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1、电力工程有有限公司司管理制度汇汇编目 录录一、财务支支出审批批管理制度1二、福利管管理制度77三、工程项项目结算管理制度度144四、工程项项目施工作业等级级评定管管理办法220五、工程项项目施工工作业管理办法225六、工程项项目市场营销管理办法法550七、工程项项目销售售费用与合同成本控制管管理办法法622八、管理费费用报销规定69九、合同管管理制度775十、会议管管理制度886十一、货币币资金及结算管理制度880十二、经营营层岗位职能87十三、请休休假管理规定95十四、薪资资管理制度1002十五、预算算管理制度1113十六、员工工培训管理办法1125十七、员工工招聘管理办法1355十八、组织
2、织结构与岗位人员配置1148一、财务务支出审审批管理理制度1. 目的和依据据为加强公司司各项资资金支出出审批管管理，明明确各项项支出审审批权限限，依据据公司的的经营业业务性质质和内部部管理现现实情况况制定本本制度。2. 适用范围本办法适用用于由公公司财务务部报销销和支付付的各项项货币资资金支出出。3. 相关文件管理费用报报销规定定 工程程项目销销售费用用和合同同成本控控制管理理办法工程项目结结算管理理制度 货货币资金金及结算算管理制制度4. 术语(1) 支出：公司司经营活活动中因因业务需需要产生生的报销销、给付付、预付付、借款款等货币币资金的的流出(2) 项目合同成成本（施施工作业业性成本本与
3、费用用）支出出：指工工程项目目作业实实施（新新建、技技改、安安装、检检修、调调试、技技术服务务等）发发生的材材料费、设设备使用用费、人人工费等等直接费费用和项项目施工工作业管管理过程程中的间间接费用用（项目目部人员员的补助助、招待待费、办办公费、车车辆使用用费、业业主监理理协调费费等）。(3) 项目销售费费用（市市场营销销费用）支支出：公公司在项项目信息息收集、投投标、商商务谈判判过程中中所发生生的资料料费、办办公费、招招待费、客客户信息息费、车车辆使用用费、差差旅费等等。(4) 公司管理费费用（部部门业务务经费等等）支出出：指公公司运营营过程中中发生的的办公费费、低值值易耗品品采购、业业务招
4、待待费、差差旅费、劳劳务费、会会务费、办办公日常常维修维维护费、车车辆使用用费、各各种税费费、保险险费等支支出。(5) 资本性支出出：指公公司内部部的固定定资产采采购、办办公用品品和办公公设施的的改造等等业务所所发生的的支出。(6) 非经常性支支出：指指公司用用于捐赠赠、摊付付及咨询询、广告告、宣传传、租赁赁业务所所发生的的支出。(7) 总经理特别别支出：总经理理个人经经手或总总经理指指定人经经手为公公司业务务发生的的支出。（此此条为建建议新增增条款）5. 基本原则和和要求（1）公司司各部门门、片区区分部、（片片区）项项目部、经经营层领领导发生生的各项项支出，实实行“单个项项目费用用与成本本预
5、算目目标、部部门业务务管理费费用年度度预算总总额控制制、合同同实施进进度与月月度资金金计划对对应、业业务性质质与预算算内外有有别和分分级管理理”的原则则；（2）单个个项目的的合同成成本（施施工作业业的直接接费用和和间接费费用）在在预算内内的支出出由项目目部经理理掌握并并控制使使用；（3）单个个项目的的销售费费用（单单笔招待待费、客客户信息息费超过过权限的的在外）支支出在预预算内的的由经营营部经理理掌握，主主管经营营副总经经理或总总经理助助理控制制使用；（4）单个个项目的的市场营营销招待待费、客客户信息息费由主主管副总总经理或或总经理理助理掌掌握，总总经理或或董事长长根据权权限控制制使用；（5）
