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1、GL模块操作手册广州运通四方汽车零配件Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本:审批审批:V1.0运通四方项目经理IBM项目经理IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1 1 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册文档控制文档控制变更记录变更记录日期日期作者作者版本版本变更索引变更索引审阅审阅职务职务运通项目经理IBM项目经理分发分发份数份数.职位职位1234资料室主管项目组成员项目资料室IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2 2
2、 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册文档控制文档控制.2.2变更记录.2审阅.2分发.2前言前言.8.8日记账操作流程日记账操作流程.9.91、日记账的录入.92、未过账日记账的删除、修改等调整.123、日记账的审核、过账.134、已过账日记账的调整.155、各模块日记账信息的引入.176、经常性分录的定义.207、总帐审核.268、各部门奖金计提数据提取方法.289、礼品操作流程.3010、FSG报表的定义.错错误误!未定义书签。未定义书签。11、结转损益.33总帐期间维护总帐期间维护.错误!未定义书签。总账会计期的打开、关闭.错错误误!未定义书签。未定义书签。总账常用报表操作说明.
3、39账户发生额、余额的查询账户发生额、余额的查询.41.41汇总模板的定义.41汇总模板的使用.44预算预算.48.48各模块凭证打印各模块凭证打印.52.52各模块凭证编号各模块凭证编号.58.58IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3 3 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册系统登录方法系统登录方法登录系统登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。正式环境：:/erp.ytsf:/erp.ytsf:8001:8001测试环境:/p740b.ytsf:8040用户名：工号如：初始口令：输入用户名和口令，登录系统。NoteNo
4、te:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4 4 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册应用系统界面元素介绍应用系统界面元素介绍观察系统所属环境和系统对应的职责菜单条说明菜单条说明IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 5 5 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 6 6 页页 共共 6161 页页GL模块操
5、作手册快捷键快捷键Ctrl+HCtrl+ECtrl+PCtrl+BCtrl+UCtrl+SCtrl+SCtrl+KCtrl+UpCtrl+F11Ctrl+F11Ctrl+F4Ctrl+LCtrl+LShift+F5Shift+F5Shift+F6Shift+F6帮助编辑打印块菜单更新记录保存保存显示键删除记录执行查询执行查询返回选择下拉菜单选择下拉菜单复制记录复制记录复制项复制项Shift+F7Shift+F8Shift+Ctrl+EF2F4F4F5F6F7F8F11F11F12TabTabUpUpPageUpPageUpDownDownPageDownPageDown下一个主键下一个记录集显
6、示错误列出标签页退出退出清除域清除记录清除块清除表格输入查询输入查询计算查询下一域下一域向上向上 上一条上一条记录记录向上卷滚向上卷滚向下向下 下一条下一条记录记录向下卷滚向下卷滚Shift+PageUp上一块Shift+PageDown下一块Shift+Tab上一域其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的帮助-键盘帮助 中查询。在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 7 7 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册
7、前言前言本文档操作环境为ORACLE 应用产品中文版本。本文档用于指导广东运通四方汽车配件财务人员通过ERP系统进行业务处理。内容本文档主要内容如下：1、日记账操作流程2、FSG报表的定义；3、账户查询模板的建立、查询；4、常用报表5、预算库存组织与库存组织与 OUOU 帐套关系帐套关系序序帐套帐套号号IDID1234业务实体公司名称业务实体公司名称业务实体简业务实体简称称YTSF_11_OUYTSF_11_OUYTSF_13_OUYTSF_14_OU业务实体业务实体IDID库存组库存组库存组织名称库存组织名称织织 IDID库存组库存组织代码织代码2022广东运通四方汽车配件2022广东运通四
8、方汽车配件2022广州市宏业物流2022广州市盛阳实业YTSF_100_主81库存组织YTSF_101_库81存组织YTSF_103_库83存组织YTSF_104_库84存组织YTSF_115_武汉运通库存组85织YTSF_117_海87口库存组织YTSF_118_湖88南库存组织YTSF_119_常州运通库存组89织YTSF_120_南391宁库存组织2231002241012441032431045672022武汉市运通四方汽车配件2022海口运通四方汽车配件2022湖南省运通四方汽车配件YTSF_15_OUYTSF_17_OUYTSF_18_OU432115395117394118820
9、22常州东风运通四方汽车配件YTSF_19_OU43111992022南宁市广亨广汽车配件YTSF_20_OU393120IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 8 8 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册日记账操作流程日记账操作流程本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。日记账概念等同于凭证概念。日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。具体操作主要包括以下内容：1 1、日记账、批的录入、日记账、批的录入路径路径总账会计/日记账/输入IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部
