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1、泓域/立体停车设备项目管理评估立体停车设备项目管理评估目录一、 项目概况3二、 管理干系人参与6三、 规划干系人管理8四、 项目立项阶段10五、 项目收尾阶段11六、 公司简介11七、 经济收益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21八、 项目投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限责任公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xx（待定）4、项目联系人：廖xx（
2、二）主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”
3、的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一
4、步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11308.40万元，其中：建设投资9443.56万元，占项目总
5、投资的83.51%；建设期利息95.08万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1769.76万元，占项目总投资的15.65%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资11308.40万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7427.71万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3880.69万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：20200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15672.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：3316.08万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.00%。5、全部投资回
6、收期（Pt）：5.32年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6713.03万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。二、 管理干系人参与管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程。这一过程的最终目的是帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会。通常会包括以下活动：调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持续性支持和承诺。通过协调和沟通，管理干系人的期望，确保实现
7、项目目标。处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估可能产生的相关项目风险。澄清和解决已识别出的、干系人所关注的问题。干系人管理成功的关键取决于那些不直接参与项目的关键性干系人，他们有可能对项目持有中立甚至抵制的立场。而即使那些不知晓项目的干系人，一旦在事前不知情的情况下受到项目影响，大多数情形下会选择偏负面的立场，从而增加了项目失败的概率。大多数由干系人所产生的负面影响很多起源于对项目目标以及目标对自身利益的误解。成功地管理干系人取决于两个要点：第一，对项目目标正确而清晰地理解，特别是涉及每个干系人由于不同角色和不同位置所导致利益诉
8、求的差异。这个时候，一个公开、标准化格式的项目目标并不能打消非项目主体以外干系人的忧虑和担心，所以，额外的、有针对性的沟通将会确保干系人清晰地理解项目目的、目标、收益和风险，以及从自身角度的合理解读，且会提高项目成功的概率。这不仅能使干系人成为项目的积极支持者，而且能促使干系人协助指导项目活动和项目决策的积极参与。第二，对项目中间出现的干系人关注点问题，要提前、主动地加以关注和积极解决。这将赢得干系人的信任，其自身利益是受到良好关照的，从而会换来干系人对项目的积极支持。这里有一个关键点，就是那些问题是需要在发生之前预测并积极主动解决的，而不是事后被干系人抱怨而不得不应对。这一前一后的差异是建立
9、这种信任和获得持久性支持的关键。一般来说，干系人对项目的影响能力通常在项目早期阶段最大随着项目的进展而逐渐降低。三、 规划干系人管理规划干系人管理是基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效地调动干系人参与整个项目生命周期的过程。其结果就是规划一份为与项目干系人的互动提供可操作的计划，以支持项目的最终利益诉求。规划干系人管理工作过程：分析项目的目标、活动和结果将如何影响干系人。分析干系人对项目的目标、活动和结果带来的影响可能会有什么样的反应或者期望。分析什么样的管理策略会利于有效调动干系人参与项目，或者引导干系人对项目产生正面影响。将这种管理策略具体化到可操
10、作管理活动，形成干系人管理计划。干系人管理计划通常应包括以下内容：关键干系人所需要的参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；干系人之间的相互关系；项目现阶段干系人的沟通需求；需要分发给干系人的信息；分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；向干系人分发所需信息的安排：干系人管理计划优化和更新的过程。持领导及支持立场的干系人大多是项目直接参与者，他们需要时刻关注项目的进展情况，特别是当发现项目偏离预期目标时，或对项目需求发生变化时，都需要和项目组沟通。项目组和项目干系人之间必须有某种约定的固定渠道，以便于双方通过沟通共同应对项目进行中的各种情况，这包括：项目中间出现了重大问题
11、，威胁到项目目标的实现，而这一问题又可能无法在项目内部解决，需要提交到项目干系人层面进行分析和协商，提出相应的解决措施和办法。由于项目实施活动的原因，使得预先约定的项目目标无法达成，从而导致项目变更。最常见的是进度拖延，费用超支。这些变更必须得到干系人的认可和批准。项目干系人由于某种原因需要对预定的项目目标提出新的要求，导致项目变更。项目组需要对变更的可行性及影响进行评估，提出新的项目计划供干系人最终决策。项目中对干系人的管理大多是多方参与的正式沟通活动，所以是通过定期举行各个干系人参加的项目状态评审会，进行项目状态通报以及对项目重大目标进行决策来实施的。而对一些重大的突发事件，在进行应对处理
12、的时候，也会邀请相关的干系人参与决策，这是项目问题解决会议。在一些项目中，相关干系人也会要求对关键性的技术问题进行评审。干系人管理的内容虽然大多数都是以定期的信息沟通形式展开，但其所包含的实质内涵要比仅仅改善沟通广泛得多。其核心目标是在项目团队和干系人之间建立并维护良好的、有利于项目目标的关系环境。随着项目的进展，干系人及其参与项目的程度可能发生变化，因此规划干系人管理也是一个反复定期开展的过程。大多数情况下，干系人管理计划具有某种敏感性内容，所以项目经理应该注意对干系人管理计划内容可能带来的负面影响采取恰当的预防措施。例如，需要限定相关指定人员可以接触到干系人管理计划的目标和内容。四、 项目