6、单个个项目的的销售费费用和单单个项目目的合同同成本在在预算外外（超过过目标成成本）的的支出分分别由经经营部经经理、项项目经理理提出，主主管经营营副总经经理掌握握，总经经理或董董事长控控制使用用；（6）部门门业务经经费在预预算内的的支出由由部门经经理掌握握，主管管领导控控制使用用；（7）部门门业务经经费在预预算外的的或超预预算的支支出由主主管领导导掌握，总总经理或或董事长长根据权权限控制制使用；（8）年度度预算内内的资本本性支出出、非经经常业务务支出，由由经营层层审议，根根据权限限由总经经理或董董事长控控制使用用；（9）年度度预算外外资本性性和非经经常业务务支出，由由经营层层审议、总总经理上上报
7、董事事会，董董事会掌掌握股东东会控制制使用；（10）董董事会成成员、股股东可以以查阅公公司各项项财务审审批事项项，总经经理可以以查阅副副总经理理审批的的支出事事项；（11）每每周末财财务部必必须将本本周公司司资金流流入流出出及节余余表书面面或电邮邮形式上上报总经经理或董董事长6. 审批权限设设置6.1 总经理审批批的事项项（1）单个个项目施施工作业业预算内内的作业业材料、设设备采购购支出，有有合同、有有月度资资金计划划的单次次支付在在5万元元内的事事项；（2）单个个项目施施工作业业预算内内的作业业材料、设设备采购购支出，有有合同、无无月度资资金计划划的单次次支付在在1万元元内的事事项；（3）单
8、个个项目在在预算内内的销售售费用（单单笔招待待费超过过权限的的在外）、有有月度资资金计划划单次支支付在11万元内内的事项项；（4）单个个项目在在预算内内的销售售费用（单单笔招待待费超过过权限的的在外）、无无月度资资金计划划单次支支付在220000元内的的事项；（5）单个个项目在在预算内内的施工工作业间间接费用用和除材材料与设设备购置置以外的的直接费费用、有有合同、有有月度资资金计划划的单次次支付在在2万元元内的事事项；（6）单个个项目在在预算内内的施工工作业间间接费用用和除材材料与设设备购置置以外的的直接费费用、无无月度资资金计划划的单次次支付在在20000元内内的事项项；（7）各部部门业务务
9、经费在在预算范范围内、有有月度资资金计划划的支出出事项；（8）各部部门业务务经费在在预算范范围内、无无月度资资金计划划单次支支付在220000元内的的事项；（9）预算算内且有有月度计计划的职职工工资资以及符符合公司司福利制制度的福福利性支支出；（10）在在预算内内有合同同、有月月度计划划的资本本性业务务、单次次在5万万元内的的支出事事项；（11）在在预算内内有合同同、无月月度计划划的资本本性业务务、单次次在1万万元内的的支出事事项；（12）预预算内划划拨公司司的核定定支出，在在月度计计划内的的单次支支付在110万元元内的事事项；（13）部部门及项项目部工工作人员员计划外外的培训训实习、出出差、
10、考考查，员员工因时时间紧迫迫出差乘乘坐飞机机的机票票；（14）单单个项目目超总额额预算的的项目施施工作业业直接费费用支出出3万元元内，施施工作业业间接费费用、销销售费用用支出11万元内内；公司司资本性性支出超超总额11万元内内的由经经营层提提出需求求计划，并并经办公公会审议议通过且且由董事事长签署署特别计计划的事事项；（15）普普通员工工因工借借款20000元元/人/次以下下，部门门正、副副经理等等因工借借款50000元元/人/次以下下，副总总经理、总总经理助助理等因因工借款款100000元元/人/次以下下的事项项；（16）公公司除总总经理外外发生的的单次消消费在110000元以内内的业务务招
11、待费费；（17）公公司经营营层人员员除总经经理外的的日常费费用、差差旅费等等；（18）董董事长发发生的日日常费用用；（19）预预算内的的经营层层外的职职工绩效效工资以以及经办办公会审审议决定定的特别别奖励；（20）同同一个项项目同一一业务事事项在一一个月内内原则上上只允许许资金流流出一次次（材料料款在外外），项项目业务务支出或或部门业业务经费费支出超超预算或或预算外外事项一一般情况况下财务务部不能能在当月月资金计计划内列列入，需需要列入入的必须须加注说说明并在在总经理理办公会会审议后后上报董董事长。（21）对对于单个个项目的的销售费费用或合合同成本本支出审审批权，总总经理在在自己权权限范围围内