10、保密密级：公开，一般，秘密第第 9 9 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册操作说明操作说明进入，点“新建日记账”或“新建批”：批：录入批名查找时才用，根据批名查找批：录入批名查找时才用，根据批名查找IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1010 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册日记账：日记账：日记账名称，可自定批名命名规则，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20120903；说明：说明：输入摘要。分类账：分类账：系统默认账簿组织。余额类型：余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。类别：类别：可通过下拉
11、列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”有效日期：有效日期：日记账的日期，默认当前日期，假设选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。单据编号：单据编号：保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。有效日期：有效日期：日记账的日期，默认当前日期，假设选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。参考日期：参考日期：可缺省不填控制合计：控制合计：一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)。在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如 10，20，30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点，填写现金流量标识。日
12、记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。审批了才可以过帐。录入人日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。审批了才可以过帐。录入人和审批人不可以是同一人和审批人不可以是同一人经过各种测试，最终只能把未完成的金额用 显示出来；分析：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1111 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。也只能把这些信息用显示出来；3，对于业务操作过程当中直接点LOV.弹出来的
13、慢，请大家在操作时输入单据号正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性；2 2、未过账日记账的删除、修改等调整、未过账日记账的删除、修改等调整路径路径总账会计/日记账/输入操作手册操作手册未过账的日记账删除操作说明不建议删除日记账因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象，操作如下：点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行删除，点击工具栏的“删除”按钮，选择删除批或日记账：已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保
14、密密级：公开，一般，秘密第第 1212 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的。未过账的日记账修改操作说明点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账”或点击批状态前的蓝色框有信息进行修改。，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所已经审批的凭证，可以点击“撤销审批”后修改。未提交审批的凭证，可以直接修改。更改期间：假设发现期间设错，可以通过“更改期间”进行修改。不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改。而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。3
15、3、日记账的审核、过账、日记账的审核、过账路径：路径：总账会计/日记账/过账IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1313 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册操作手册操作手册平常输入日记账时下方“过账”按钮查询批时下方“过账”按钮经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账。建议使用“1、总账会计/日记账/过账”，如下：点“查找”显示所有未过账的批名，IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1414 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册在要过账的日记帐前打“”点
16、“过账”，系统自运行报表，完成即可。注意：注意：1、点击“过账”会将整个日记账均过账，形成正式会计信息。不能再直接修改日记账。2、如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账，但是不能够进行过账及相应后续操作。其它信息：过账：过账：显示已过账或未过账。通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名%查询过账状态。来源：来源：显示人工或子模块名称，假设是人工在总账输入的日记账则显示人工，假设从其他子模块过到总账的，则显示相应的子模块名称。保存保存：完成后按工具栏的存盘。继续输入日记账，按键盘向下键即可，假设不再继续输入日记账，点过账，则完成日记继续输入日记账，按键盘向下键即可，假设不再继续输入日记
17、账，点过账，则完成日记账过账。过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。账过账。过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。新系统注意事项：1、所有凭证过帐后才能打印2、凭证只有过帐后才会更新会计科目余额4 4、已过账日记账的调整、已过账日记账的调整路径路径总账会计/日记账/输入操作说明操作说明点击进入相应的日记账界面，点击“冲销”：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1515 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册期间：期间：所冲销的会计期间。条件：条件：只有过账后的凭证，才能冲销。假设凭证未经审批直接修
