动动义务。四、公司司负有支支付员工工劳动报报酬、为为员工提提供劳动动和生活活条件、保护员员工合法法劳动权权益等义义务，同同时享有有生产经经营决策策权、劳劳动用工工和人事事管理权权、工资资奖金分分配权、依法制制定规章章制度权权等权利利。第二章 员工工招聘与录用一、招聘聘原则和和标准1、招聘聘应遵循循以下原原则：（1）机机
3、会均等等的原则则：在公公司出现现职位需需求时，公司内内部员工工享有与与外部应应聘者一一样的应应聘机会会。（2）公公平竞争争、择优优录取的的原则。（3）适适用原则则。2、可录录用人员员的基本本标准：（1）118-660周岁岁(如原原来没有有社保的的45岁岁以下)的成年年人。 （2）招招聘专职职人员，必须与与其他单单位无劳劳动关系系。（3）招招聘兼职职人员，无“2、（1）”款限制制。（4）能能适应公公司管理理模式，认同并并接受公公司的企企业文化化。（5）应应具备良良好的职职业操守守，无不不良记录录，身份份健康。二、社会会人员招招聘操作作流程1、流程程节点说说明：（1） 用人单单位临时时需要增增加人
4、员员的需经经过岗位位分析，确定本本部门缺缺岗人员员岗位职职责，填填写招招聘申请请表，严格执执行应事事设岗。综合办办编制年年度招聘聘计划提提交总经经理审批批；（2）综综合办审审核用人人部门提提交的申申请，通通过后交交分管副副总（如如有）审审核；（3）分分管副总总（如有有）审核核通过后后提交总总经理审审批；（4）总总经理审审批招聘聘计划（招聘申申请）后后，由综综合办展展开招聘聘活动；（5）综综合办对对收到的的简历进进行初步步筛选；（6）综综合办跟跟用人部部门进行行沟通后后，由用用人部门门和综合合办确定定参加面面试的人人员，综综合办负负责面试试者的通通知，面面试的组组织协调调工作；（7）由由招聘单单
5、位指派派专业人人员从专专业的角角度对应应聘者进进行面试试；（8）面面试结束束后由用用人部门门与综合合办确定定录用人人员，综综合办汇汇总后报报总经理理审批；（9）审审批通过过后，综综合办通通知录用用人员前前来公司司报到，发放录录取通知知书。2、新员员工入职职：新员员工的录录用经批批准后，各岗位位员工，由综合合部根据据既定安排，发发出通知知书，通通知其报报道上岗岗，并通通知所属属项目和和部门做做好相关关接纳准准备工作作。 3、员员工报到到：提交交相关资资料：毕毕业证书书、学位位证书、职称证证书原件件（验证证后返还还本人）及复印印件各11张；身身份证原原件（验验证后返返还）及及复印件件2张；前一家家
6、公司或或单位的的退工单单及离职职证明及及社保医医保证明明。4、试用用期：试试用期间间，员工工享有法法定的工工资、假假期及相相关劳动动保障，如其违违反国家家法律法法规、公公司规章章制度或或不符合合岗位要要求，公公司有权权依法随随时予以以解除劳劳动合同同。合同同试用期期限依法法确定，特殊情情况由总总经理批批准。5、转正正：员工工试用期期满，由由所在项项目和部部门根据据公司岗岗位考核核制度完完成对该该员工的的岗位试试用期转转正考核核并上报报至综合合部，综综合部进进行审核核后，报报总经理理批准。6、调动动及外派派：根据据项目需需要，经经协商，公司可可以安排排员工在在不同区区域、岗岗位、部部门之间间进行
7、调调动和外外派，项项目及部部门也可可以根据据工作需需要提出出员工调调动和外外派申请请，员工工也可以以根据公公司项目目变化及及自身情情况提出出调动和和外派申申请，但但经批准准后执行行。任何何一种调调动和外外派，均均由综合合部，填填写人人事异动动申请单单,经经部门主主管会签签后，报报总经理理批准。任何形形式的调调动和外外派，都都必须执执行工工作移交交清单，方可可调动和和外派到到新的工工作岗位位，否则则综合部部不予办办理相应应调转手手续。 7、晋晋升与转转正：项项目及各各部门人人员根据据具体情情况，对对进入后后备培养养的员工工进行提提名，各各部门经经理审核核，报综综合部、建档、备案。最后报报总经理理