12、可以以授权项项目营销销小组负负责人和和项目部部经理，但但必须明明确审批批额度与与范围，告告知财务务部。6.2 董事长审批批的事项项（1）超过过总经理理权限的的预算内内无月度度资金计计划的项项目作业业材料、设设备采购购和销售售费用、施施工作业业间接费费用支出出（2）没有有经总经经理办公公会审议议通过且且由董事事长签署署特别计计划的单单个项目目的在预预算外或或超预算算的施工工作业间间接费用用和除材材料与设设备购置置以外的的直接费费用、单单个项目目在预算算外或超超预算的的销售费费用（3）预算算内、外外的非经经常性业业务支出出；（4）预算算外和超超预算的的资本性性业务支支出；（5）预算算内超出出总经理
13、理权限的的大额项项目合同同成本（工工程成本本）与销销售费用用支出和和公司资资本性支支出；（6）领导导现场办办公解决决突发事事件、重重大事件件所需追追加的成成本费用用；（7）员工工单次消消费10000元元以上的的业务招招待费；（8）市场场经营客客户信息息费；（9）总经经理发生生的日常常费用；（10）董董事会基基金；（11）公公司经营营层人员员的绩效效工资；（12）其其他超出出总经理理审批权权限的事事项；（13）董董事长应应该审批批的事项项；（14）对对于单个个项目的的营销销销售费用用或作业业合同成成本支出出审批权权，董事事长在自自己权限限范围内内可以授授权项目目营销负负责人和和施工项项目经理理，
14、但必必须明确确审批额额度与范范围，告告知财务务部。7. 审批要求7.1各类类财务支支出无论论是业务务经办前前的计划划性借款款与预支支、拨付付，还是是事后报报销均遵遵循谁主主要经办办业务谁谁办理支支出的原原则。7.2 所所有支出出在审批批前必须须先按下下列要求求进行审审核（1）经办办人在申申请支出出时，必必须就支支出的原原因予以以说明，有有借款或或报销凭凭据（包包括合同同等相关关附件），并并有相关关单位负负责人或或公司领领导审核核；（2）公司司经营层层人员的的支出由由财务部部经理审审核；（3）各项项目部负负责人发发生或经经办的支支出，部部门经理理等发生生或经办办的支出出，先由由其主管管领导对对其
15、真实实性签署署意见，再再由财务务部经理理对其合合规性、合合法性和和计划额额度进行行审核；（4）其余余各类员员工发生生或经办办的在110000元以内内的支出出，由本本部门（包包括项目目部）负负责人对对其真实实性签署署意见（超超出10000元元的支出出，还须须由其部部门的主主管领导导签署意意见），再再由财务务部经理理对其合合规性、合合法性和和计划额额度进行行审核；7.3各经经办人在在办理支支出审核核后，根根据上述述审核权权限设置置由相应应领导审审批；审审核手续续不齐全全，审批批领导不不得签字字，否则则财务部部不予办办理。7.4如果果审核或或审批人人出差在在外，则则由审核核或审批批人签署署指定代代理
16、人，并并交财务务部备案案，指定定人可以以在指定定期间行行使相应应的审核核或审批批权力，但但必须与与审核或或审批人人就相关关审批事事项电话话沟通。8. 支出前提所有支出，必必须由经经办人签签字，说说明事由由，单位位负责人人（含项项目部）与与主管副副总经理理分别审审核，再再由财务务部根据据业务性性质、预预算额度度、计划划额度及及本制度度规定审审核，分分别由相相应权限限的公司司领导签签批后方方能支付付；合同同性项目目支出必必须有根根据公司司合同同管理制制度符符合要求求并在财财务部备备案的合合同。9. 附则9.1 本制度在总总经理办办公会通通过、董董事会审审批后实实施；9.2 本制度由财财务部负负责解
17、释释。键入文字二、福利利管理制制度1、目的和和依据为适应现代代企业劳劳动人事事、社会会保险管管理及员员工的需需要，保保障员工工在工作作期间以以及失业业、退休休等情况况下的基基本生活活，促进进员工积积极工作作，增强强员工的的凝聚力力和归属属感；依依据劳劳动法、国国家相关关政策和和公司的的实际情情况，特特制定本本制度。2、适用范范围本管理制度度所述福福利待遇遇享受范范围为与与公司签签订为期期一年及及以上正正式劳动动合同的的公司员员工及公公司特聘聘管理、技技术人员员（“公司特特管理、技技术人员员”为建议议增加内内容）。3、相关文文件劳动合同书书 请休假假管理制制度 薪资资管理制制度4、基本原原则员工