18、改即可。方法：方法：可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，假设使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目的借贷方发生额。因此，一般选择“红字冲销”。状态：状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销。日记账冲销之后，日记账的冲销状态由更改为：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1616 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册点击红字冲销后，通过查看/请求/所有个人请求/查找。点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账”。进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分
19、录。系统产生的分录批组名规则为：“冲销”+被取消的日记账名称+取消时间。将该批过账，则原分录得以冲回。假设使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样到达冲销的目的，但影响相关科目的借贷方发生额。点击红字冲销。系统产生的冲销凭证红字冲销凭证，需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额的会计记录。同时原分录的状态变为“已冲销”的：注意：注意：“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只是与原凭证金额相冲的凭证。5 5、各模块日记账信息的引入、各模块日记账信息的引入路径路径总账会计/日记账/导入/运行IBM/IBM/运通四方內部保密密
20、级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1717 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册操作说明操作说明传总账，有2种方式，1从子模块推到总账2总账从子模块来进来。区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入。本操作适用于各模块会计信息导入总账的业务处理。通常情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账的接口表中，总账通过该操作从接口表中抓取会计信息。但以下模块较特殊：1、固定资产FA子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；2、应付AP、应收AR子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信
21、息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账的情况下，无须对之进行引入；库存INV、采购PO模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以各部门仅供参考。本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表的情况。注意：注意：各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要催促各子模块及时过账，保证总账工作顺利开展。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1818 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还未创建会计科目。来源：来源：选择会计
22、信息来源的模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。选择标准：选择标准：指选择组标识的分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入。PO模块向GL过账没有标识号时，可以根据日期范围来引入。运行选项：运行选项：“创建汇总日记账”勾选，该选项如选取表示总结后相同科目的余额会累计。INV、PO模块导入时则需要勾选，否则将产生数量非常巨大的日记账分录。日期范围：日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总账日期。GL将根据该总账日期范围来系统带出引入数据。此处选择特特定值定组标识导入说明性弹性域：导入说明性弹性域：决定子模块的其他有关信息是否需要引入。因
23、子模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。导入成功后：注意：注意：1、填写完毕后点击“导入”“导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动生成。2、库存INV、采购PO导入时，必须选择“特定组标识”，并且勾选“创建汇总日记账”IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 1919 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册经常性分录的定义和生成经常性分录的定义和生成介绍如何在总账中定义分录公式及如何生成分录。本节操作主要针对预提工资、利息、跨年度的办公费用等。以及一些待摊费用如开办费、保险费等。对这些定期发生的一些重复性分录的处
24、理，相关计提等分录的定义与生成等。可以使用总账子模块GL定义重复性分录公式，在定义后定期运行这些公式即可得到所要分录，防止了重复性的的手工录入工作。GL能提供三种类型的重复性分录：框架分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。6 6、经常性分录的定义、经常性分录的定义路径路径总账会计/日记账/定义/经常性操作说明操作
25、说明IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2020 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册批：批：输入批名。说明：说明：说明该批的简要说明。日记账：日记账：表示所形成日记账分录的名称。类别：类别：表示所形成日记账分录的分类币种：币种：选择CNY或者根据需要选择。“上次执行”栏：“上次执行”栏：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。假设需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。“有效日期”“有效日期”栏：该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时可以定义失效日期。输入信息后点击“行”定义公式
