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1、宾馆票据管理规定宾馆票据管理规定（精选20篇） 宾馆票据管理规定 篇1 1发票管理1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并依据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。1.2由收银主管/领班领取各收银点应运用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并细致检查是否有缺号/重号/缺页/重页等状况，刚好向日审员反映并更换。1.3日审员依据每日的各收银点发票运用状况表汇总各部门发票运用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际运用数额，并填制各部门发票运用状况表。1.4各收银点在运用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员
2、处，日审员做好发票核销工作。1.5依据各部门发票运用状况表的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。2票据管理2.1用于赠送的餐券、各活动的实惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并细致检查是否有缺号/重号/缺页/重页等状况，刚好向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。2.3各部门因业务须要领用赠送的餐券及其它实惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。2.4核数员要做好有价票据的运用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，刚好发
3、觉缺号运用状况，查明缘由。2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的运用状况一样，有出入的，需与运用者(部门)一起查明缘由，做好备忘录工作。3收银发票管理要求3.1每个收银点应视营业状况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。3.4账单须连号运用，不得跳号，每运用一张账单都须在账单限制表上登记，下班时填写各收银点发票运用状况表。3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金
4、额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明缘由，盖上作废章将作废账单一起交财务。3.7运用中若发觉由于印刷、包装等缘由造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应刚好上报。 宾馆票据管理规定 篇2 1、每个收款点应视收款频率须要，设12本发票，连号运用，交班须书面签字验收。2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票运用的日期、号码、运用人。4、各收款点的发票应有交
5、接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票运用的日期、号码、运用人。5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号运用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。6、收款员应依据营业日报或收款明细表核对所运用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明缘由，写书面报告，等候处理。7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖附件章，不得随意减免手续。8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并
6、写明缘由。9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避开作废发票。10、收款员应妥当保存发票，避开造成不良后果。一旦遗失发票，应马上上报，并写出书面报告等候处理。11、运用中若发觉由于印刷、包装等缘由造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应刚好上报等候处理。12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发觉问题查明缘由，刚好订正。13、发票的管理和运用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。 宾馆票据管理规定 篇3 1、酒店在客人退房结账时为有报销须要的客人供应发票服务，发票金额必需与实
7、际消费金额相符或少于实际消费金额，生疏客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必需得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的多开发票的管理方法);2、发票必需连号，不能跳号运用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍须要结账单的，需在结账单上盖章注明已开发票。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明未开发票，一个月内补开有效，由收银员口头善意提示客人留意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具
