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1、附件：国库集中中支付电电子化管管理接口报文文规范（2017）中华人民民共和国国财政部部中国人民民银行目录修订说明明11适用范范围22文件依依据23术语和和接口说说明24数据类类型及处处理规则则34.1数数据类型型定义334.1.1字符符集34.1.2符号号约定334.2数数据处理理规则445报文格格式说明明45.1报报文规范范原则445.2报报文结构构说明445.3报报文节点点说明445.4报报文头数数据项说说明55.5电电子凭证证数据项项说明555.6报报文Scchemma说明明75.7报报文格式式示例996凭证类类型列表表116.1凭凭证类型型编号说说明1116.2额额度类凭凭证1226.
2、3支支付类凭凭证1226.4划划款类凭凭证1336.5收收入类凭凭证1336.6对对账类凭凭证1446.7基基础数据据类凭证证157交易流流程说明明158全国通通用报文文208.1支支付业务务208.1.1财政政与人民民银行支支付业务务208.1.2财政政与代理理银行支支付业务务448.1.3代理理银行与与人民银银行支付付业务8828.2收收入业务务878.2.1一般般缴款书书（54408）878.2.2收入入入库流流水（334099）8998.2.3更正正（调库库）通知知书（554077）9118.2.4国库库往来票票据（334033）9558.2.5国债债（地方方债）发发行明细细回单（33
3、4199）9778.3公公务卡业业务9998.3.1公务务卡基本本信息9998.3.2公务务卡消费费信息11058.4报报表业务务10778.4.1财政政与人民民银行报报表业务务10888.4.2财政政与代理理银行报报表业务务12338.5对对账业务务12998.5.1财政政与人民民银行对对账12298.5.2财政政与代理理银行对对账15548.5.3代理理银行与与人民银银行对账账17338.5.4代理理银行与与预算单单位对账账17778.6财财政专户户业务11818.6.1财政政专户拨拨款凭证证（52212）18118.6.2财政政专户拨拨款退款款通知书书（22214）18448.7基基础数
4、据据同步业业务18878.7.1基础础数据信信息（559044）18778.7.2预算算单位实实有资金金账户备备案（559033）18999特色报报文19919.1财财政直接接支付批批量业务务支付明明细（552100）19919.2财财政授权权支付批批量业务务支付明明细（882077）19939.3划划款清算算申请单单（23351）1969.4财财政授权权支付退退款申请请（22215）1979.5国国债兑付付报表（332211）19999.6单单位实有有资金账账户扣（缴缴）款通通知书（222411）20019.7单单位实有有资金账账户到账账通知书书（22242）2029.8特特色字段段说明22
5、0410附录录205510.11代码表表205510.11.1资资金性质质205510.11.2支支付方式式205510.11.3结结算方式式206610.11.4支支付类型型206610.11.5预预算类型型206610.11.6支支出类型型206610.11.7收收支管理理207710.11.8业业务类型型208810.11.9退退款类型型208810.11.100办理方方式200910.11.111预算级级次200910.11.122退票原原因200910.11.133币种211010.11.144业务期期间类型型210010.11.155退库原原因211010.22修订对对照表2211
6、10.22.1支支付业务务财政政与人民民银行支支付业务务211110.22.2支支付业务务财政政与代理理银行支支付业务务214410.22.3支支付业务务代理理银行与与人民银银行支付付业务222310.22.4收收入业务务224410.22.5公公务卡业业务222510.22.6报报表业务务财政政与人民民银行报报表业务务226610.22.7报报表业务务财政政与代理理银行报报表业务务227710.22.8对对账业务务财政政与人民民银行对对账业务务227710.22.9对对账业务务财政政与代理理银行对对账业务务229910.22.100对账业业务代代理银行行与人民民银行对对账业务务231110.