13、立项阶段立项阶段的主要目标是选择和决定对组织有益的项目。这一过程和组织的战略管理高度相关。每个企业都需要针对其所处的产业环境来决定企业战略。当一项战略被确定后，就需要严格地执行下去。但同时也需要时刻关注产业环境的变化，以及时调整战略导向。一般来说，企业战略确定的最终目的都是使得本企业具有优于竞争对手的差异化优势。根据企业的战略方向从市场中识别出相应的机会，形成本企业潜在的项目组合。对这些潜在的机会，分别进行财务分析和可行性分析，并以此作为最终进行项目选择的输入信息。通过了初步筛选后的项目，将进一步产生初步范围说明书作为最后立项评审的输入。最后，对于被批准的项目，组织发布项目章程以书面形式正式确
14、认，并启动该项目。五、 项目收尾阶段项目的收尾阶段相对来说就简单了。因为大部分的活动都已经在实施阶段完成了。收尾阶段最重要的活动是进行项目的成果验收。在验收之前必须准备一份获得干系人认可的验收计划。该计划对验收的范围、内容以及验收所遵循的过程和应该达到标准进行约定。验收过程就是遵照验收计划对项目成果进行确认，最后生成一份验收报告。该报告必须明确表示成果是否被接受。如果项目验收顺利完成，则进行项目收尾活动。收尾活动的内容包括：归纳项目文档、进行项目审计、总结项目经验和教训、制定项目后期维护方案、项目组正式解散。六、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：廖xx
15、3、注册资本：1130万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-127、营业期限：2014-6-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量
16、发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。七、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年
17、预计每年可实现营业收入20200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12120.0015150.0016160.0020200.002增值税493.71640.65689.64885.572.1销项税1575.601969.502100.802626.002.2进项税1081.891328.851411.161740.433税金及附加59.2476.8882.75106.273.1城建税34.5644.8548.2761.993.2教育费附加14.8119.2220.692
18、6.573.3地方教育附加9.8712.8113.7917.71（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=885.57万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总
19、成本费用15672.29万元，其中：可变成本13418.66万元，固定成本2253.63万元。达产年项目经营成本14986.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7598.529498.1510131.3612664.202工资及福利费754.46754.46754.46754.463修理费222.84222.84222.84222.844其他费用1345.261345.261345.261345.264.1其他制造费用133.95133.95133.95133.954.2其他管理费用80.768
20、0.7680.7680.764.3其他营业费用1130.551130.551130.551130.555经营成本9921.0811820.7112453.9214986.766折旧费485.78485.78485.78485.787摊销费9.609.609.609.608利息支出190.15190.15190.15190.159总成本费用10606.6112506.2413139.4515672.299.1其中：固定成本2253.632253.632253.632253.639.2可变成本8352.9810252.6110885.8213418.66（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城
21、市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加106.27万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4421.44（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4421.4425.00%=1105.36（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4421.44万元，缴纳企业所得税1105.36万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4421
22、.44-1105.36=3316.08（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12120.0015150.0016160.0020200.002税金及附加59.2476.8882.75106.273总成本费用10606.6112506.2413139.4515672.294利润总额1454.152566.882937.804421.445应纳所得税额1454.152566.882937.804421.446所得税363.54641.72734.451105.367净利润1090.611925.162203.353316.088期初未分配利润0.009
23、81.552616.044337.459可供分配的利润1090.612906.714819.397653.5310法定盈余公积金109.06290.67481.94765.3511可供分配的利润981.552616.044337.456888.1812未分配利润981.552616.044337.456888.1813息税前利润2007.843398.753862.405716.95（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.00%。本期项目投资财务内部收
24、益率23.00%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4297.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4297.48万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现
25、金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.32年。本期项目全部投资回收期5.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0012120.0015150.0016160.0020200.001.1营业收入0.0012120.0015150.0016160.0020200.002现金流出9443.5611042.1812163.0513687.0215712.442.1建设投资9443.