8、发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提示接班收银员留意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一样，并将全部发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特别规定(特别情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特别状况须要补开发票的，必需得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结
9、账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号，加盖已开发票印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特别缘由短暂无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务赐予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特别缘由无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明缘由并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明请前台代开发票并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明缘由
10、并委婉劝告其过后再来补开，外地客人或特别缘由无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。10、 客人刷预授权押金或因种种缘由离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日赐予开具。以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定随意一条，财务部视情节严峻性赐予当事人10-100元惩罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发觉弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更肃穆的处理。 宾馆票据管理规定 篇4 现场整理凡是现场不须要的废品、
11、呆滞物件，废置工装、设备等都属不要物。不要物应刚好进行清理，清除诞生产作业现场。必需按公司有关废弃处理制度、流程处理废置物，避开给公司带来损失。清除呆滞、废置物时，必需与归口管理部门协调解决。6s管理制度。未经许可不得随意转嫁到其他责任部门区域，严禁乱扔乱放。凡短暂无法清除出现场的不要物，应规范场地整齐放置，挂牌待处理品加以标识，并限期清除出现场。区域负责人应常常核对安排，定期清理整顿现场的工件物料，清除不要物，腾出空间，最大限度地减轻现场区域负荷。现场整顿整顿摆放根据分类、规范化要求，符合定点(放置在合适的地点)，定容(采纳合适的容器和颜色)，定量(规定合适的数量)三原则。工件、物料(零部件
12、、半成品、成品、原材料、协助材料、配套用品等)应摆放在工装架、物料架、托盘或枕木上，符合三定三要素原则;要求摆放整齐规范，不着地、不占道、不压线。不允许杂乱混放。凡配送、转运、外协的工件物料应按要求摆放在区域内，该区域责任人负责协调和落实整顿到位，并对违规行为予以相应的惩罚。6s管理制度。设备(加工机器、焊接设备、切割设备、喷涂设备、起重设备等)应合理布置，与其它物品分别，便于平安操作、维护保养和日常清理。移动设备定位放置，配套气瓶要运用固定架(乙炔瓶与氧气瓶间隔为不小于5米)。焊机按统一方式规范绕线摆放，不靠窗户墙边放置，防止雨水受潮。设备所用各种管、线应合理布置，规范走线，防止现场混乱。工
13、装(模具、胎具、夹具等)应有标识，合理定位摆放;工位器具(工件架、物料架、工具柜、工作平台、托盘、零件盒、枕垫物等)应分类、规范摆放整齐，并保持整齐，不得乱丢乱放或杂乱混放。转运车辆(叉车、小拖车、货车等)应摆放在给定位置，且有定位线标示。垃圾箱定位放置在定位线区内。垃圾超过警示线应刚好进行清理。现场责任区域管理责任区域须有明确的责任人管理。责任区域内要做好有关设施(电器、厂房设施)的日常维护管理，刚好做好维护修复工作。责任区域要做好日常的整理、整顿、清扫工作，维护清洁效果，按要求填写6s实施相关记录。现场通道管理生产现场必需保持通道畅通，维护通道秩序。凡因转运工件需临时占道时，必需经部门负责
14、人同意，并按规范要求放好临时占道牌，严禁违规和无序占道。行车吊钩、操格手柄不应停放在过道中并按规定高度放置，以免影响通行。现场标识规范管理现场标识应报董办运营部核定后实施。划线标示:通道线为黄色，线宽120mm;行车标示线为黄色，线宽100mm;责任区域线为黄色，线宽80mm;定位线为黄色，线宽30mm(如垃圾箱定位)。现场责任区域标示:应明确责任区域以及责任人，立牌标示。工具柜、电器柜(盒)、设备、工装、工位器具、工件物料标示:按规范贴装标签标牌。现场工位器具应统一油漆颜色(灰色为宜)。转运车辆标示:规范贴标识看板:符合vi规范，张贴规范，整齐美观，刚好更新。凡属公共区域划线问题报行政本部统