18、除享受受国家规规定的基基本社会会保险外外，公司司根据经经营管理理需要还还提供一一些补充充保险及及其他福福利待遇遇；倡导导人性化化，尝试试推行全全面薪酬酬管理。5、福利种种类5.1基本本社会保保险a. 基本本养老保保险b. 基本本医疗保保险c. 失业业保险d. 生育育保险e. 工伤伤保险5.2增加加的保险险人身意外伤伤害保险险5.3假日日除法定假日日及公休休日外，公公司员工工颗按规规定享受受以下假假期：病病假、事事假、工工伤假、探探亲假、婚婚假、丧丧假、产产假、母母乳假、年年休假、公公假、义义务献血血假。5.4现金金福利春节、五一一国际劳劳动节、国国庆节、中中秋节、元元旦节等等法定节节假日及及重
19、要传传统节日日公司发发放节日日慰问金金。5.5其他他福利a. 住房公积金金b. 体格健康检检查c. 生日贺礼及及休假d. 工作服及其其他劳动动保护用用品e. 特困补助f. 有计划的组组织旅游游g. 防暑降温及及取暖费费或物品品h. 外派培训学学习i. 带薪休假等等其它福福利事项项6、管理方方法和要要求6.1保险险的缴纳纳6.1.11基本养养老保险险、基本本医疗保保险、失失业保险险、工伤伤保险由由公司和和员工共共同缴纳纳，生育育保险由由公司缴缴纳。6.1.22在上述述6.11.1中中的各类类保险中中，缴费费基数均均依员工工本人本本薪或公公司与社社保局商商定的缴缴费额度度基数为为标准，公公司、员员
20、工个人人的缴费费比例见见附表（ 年公司社保缴费比例）。缴费比例随国家劳动人事政策及法规进行相应调整。6.1.33属员工工个人缴缴纳部分分的保险险费，按按公司当当月发给给员工缴缴费工资资总额的的规定比比例计提提并从当当月工资资中扣除除（代扣扣代缴）。6.1.44属公司司缴纳的的部分保保险费，由由公司按按规定比比例当月月计提。6.1.55个人与与公司所所缴纳的的保险费费计提后后，由公公司人事事行政部部与财务务部共同同核定，财财务部统统一在当当月底或或下月初初向社会会保险机机构缴纳纳。6.2保险险的实施施6.2.11上述66.1.1中的的各类保保险，其其实施按按国务院院、省、市市、区及及社会保保险机
21、构构的相关关政策执执行。6.2.22公司人人事行政政部负责责员工各各项保险险福利的的管理，包包括建立立员工个个人保险险档案、办办理登记记及变更更手续、公公布缴费费情况等等。6.2.33在员工工要求实实施上述述福利时时，人事事行政部部有义务务帮助员员工获得得其福利利，在确确定可从从社会保保险机构构获得上上述福利利的情况况下，公公司可以以凭有关关依据先先行代付付，其后后由人事事行政部部向社会会保险机机构要求求。6.3住房房公积金金的缴纳纳与实施施6.3.11住房公公积金由由公司和和员工共共同缴纳纳，缴纳纳比例见见附表（ 年公司社保缴费比例）。6.3.22员工个个人缴纳纳住房公公积金，按按员工上上年
22、月平平均缴费费工资总总额的规规定比例例计提上上缴，并并从当月月工资中中扣除（代代扣代缴缴），属属公司缴缴纳部分分由公司司按规定定比例当当月计提提。6.3.33个人与与公司所所缴纳的的公积金金计提后后，由人人事行政政部与财财务部共共同核定定，财务务部统一一在当月月底或下下月初向向当地住住房公积积金管理理中心缴缴纳。6.3.44住房公公积金实实施办法法按国务务院、省省、市、区区及住房房公积金金管理中中心的相相关政策策执行。6.4假日日核定与与薪酬具体参见员员工请休休假管理理规定。6.5员工工健康检检查6.5.11公司指指定医院院为员工工提供健健康检查查（公司司支付体体检费），每每两年一一次，具具体
