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1、GSGS 总账模块银行对账用户操作手册总账模块银行对账用户操作手册一、银行对账主要流程一、银行对账主要流程业务流程业务流程:银行对账流程图流程描述流程描述:一般而言，在企业中，财务部门的出纳人员每天要进行各种货币资金的收付结算、现金银行日记账的登记、各种银行票据的管理等工作。其中一个重要的工作就是对银行账的管理。由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账，在指定期内将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记
2、账余额与银行对账单余额调整一致。企业对于银行对账的处理，主要包括以下几个步骤：1.分别设置需要进行银行对账业务所对应的科目账户；2.录入各科目账户的银行未达账项和单位未达账项；3.整理并录入各科目账户待收到的银行对账单；4.根据设定好的对账方式和对符条件将对账单与银行存款日记账进行自动核对、勾销；学习文档 仅供参考5.清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录；6.形成新的余额调整表。软件实现步骤软件实现步骤:上述业务流程在软件当中的实现方案如下：序号功能设置及说明设置需要进行对账的银行科目，将具体账职责公司备注前提：科目定义时1银行科目设置户设置为辅助核算项目可便于较多银行账户的管理普通公司
3、必须设置为银行科目23银行对账初始录入对账单录入银行未达账项和单位未达账项受到银行的对账单后，将其录入软件根据设定好的对账方式以及对符条件进行普通公司普通公司支持手工与自动普通公司两种方式4银行对账对账清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录系统根据清除相对符记录之后的结果形成新的银行余额表。5清除相对符记录普通公司6查询余额调整表普通公司二、具体的操作步骤二、具体的操作步骤以某企业建行对账为例以某企业建行对账为例1、从网上银行下载银行Excel 版的电子对账单到本地文件夹中；然后对下载后的Excel 版电子对账单格式进行修改；在 C 盘建立一个名称为“fakepath”的文件夹，把修改好的
4、 Excel 版电子对账单放到这个文件夹中注意：1、下载时要查看下载数据的完整性；2、导入的文件中不要有标题行，标题行不能作为数据导入，所以请把标题行及其他非对账单数据行删除。3、对账单的金额 采用普通数字格式，如 15600，不要用千分符，如 15,600，其中的逗号将引起错误，请将其去掉。4、【日期格式】与对账单文件中的业务日期格式一致，如2005-01-01对应YYYY-MM-DD，2005/01/01对应YYYY/MM/DD学习文档 仅供参考修改格式前后电子版修改格式前后电子版 excelexcel 对账单对照对账单对照35001642490050003510（修改前）.xls3500
5、1642490050003510（修改后）.xls2、进行银行对账初始化路径：总账出纳银行对账初始如图：1、学习文档 仅供参考3、初始化完成后对调整完后的Excel 版电子对账进行导入路径：总账出纳对账单导入如下图：转入后选择“预读数据”如下列图学习文档 仅供参考点击“预读数据”后进行字段的匹配，如下列图学习文档 仅供参考4、导入成功后进行银行对账路径：总账出纳银行对账如图：学习文档 仅供参考导入的电子对账单数据显示在下列图的右侧：学习文档 仅供参考读取系统日记账后，数据会显示在下列图的的左侧，然后点击“自动对账”-对账完后点击“保存”如下列图学习文档 仅供参考点击“保存”后，系统会自动把未对账成功的数据显示在左侧，如下列图：对系统不能直接对账的数据进行手工对账，选择上方的“手工”对账方式，然后人为判断左右两列的数据，进行逐笔等额勾选，勾选完后点击“生成对符合”，然后点击“保存”如下列图学习文档 仅供参考注意注意：保存后勾选右上方“显示已对符”然后再把“显示已对符”勾去掉，：保存后勾选右上方“显示已对符”然后再把“显示已对符”勾去掉，系统会刷新未对账的数据，如下列图5、银行对账完成后查询余额调整表路径：总账出纳查询余额调整表如图学习文档 仅供参考学习文档 仅供参考