26、：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2121 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册行：行：如输入日记账时的行数10，20等。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2222 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册账户：账户：该会计分录行数行固定的账户。行说明：行说明：该会计分录行数行所附带的摘要。公式栏：公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。建议只使用该种模式。步骤：步骤：执行的步骤序号。运算符：运算符：相应运算符或者是直接引用其他账户。金额：金额：分摊
27、的固定金额或者比率。账户：账户：引用账户为变量。余额类型：余额类型：分为“实际”和“预算”，一般为“实际”。金额类型：金额类型：分为“ptd”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。以上输入分录行的计算公式或计算步骤可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某账户某期间当前周期、前一周期等的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式。注意：注意：公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下：输入计算公式：A+B，则应输入如下几项：因子AB运算符解释输入A后，后跟“输入”运算符，用以别离第二个值输入B后，进行加法运算操
28、作，用以执行与A的加法运算输入其他特殊行：其他特殊行：最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录借贷 不平时，将差额记入该账户，可以自动计算10-40行的累计数。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2323 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册点击“生成”。提交之后，通过“查看/请求”，查询状态。注：假设是设定了经常性分录之后，需要修改的，选定需修改的行，点击修改。，即可IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2424 页页 共共 6161 页页G
29、L模块操作手册生成经常性分录：路径：总账/日记账/生成/经常性选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。点击“生成”。系统自动按要求生成分录。可以在日记账中总账会计/日记账/输入查询找到定义的经常性日记账，直接输入金额，如以下图所示：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2525 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册注意：注意：该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。7 7、总帐审核、总帐审核路径路径总账审核/通知IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內
30、部保密密级：公开，一般，秘密第第 2626 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册操作说明操作说明审批拒绝：不审批返给做帐人员IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2727 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册只有设置了上级主管同时还要给上级主管设置审批权限才可以审批。上级主管才能审批！8 8、各部门奖金计提数据提取方法、各部门奖金计提数据提取方法路径路径应收会计/请求/CUX_销售综合查询(销货成本)成本管理/请求/CUX_零成本销售成本统计表IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开
31、，一般，秘密第第 2828 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册操作说明操作说明每个月号提交请求将这个两个报表的数据提取出来，IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 2929 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册由于销售综合查询销售成本统计出来的毛利是不含零成本销售成本统计表的金额，所以要零成本销售成本统计表的金额销售综合查询出来的成本总额然后按这个比例平摊每个部门，最终收入成本得出各部门毛利只有当零成本统计表的金额为时按毛利提取奖金的部门就可以直接取销售综合查询销售成本数据9 9、礼品操作流程、礼品操作流程路径路径操作说明
32、操作说明、礼品入库礼品走杂项入库，帐户别名：产品供应部产品处理系统自动转为0 价格、礼品出库礼品需要扫描出库存，系统只对数量进行管理，、帐务处理31、礼品入库借：库存商品贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷：营业外收支32、礼品出库借：发出商品贷：库存商品借：主营业务成本贷：发出商品礼品的操作流程、生成的会计科目都不变，只是系统将价格改为0价格处理。1010、FSGFSG报表使用报表使用路径路径操作说明操作说明IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3030 页页 共共 6161 页页GL模块操
33、作手册假设有多个报表同时提交，需要在报表名称前打“”，然后点击“提交”。也可以通过：FSG报表/请求/财务，运行单个报表。也可以通过路径：FSG报表/定义/报表，显示报表。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3131 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3232 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册1111、结转损益、结转损益(期末结账期末结账)路径路径总帐模块-查看-请求操作说明操作说明在同一个帐套下，会计期间的打开和关闭
