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1、附件：国库集中中支付电电子化管管理接口报文文规范（2017）中华人民民共和国国财政部部中国人民民银行目录修订说明明11适用用范围22文件件依据23术语语和接口口说明24数据据类型及及处理规规则34.1数据类类型定义义34.1.1字符集集34.1.2符号约约定34.2数据处处理规则则45报文文格式说说明45.1报文规规范原则则45.2报文结结构说明明45.3报文节节点说明明45.4报文头头数据项项说明55.5电子凭凭证数据据项说明明55.6报文SScheema说说明75.7报文格格式示例例96凭证证类型列列表116.1凭证类类型编号号说明116.2额度类类凭证126.3支付类类凭证126.4划款
2、类类凭证136.5收入类类凭证136.6对账类类凭证146.7基础数数据类凭凭证157交易易流程说说明158全国国通用报报文208.1支付业业务208.1.1财政与与人民银银行支付付业务208.1.2财政与与代理银银行支付付业务448.1.3代理银银行与人人民银行行支付业业务828.2收入业业务878.2.1一般缴缴款书（5408）878.2.2收入入入库流水水（34409）898.2.3更正（调调库）通通知书（5407）918.2.4国库往往来票据据（34403）958.2.5国债（地地方债）发发行明细细回单（3419）978.3公务卡卡业务998.3.1公务卡卡基本信信息998.3.2公务
3、卡卡消费信信息10558.4报表业业务10778.4.1财政与与人民银银行报表表业务10888.4.2财政与与代理银银行报表表业务12338.5对账业业务12998.5.1财政与与人民银银行对账账12998.5.2财政与与代理银银行对账账15448.5.3代理银银行与人人民银行行对账17338.5.4代理银银行与预预算单位位对账17778.6财政专专户业务务18118.6.1财政专专户拨款款凭证（5212）1818.6.2财政专专户拨款款退款通通知书（2214）1848.7基础数数据同步步业务18778.7.1基础数数据信息息（59904）18778.7.2预算单单位实有有资金账账户备案案（5
4、9903）18999特色色报文19119.1财政直直接支付付批量业业务支付付明细（552100）19119.2财政授授权支付付批量业业务支付付明细（882077）19339.3划款清清算申请请单（223511）19669.4财政授授权支付付退款申申请（222155）19779.5国债兑兑付报表表（32221）1999.6单位实实有资金金账户扣扣（缴）款款通知书书（22241）2019.7单位实实有资金金账户到到账通知知书（222422）20229.8特色字字段说明明204410附附录205510.11代码表表205510.11.1资金性性质205510.11.2支付方方式205510.11.3
5、结算方方式206610.11.4支付类类型206610.11.5预算类类型206610.11.6支出类类型206610.11.7收支管管理207710.11.8业务类类型208810.11.9退款类类型208810.11.100办理方方式209910.11.111预算级级次209910.11.122退票原原因209910.11.133币种210010.11.144业务期期间类型型210010.11.155退库原原因210010.22修订对对照表211110.22.1支付业业务财政与与人民银银行支付付业务211110.22.2支付业业务财政与与代理银银行支付付业务214410.22.3支付业业务
6、代理银银行与人人民银行行支付业业务223310.22.4收入业业务224410.22.5公务卡卡业务225510.22.6报表业业务财政与与人民银银行报表表业务226610.22.7报表业业务财政与与代理银银行报表表业务227710.22.8对账业业务财政与与人民银银行对账账业务227710.22.9对账业业务财政与与代理银银行对账账业务229910.22.100对账业业务代理银银行与人人民银行行对账业业务231110.22.111对账业业务代理银银行与预预算单位位对账业业务231110.22.122财政专专户业务务231110.22.133基础数数据业务务232210.22.144特色报报文