7、22.111对账业业务代代理银行行与预算算单位对对账业务务231110.22.122财政专专户业务务231110.22.133基础数数据业务务232210.22.144特色报报文233210.22.155代码表表2333第571页修订说明明国库集集中支付付电子化化管理接接口报文文规范（以以下简称称报文文规范），作作为国库库集中支支付电子子化管理理重要的的标准化化文件，已已在各级级财政部部门、人人民银行行、代理理银行广广泛应用用，有效效提升了了各方业业务管理理水平，有有力推动动了各方方的业务务协同和和数据共共享。按照“全全量注册册、增量量发布、以以先为准准、尊重重现实”的原则则，财政政部会同同中
8、国人人民银行行不断加加强对报报文规范范的统统筹管理理。各级级财政部部门、人人民银行行、代理理银行要要树立标标准化意意识，严严格遵照照执行。使用过过程中，如对对标准报报文规范范有新增增或特色业业务需求求，请及及时向财财政部、中国人民银行反映。为进一步步发挥报报文规范范的引引领和带带动作用用，提高高报文文规范对对国库集集中支付付业务的的适应性性，结合合各地修修改意见见，基于于20115年112月发发布的国国库集中中支付电电子化管管理接口口报文规规范（220155）（财财库2201552533号），对财政政、人民民银行、代代理银行行之间的的国库集集中支付付电子化化管理业业务涉及及的接口口报文进进行了
9、优优化和扩扩充，主主要包括括以下内内容：一一是完善善报文业业务类型型。对报报文实行行“分类管管理、宽宽严相济济”。支付付、收入入、公务务卡等业业务报文文，是涉涉及业务务处理规规则的通通信报文文，严格格规范相相关报文文字段和和基础代代码；单单设报表表业务报报文，主主要用于于总预算算会计辅辅助记账账，不影影响业务务控制，尽尽量照顾顾各地的的不同需需求。二二是提高业务务及标准准的协调调性。在财政政直接支支付凭证证、财政政授权支支付凭证证等报文文中增加加非税收收入缴款款识别码码、申报报完税凭凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。同时对
10、收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行第二代支付系统报文交换标准保持一致，提高国库集中支付业务与金融业务的协调性。三是提高标准的适应性。根据国库集中支付业务管理需要，增加了经济分类、业务期间、业务追溯识别码、币种等报文字段，推动国库业务实现全电子化管理。1 适用范围围国库集集中支付付电子化化管理接接口报文文规范（以以下简称称报文文规范），适适用于财财政部门门、人民民银行、国国库集中中支付业务务代理银银行（以以下简称称“代理银银行”）、预预算单位位间的国国库集中中支付电子子化管理理业务以以及财政政部门与与人民银银行间的的收入、缴库、退库、国债（地方债）等电子化业务，提供了各
11、方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规范性文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。2 文件依据据报文规规范依依据财财政国库库管理制制度改革革方案（财财库220011244号）和和财政政业务基基础数据据规范（22.0版版）制制定。3 术语和接接口说明明l 报文：用用于数据据交换的的信息载载体。l 标识符：唯一标标识报文文中一个个数据项项或者节节点项的的代码。l XMLTTag：某一段段数据域域的标识识，用于于组织报报文中节节点项的的代码。l 凭证：是是为了完完成某一一项财政政业务所所使用的的专用单单据，
12、在在国库集集中支付付电子化化管理中中以“业务凭凭证原文文”方式展展现。l 电子凭证证：是指指经过电电子签名名（章）的的凭证。l 代理银行行：具体办办理财政政性资金金支付与与清算业业务的商商业银行行，分为为代理银银行分支支机构和和代理银银行归集集行。l 清算银行行：负责和和代理银银行归集集行进行行划款清清算业务务，包括括人民银银行和专专户银行行。l 财政零余余额账户户：由财政政部门在在代理银行行开设，用用于财政政直接支支付和与与国库单单一账户户支出清清算。l 预算单位位零余额额账户：由财政政部门在在代理银行行为预算算单位开开设，用用于财政政授权支支付和与与国库单单一账户户支出清清算。l 预算单位