15、筹规范策划，并通过董办运营部核定实施。现场清扫管理维持厂房内设施、地面、工件干净清洁。应刚好清扫积灰，清除垃圾，清除积水、油污等。实施责任区域清扫表并刚好填写。现场平安管理各部门应贯彻平安生产，预防为主的方针，严格遵守平安管理规章制度，落实平安措施和平安生产责任制。生产现场员工必需按岗位要求穿戴劳保、平安防护用品(包括工作服、平安帽、防砸鞋、防毒口罩、耳塞等)，严格遵守平安操作规程，防止平安意外事务发生。各部门对于违反现场平安管理规定的状况必需肃穆查处，平安事故必需四不放过。办公区域管理各部门办公区域6s管理依照<文明办公规定>，符合本6s管理制度。各部门应充分相识办公区6s管理的
16、重要性和必要性，维护部门办公区6s形象。部门6s专(兼)干依据办公区<6s管理考核标准>和属地原则进行日常监督、检查考核、协调反馈、落实整改。办公设施及用品管理办公设施及用品应按规定要求定点、分类、整齐、规范摆放;完好、干净;标识清晰、专人管理;无乱涂乱画乱张贴;个人用品定点存放置，公用办公用品应指定位置集中规范存放。办公桌上应有个人工作岗位卡。办公桌面上不得放置与办公无关的物件，办公桌下面不得放置与办公无关的闲杂物品。下班时应对办公桌、办公区域进行整理、整顿、清扫、清洁。办公现场破损的办公家具应刚好报行政本部修理或更新处置。办公平安保密管理文件资料管理:分类标识、归档，定点、规范
17、摆放;或按规定定期清理、销毁;涉密文件资料要按规定存放，更不得擅自带出办公室;涉密文件借阅和复印必需按有关保密制度执行。电子文档管理:严格限制涉密共享文件的运用权限;未经批准不得利用电子邮件向任何人传递涉密信息;屏幕爱护设置时间不得超过5分钟。部门平安管理:明确部门主管为平安保密负责人，部门专(兼)职保密员履行平安保密监督检查职责;下班后全部保密文档及资料都必需处于保密状态;言谈不涉及公司保密内容;离司人员离司前要将有关文件资料全部交出，并对交接过程进行监控。卫生间管理卫生间设施(包括房间门、窗、墙面、地面、水管龙头、洗手台柜、电灯电器及其它设施)必需保持完好状态。卫生间应按要求备好卫生纸，保
18、证各间蹲位有卫生纸。卫生间应有香熏，便盆应有卫生球，消退异味。卫生间应保持清洁，刚好做好各项清理、清扫、清洁工作。卫生间应加强监督限制，对违规吸烟人员乱丢烟头、烟灰、烟盒者按规定惩罚。卫生间严禁涂鸦，对违规乱写乱画者从重惩罚直至辞退。各精品参观线上的卫生间要求按宾馆方式进行管理。公共区域管理公共区域由行政本部负责巡查，刚好清除违规占道车辆、物品，清除废杂物、垃圾，打扫或清洗门窗和相关设施，维持日常清洁卫生;按制度落实车辆管制公共区域的基建垃圾由基建办落实清理整改;工业垃圾由就近责任部门协调处理，不得推委和拖延处置。凡属公司重大接待活动统一支配的整改指令，各事业部、部门必需顾全大局，全力、刚好完
19、成责任区域整改任务。员工素养及团队风貌各部门应仔细组织做好誓词培训和早操活动。应实行多种形式对员工进行素养素养方面的培训，大力提倡三一文化，抓好文明办公、文明生产，培育团队过硬的精神风貌，提升员工意识素养，形成良好的行为规范习惯。员工应留意仪容仪表和自身形象，按规定着装，佩带工卡，刚好修理边幅，留意文明用语，讲究文明礼貌。生产工人应列队下班，上下班、就餐不得穿脏工作服进出公司大门和食堂。上班时间应无呆坐、磕睡、闲谈;无溜岗、串岗、睡岗;不做与工作无关的事。按公司规定严禁在工作时间及工作区域抽烟、嚼槟榔。现场整改各部门按6s日检通报或董办运营部整改通知书要求，在限期内组织完成相关整改事项。对现场
20、限时整改实施确有困难的，由责任部门拟报整改方案反馈协调，可酌情另行考核处理。责任部门对惩罚不服时可以向主管公司领导申诉，但不得借口延误现场问题整改。对于没有支配落实整改的部门加倍惩罚，按6s惩罚条例连带惩罚部门主管。未按公司要求完成重大接待活动整改指令、影响公司整体接待活动的部门，落实责任人从重惩罚。6s整改工作流程图详见附件四6s考核奖惩各部门应加强所属责任区域6s自检自查和考核奖惩，落实整改。董办运营部依据<6s管理考核标准>和<生产工作现场6s管理惩罚条例>(附件五)及本制度实施考核奖惩。必要时组织有关人员对各部门6s管理进行全面大检查和考核评比活动。部门所属责任
21、区域受到董事长指责时，每次惩罚责任部门50100分。一般6s奖罚由董办运营部主管公司领导批准;重要6s奖罚报董事长批准。董办运营部每月将各部门6s考核奖罚状况统计反馈人力资源部执行。6s考核的罚款金依据<行政处分条例>在月工资中扣除。6s考核的嘉奖金由董办运营部负责发放。集团各部门6s管理人员考核管理状况部分绩效由董办运营部汇总，纳入绩效考核。 宾馆票据管理规定 篇5 为了给员工营造一个良好的工作和生活环境，加强空调规范运用。本着正确运用、平安管理、节约能耗的原则，特制定本规定。一、办公及生产区域空调管理规定1、空调开启时间为正常工作时间(参照公司作息时辰表)，下班后随即关机并切断
22、电源。2、空调制冷设置不得低于26度，会议室、大型办公区域设置不得低于22度，冬季制热设置不得高于24度。3、总机房、配电房、限制室等特别场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后，方可开机运用。4、运用部门如发觉空调运行出现异样状况，应刚好向行政部门报修，以便得到刚好检查和修理。5、各部室需指定专人妥当保管空调遥控器。二、员工宿舍空调管理规定1、员工宿舍运用空调产生的电费由该寝室入住人员共同担当。2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管，一旦出现丢失由领用人负责赔偿;假如领用人离职或退宿，必需将遥控器退还至宿舍管理员处，由该寝室另选保管责任人领取遥控器。3、公司试岗宿舍及客房运用空调产生的