8、审批、确认。8、人事事档案：建立人人事档案案：综合合部负责责为每位位员工自自其入职职之日起起建立人人事档案案。人事事档案内内容：员员工简历历、求职职信、员工求求职投递递简历时时提供的的相关证证明和资资料。员员工入职职时按照照要求提提供的身身份证复复印件、学历学学位证书书复印件件、职称称复印件件及相关关证件及及复印件件、劳动动合同正正本壹份份、各类奖奖励违纪纪记录入入档文件件、离职申申请表及及其他需需要归档档的文件件。第三章 劳动动合同管管理一、公司司招用员员工实行行劳动合合同制度度，自员员工入职职之日起起即订劳劳动合同同，劳动动合同由由双方各各执一份份。员工工领取劳劳动合同同时应当当签收。二、
9、劳动动合同使使用统一一格式标标准，劳劳动合同同必须经经员工本本人签字字、公司司加盖公公章方能能生效。三、劳动动合同自自双方签签字盖章章时成立立并生效效；劳动动合同对对合同生生效时间间或条件件另有约约定的，从其约约定。四、劳动动合同的的主要内内容包括括（1）用用人单位位的名称称、住所所和法定定代表人人或者主主要负责责人；（2）劳劳动者（含至少少一名主主要家庭庭人员）的姓名名、住址址、联系系电话和和身份证证号码；（3）劳劳动合同同期限；（4）工工作内容容和工作作地点；（5）工工作时间间和休息息休假（6）劳劳动报酬酬；（7）社社会保险险；（8）劳劳动保护护、劳动动条件和和职业危危害防护护；（9）法法
10、律、法法规规定定应当纳纳入劳动动合同的的其他事事项。（10）劳动合合同除前前款规定定的必备备条款外外，双方方当事人人可以协协商约定定的试用用期、培培训、保保守商业业秘密、补充保保险和福福利待遇遇等事项项；（11）双方认认为需要要规定的的其他事事项。五、根据据建筑行行业特性性，公司司实行综综合计算算工时工工作制和和不定时时工作制制六、劳动动合同期期限1、劳动动合同的的期限分分为固定定期限劳劳动合同同、无固固定期限限劳动合合同和以以完成一一定的工工作任务务作为期期限的劳劳动合同同。2、固定定期限的的劳动合合同：是是指用人人单位与与劳动者者约定合合同终止止时间的的劳动合合同。3、无固固定期限限劳动合
11、合同：是是指用人人单位与与劳动者者约定无无确定终终止时间间的劳动动合同。4、项目目部合同同以完成成一定的的工作任任务作为为期限的的劳动合合同。5、用人人单位自自用工之之日起满满一年不不与劳动动者订立立书面劳劳动合同同的，视视为用人人单位与与劳动者者已订立立无固定定期限劳劳动合同同。但必必须也要要补办书书面的劳劳动合同同手续。6、劳动动合同的的试用期期按如下下规定约约定（同同一用人人单位与与同一劳劳动者只只能约定定一次试试用期）：试用用期自劳劳动合同同实际履履行之日日起计算算，包括括在劳动动合同期期限之内内。七、劳动动合同期期限届满满，一般般即行终终止；如如因生产产工作需需要，经经双方协协商同意
12、意，可续续订合同同。如不不再续订订合同，公司或或员工应应在合同同到期前前三十日日内通知知对方。八、劳动动合同一一经签订订，即具具有法律律效力，双方必必须严格格履行。九、单位位解除合合同条款款公司对员员工有下下列行为为之一者者，可以以与其解解除劳动动合同：（1）用用人单位位与员工工协商一一致的；（2）在在试用期期间被证证明不符符合录用用条件的的；（3）严严重违反反用人单单位的规规章制度度的；（4）严严重失职职，营私私舞弊，贻误要要务,给给公司造成成重大损损害的（金额达达万元以以上的）；（5）擅擅自离职职为其他他公司工工作或同同时与其其他用人人单位建建立劳动动关系，对完成成本单位位的工作作任务造造