13、位：是一级级政府为为了完成成其正常常运作、发发展而设设立的机机构，此此机构正正常运转转的资金金来源是是本级政政府安排排的财政政资金。由由于预算算单位的的组成规规模不同同，所以以预算单单位从管管理上分分为一级级、二级级直至多多级、基基层预算算单位。本本规范中中一级预预算单位位代表部部门。l 行政区划划代码：我国省省（自治治区、直直辖市、特特别行政政区）、市市（地区区、自治治州、盟盟）、县县（自治治县、市市、市辖辖区、旗旗、自治治旗）的的代码，使使用6位中华华人民共共和国行行政区划划代码（GB/T 2260）。l 金融机构构编码：由中国国人民银银行发布布的金融融机构的的唯一代代码。l 节点代码码：
14、直接接参与电电子凭证证交换的的各方实实体的唯唯一标识识码。4 数据类型型及处理理规则4.1 数据类型型定义4.1.1 字符集x-字符符集由以以下877个字符符组成：a bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zzA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 . , - ( ) / / = + ? ! “” % &* ; #(cr)
15、 (llf) (sppacee)对于使用用TCPP/IPP协议的的系统，xx-字符符集的编编码（字符的的二进制制编码）适用于于ISOO-20022（AASCIII）。4.1.2 符号约定定符号说明Striing表示由xx-字符符集组成成的字符符串，如如：PbbcGkkjCffccNStrringg表示由数数字00-9组成的的字符串串，如：00000455GBSttrinng表示由GGBK字字符集组组成的字字符串，报报文规范范中的长长度定义义以字节节为单位位，如：人民银银行Currrenccy表示金额额，符号号位可选选，单位位为元，整整数部分分最长115位，小小数部分分固定两两位，不不能包含含逗
16、号等等分隔符符，如：89779.005Inteegerr表示整数数，符号号位可选选，数值值部分最最长8位位，如：888888Datee表示日期期，格式式为yyyyymmmddd（年月月日）。如如：20005006111DateeTimme表示日期期时间，格格式为yyyyyymmdddhhhmmsss（年年月日时时分秒）。如如：20005006111112273994.2 数据处理理规则（1）对对于每个个字段所所填内容容，在后后面的章章节中针针对不同同报文将将具体说说明（2）当当“长度”是n时时表示此此域出现现时，长长度固定定为n个个字符；当“长度”是11,n时表示示此域出出现时，其其最小长长度
17、为11个字符符，其最最大长度度为n个个字符。（3）当当“强制/可选”是M时时，表示示此要素素为强制制项，不不可为空空；当“强制/可选”是O时时，表示示此要素素为可选选项，根根据业务务要求填填制，可可以为空空，为空空时组装装报文仍仍要保留留该要素素字段结结构。各各地可根根据管理理需要将将可选项项修改为为强制项项。5 报文格式式说明5.1 报文规范范原则所有报文文使用XXML格格式进行行描述。5.2 报文结构构说明报文分为为两部分分：报文文头和报报文体。报文头是是交换各各方进行行数据交交换的相相关信息息，主要要是为电电子凭证证在消息息中间件件上按照照消息传传输时增增加的头头信息。报文体包包括电子子
18、凭证数数量和电电子凭证证信息两两个部分分。电子子凭证数数量用于于描述报报文中所所包含的的电子凭凭证的笔笔数，电电子凭证证信息可可包括一一笔或多多笔电子子凭证，每每笔凭证证由凭证证状态、附附加信息息、业务务凭证原原文、签签名信息息以及签签章信息息五个部部分组成成。考虑虑网络传传输的限限制，业业务凭证证原文大大小不超超过4MM。5.3 报文节点点说明报文节点点说明如如下表：节点说明CFX报文根节节点标记记CFX/HEAAD报文头节节点标记记CFX/MSGG报文体节节点标记记，包括括一个MMOF节节点CFX/MSGG/MOOF电子凭证证节点标标记，包包括一个个VouucheerCoountt标记，包