7、232210.22.155代码表表2333第572页修订说明明国库集集中支付付电子化化管理接接口报文文规范（以以下简称称报文文规范），作作为国库库集中支支付电子子化管理理重要的的标准化化文件，已已在各级级财政部部门、人人民银行行、代理理银行广广泛应用用，有效效提升了了各方业业务管理理水平，有有力推动动了各方方的业务务协同和和数据共共享。按照“全全量注册册、增量量发布、以以先为准准、尊重重现实”的的原则，财财政部会会同中国国人民银银行不断断加强对对报文文规范的的统筹管管理。各各级财政政部门、人人民银行行、代理理银行要要树立标标准化意意识，严严格遵照照执行。使用过过程中，如对对标准报报文规范范有新
8、增增或特色业业务需求求，请及及时向财财政部、中国人民银行反映。为进一步步发挥报报文规范范的引引领和带带动作用用，提高高报文文规范对对国库集集中支付付业务的的适应性性，结合合各地修修改意见见，基于于20115年112月发发布的国国库集中中支付电电子化管管理接口口报文规规范（220155）（财财库2201552533号），对财政政、人民民银行、代代理银行行之间的的国库集集中支付付电子化化管理业业务涉及及的接口口报文进进行了优优化和扩扩充，主主要包括括以下内内容：一一是完善善报文业业务类型型。对报报文实行行“分类类管理、宽宽严相济济”。支支付、收收入、公公务卡等等业务报报文，是是涉及业业务处理理规则
9、的的通信报报文，严严格规范范相关报报文字段段和基础础代码；单设报报表业务务报文，主主要用于于总预算算会计辅辅助记账账，不影影响业务务控制，尽尽量照顾顾各地的的不同需需求。二二是提高业务务及标准准的协调调性。在财政政直接支支付凭证证、财政政授权支支付凭证证等报文文中增加加非税收收入缴款款识别码码、申报报完税凭凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。同时对收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行第二代支付系统报文交换标准保持一致，提高国库集中支付业务与金融业务的协调性。三是提高标准的适应性。根据国库集中支付业务管
10、理需要，增加了经济分类、业务期间、业务追溯识别码、币种等报文字段，推动国库业务实现全电子化管理。1 适用范围围国库集集中支付付电子化化管理接接口报文文规范（以以下简称称报文文规范），适适用于财财政部门门、人民民银行、国国库集中中支付业务务代理银银行（以以下简称称“代理理银行”）、预预算单位位间的国国库集中中支付电子子化管理理业务以以及财政政部门与与人民银银行间的的收入、缴库、退库、国债（地方债）等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规范性文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。2
11、文件依据据报文规规范依依据财财政国库库管理制制度改革革方案（财财库220011244号）和和财政政业务基基础数据据规范（2.0版）制定。3 术语和接接口说明明l 报文：用用于数据据交换的的信息载载体。l 标识符：唯一标标识报文文中一个个数据项项或者节节点项的的代码。l XMLTTag：某一段段数据域域的标识识，用于于组织报报文中节节点项的的代码。l 凭证：是是为了完完成某一一项财政政业务所所使用的的专用单单据，在在国库集集中支付付电子化化管理中中以“业业务凭证证原文”方方式展现现。l 电子凭证证：是指指经过电电子签名名（章）的的凭证。l 代理银行行：具体办办理财政政性资金金支付与与清算业业务的
12、商商业银行行，分为为代理银银行分支支机构和和代理银银行归集集行。l 清算银行行：负责和和代理银银行归集集行进行行划款清清算业务务，包括括人民银银行和专专户银行行。l 财政零余余额账户户：由财政政部门在在代理银行行开设，用用于财政政直接支支付和与与国库单单一账户户支出清清算。l 预算单位位零余额额账户：由财政政部门在在代理银行行为预算算单位开开设，用用于财政政授权支支付和与与国库单单一账户户支出清清算。l 预算单位位：是一级级政府为为了完成成其正常常运作、发发展而设设立的机机构，此此机构正正常运转转的资金金来源是是本级政政府安排排的财政政资金。由由于预算算单位的的组成规规模不同同，所以以预算单单