13、成严重重影响，或者经经用人单单位提出出，拒不不改正的的；（6）以以欺诈、胁迫的的手段或或者乘人人之危，使用人人单位在在违背真真实意思思的情况况下订立立或者变变更劳动动合同的的；（7）被被依法追追究刑事事责任的的；（8）患患病或者者非因工工负伤，在规定定的医疗疗期满后后不能从从事原工工作，也也不能从从事由用用人单位位另行安安排的工工作的；（9）不不能胜任任工作，经过培培训或者者调整工工作岗位位，仍不不能胜任任工作的的；（10）劳动合合同订立立时所依依据的客客观情况况发生重重大变化化，致使使劳动合合同无法法履行，经用人人单位与与劳动者者协商，未能就就变更劳劳动合同同内容达达成协议议的；（11）用人
14、单单位依照照企业破破产法规规定进行行重组的；（12）用人单单位生产产经营发发生严重重困难的的；（13）企业转转产、重重大技术术革新或或者经营营方式调调整，经经变更劳劳动合同同后，仍仍需裁减减人员的的；（14）其他因因劳动合合同订立立时所依依据的客客观经济济情况发发生重大大变化，致使劳劳动合同同无法履履行的；（15）徇私舞舞弊、挪挪用公款款，利用用职务之之便收受受贿赂、佣金的的；（16）违抗命命令或擅擅离职守守，情节节重大的的；（17）组织、教唆、参与非非法罢工工、怠工工，造谣谣生事，破坏正正常的工工作与生生产秩序序的；（18）模仿上上级主管管人员签签字、资资用印信信或涂改改公司文文件的；（19
15、）以任何何手段侵侵占公司司财物的的（如：伪造或或虚填报报销单、收据等等）；（20）接受承承包商或或材料供供应商的的不正当当的财物物利益的的；（21）泄漏业业务机密密，情节节严重的的；（22）利用职职权频繁繁招待下下属或存存在严重重吃喝风风的；（23）无正当当理由不不全额支支付或未未得到正正常的批批准擅自自拿取或或赠送公公司财产产给他人人的；（24）伪造申申请或提提供不真真实资料料，欺骗骗性地请请求休息息或称生生病欺骗骗性缺席席的；（25）故意攻攻击或伤伤害、威威胁其他他员工或或顾客的的；（26）一年内内受到两两次警告告处分的的；（27）办公会会议认定定严重损损害公司司利益的的其他行行为；（28
16、）未经公司司领导同同意，私私自离开开公司工工作岗位位5天以上上（含55天），视视为自动动离职；（29）以欺骗骗手段与与公司签签订劳动动合同的的；（30）其他严严重违反反企业管管理制度度的情况况。十、员工工辞职规规定（1）本本公司员员工无论论何种原原因辞职职，必须须提前三三十日向向所在部部门主管管递交公公司员工工辞职申申请书，经公司司主管领领导签署署意见后后，再送送交公司司综合办办，办理理辞职解解除劳动动手续。（2）员员工辞职职申请经经综合办办批准后后，在离离开公司司之前必必须办理理工作移移交手续续。如果果不办理理工作移移交发生生的后果果一律由由辞职职职工负责责，情节节严重的的移交司司法部门门处
17、理。（3）项项目预算算员申请请辞职后后，必须须将本人人负责的的所有项项目的对对结账工工作完成成，由所所在公司司经营部部门签字字确认后后，方可可办理移移交手续续和工资资结算。十一、单单位有下下列情形形之一的的，依照照劳动合合同法规规定的条条件、程程序，员员工可以以与公司司解除劳劳动合同同：（1）员员工与用用人单位位协商一一致的；（2）员员工提前前30日日以书面面形式通通知用人人单位的的；（3）员员工在试试用期内内提前33日通知知用人单单位的；（4）用用人单位位未按照照劳动合合同约定定提供劳劳动保护护或者劳劳动条件件的；（5）用用人单位位未及时时足额支支付劳动动报酬的的；（6）用用人单位位未依法法
18、为劳动动者缴纳纳社会保保险费的的；（7）用用人单位位的规章章制度违违反法律律、法规规的规定定，损害害劳动者者权益的的；（8）用用人单位位以欺诈诈、胁迫迫的手段段或者乘乘人之危危，使劳劳动者在在违背真真实意思思的情况况下订立立或者变变更劳动动合同的的；（9）用用人单位位在劳动动合同中中免除自自己的法法定责任任、排除除劳动者者权利的的；（10）用人单单位违反反法律、行政法法规强制制性规定定的；（11）用人单单位以暴暴力、威威胁或者者非法限限制人身身自由的的手段强强迫劳动动者劳动动的；（12）用人单单位违章章指挥、强令冒冒险作业业危及劳劳动者人人身安全全的；（13）法律、行政法法规规定定劳动者者可以