23、实施施由人事事行政部部办理。6.5.22经检查查结果有有疾病者者，应早早期治疗疗，如有有严重病病况时，由由公司令令其停止止继续工工作，返返回家休休养或前前往指定定医院治治疗。6.6工作作服及其其他劳动动保护用用品公司每年为为员工订订做春秋秋职业服服装（工工作服），提提供必要要的劳动动保护用用品。具具体事项项由总经经理批准准后人事事行政部部负责实实施。6.7现金金福利春节、五一一国际劳劳动节、国国庆节、中中秋节、元元旦节等等法定节节日及重重要传统统节日，公公司根据据效益可可发放11005000圆/人人的节日日费。具具体由人人事行政政部造册册、总经经理核定定、财务务部实施施发放。6.8员工工生日祝
24、祝贺6.8.11公司每每年（11月1日日至122月311日）为为员工进进行一次次生日祝祝贺，祝祝贺方式式可以采采取贺卡卡、礼金金、鲜花花、短信信等能表表达祝贺贺效果的的方式。6.8.22员工有有接受生生日祝贺贺的义务务：提供供自己生生日时间间（阴历历或阳历历由员工工自己决决定）、家家庭住址址、联系系电话号号码、以以及配合合慰问服服务商提提供过生生日地点点等相关关情况，迁迁址、联联系电话话变更及及时通知知人事行行政部。6.8.33实施与与监督员工生日的的收集与与汇总，由由公司人人事行政政部负责责。由人人事行政政部与有有能力的的服务商商签订商商业服务务合同，由由服务商商实施。6.8.44具体每每年
25、员工工的生日日的祝贺贺方式与与标准由由公司总总经理办办公会决决定，原原则上一一年内采采取同一一方式，在在员工福福利费中中支出。6.9员工工生病、家家庭丧事事慰问6.9.11公司在在员工本本人生病病住院时时要进行行看望，在在员工办办理主要要直系亲亲属丧事事时（即即员工双双方父母母。夫妻妻同在公公司的，以以员工本本人父母母为准；兄弟姐姐妹中有有两个及及以上同同在公司司的，以以年长者者为准）要要进行慰慰问。6.9.22员工在在遇到生生病住院院和直系系亲属丧丧事时，有有接受看看望与慰慰问的义义务：向向人事行行政部报报告，提提供自己己生病住住院的地地址、家家庭地址址、联系系电话等等相关情情况。6.9.3
26、3员工生生病住院院看望和和家庭丧丧事慰问问费用由由财务部部负责审审核开支支，生病病看望礼礼品在2200元元内/次次，家庭庭丧事慰慰问在3300元元内 ，由由公司人人事行政政部组织织实施。6.100特困补补助公司每年通通过评选选、公示示，给予予家庭特特别困难难而工作作敬业的的员工11000015500元元人的补补助。具具体事项项由人事事行政部部办理，财财务部协协助实施施。6.11旅旅游公司根据效效益有计计划组织织优秀员员工旅游游。6.12外外派培训训学习在公司效益益许可的的情况下下，根据据员工考考核情况况及实际际需要，公公司有计计划外派派员工进进行培训训学习。7、附则本制度中有有关社会会保险条条
27、款待条条件成熟熟（公司司正式登登记注册册）后生生效。（此此为建议议增加内内容）本制度经总总经理办办公会讨讨论通过过、董事事会核准准后实施施。本制度解释释权归公公司人事事行政部部。附表四川省阳申申电力工工程有限限公司_年社保保及住房房公积金金缴费比比例方案案（%）项目养老保险失业保险基本医疗保险工伤保险生育保险住房公积金金缴费主体单位个人单位个人单位个人单位单位单位个人比例 三、工程程项目结结算管理理制度1. 目的和依据据 为了了明确公公司工程程项目合合同收入入与销售售费用、合合同成本本的结算算管理措措施，减减少财务务风险，提提高经营营效益；根据公公司经营营业务的的性质和和内部财财务管理理、项目
28、目管理的的需要，特特制定本本制度。2. 适用范围 适用用于公司司所有经经营业务务产生的的项目合合同收入入和销售售费用、合合同成本本的财务务结算与与控制管管理。3. 术语 项项目合同同收入是是指公司司在电力力工程（新新建、改改造、大大修、维维护、抢抢险。调调试等）项项目经营营活动中中所形成成的经济济利益的的总流入入，项目目合同收收入包括括项目合合同的初初始收入入和项目目施工作作业过程程中因合合同变更更、索赔赔、奖励励性收入入。 合合同成本本包括从从合同签签订开始始至合同同完成止止所发生生的、与与执行合合同有关关的直接接费用和和间接费费用。 销销售费用用是指公公司为获获取经营营业务合合同所实实施的