13、位从管管理上分分为一级级、二级级直至多多级、基基层预算算单位。本本规范中中一级预预算单位位代表部部门。l 行政区划划代码：我国省省（自治治区、直直辖市、特特别行政政区）、市市（地区区、自治治州、盟盟）、县县（自治治县、市市、市辖辖区、旗旗、自治治旗）的的代码，使使用6位中华华人民共共和国行行政区划划代码（GB/T 2260）。l 金融机构构编码：由中国国人民银银行发布布的金融融机构的的唯一代代码。l 节点代码码：直接接参与电电子凭证证交换的的各方实实体的唯唯一标识识码。4 数据类型型及处理理规则4.1 数据类型型定义4.1.1 字符集x-字符符集由以以下877个字符符组成：a bb cc dd
14、 ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zzA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 . , - ( ) / / = + ? ! “” % &* ; #(cr) (llf) (sppacee)对于使用用TCPP/IPP协议的的系统，x-字符符集的编编码（字符的的二进制制编码）适用于于ISOO-20022（ASCCII）。4.1.2 符号约定定
15、符号说明Striing表示由xx-字符符集组成成的字符符串，如如：PbbcGkkjCffccNStrringg表示由数数字00-9组成的的字符串串，如：00000455GBSttrinng表示由GGBK字字符集组组成的字字符串，报报文规范范中的长长度定义义以字节节为单位位，如：人民银银行Currrenccy表示金额额，符号号位可选选，单位位为元，整整数部分分最长115位，小小数部分分固定两两位，不不能包含含逗号等等分隔符符，如：89779.005Inteegerr表示整数数，符号号位可选选，数值值部分最最长8位位，如：888888Datee表示日期期，格式式为yyyyymmmddd（年月月日）
16、。如如：20005006111DateeTimme表示日期期时间，格格式为yyyyyymmdddhhhmmsss（年年月日时时分秒）。如如：20005006111112273994.2 数据处理理规则（1）对对于每个个字段所所填内容容，在后后面的章章节中针针对不同同报文将将具体说说明（2）当当“长度度”是nn时表示示此域出出现时，长长度固定定为n个个字符；当“长长度”是是1,n时时表示此此域出现现时，其其最小长长度为11个字符符，其最最大长度度为n个个字符。（3）当当“强制制/可选选”是MM时，表表示此要要素为强强制项，不不可为空空；当“强强制/可可选”是是O时，表表示此要要素为可可选项，根根
17、据业务务要求填填制，可可以为空空，为空空时组装装报文仍仍要保留留该要素素字段结结构。各各地可根根据管理理需要将将可选项项修改为为强制项项。5 报文格式式说明5.1 报文规范范原则所有报文文使用XXML格格式进行行描述。5.2 报文结构构说明报文分为为两部分分：报文文头和报报文体。报文头是是交换各各方进行行数据交交换的相相关信息息，主要要是为电电子凭证证在消息息中间件件上按照照消息传传输时增增加的头头信息。报文体包包括电子子凭证数数量和电电子凭证证信息两两个部分分。电子子凭证数数量用于于描述报报文中所所包含的的电子凭凭证的笔笔数，电电子凭证证信息可可包括一一笔或多多笔电子子凭证，每每笔凭证证由凭
18、证证状态、附附加信息息、业务务凭证原原文、签签名信息息以及签签章信息息五个部部分组成成。考虑虑网络传传输的限限制，业业务凭证证原文大大小不超超过4MM。5.3 报文节点点说明报文节点点说明如如下表：节点说明CFX报文根节节点标记记CFX/HEAAD报文头节节点标记记CFX/MSGG报文体节节点标记记，包括括一个MMOF节节点CFX/MSGG/MOOF电子凭证证节点标标记，包包括一个个VouucheerCoountt标记，包包括1个个或多个个VouucheerBoody标标记。CFX/MSGG/MOOF/VVouccherrCouunt电子凭证证数量节节点标记记，取值值范围为为大于零零的Innt