23、费用由公司担当。4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失，所产生的费用由保管责任人及该寝室全体人员共同担当。三、空调运用标准及要求1、空调运用条件：夏季，室外温度高于30度;冬季，室外温度低于8度(以天气预报为准)，方可开启空调。2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严峻损坏，影响其正常运用，重新开机要间隔35分钟。3、空调开启后，房间内最终一位离开的人员必需关闭空调，不允许开无人空调。4、空调开启运行中，应关闭窗户，将门虚掩。5、壁挂式空调的开启与关闭要运用遥控器操作，禁止打开内机手动开关机，以免发生触电事故或造成空调损坏。四、空调维护修理规定1、各部门负责于每年的
24、5月、12月对本部门运用的空调空气滤网进行清洗，混料及车间等粉尘较多场所，必需每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。2、新添置或安装的空调，在保修期内，如出现质量问题，由行政部门负责联系空调厂家修理站进行修理保养;保修期满后的修理，由行政部门负责联系人员进行修理。3、空调安装完毕后，空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。4、公司空调的安装、移装、修理及管理统一归口行政部门负责，其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。5、空调报修流程：办公区域空调报修流程：运用部门填制空调修理申请审批单→经部门负责人签字→行政部门
25、物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业修理组办理员工宿舍空调报修流程：行政部门物业修理组填制空调修理申请审批单→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业修理组办理五、惩罚规定凡违反下列情形之一的(特别状况事先经批准的除外)，将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款，并在全公司通报指责。1、未按空调运用管理规定启用空调者;2、未按空调修理维护规定保养或修理空调者;3、因运用不当或违规操作，造成人身损害或设备损坏者，除按规定惩罚外，并由责任部门或当事人担当一切经济损失。六、
26、附则1、本规定自发文之日起实行，之前规定终止。2、本规定由行政部门负责说明与修订。 宾馆票据管理规定 篇6 一、公章管理制度1、 公章由学校指定专人负责管理，并驾驭运用。运用公章一律登记，要由运用人(或经办人)签字，经校长批准后方可运用。2、 以学校名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经校长批阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。3、学校公章不外借，主管人不在时由校长指定人代管，双方做好交接手续。 4、学校员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由校长批准并严格登记手续。5、 任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。6、 凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发觉赐予严厉惩处
27、，并追究其法律责任。二、合同章运用管理制度1、 合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责;发生遗失，应刚好报告处理。 2、 凡在授权范围内洽谈的合同，经校长同意方可成立。经校长审核、签字后，在财务部盖章，并严格根据登记手续进行登记备案。3、 未经校长批准或空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人担当一切经济损失，并追究其法律责任。4、 凡私盖合同专用章或利用合同专用章假公济私者，一经发觉赐予严厉惩处，并追究其法律责任。三、财务专用章、法人章运用管理制度1、 财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并驾驭运用。2、 财务专用章和法人章
28、不能交给银行出纳员自行保管和运用。3、 除正常的财务须要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必需经过财务负责人报请学校经校长批准后方可运用并严格登记手续。凡私盖章者一经发觉赐予严厉惩处。4、 任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。四、现金、银行、转帐收(付)讫章运用管理制度1、 现金、银行、转帐收(付)讫章由出纳员负责保管并驾驭运用。2、 现金、银行、转帐收(付)讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时运用。3、 不得在空白书面上加盖现金、银行收(付)讫章，一经发觉，严厉惩处并担当经济损失。五、发票专用章运用管理制度发票专用章由财务人员负责保管并驾驭运用，发票专用章用于加盖通用
29、机打发票。公章保管责任书一、保管人(责任人)： _部门：_公司_ 部二、被保管章全称： _三、保管时间：自20_ 年 月 日起至：20_ 年 月 日止; 无限期至交回日止。四、保管人责任：1、严格执行公章运用管理规定。在固定地点保存。实行必要措施对公章进行妥当保管。防止出现公章丢失、损毁、被盗、不当运用等状况或事务的发生。2、用章前，要取得有关领导的批准。批准人在公章运用管理规定中已明示。3、用章中，由保管人加盖，并在公章登记簿上进行登记;保管人须全过程在场。4、用章后，须刚好收回存放处。所用章文件，应留复印件一份。因盖章有误而造成的作废文稿须马上销毁。5、本责任书与保管人保管公章期间同时生效