29、市市场营销销活动与与项目投投标签约约过程中中所发生生的费用用。4. 相关文件工程项目销销售费用用与合同同成本控控制管理理办法 货币资资金及结结算管理理制度 财务务支出审审批管理理制度5. 管理原则（1）公司司项目合合同收入入、合同同成本、销销售费用用分项目目归类核核算后再再进行公公司账务务处理、财财务核算算。（2）公司司应严格格执行工工程成本本、销售售费用预预算与目目标计划划，在年年度计划划和项目目预算目目标范围围，完成成合同收收入目标标，并将将合同成成本、销销售费用用控制在在目标范范围内。6. 管理要求6.1合同同收入与与销售费费用、合合同成本本结算基基本规范范（1）实施施合同收收入及时时结
30、算制制度，经经营部负负责收入入结算的的归口管管理。公司长期合合作单位位工程项项目合同同收入由由经营部部（或片片区分部部）负责责按时催催收、项项目部负负责人协协助，财财务部办办理往来来结算。其其余工程程项目的的合同初初始收入入首次预预付款项项由经营营部收取取，施工工作业等等级为AA、B、CC类的工工程项目目其过程程进度款款项由项项目部负负责人收收取，尾尾款由项项目负责责人收取取、经营营销部协协助；施施工作业业等级为为D、EE类的工工程项目目其过程程进度款款、尾款款由经营营部（或或片区分分部）负负责收取取、项目目部负责责人协助助。经营部或项项目负责责人按照照合同要要求定期期向业主主方提出出结算申申
31、请并与与其进行行工程阶阶段性结结算。财财务部收收入核算算人员根根据公司司签约合合同和内内部临时时工程清清单按月月提供应应收款项项的明细细表，经经营部或或项目部部签名确确认，及及时组织织催收。（2）销售售费用实实施计划划限额备备用金制制，财务务部负责责限额控控制管理理公司市场营营销人员员的销售售费用实实施备用用金制，公公司董事事长计划划额度22万元；总经理理、主管管经营副副总、总总经理助助理、计计划额度度1万元元；经营营部经理理、片区区分部总总经理计计划额度度50000元；市场投投标主管管、市场场开发主主管、主主管生产产副总经经理和永永久项目目部（或或分公司司）30000元元；财务务部每月月报销
32、营营销人员员的费用用并按报报销金额额补充备备用金。市市场营销销人员没没有报销销不予再再借款或或增加备备用金额额度，如如果一年年中途没没有岗位位性质变变化备用用金在年年底核销销。（3）合同同成本实实行专用用账户拨拨付制或或备用现现金制和和现场记记录制度度凡是要求必必须开设设专用项项目资金金账户的的工程项项目实施施专用账账户拨付付制，其其余施工工作业计计划工期期在一个个月以上上的工程程项目实实施备用用金制，备备用金或或专用账账户额度度根据施施工作业业的目标标成本、工工期和材材料款的的支付计计划案比比例确定定额度；计划工工期在一一月内的的工程项项目根据据作业预预算实施施计划额额度借款款报销制制。施工
33、过程中中，发生生的人工工费、材材料费、机机械使用用费和其其他费用用实行严严格的现现场记录录制度。（4）与业业主方保保证金的的清算和和项目内内部结算算与业主方的的项目保保证金清清算由财财务部与与经营部部负责，其其他费用用的清算算由项目目部负责责人负责责。按合合同规定定的保证证金付款款期限到到期之前前，经营营部主动动与业主主方联系系，及时时收回保保证金。所有已完成成的工程程项目在在竣工结结算完成成（包括括项目施施工作业业提成额额度等已已认定清清楚）的的10天天内项目目部负责责人必须须到财务务部进行行项目财财务报销销结算。6.1 工程项目费费用报销销凭证提提供与程程序要求求6.1.1 市场营销费费用
34、报销销公司市场营营销人员员在每月月报销各各项目发发生的市市场营销销费用时时，必须须按照项项目销售售费用内内容要求求分别归归集，提提供合法法票据。先先经经营营部经理理签字确确认分项项目计核核销售费费用、主主管市场场营销领领导审核核签字，再再按照财财务审批批权限管管理规定定相关责责任人签签字后到到财务报报销；财财务核算算人员先先分项目目核算销销售费用用后再报报销，同同时进行行财务核核算账务务处理。销销售费用用内容包包括以下下几个方方面：（1）市场场营销参参与人员员的差旅旅费（交交通、住住宿、补补助等）；（2）购买买资格预预审文件件、招投投标文件件，编制制资格预预审、标标书的商商务支出出和招投投标交