19、包括1个个或多个个VouucheerBoody标标记。CFX/MSGG/MOOF/VVouccherrCouunt电子凭证证数量节节点标记记，取值值范围为为大于零零的Inntegger。CFX/MSGG/MOOF/VVouccherrBoddy电子凭证证信息节节点标记记，包含含一笔电电子凭证证，该节节点包括括四个必必填属性性：1、行政政区划(AdmmDivvCodde)2、业务务年度(StYYearr)3、凭证证类型编编号(VVtCoode)4、凭证证号(VVouccherrNo)5.4 报文头数数据项说说明XMLTTag：CFXX/HEEAD标识符字段名称称类型长度备注强制/可可选VER版本
20、号Striing3报文所采采用的规规范版本本号，如如：“1.00”MSRC 发起方节节点代码码NStrringg12发起方的的节点代代码 MDES接收方节节点代码码NStrringg12接收方的的节点代代码MAPP应用名称称Striing1,880参与交换换的应用用系统名名称，与与人民银银行交换换专用OMsgNNo报文编号号NStrringg4报文编号号，对于于业务报报文填写写凭证类类型编号号MMsgIID报文标识识号Striing20用于唯一一标识一一笔报文文的GUUID（全全局唯一一码）MMsgRRef报文参考考号NStrringg20发起请求求报文时时报文参参考号为为空，在在回执报报文中
21、自自动带回回请求报报文的报报文标识识号MssgIDD，从而而便于发发起者完完成原报报文与回回执报文文的匹配配处理。OWorkkDatte工作日期期Datee报文发送送日期 OReseervee预留字段段GBSttrinng1,220预留O5.5 电子凭证证数据项项说明XMLTTag：CFXX/MSSG/MMOF/VouucheerBoody标识符字段名称称类型长度备注强制/可可选VouccherrFlaag凭证状态态NStrringg10:正向向凭证1:凭证证回单MAttaach附加信息息Striing4M以下下业务系统统在电子子凭证上上添加的的附件或或附言信信息，在在传输过过程中采采用baa
22、se664编码码OVouccherr业务凭证证原文Striing4M以下下业务凭证证原文内内部以“”标签开开始，在在传输过过程中采采用baase664编码码；具体体内容参参见8章章“凭证格格式及数数据项”MSignnatuureLListt签名信息息列表标标记一笔凭证证可包括括多个签签名信息息。MSignnatuureLListt/Siignaaturre签名信息息NStrringg5K以下下为Vouucheer节点点内原文文的签名名信息，包包括两个个必填属属性：签名号（NNO）2）证书书序列号号（SNN）OSignnStaampLListt签章信息息列表标标记一笔凭证证可包括括多个签签章信息
23、息MSignnStaampLListt/SiignSStammp签章信息息NStrringg20K以以下为Vouucheer节点点内原文文的签章章信息，包包括两个个必填属属性：签章位置置（NOO）印章编号号（SNN） O其中 SSignnatuureLListt和SiignSStammpLiist实实例如下下：凭证签章章(名)结果2凭凭证原文文内容（bbasee64编编码）签名名信息11签名名信息22签章结果1签章结果25.6 报文Scchemma说明明报文Scchemma5.7 报文格式式示例一个报文文完整格格式示例例如下：报文实例例1.020020110000000001000000000
24、000000tiips51006100200000000000000000000310020000000000000000000042011310012SStriingn021552200181120012511062201220322800000559999测测试一级级预算单单位201101001签名信信息签章结果1签章结果26 凭证类型型列表6.1 凭证类型型编号说说明凭证类型型编号由由4位数数字组成成，见下下图。第一位表表示发起起机构（22：代理理银行， 3：人人民银行行， 55：财政政，8：预算单单位）。第二位表表示单据据分类（0：消息类，1：额度类，2：支付类，3：划款类，4：收入入类，55 ：对对账类，6：非税收入缴款类，9：基础数据类）。第三位、第第四位表表示序号号。凭证回单单规则说说明：凭凭证回单单的凭证证类型编编号与原原凭证保保持一致致。6.2 额度类凭凭证序号凭证类型型编号名称发起方接收方151055财政授权权支付额额度通知知单财政代理银行行251055财政授权权支付额额度通知知单回单单代理银行行财政351066财政授权权支付汇