19、egger。CFX/MSGG/MOOF/VVouccherrBoddy电子凭证证信息节节点标记记，包含含一笔电电子凭证证，该节节点包括括四个必必填属性性：1、行政政区划(AdmmDivvCodde)2、业务务年度(StYYearr)3、凭证证类型编编号(VVtCoode)4、凭证证号(VVouccherrNo)5.4 报文头数数据项说说明XMLTTag：CFXX/HEEAD标识符字段名称称类型长度备注强制/可可选VER版本号Striing3报文所采采用的规规范版本本号，如如：“11.0”MSRC 发起方节节点代码码NStrringg12发起方的的节点代代码 MDES接收方节节点代码码NStrr
20、ingg12接收方的的节点代代码MAPP应用名称称Striing1,880参与交换换的应用用系统名名称，与与人民银银行交换换专用OMsgNNo报文编号号NStrringg4报文编号号，对于于业务报报文填写写凭证类类型编号号MMsgIID报文标识识号Striing20用于唯一一标识一一笔报文文的GUUID（全全局唯一一码）MMsgRRef报文参考考号NStrringg20发起请求求报文时时报文参参考号为为空，在在回执报报文中自自动带回回请求报报文的报报文标识识号MssgIDD，从而而便于发发起者完完成原报报文与回回执报文文的匹配配处理。OWorkkDatte工作日期期Datee报文发送送日期 O
21、Reseervee预留字段段GBSttrinng1,220预留O5.5 电子凭证证数据项项说明XMLTTag：CFXX/MSSG/MMOF/VouucheerBoody标识符字段名称称类型长度备注强制/可可选VouccherrFlaag凭证状态态NStrringg10:正向向凭证1:凭证证回单MAttaach附加信息息Striing4M以下下业务系统统在电子子凭证上上添加的的附件或或附言信信息，在在传输过过程中采采用baase664编码码OVouccherr业务凭证证原文Striing4M以下下业务凭证证原文内内部以“”标标签开始始，在传传输过程程中采用用basse644编码；具体内内容参见见
22、8章“凭凭证格式式及数据据项”MSignnatuureLListt签名信息息列表标标记一笔凭证证可包括括多个签签名信息息。MSignnatuureLListt/Siignaaturre签名信息息NStrringg5K以下下为Vouucheer节点点内原文文的签名名信息，包包括两个个必填属属性：签名号（NNO）2）证书书序列号号（SNN）OSignnStaampLListt签章信息息列表标标记一笔凭证证可包括括多个签签章信息息MSignnStaampLListt/SiignSStammp签章信息息NStrringg20K以以下为Vouucheer节点点内原文文的签章章信息，包包括两个个必填属属性
23、：签章位置置（NOO）印章编号号（SNN） O其中 SSignnatuureLListt和SiignSStammpLiist实实例如下下：凭证签章章(名)结果2凭凭证原文文内容（bbasee64编编码）签名名信息11签名名信息22签章结果1签章结果25.6 报文Scchemma说明明报文Scchemma5.7 报文格式式示例一个报文文完整格格式示例例如下：报文实例例1.020020110000000001000000000000000tiips51006100200000000000000000000310020000000000000000000042011310012SStriingn021552200181120012511062201220322800000559999测测试一级级预算单单位201101001签名信信息签章结果1签章结果26 凭证类型型列表6.1 凭证类型型编号说说明凭证类型型编号由由4位数字字组成，见见下图。第一位表表示发起起机构（2：代理银行， 3：人民银行， 5：财政，8：预算单位）。第二位表表示单据据分类（0：消息类，1：额度类，2：支付类，3：划款类，4：收入入