19、解解除劳动动合同的的其他情情形。十二、有有下列情情形之一一的，劳劳动合同同终止：（1）劳劳动合同同期满的的；（2）员员工开始始依法享享受基本本养老保保险待遇遇的；（3）员员工死亡亡，或者者被人民民法院宣宣告死亡亡或者宣宣告失踪踪的；（4）用用人单位位被依法法宣告破破产的；（5）用用人单位位被吊销销营业执执照、责责令关闭闭、撤销销或者用用人单位位决定提提前解散散的；（6）法法律、行行政法规规规定的的其他情情形。劳动合同同终止时时间为终终止日二二十四点点。员工工完成正正常工作作任务须须超过当当日二十十四点的的，员工工完成正正常工作作任务的的时间为为终止时时间。十三、由由公司出出资培训训的人员要要求
20、解除除劳动合合同调离离本单位位的，应应缴纳培培训约定定未满服服务期所所承担的的各项培培训费用用。十四、公公司培训训的技术术工人，要求解解除劳动动合同离离开本单单位的，应缴纳纳一定的的培训指指导费。十五、解解除劳动动合同应应报劳动动和社会会保障部部门备案案，一方方如果违违反劳动动合同，给对方方造成经经济损失失的，应应根据其其后果和和责任大大小予以以赔偿。十六、项项目部专专项工程程班组内内部承包包（如电电工/管管工等等等）完工工人员退退场时在在结算中中必须体体现离职职金这一一款项。并办理理退场工工资清算算手续(项目负负责人、经营部部、财务务部相关关人员做做好衔接接沟通工工作)十七、用用人单位位应当
21、在在解除或或者终止止劳动合合同时出出具解除除或者终终止劳动动合同的的证明，用人单单位对已已经解除除或者终终止的劳劳动合同同的文本本，长期期保存备备查。十八、劳劳动争议议 1、公公司与员员工发生生劳动争争议时，当事人人可依法法申请调调解、仲仲裁和提提起诉讼讼，也可可协商解解决。 2、解解决劳动动争议，应根据据合法、公正、及时处处理的原原则，依依法维护护劳动争争议当事事人的利利益。 3、劳劳动争议议发生后后，应当当自劳动动争议发发生之日日起一年年内，当当事人可可向本公公司劳动动争议调调解委员员会申请请调解，调解不不成，当当事人一一方要求求仲裁的的，可向向劳动争争议仲裁裁委员会会申请仲仲裁。当当事人
22、一一方也可可直接向向劳动争争议仲裁裁委员会会申请仲仲裁。4、对仲仲裁裁决决无异议议的，当当事人必必须履行行。对仲仲裁裁决决不服的的，可自自收到仲仲裁裁决决书之日日起十五五日内向向人民法法院提起起诉讼。5、本制制度未及及事宜或或与上级级政策相相违背的的，按上上级有关关规定执执行。第四章 员员工考勤勤与休假管理理一、公司司实行综综合计算算工时工工作制和和不定时时工作制制，部门门上班时时间以集集团为准准，项目目部上班班时间以以项目实实际情况况为准，上下班班需指纹纹或人脸脸识别打打卡。公司部部门人员员需准时时上下班班，不得得迟到早早退，每每月打卡卡迟到或或早退次次数超过过10次次，扣除除当月工工资10
23、00元。二、项目目部由项项目负责责人委派派人员，公司总总部有综合管理理部负责责考勤管管理，并并汇总填填制考勤勤表，本本人签字字报财务务部。工工人考勤勤汇总表表由项目目施工员员初审，项目负负责人审审核，送送财务部部。三、员工工作息时时间根据据季节和和工作特特点由公公司另行行通知。四、员工工的假期期管理如下下：（1）事事假管理人员员遇事须须事先请请假，并并写请假假条，通通过网络络报批，打印后后附考勤勤表后。一般请请假5天之内内，由部部门经理理或项目目负责人人批准，超超过5天的由由总经理理批准。事假期间间不计发发工资。未请假假擅自脱脱岗的，按旷工工处理，旷工一一天扣两两天出勤勤。（2）病病假管理人员