34、统一控制。Oracle 系统各模块都有自己的会计周期，月末结帐时，其它子模块将遵循一定规则向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期。总帐模块汇总各模块的产生会计分录，过帐，并结帐。Oracle 总帐模块月末采用帐结法。Oracle 总帐模块在打开新一年度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润”科目，通过“本年利润”科目计算出实现本年利润。损益类科目次年年初余额为零。总帐会计期间可以独立于其他模块单独控制年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润：1、提交请求IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3333 页页 共共 616
35、1 页页GL模块操作手册请求名称：关闭流程-创建损益表以关闭日记帐注意：该请求只能在总账管理超级用户1下运行期间选择：13-2011账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，如果选择所有账户，则系统只会将选择范围之内的损益账户余额结转至本年利润账户，而其他非损益账户即使在选择的范围之内也不会结转结算账户即为损益结转至的账户2、请求正常完成之后自动生成来源为“关闭日记帐”，类别为“关闭损益表”的日记账，查询出来生成的日记账之后，过账即可。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3434 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册IBM
36、/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3535 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册3、过账之后请求 13 期间或者下一年 1 月份试算表发现，损益类科目已经全部结转本年利润科目关账流程关账流程1、每月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检查是否已完成所有事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月所有业务完成并过帐后，进行重估处理，生成重估凭证，总帐会计需将本月所有凭证过帐；IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3636 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册2
37、、总帐会计检查总帐与子模块数据是否一致。如有问题，检查原因，根据错误原因对总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印各种报表；3、总帐会计或会计主管检查各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确，关闭各子模块期间，同时打开各子模块及总帐模块下一会计期间。4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表。关账检查关账检查各子模块和总帐关帐前应检查核对如下内容：1、检查各子模块是否存在未导入数据：总帐模块需检查应收、应付、资产等子模块导入的凭证；外围系统导入的凭证，检查导入的凭证是否完整、正确。总帐会计可以在“凭证-导入-更正”界面检查是否有未导入总帐的记录，假设有记录，则必须手工执行导入，必要时可向IT
38、部门协助；2、检查总帐是否存在未过帐凭证：总帐会计可以在“凭证-过帐”界面，检查是否存在未过帐的凭证，确保所有的凭证都已经过帐；3、检查暂记、中转科目是否存在余额：一般情况下，中转科目的期末余额应该为零，否则必须及时查询原因并进行相关处理，以结平中转科目。中转科目例如：固定资产-中转在建工程-中转无形资产-中转长期待摊费用-中转应收应付对-中转核对总帐与明细帐的当期发生额、期末余额是否一致：主要的会计科目有“应付帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应收帐款”、“预收帐款”、“内部往来”、“存货原材料、产成品、发出商品、生产成本等”、“应付职工薪酬”“主营业务收入”、“主营业务成本”、“固定
39、资产”、“累计折旧”等，以上所有科目都要要求核对当期发生额，其中资产、负债类的科目还要求核对期末余额是否一致。4、检查子模块会计期间是否已关闭：总帐会计应检查应收、应付、资产是否已经关闭，并核对完相关的帐务信息之后才能关闭总帐会计期。一般情况下，总帐会计期不得永久关闭。对会计期间的打开和关闭由总帐会计控制。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3737 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册打开打开/关闭会计期关闭会计期Oracle的会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套的会计期间各自维护。但凡生成会计分录的模块均有会计期控制，各
40、模块单独控制。按业务处理顺序逻辑，建议关闭会计期按以下顺序：PO-INV-AP-FA-AR-GL期间打开和关闭时点：1）每月 1 日总帐会计打开各模块会计期；2）总帐与各子模块核对无误后，关闭各模块会计期。路径路径期间管理/总帐期间总账会计/设置/打开/关闭操作说明操作说明点击查找。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3838 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册打开：打开：表示会计期打开，可以对该会计期数据进行维护。已关闭：已关闭：会计期关闭，不能进行事务处理。永久关闭：永久关闭：会计期间永远关闭，不能再打开。所以，不要选择
41、“永久关闭”。一般月末总账数据处理完毕后选择“已关闭”状态。关闭当月期间后，选择“打开下一期间”打开会计期。总账常用报表操作说明总账常用报表操作说明路径路径总账会计/报表/请求/标准操作说明操作说明进入报表界面后，选择“单个请求”相应报表，常用报表如下：序号123报表名称CUX_三栏账明细账打印CUX_总账三栏账打印CUX_日记帐打印报表内容简要描述按科目查询和打印明细、余额按科目查询和打印余额凭证打印和查看报表用途查看、打印查看、打印查看、打印IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 3939 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册