30、和废止。公章保管人：20_ 年 月 日公章登记表 宾馆票据管理规定 篇7 为使我公司款待所最大限度地发挥好服务职能，满意生产、经营的须要，供应最佳的服务质量，结合公司实际，特规定如下：一、款待所原则上只允许外单位(上级领导、兄弟单位、业务厂家)人员住宿，本公司职工家属入住需经办公室主任批准同意后，方能住宿。二、符合入住条件人员，必需填写入住申请单，经部门分管矿领导签字同意，综合办填写入住通知单，凭入住通知单登记住宿。三、款待所管理员必需做好入住登记，包括住宿人姓名、性别、年龄、身份证号码、住宿事由、单位名称、住宿时间及离开时间等内容。四、上级领导或兄弟单位如遇检查或参观学习需中午休息者，必需经
31、本专业分管矿领导同意，报综合办统一支配休息。五、住宿人员要遵守款待所文明公约及管理制度，严格根据管理员支配入住，住宿后严禁大声喧哗，聚众赌博;未经款待所管理人员允许，不得擅自调换房间，不得留宿他人，要爱惜室内设备，不得随意搬动、损坏东西，严格遵守防火规则，严防火灾，违者按有关规定处理。七、对厂家人员及非集团公司人员(地方检查人员除外)实行收费管理，标准为15元/日/床，并交纳200元抵押金。住宿人员必需爱惜房间内的用品和设施，如有人为毁坏，酌情扣除抵押金。八、款待所内用品和设施必需保持整齐、卫生，住宿人员走后即时换洗被褥。客房内每天应做到 六干净： 墙壁干净、屋顶干净、地面干净、门窗干净、玻璃
32、干净、家具电器和用具(如 床单、被套、被褥、枕头、枕巾等)干净，并按统一规格叠放整齐，否则每查住一次，惩罚责任人员10元。九、管理员要留意住宿平安，发觉可疑状况和担心全苗头刚好向综合办主任汇报，并要做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅离职守。十、切实做好款待所的物资和日用品的管理运用工作，管理人员不得私自占用款待所的公用物品。十一、住宿人员必需遵守款待所作息时间，因故不能归宿或在外留宿者，应事先通知管理人员。十二、本规定自20xx年12月1日起正式实施。亿欣煤业综合办公室20xx年12月1日 宾馆票据管理规定 篇8 一、总则为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议探讨确定;组织公司管理层进行夜间值班
33、，对各生产车间的违规违纪状况进行监督、检查，特制定如下规定：二、值班人员名单星期一：杜林松、范森礼 星期二：朱延家、范树森 星期三：代红雷、郭九磊 星期四：牛顺江、周元臣 星期五：杜林超、邱银良 星期六：李红建、吕庆东 星期日：吴华中、高银兰三、值班内容1、检查各生产车间的生产运行状况，劳动纪律、违规违纪、现场5S;2、配件库物资平安及夜间值班状况、车库车辆等公司财产平安;四、值班纪律1、值班人员首先端正看法、正确相识、大胆负责，杜绝以前、不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。2、值班时间晚8：00到早8：00.3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。4、值班人员无故不参与值
34、班的，经企管部核实后每次罚款50元5、值班人员发觉违规、违纪行为，必需马上制止，并填写值班记录表、次日转企管部汇总后，严格根据行政管理细则通知各车间负责人落实惩罚。6、值班期间必需做到耳灵、眼亮、脚勤、留意方法、奇妙巡逻，不准醉酒上岗和聚众赌博。五、值班奖惩方法1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20，其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。2、企管部统计好各值班小组的值班状况，所罚金额的40%做为值班小组的嘉奖。超过目标后，超出考核金额的50%做嘉奖。3、公司对值班人员每月评比一次，第一名奖200元，倒数第一的罚款100元。4、值班月
35、考核目标每组1000元，每晚必需巡检4次，并在轧钢车间及镀锌车间考勤。 爱岗敬业 重在执行5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。六、监督抽查企管经理负责不定期抽查夜间值班状况，对发觉公司夜间值班人员将来值班或者醉酒值班等严峻违纪行为，值班费全部免除，并惩罚50元/次。七、本制度自下发之日执行，原制度作废。八、本制度由企管部负责监督执行。 宾馆票据管理规定 篇9 第一章 总 则第一条 为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金平安，制定本方法。其次条 本方法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。第
36、三条 集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、运用进行监督和检查。第四条 本方法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。其次章 银行账户审批权限第五条 集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。第六条 分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。第七条 上市公司银行账户开立
37、、变更及撤销报集团公司备案。第三章 银行账户开立、变更、运用和撤销第八条 开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满意集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。第九条 银行账户必需由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。第十条 各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特别规定的可以申请开立专用账户。须要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。第十一条 基本账户和一般账户均统一纳入集团公