24、员凭医保保定点医医疗机构构开出的的病休证证明（附附病历），可获获准休病病假。病病假期间间计发的的工资按按“薪酬管理理制度”中的相相关条款款执行。（3）婚婚假公司对依依照国家家婚姻法法履行正正式登记记手续的的职工，给予婚婚假3天天；符合合晚婚年年龄即男男满255周岁、女满223周岁岁登记领领证的另另给奖励励婚假77天。（4）产产假依照国家家婚姻法法办理结结婚、生生育登记记手续的的女职工工生育给给假900天；符符合晚婚婚晚育条条件即女女职工生生育年龄龄满255周岁的的延长产产假300天，晚晚婚但未未晚育的的给予延延长产假假15天天；参保保职工假假期工资资按结报报的生育育津贴标标准计发发。男性员工工
25、给予护护理假110天。参加社会会保险的的职工，于假期期结束前前将生育育证原件件、婴儿儿出生医医学证明明原件、医疗费费用发票票原件和和出院记记录原件件、男职职工配偶偶生育的的需提供供配偶无无工作证证明等材材料交公公司综合合办办理理生育待待遇申领领手续。（5）丧丧假员工配偶偶、子女女、父母母、公婆婆、养父父母去世世，给丧丧假3天天。假期期内计发发在岗待待遇。丧丧假必须须提供死死亡证明明复印件件。所有国家家规定的的假期原原则上按按国家规规定执行行。（6）休休假（1）各各部门可可自行制制定轮休休制度，不得影影响工作作，同时时不得随随意安排排加班。（2）员员工确需需加班必必须经部部门经理理或项目目负责人
26、人（通过过网络报报批）书书面确认认，并以以予调休休，但须须在六个个月内使使用完，并须经经部门经经理或项项目负责责人同意意。第五章 财财务管理理制度一、总则则1、为加加强和规规范财务务管理，提高财财务管理理水平风风险防范范能力，促进公公司可持持续发展展，规范范公司财财务活动动，建立立科学、合理的的财务管管理办法法，确保保财务制制度体系系的有效效实施。2、财务务管理的的基本任任务和方方法：做做好各项项财务收收支的计计划、控控制、核核算、分分析和考考核工作作，依法法合理筹筹集、投投资和使使用资金金，有效效利用公公司资源源，加强强资金管管理，合合理分配配经营效效益，确确保资产产保值增增值。二、会计计工
27、作制制度1、严格格贯彻执执行中中华人民民共和国国会计法法、企业会会计制度度、企业会会计准则则、企业内内部控制制规范等有关关规定；2、财务务部每月月编制公公司资金金计划表表及外欠材料料明细表表、班组组汇总付付款表上上报总经经理；3、及时时处理各各会计业业务，做做到手续续完备，数据准准确，账账目清晰晰；4、原始始凭证填填制应齐齐全，记记帐凭证证应一事事一证，摘要能能反映真真实业务务情况，凭证装装订应平平整、整整洁、规规范且无无遗漏；5、出纳纳人员逐逐笔记载载现金日日记账，做到日日清月结结，不用用白条抵抵押现金金，库存存现金控控制在1100000元以以内，违违反制度度造成现现金失窃窃的，由由责任人人
28、全额赔赔偿；6、严禁禁私设小小金库，对各项项帐外资资金应及及时解交交公司，不得座座支或挪挪用；7、经常常进行财财务盘点点，保证证财务记记录与实实物、款款项相符符；8、现金金会计使使用每笔笔支出费费用，必必须手续续齐全并并由总经经理审批批后才能能支付，特殊情情况电话话请示总总经理批批准。三、资金金管理制制度为了加强强资金管管理，提提高资金金使用效效率，确确保施工工、生产产的正常常运行，强化公公司的资资金调控控职能，结合公公司实际际情况，制定资资金管理理制度。1、职责责1）总经经理：大大额资金金借贷、融资、工程垫垫资由股股东会讨讨论决策策由总经经理实施施，并宏宏观调控控公司总总部、各各项目部部所有
29、资资金，所所有费用用票据的的审批；2）项目目负责人人：根据据与分包包单位、供应商商、施工工班组的的协议，提出付付款申请请，填写写付款申申请单；项目部部费用票票据的审审核；3）公司司财务：复核各各部门及及项目部部申请金金额是否否超付，部门及及项目用用款金额额是否超超付；4）公司司出纳：根据审审批的票票据报销销单、资资金付款款申请表表核定数数额进行行付款5）材料料员：必必须如实实反映供供应商的的情况，做好供供应商供供货付款款台账，填写外欠材材料支付付申请表表2、资金金的流入入1）包括括工程款款流入及及其他资资金流入入；2）工程程款流入入包括进进度款、陈欠款款，是公公司资金金的主要要来源，是公司司正