35、易易费、车车辆使用用费等商商务支出出；（3）招待待费；（4）市场场营销业业务联络络客户信信息费；（5）市场场营销活活动费；（6）经营营活动中中其它有有关费用用支出。6.1.2 工程施工作作业费用用报销实施备用金金的项目目，项目目部负责责人或项项目部核核算人员员按月报报销费用用，报销销费用时时项目部部负责人人、主管管生产副副总经理理审批签签字，再再按照财财务审批批权限管管理规定定按程序序相应领领导签字字审批；同时应应当向财财务部提提供项目目名称、有有关施工工现场记记录汇总总表（人人工费、材材料费、机机械使用用情况等等）、合合法规范范的结算算凭证（发发票）、施施工进度度表，按按规定的的程序批批准后
36、，交交财务部部成本核核算人员员处理。成成本核算算人员审审核，符符合程序序的，按按月依据据报销金金额补充充备用金金。否则则，财务务不能增增加备用用金额度度或再给给予其借借款。实施借款制制的项目目，在项项目完工工5日内内报销人人工费、材材料费，其其余费用用结算后后报销。报报销时仍仍然按照照项目合合同成本本（工程程成本）逐逐项审核核、审批批、报销销。项目合同成成本必须须按照下下述内容容进行归归集并提提供合规规票据，所所有票据据均必须须有项目目负责人人签字才才能报销销。（1）人工工费，包包括固定定员工、临临时员工工、民工工。不包包括由人人事行政政部编制制工资发发放表并并签章的的每个月月固定收收入，项项
37、目作业业津贴在在项目竣竣工结算算后支付付。与公公司有雇雇用关系系的员工工，由项项目部编编制工资资发放表表，工程程部审查查并签章章。与公公司没有有雇用关关系的员员工，AA、B、CC类项目目由劳务务提供单单位开具具发票，工工程部、人人事行政政部审查查，并提提供劳务务合同；其余项项目按照照零星民民工费处处理。（2）原材材料、辅辅助材料料及周转转材料、大大宗材料料由公司司统一购购买，提提供合同同、验收收证明和和发票，公公司经营营部审核核。 金额小（一一次金额额在10000元元以下，累累计金额额在50000元元以下）的的材料费费委托项项目部购购买，项项目部报报销时提提供材料料“清单”及供货货单位的的发票
38、和和验收证证明。（3）机械械使用费费，提供供现场使使用记录录，提供供租赁合合同、租租赁发票票，负责责设备管管理的经经营部审审核。（4）设计计和技术术援助费费用，提提供设计计和技术术援助协协议和发发票，工工程部审审核。（5）施工工现场材材料二次次搬运费费及运输输费，提提供运输输业发票票，支付付金额在在50000元以以上的还还需要提提供协议议。（6）项目目人员差差旅费，出出差人员员填制差差旅费报报销单，内内容包括括出差人人员姓名名、时间间、起止止地点、补补贴标准准、出差差事由、交交通工具具，并附附车船（机机）票、住住宿发票票等。（7）业务务招待费费，填制制业务招招待费报报销申请请表，详详细说明明并
39、提供供发票。（8）青苗苗费等赔赔付费，提提供收款款人的身身份证复复印件（或或身份证证号码）和和收款收收条。（9）零星星民工费费，单笔笔支付在在10000元以以内，累累计金额额在50000元元以内的的零星民民工费支支出，应应当提供供收款收收条和收收款人身身份证复复印件（或或身份证证号码及及住址）。7. 附则 本办法法由公司司财务部部负责解解释； 本办法法在总经经理办公公会通过过后执行行。 四、工程程项目施施工作业业等级评评定管理理办法1、目的和和依据为进一步调调动参与与项目部部现场施施工管理理与作业业人员的的工作积积极性与与创造性性，提高高工程项项目管理理与作业业效率，进进而提升升公司业业绩；公
