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1、中央预算单位公务卡业务介绍中国建设银行2010年6月中央预算单位公务卡卡样中央预算单位公务卡卡样发卡机构发卡机构 名名称及标识称及标识卡号卡号联网清算联网清算组织标识组织标识卡片有效期卡片有效期持卡人姓名持卡人姓名信息磁条信息磁条持卡人签名栏持卡人签名栏验证码验证码发卡机构说明发卡机构说明价格优惠价格优惠u 免财政公务卡年费免财政公务卡年费 免挂失手续费免挂失手续费u 免损坏换卡手续费免损坏换卡手续费 免短信服务费免短信服务费u 免溢缴款同城取现手续费免溢缴款同城取现手续费u 免公务卡支持系统使用费免公务卡支持系统使用费专享短信专享短信u 出卡短信，新卡寄出前发送提醒短信；出卡短信，新卡寄出前
2、发送提醒短信；u 交易短信，交易短信，500500元以上刷卡消费或取现发送告知元以上刷卡消费或取现发送告知短信；短信；u 还款入账短信，还款入账后发送告知短信；还款入账短信，还款入账后发送告知短信；u 账单到期短信，账单到期日前账单到期短信，账单到期日前3 3天发送提醒短信天发送提醒短信单位统一办理单位统一办理u 申办：只接受单位统一申请，不接受个人申请申办：只接受单位统一申请，不接受个人申请u 额度调整需经单位统一向银行办理；额度调整需经单位统一向银行办理；u 单位工作人员新增、调动或退休时，及时组织办单位工作人员新增、调动或退休时，及时组织办理公务卡的申领或停用等手续，并通知银行理公务卡的
3、申领或停用等手续，并通知银行中央预算单位公务卡业务介绍基本情况基本情况功能简介功能简介业务流程业务流程操作实务操作实务基本情况基本情况业务开展开始中央预算单位公务卡产品和系统研发,成立了包括总行前后台多个部门在内的任务性团队。20072007年年20082008年年向中央一级预算单位发行公务卡,中央预算单位公务卡报销支持系统上线运行。20092009年年公务卡发行范围扩大至中央二级及以下预算单位，公务卡消费金额和报销金额显著提升。20102010年年中央预算单位公务卡发卡量同业领先，持续优化公务卡产品和系统功能。以建行个人信用卡为媒介，以预算单位账户为基础，以现代化电子系统为支撑，全方位、多层
4、次的预算单位公务卡服务体系。基本情况基本情况公务卡服务体系基本情况基本情况公务卡报销支持系统我行通过对公网上银行提供公务卡报销支持系统以重要客户服务系统为基础数据平台由信用卡系统完成公务卡还款 实现方式实现方式系统架构系统架构中央预算单位公务卡业务介绍基本情况基本情况功能简介功能简介业务流程业务流程操作实务操作实务功能简介功能简介六大优势免费使用公务卡报销支持系统满足跨行公务卡业务需求兼顾公务消费查询和个人隐私安全自动审核并冻结预算额度与国库集中支付动态监控系统无缝链接为电子化支付提供可能功能简介功能简介八大功能便捷的互联网接入方式公务卡信息查询公务消费信息验证和审核集中报销还款还款信息传输报
5、销数据查询下载用途、附加信息维护授权支付查询中央预算单位公务卡业务介绍基本情况基本情况功能简介功能简介业务流程业务流程操作实务操作实务业务流程业务流程准备工作单位与建行签订公务卡服务协议和网银协议财务人员将申请资料及办卡清单交至经办行财务人员组织工作人员办理公务卡制发卡片后，财务人员核对确认办理情况表持卡人开卡并设定密码建行为单位开通高级版网上银行业务流程业务流程报销还款工作人员持卡消费财务人员登陆报销支持系统查询并审核工作人员持刷卡签购单和发票申请报销财务人员生成汇总单并签发授权支付指令建行完成公务卡还款单位财务部门单位财务部门业务流程业务流程流程图5 5、输入签购单上信息确、输入签购单上信
6、息确认消费信息，补充内容完认消费信息，补充内容完成报销登记，检查单位请成报销登记，检查单位请领额度，并冻结额度。领额度，并冻结额度。7 7、审核并打印公、审核并打印公务卡还款汇总表务卡还款汇总表中央预算单位公务卡业务介绍基本情况基本情况功能简介功能简介业务流程业务流程操作实务操作实务操作实务操作实务要点提示预算单位使用USBKey登陆建行对公网上 银行办理业务。系统操作分为“查询录入审核汇总打印”五个步骤。预算单位共有制单员、审核员两种操作员办理公务卡报销业务。报销查询报销录入制单员审核员报销审核汇总单生成两者均可进行授权支付查询。操作实务操作实务网银登陆打开浏览器，在地址栏中输入网址：，回车