42、4CUX_库存商品进出汇总产品分类CUX_现金流量每天明细表CUX_现金流量每月明细表CUX_现金流量表主表CUX_资金预算统计表CUX_部门科目三栏明细打印CUX_应收应付三栏账明细打印CUX_资金日记帐CUX_应付票据余额表CUX_应收票据余额表总账-输入币种日记账-132 个字符试算表按产品车型大类统计进销存台帐跟试算表核对应收应付查询每个月查完保存5678910查看查看查看查看查看查看、打印111213141516查看和打印现金、银行日记帐查看应付票据余额查看应收票据余额查看、打印查看查看按照日记账明细列出本位币种的明细发生额本位币凭证，可根据日期和批名来提交。按照末级会计科目查看一定
43、区间内的期初余额、期间发生额、期末余额按照账户组合明细查看一定区间内账户的期初余额、期间发生额、期末余额某一区间段的明细账户的期间发生明细本位币。查看会计科目、公司、部门、职工资料查询账户组合某一段值具体值列表审核、存档试算平衡17试算表-明细试算平衡18账户分析132或180字符科目表-段值列表打印报表审核、备查查看、备查19对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以转出为文本TXT文件和Excel。CUX_库存商品进出汇总产品分类发生额贷方发生额取数逻辑：发出商品、移库、杂项，发生额汇总不等于主营业务成本发生额，主营业务成本发生额对应库存商品发生额请通过库存商品发生额汇总查询。IBM/IB
44、M/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4040 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册账户发生额、余额的查询账户发生额、余额的查询本节讲解总账子模块GL的账户查询功能。用于平时查验账户余额等。汇总模板的定义汇总模板的定义路径路径总账会计/设置/账户/汇总操作说明操作说明进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考：只有过了账的科目，才能通过汇总模板查询。点击工具栏“新增”按钮，新增一个模板，输入名称后弹出如下窗口：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4141 页页 共共 6161
45、 页页GL模块操作手册明细：每一家公司显示；汇总：合计显示费用类：成本中心及科目按明细查找，其余按汇总。明细：到最末级。最早期间：最早期间：说明该模板的启用时间。保存保存：完成后按工具栏的注意：注意：1、一保存即提交并发请求。2、如已存在同样内容模板，系统将不允许重新录入保存。进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考：或ctrl+s保存。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4242 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册状态为“当前”时，才能修改。系统自动运行请求后，状态由“增加”变为“当前”。假设需要删除设置好的汇总账户
46、，如“明细部门明细科目”，直接点击IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4343 页页 共共 6161 页页，状态便更改为“删除”。GL模块操作手册汇总模板的使用汇总模板的使用路径路径总账会计/查询/帐户查询操作说明操作说明设置好汇总账户之后，计入总账会计/查询/帐户查询。选择“汇总模板”，填写“查找账户”框。“会计期”栏：“会计期”栏：填入起止会计期。汇总模板：汇总模板：选择要汇总的模板。“账户”栏：“账户”栏：选择起止的会计账户。输入完成后点击“显示余额”查询账户内余额，明细查询明细，差异查询相应差异。注意：注意：如果不选择“汇总
47、模板”，则可以查询相应单个账户余额。双击“”，出现查找账户窗口，录入会计科目。假设需查找销售费用6601，下限录入“6601”，上限录入“6601zzz”。成本中心：上限可以直接用zzz或者最后一个科目。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4444 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册会计科目：选择所需查找的会计科目代码。填写完毕后，点击“显示余额”或“显示日记账明细”，查询结果。查询明细：通过查看/请求/提交新请求：IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4545 页
48、页 共共 6161 页页GL模块操作手册IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4646 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册提交之后，查看请求/查看输出。IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4747 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册预算预算路径路径预算管理/定义/预算操作说明操作说明定义预算大类输入预算明细IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4848 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册公司
49、段：选择公司名称部门段：选择部门不选择科目段就是所有费用科目全部带出来科目段：选择科目只会有单一的科目栏显示。路径预算管理/查询/预算操作说明查找预算IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 4949 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册只能一个帐户明细，不能显示全部费用明细表。路径预算管理/查询/帐户操作说明查找预算跟实际比照IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 5050 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通
50、四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 5151 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册各模块凭证打印各模块凭证打印路径路径总帐会计-查看-请求-弹出请求界面操作说明操作说明日记帐打印在总帐模块、应收模块、应付模块都有这个权限，考虑到每个模块只打印来各模块的凭证，在来源做了必选条件应收模块日记打印凭证来源必选：应收帐款。如果还要再精确一点开始日期、终止日期都选上凭证类别可以选择IBM/IBM/运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密运通四方內部保密密级：公开，一般，秘密第第 5252 页页 共共 6161 页页GL模块操作手册暂估入库、库存模块日记打印凭证来源必选：Oracle Cost M