30、常运运行的根根本，各各项目负负责人及及经营人人员应积积极催收收工程款款；3）对工工程款及及对外资资金流入入，应及及时转入入公司统统一账户户；4）项目目或个人人严禁坐坐支或挪挪用公款款，如发发现按贪贪污论处处。3、项目目资金使使用项目部核核定总额额申请使使用资金金，包括括管理人人员工资资、职工工工资、项目日日常开支支、支付付料款、税金等等一切资资金流出出、由公公司为项项目支付付款也包包括其中中。4、支付付流程1)分包包商和分分包班组组款项支支付:（1）由由项目预预算员开开具分分项工程程付款凭凭单一一式二份份，项目目负责人人、项目目现金会会计签字字，经营营负责人人审核；（2）财财务复核核，开具具领
31、款款单并并制员员工工资资表，附员工工考勤表表；（3）报报公司总总经理审审批；2）供应应商款项项支付：（1）由由材料员员填写万元以以上材料料款支付付事项联联签表，项目目会计、项目负负责人签签字；（2）经经营部、财务部部负责人人审核；（3）报报公司总总经理审审批；3)所有有款项由由财务人人员直接接付给供供应商或或分包商商，禁止止其他人人员支付付；5、资资金使用用申请表表费用用支付联联签表的使用用应注明收收款单位位名称、款项用用途、金金额、支付方方式等，审批手手续齐全全，不得得虚填申申请单或或申请后后另作它它用。6、欠款款支付手手续1）支付付欠款时时，应按按要求填填报资资金使用用申请表表、万元以以上
32、材料料款支付付事项联联签表，要求求对方指指定专人人领取支支票；2）支付付的同时时，回收收欠款凭凭证及发发票，填填制收收款收据据，同同时与对对方核对对欠款。7、项目目经理部部解散1）项目目经理部部解散后后，原项项目部债债权债务务关系转转入公司司；2）债权权债务责责任人仍仍为原项项目部项项目负责责人；3）由公公司财务务部负责责人不定定期对于于各财务务凭证进进行检查查，对违违反公司司财务制制度者，进行处处罚。8、处罚罚1）对付付款手续续不齐全全的储意意责任人人付款总总额的11%罚款款；2）对因因资金拨拨付给本本公司造造成损失失，追究究责任人人责任，依据情情节轻重重给予处处罚。四、各项项费用报报支规定
33、定及发票票报批一）发票票报支规规定1办公费费：使用用费用用报销汇汇总单封面1）办公公用品：发票上上需写明明办公用用品名称称、数量量、价格格，如品品种较多多，附办办公用品品清单（加盖购购买单位位公章）；2）邮寄寄快递：发票后后附“快递单单”；3）办公公设备：同“办公用用品”规定；4）日用用品：同同“办公用用品”规定。2差旅交交通费：使用差旅费费报销单单封面面1）市内内交通费费（含打打车费），每张张发票背背面注明明“起止地地、事由由”，有汽汽车补贴贴的人员员，不再再报支车车费（市市内汽车车、打车车费、上上班途中中车费）。出差差费用报报销封面面写明事事由、出出差起止止地、起起止日期期，费用用分类填填
34、写住宿宿、交通通、餐费费、其它它等费用用金额。并附员员工因公公外出审审批单。2）因公公出差交交通费，按出差差交通标标准执行行。3、业务务开拓费费：使用用费用用报销汇汇总单封面根据时间间、对象象按每次次费用分分别填制制报销封封面，摘摘要写明明招待事事由。4、汽车车使用费费：使用用汽车车费用报报销清单单封面面填制报销销封面时时，填写写车牌号号、里程程数，分分类填写写“汽油费费、过路路费、停停车费等等”金额。过路费费、停车车费发票票背面注注明事由由。5、通讯讯费：使使用费费用报销销汇总单单封面面办公室固固定电话话原则上上按实报报支，尽尽量控制制在2000元/月以下下。管理理人员每每月手机机费补助助，