7、，出现以下页面。输入口令，点击“确定”，进入网上银行企业客户登录界面。操作实务操作实务网银登陆输入中央预算单位网上银行客户识别号，如：P3301001702180#1V；输入操作员代码，如：111111；输入登录密码，输入长度6-10位的登录密码；输入完毕点击“登录”按钮，进入登录信息界面。操作实务操作实务网银登陆列出登录信息，了解财务人员登录情况 ；点击“确认”按钮，进入功能操作界面。操作实务操作实务网银登陆点击导航条上的“公务卡”标签。操作实务操作实务用途维护点击“用途维护”；点击新增，增加用途信息；点击修改，修改已维护的用途信息；点击删除，删除已维护的用途信息。操作实务操作实务用途维护输
8、入编号，且编号只能为数字；输入用途点击“确定”，则新增用途信息成功。新增成功，点击“继续新增”，可以继续增 加用途信息，界面如新增界面操作实务操作实务用途维护输入编号，且编号只能为数字；输入用途；点击“确定”，则用途信息修改成功点击“删除”，则用途信息删除成功。操作实务操作实务附加信息维护点击“附加信息维护”，进入附加信息维护列表界面；点击“新增”，进入附加信息维护界面；点击“修改”，进入附加信息维护界面；点击“删除”，进入附加信息维护界面。操作实务操作实务附加信息维护 输入附加信息编号，且编号只能为数字；输入附加信息名称；点击“确定”，系统提示新增成功。其中为必填项。操作实务操作实务附加信息
9、维护 附加信息编号为可修改项，且编号只能为数字；附加信息名称为可修改项；点击“确定”，即对已录入的附加信息进行修改并获得修改结果。点击“删除”，即对已录入的附加信息进行删除并获得删除结果。操作实务操作实务报销登记点击导航条上的“公务卡”标签；点击报销登记，进入报销登记界面。操作实务操作实务报销登记输入公务卡号（可以输入后4位），如：4367452020000156；输入持卡人姓名，如：张三输入消费日期，标准格式如：20071221；选择币种，默认选择为人民币；输入消费金额，必须准确到分位；点击“确定”，获得查询结果。其中或必填其一，、必填操作实务操作实务报销登记 点击明细号，进入报销详细信息录
10、入界面；账款到期日若为过期日期，或与登记日相差三日，则红色显示，反则黑色显示。操作实务操作实务报销登记输入报销金额，反显为消费金额，但可修改（报销金额最大不能超过消费金额）；输入附加信息（也可以从下拉菜单中选择已维护的附加信息），如果预算单位为预算执行细化试点单位，同时满足预算管理类型为项目支出和预算来源为本年度结余的条件时，那么项目编码就必须输入，其它情况项目编码都为非必输项；输入用途（也可以从下拉菜单中选择已维护的用途信息）；点击“确定”，系统提示报销明细录入成功。其中为必填项。操作实务操作实务报销查询点击导航条上的“报销查询”，进入公务卡报销查询界面。操作实务操作实务报销查询输入持卡人姓
11、名，如：张君；输入公务卡号，如4367452020000156；输入报销日期，标准格式如：20070606；输入消费日期，标准格式如：20070606；输入报销金额；输入附加信息；可选择当前状态；点击“确定”按钮，获得查询结果。以上除外，均为非必输项。操作实务操作实务报销查询增加预算来源和项目编码信息；点击“修改”，进入报销明细修改界面；点击“删除”，可删除未审核的报销明细。操作实务操作实务报销明细修改 报销金额为可修改项；附加信息为可修改项；用途为可修改项；点击“修改”，即对已录入的报销明细进行修改并获得修改果。其中均为必填项。操作实务操作实务公务卡报销主管审核点击“公务卡报销主管审核”，进
12、入公务卡报销审核查询界面；输入持卡人姓名，如：倪幸运；输入公务卡号，如：4367452020000156；输入报销起始日期，标准格式如：20070606；输入报销金额；输入附加信息；点击“确定”，获得查询结果。其中除外，均为非必填项。操作实务操作实务公务卡报销主管审核 选择审核明细，可选其中一条或几条记录，也可全选；在公务卡报销审核明细中增加预算来源和项目编码信息；账款到期日红色显示，若日期为与审核日相差三日或为过期日,则 日期也显示为红色，反则显示为黑色；点击“通过”按钮，则审核成功。操作实务操作实务公务卡报销审核结果查询 点击导航条上的“公务卡报销审核结果查询”；输入持卡人姓名，如：倪幸运