40、公司对所所承揽的的工程项项目进行行施工作作业等级级评估，以以施工作作业等级级确定项项目作业业等级系系数，并并将项目目作业等等级系数数与员工工的项目目岗位作作业津贴贴挂钩；根据公公司经营营业务性性质和内内部实际际情况，特特制定本本办法。2、适用范范围本办法适用用于公司司项目合合同签订订后除外外包项目目的自行行施工作作业管理理的工程程项目。3、相关文文件 薪薪酬管理理制度 工程程项目施施工作业业管理办办法 工工程项目目结算管管理制度度4、评级的的组织、过过程实施施和结果果确认（1）工程程项目施施工作业业等级的的评级人人员资格格和可供供选择的的人员由由工程部部在每年年第一季季度末拟拟定，生生产副总总
41、经理审审核后由由总经理理办公会会审议，总总经理审审批，人人事行政政部备案案；形成成每年的的工程项项目施工工作业等等级评估估专家库库，专家家库需要要每年调调整一次次。（2）每次次项目施施工作业业等级评评估，由由工程部部组织，首首先由项项目市场场营销小小组对项项目的基基本情况况向项目目施工作作业评级级人员进进行现状状描述与与分析，再再由项目目施工作作业评级级人员按按照附表表1项项目评级级因素定定义与专专家评分分表进进行评分分。（3）长期期合作单单位临时时指定的的急切项项目或项项目价额额在1万万元及其其以下的的检修、维维护、调调试等工工程项目目，不单单独立项项只以生生产任务务方式操操作，不不实施项项
42、目施工工作业等等级评估估。（4）合同同金额在在5万元元以下的的常规电电站、变变电站检检修项目目，100万元以以下的线线路检修修和配电电工程项项目，直直接由工工程部内内部人员员组成项项目评级级小组，在在生产副副总经理理的主持持下根据据附表11评估项项目施工工作业等等级并上上报总经经理审批批。（5）合同同金额不不在上述述条款内内的工程程项目，在在合同签签订后，由由工程部部根据项项目专业业特性在在公司工工程项目目施工作作业评级级专家库库中拟选选355位专家家组成项项目评级级小组，由由项目评评级小组组根据附附表1评评估项目目施工作作业等级级；项目目评级小小组人选选和拟选选的项目目施工作作业等级级必须上
43、上报生产产副总经经理审核核、总经经理审批批；小型型电站、变变电站新新建项目目及重要要的电站站技改项项目等确确定的项项目施工工作业等等级应通通报董事事长。（6）调试试项目的的施工作作业等级级由生产产副总经经理直接接拟定上上报总经经理审核核、董事事长审批批。（7）项目目施工作作业等级级在公司司领导审审批确认认后在人人事行政政部门备备案，并并由人事事行政部部通报公公司各部部门，以以便于对对项目部部的考核核与结算算。（8）项目目施工作作业等级级评估专专家应具具有的资资格：A、公司领领导、友友好单位位同行专专业人士士和经营营部、工工程部的的管理与与核心技技术人才才；B、通晓本本专业技技术知识识，担任任技
44、术职职系中高高级以上上（包括括中级）职职务；C、具有丰丰富的项项目管理理经验，担担任过项项目经理理、技术术负责人人；D、公正、客客观，在在本单位位、员工工中具有有较强的的专家影影响力。5、评级的的等级测测算与结结果运用用（1）项目目等级的的划分工程部经理理负责汇汇总专家家评分结结果，按按照附表表2项项目评级级汇总表表整理理分析项项目施工工作业评评分，并并按照下下表确定定项目施施工作业业等级和和项目施施工作业业等级系系数。 工程项目目施工作作业等级级划分表表项目评均分分a85a100075a8560a7545a6035a45项目评定等等级ABCDE项目作业系系数1.501.381.251.151
45、.0（2）评级级结果运运用项目施工作作业等级级可以作作为公司司项目部部的组建建及其内内部组织织岗位设设置的依依据；同同时可以以避免以以比较低低技术职职级担任任较高项项目等级级的职务务，提高高人力资资源的利利用效率率，确保保项目的的施工作作业质量量和进度度。项目施工作作业等级级系数为为员工参参与不同同项目的的施工作作业岗位位设置的的依据；同时可可以作为为调整工工程部人人员参加加项目的的年底作作业综合合绩效奖奖金分配配的一项项依据。6、附则本办法由公公司工程程部负责责解释、修修订；本办法在总总经理办办公会通通过、董董事会审审议通过过后执行行。附表1：项项目施工工作业评评级因素素与专家家评分表表项目名称：评审因素参考分数专家评分说明项目作业性性质（15