38、司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满意结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。第十二条 银行账户核算内容(一)基本账户用于核算各企业的支出;(二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入;(三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;(四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。第十三条 银行账户开立程序(一)申请开户。以正式文件提出申请，并供应相应的证明文件，新成立企业须要供应集团公司人力资源部批文。(二)审批账户。集团公司依据各企业的申请进行审批。(三)开立账户。各企业根据批复的要求办理有关手续
39、。(四)办理网上银行登记。第十四条 集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的全部银行账户填写中国大唐集团公司银行账户年检申请表(见附表1)，集团公司依据审核状况签发年检结论和年检处理确定。第十五条 集团公司财务与产权管理部将依据实际状况，核定各企业银行账户存款限额。第四章 银行账户管理责任和监督第十六条 集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户状况，并对各企业银行账户管理状况进行检查。第十七条 各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、干脆责任人要对本企业的银行账户负责，根据国家有关政策和本方法的规定，作好银行账户的管理
40、工作。第十八条 各企业须明确银行账户管理干脆责任人，干脆责任人须具备会计人员从业资格，并依照本方法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。 第十九条 违反本方法规定的单位和个人，将作以下处理：(一)责令限期订正错误;(二)赐予通报指责，并结合经济责任制考核方法，对违纪单位赐予经济考核或行政处分;(三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，赐予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。第五章 附 则其次十条 本方法由集团公司财务与产权管理部负责说明。其次十一条 本方法自发布之日起执行，20xx年6月10日发布的中国大唐集团公司银
41、行账户管理方法同时废止。附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表3.中国大唐集团公司网上银行申请表 宾馆票据管理规定 篇10 第一条 为规范办公室人员的日常工作行为，提高办公室人员的工作质量和工作效率，建立正常的办公管理秩序，做到令行禁止、高度执行、张弛适宜的办公氛围，依据公司的实际状况，特制定本管理制度其次条 适用范围：适用于亿波顺金属企业行政职员及课长以上管理干部。其次章 管理程序第三条 办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上班，不得迟到、早退、旷工、不假缺勤、电话请假等违反劳动纪律行为，办公区内保持宁静、物品摆放要求整齐有序，创建美丽、文明、舒适的工
42、作和办公环境。第四条 工作时间内要求办公人员必需坚守工作岗位，外出办事要向主管领导说明去向，并随时保持工作联系，办公室工作人员都要严格履行岗位职责，刚好、精确地完成所担当的工作任务，做到日毕日清、日清日结，工作不积压、不拖延、不推诿，敢于担当工作责任。下面是办公人员工作参考准则，要求全体办公人员均遵照执行：今日的事情，今日办 布置的事情，立刻办重要的事情，优先办 限时的事情，计时办能办的事情，尽力办 琐碎的事情，抽空办困难的事情，想方法 全部的事情，仔细办第五条 保持良好的工作秩序，办公区域内不得打闹、喧哗，正常工作时间内不得闲聊、开庸俗玩笑、看报章报纸、听MP3音乐【下班时间可以听音乐提高情
43、操】，上班内禁止打嬉戏、QQ闲聊【正常业务上网除外】、吃零食、炒股票、做与工作无关的事情，要求管理干部做好榜样和模范带头作用，要求公司管理部做好监督和审察工作。第六条 建立工作请示或汇报制度，凡是在职权范围内的事情要主动解决，权限意外处理不了的事情要向主管领导逐级请示。凡是领导交办的工作，完成后必需向领导汇报办理工作完成结果，在工作保持紧密连接、工作要求善始善终。第七条 协调和融洽部门间的相互关系，同事之间要求团结协作、友爱互助，相互帮助、相互学习、同心协力做好办公室各项工作，办公区内简明和职务称呼是必要的，同事之间、上级下级之间要求采纳职务称谓。第八条 工作期间要求运用一般话进行沟通或洽谈，接人待物要求讲文明、有礼貌，进入领导办公室要先敲门得到允许后方可进入;对其它部门、基层和外来办事人员要热忱接待，看法亲善，答复问题要有策略技巧，不得信口开河或带有随意性回答问题，要向领导请示报告或主动介绍到其他部门，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐性说明状况，详细细则参照办公职员形象礼仪规范。第九条 自觉爱惜公共设施和办公设备，个人资