13、；输入公务卡卡号，如：4367452020000156；输入报销起始日期，标准格式如：20070606；输入报销金额；输入附加信息；选择当前状态；点击“确定”，获得查询结果。其中，除外，均为非必填项。操作实务操作实务公务卡报销审核结果查询操作实务操作实务公务卡汇总单生成点击导航条上的“公务卡汇总单生成”；输入附加信息，如果不输入，则获得所有需要生成汇总单信息；点击“确定”，获得查询结果。操作实务操作实务公务卡汇总单生成选择汇总单，可全选；增加预算来源和项目编码信息用途栏反显为“公务卡还款”，但可修改；选择凭证种类；输入凭证号码；摘要栏反显为“公务卡还款”，但可修改；点击“通过”，生成汇总单。1
14、个汇总单最多可以带5个额度 操作实务操作实务公务卡汇总单查询点击公务卡汇总单查询；输入汇总日期，标准格式如：20070606；输入汇总单号；选择凭证种类；输入凭证号码；输入汇总金额；选择当前状态；点击“确定”，获得查询结果。其中，除外，均为非必填项；操作实务操作实务公务卡汇总单查询选择汇总单号，只能选择其中一条；点击“查询报销明细清单”、“查询还款汇总表”、“查询科目汇总表”，可分别获得查询结果，并可打印相关的汇总单和下载明细数据；用于公务卡汇总单修改和删除；当前状态包括已支付、未支付和待处理。操作实务操作实务公务卡汇总单查询操作实务操作实务公务卡汇总单查询操作实务操作实务公务卡汇总单查询操作
15、实务操作实务公务卡汇总单修改和删除点击“公务卡汇总单查询”，获得汇总单查询结果，选择一条汇总单；点击“修改/删除”，可对汇总单进行修改或删除。操作实务操作实务公务卡汇总单修改和删除点击“修改”，进入修改页面。操作实务操作实务公务卡汇总单修改和删除可对凭证种类、凭证号码、用途进行修改；点击“确定”，修改成功。操作实务操作实务公务卡汇总单修改和删除 点击“删除”，系统提示“是否删除”信息，如果点击“确定”，可删除已汇总单信息，报销信息返回未审核状态，可重新审核或删除。操作实务操作实务公务卡查询点击“公务卡查询”，进入公务卡信息查询界面；输入公务卡号；输入持卡人姓名；选择证件类型；输入证件号码；点击
16、“查询”，获得查询结果；点击“下载”，可以下载相应数据。其中均为非必填项；如不输入查询项，直接点击“查询”按钮，将获得预算单位所有公务卡签约信息。操作实务操作实务公务卡查询操作实务操作实务授权支付额度查询点击“授权支付查询”，进入预算单位授权支付查询界面；点击“额度查询”输入附加信息；点击“确定”，获得查询结果。如不输入预算管理类型和功能分类，直接点击“确定”按钮，将获得预算单位授权支付所有额度信息。操作实务操作实务授权支付额度查询操作实务操作实务授权支付额度下达情况查询点击“授权支付查询”，进入预算单位授权支付查询界面；点击“额度下达情况查询”；选择收支管理；输入科目编号；输入项目编号；输入
17、经济分类编号；从下拉选项中选择要查询的预算来源；选择主要排序方式，次要排序方式，第三排序方式；点击“查询”，获得查询结果。如不输入查询条件，直接点击“查询”按钮，将获得预算单位所有额度下达情况信息。操作实务操作实务授权支付额度下达情况查询操作实务操作实务授权支付情况查询点击“授权支付情况查询”；选择收支管理；输入用途，也可选择；输入查询时间段（默认为当日日期），可以修改；输入科目编号，项目编号，经济分类编号；从下拉选项中选择要查询的预算来源；输入最小发生额，最大发生额，若两者均输入，则最小发生额不能大于最大发生额；输入最终收款人开户行名称；选择交易类型；选择主要排序方式，次要排序方式，第三排序
18、方式；k点击“查询”，获得查询结果。其中，除外，均为非必填项。操作实务操作实务授权支付情况查询操作实务操作实务授权支付对账单查询点击“授权支付对账单“输入查询时间段，格式如：20090101；从下拉选项中选择要查询的预算来源。其中为必填项，且必须符合日期格式。操作实务操作实务授权支付对账单查询操作实务操作实务授权支付明细对账单查询点击“授权支付查询”，进入预算单位授权支付查询界面；点击“明细对账单“；输入查询时间段，格式如：20090101；从下拉选项中选择要查询的预算来源；首先点击“数据生成”；数据生成成功，即可点击“查询”，查询明细对账单信息；点击“下载”，下载相应时间段数据；其中为必填项，且必须符合日期格式。操作实务操作实务授权支付明细对账单查询操作实务操作实务注意事项使用公务卡报销支持系统的预算单位需开通高级版网上银行。同一张公务卡可维护在不同预算单位名下进行报销。1笔消费只能报销1次。预算单位提交经办行的资料包括支票和加盖财务专用章的还款汇总表，如涉及多科目使用同一张支票还需提供科目汇总表。本行公务卡业务在还款日3个工作日前将以上资料提交经办行，跨行公务卡在还款日5个工作日前将以上资料提交经办行。持卡人发生离职、调动、退休等情况时，预算单位及时通知经办行办理变更或停卡手续。