35、按通通讯费补补助标准准执行。6、材料料费用：使用费用报报销汇总总单封封面须附上入入库单，送货单单（送货货单需加加盖供应应商公章章），入入库单上上须由仓仓库、材材料员、施工员员、项目目负责人人签字，总经理理审批。二）、发发票报批批：1、粘贴贴单上填填写好金金额大小小写、经经办人、时间。报销封封面上注注明经办办人、证证明2、财务务会计在在接收票票据时，必须先先审核票票据的内内容、数数量、单单价、金金额是否否相符以以及票据据的真伪伪，经办办人报支支的票据据审批手手续是否否齐全；3、票据据由出纳纳签字后后，交财财务负责责人审核核，报总总经理审审批；4、对自自制报销销凭证，经办人人签字后后必须有有二人以
36、以上的证证明，交交财务部部审核，交总经经理审批批后方可可报支；5、一次次动用万万元以上上的资金金，必须须电话请请示总经经理，同同时填制制好资资金使用用申请表表。单单次万元元以下220000元以上上须事前前请示总总经理；6、领用用支票者者须填写写支票票领用单单。经经总经理理批准后后，方可可到财务务部领用用。支票票使用后后需在44天内到到财务部部结账，否则按按领用支支票金额额的1%对领用用人进行行逐日递递增罚款款；7、项目目部各项项罚款资资金及废废品出售售款等上上交项目目财务入入帐。项项目部处处理废品品，仓库库、财务务、材料料员、项项目负责责人到场场，确定定出售那那些废材材，财务务开收据据，一联联
37、仓库备备查，一联财财务入账账；8、所有有报支费费用须按按财务有有关规定定和报支支标准复复核。一一经查出出不合理理的开支支，剔除除报支的的费用外外，还得得追罚审审核人的的经济责责任。9、报销销人须在在每一张张发票上上签字，并连续续编号，在汇总总报销单单上注明明原始发发票张数数。执行行费用报报支原则则上一事事一报，不得将将多张不不同事由由的发票票混贴。附表3： 材料料款支付付流程图图经营材料料部项目负责责人财务管理理部总经理支付材料商欠款 、采购材料款万元以上材料款支付事项联签表审核依据材料合同审核、对账填支票领用单支付供应商货款回收材料发票、欠款凭证审批批附表4： 费费用报支支流程图图申请人证明
38、人财务部总经理经办人领款填费用报销单如有差错违规单据退回本部门知情人或部门经理、项目经理签字出纳报支审核单据审批附表5： 业业务开拓拓费报支支流程图图经办人证明人财务部总经理事前申请事项及费用填制报支凭证签字报支财务审核审批同意五、借款款、备用用金审批批及标准准1、总部部人员出出差借款款，必须须先到财财务部领领取借借据，填写好好该凭证证后，先先经部门门经理同同意，再再由总经经理批准准，方予予借支。前次借借支出差差返回超超过一周周无故未未报销者者，不得得再借款款。2、借款款出差人人员回公公司后，无特殊殊情况一周周内应按按规定到到财务部部报账，报账后后结欠部部分金额额或一周周内不办办理报销销手续的
39、的人员欠欠款，财财务部门门有权在在当月工工资中扣扣回。3、个人人因私借借款，填填写借借据后后，一律律报部门门经理同同意，总经理理审批后后，方予予借支。凡职工工借用公公款者，在原借借款未还还清前，不得再再借。4、其他他临时借借款，如如业务费费、周转转金等，审批程程序同第第一条。5、试用用人员借借支差旅旅费或临临时借款款，须由由正式员员工出具担保保书或签签字担保保，方能能办理，若借款款人未能能偿还借借款，担担保人应应负有连连带责任任。6、为保保证资金金的流动动性，各各项借款款金额尽尽量控制制在:部部门经理理2万元元/次，一般员员工50000元元/次以以内，并并不超过过个人年年工资的的70%。六、出
40、差差开支标标准及报报销审批批为了保证证出差人人员工作作与生活活的需要要，并贯贯彻勤俭俭节约, 结合合公司具具体情况况制定本本制度。1、出差差人员的的住宿费费实行限限额凭据据报销的的办法，无特殊殊情况住住宿标准准以经济济型酒店店为报销销标准，可按其其住宿票票据实行行如实计计算。2、科室室人员出出差期间间一般情情况下可可乘出租租汽车，但在报报销时需需在出租租车票后后面注明明事由；外地出出差征得得部门经经理同意意后差旅旅费用回回公司按按实报销销。凡是是私事差差旅费一一律不报报销。附附员工工因公外外出审批批表。3、工作作调动的的行李家家具搬迁迁托运费费按发票报报销。4、汽车车费用：确因工工作需要要派公
41、司司（如有有）车的的实报实实销，违违章罚款款等原则由由当事人人自己负负责承担担，确有有特殊原原因的报报总经理理酌情处处理。5、公司司提供出出差人员员（公司司人事部部通知正正常调动动人员除除外）每每天400元出差差误餐补补贴（无无需发票票）。如如当日去去，当日日回的人人员不享享受该补补贴。依依据出差差报批单单。6、部门门和项目目人员出出差前需需填写出差计计划并并交综合合部，员员工调动动、出差差乘坐飞飞机的机机票，原原则上均均由公司司预订，自行预预订需经经公司同同意，否否则不予予报销。七、业务务招待费费标准及及审批1、公司司各部的的业务招招待费：公司本部部的各行行政职能能部门，业务招招待费本本着节
42、约约为原则则合理开开支为标标准，具具体权限限为部门门经理在在20000元以以内，且且必须填填写业业务招待待申请表表申报报总经理理，经确确定后方方可支付付，其他他人员确确因业务务需要或或工作需需要必须须先请示示部门经经理，超超出规定定范围的的必须报报总经理理审定。总经理理本人业业务费由由董事会会指派的的执行董董事或监监事会主主席审批批。2、业务务招待费费报销单单据必须须有税务务部门开开出的正正式发票票，数字字分明，先由经经手人签签名，注注明用途途，由各各部门经经理审核核后，总总经理签签字方能能付款报报销。3、项目目部业务务费用视视实际情情况由总总经理与与主要经经营人员员讨论制制定。八、办公公用品
43、开开支及审审批（*详见办办公设备备管理制制度*）1、购买买教材、参考资资料书，写明名名称、用用途，事事先征得得部门经经理或项项目负责责人同意意，并报报公司综综合部备备案，总经理理签字凭凭合法的的购书发发票报销销，并统统一归口口综合部部登记发发放。2、购办办公用品品、电脑脑耗材等等原则上上由综合合部指派派专人负负责购买买，若急用品品也可由由部门负负责购买买。购置置物品要要有申购单，并经部部门经理理签字，统一采采购发放放，事后后凭合法法的购货货发票经经总经理理签字后后报销。项目部部办公用用品由项项目负责责人指定定专人购购买、保保管、登登记、发发放。九、福利利1、电话话费补贴贴： 电电话费每每月补贴
44、贴金额如如下（领领取需提提供相关关票据,每季度度领取一一次）：2）、项项目部标标准序号岗位职务务月标准（元/月月）备 注注1项目负责责人300.002施工负责责200.003施工员150.004预算负责责人200.00-2500.0005预算员150.00-2000.0006材料负责责人250.007材料员200.008资料员100.00-1500.0009项目会计计150.0010项目出纳纳100.0011仓保员100.00-1500.00012安全员100.00-1500.00013班组长100.0014应届生50不含三个个月实习习期2、交通通费补贴贴根据公司司管理制制度，对对于短途途交通
45、费费用不再再进行报报销，以以油贴形形式统一一发放，因个人人原因，当月出出勤少于于20天天者，不不享受该该月交通通补贴。（领取取需提供供相关票票据，每每季度领领取一次次）2）、项项目部标标准（1）项项目部人人员市内内交通费费原则上上实报实实销，乘乘车工具具以公交交、地铁铁、项目目部汽车车为主，特殊情情况或无无公交、地铁处处，方可可乘坐出出租车。（2）每每年报销销来回车车费一次次，中途途探亲车车旅费二二次；探探亲假115天（带薪休休假）。如项目目部施工工具体情情况影响响，无法法探亲者者，探亲亲路费按按标准发发放，探探亲假天天数按550%补补助。考考勤按实实记录，年底统统一补记记未探亲亲人员天天数。（