26、560.002.2流动资金1061.86265.461150.35619.412.3经营成本9921.0811820.7112453.9214986.762.4税金及附加59.2476.8882.75106.273所得税前净现金流量-9443.561077.822986.952472.984487.564累计所得税前净现金流量-9443.56-8365.74-5378.79-2905.811581.755调整所得税501.96849.69965.601429.246所得税后净现金流量-9443.56714.282345.231738.533382.207累计所得税后净现金流量-9443.56-
27、8729.28-6384.05-4645.52-1263.32计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.00%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8507.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：4297.48万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.65年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.32年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（
28、第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.07。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.86。根据
29、约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3880.693880.693880.693880.691.2当期还本付息95.08190.15190.15190.15190.151.2.1还本1.2.2付息95.08190.15190.15190.15190.151.3期末借款余额3880.693880.693880.693880.693880.692利息备付率30.073偿债备付率26.86（十）级标题经济评
30、价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入20200.00万元，综合总成本费用15672.29万元，税金及附加106.27万元，净利润3316.08万元，财务内部收益率23.00%，财务净现值4297.48万元，全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编
31、制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资9443.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8164.71万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4659.43万
32、元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3312.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为193.17万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1028.89万元。（五）预备费本期项目预备费为249.96万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4659.433312.11193.178164.711.1建筑工程费4659.434659.431.2设备购置费3
33、312.113312.111.3安装工程费193.17193.172其他费用1028.891028.892.1土地出让金480.19480.193预备费249.96249.963.1基本预备费99.1699.163.2涨价预备费150.80150.804投资合计9443.56（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3880.69万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息95.08万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息95.0895.080.001.1.1期初借款余额3880.691.1.2当期借款3880.693880.
34、690.001.1.3当期应计利息95.0895.080.001.1.4期末借款余额3880.693880.691.2其他融资费用1.3小计95.0895.080.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计95.0895.080.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业
35、流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1769.76万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8754.9810943.7211673.3014591.631.1应收账款3939.744924.675252.986566.231.2存货3064.243830.304085.665107.071.2.1原辅材料919.271149.091225.701532.121.2.2燃料动力45.9757.4661.2976.611.2.3在产品1409.551761.941879.402349.251.2.4产成品6
36、89.45861.82919.271149.091.3现金700.40875.50933.861167.331.4预付账款1050.601313.251400.801751.002流动负债7693.129616.4010257.5012821.872.1应付账款2769.523461.903692.704615.872.2预收账款4923.606154.506564.808206.003流动资金1061.861327.321415.811769.764流动资金增加1061.86265.4688.49353.955铺底流动资金2626.493283.123501.994377.49（八）项目总投
37、资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11308.40万元，其中：建设投资9443.56万元，占项目总投资的83.51%；建设期利息95.08万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1769.76万元，占项目总投资的15.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11308.40100.00%1.1建设投资9443.5683.51%1.1.1工程费用8164.7172.20%1.1.1.1建筑工程费4659.4341.20%1.1.1.2设备购置费3312.1129.29%1.1.1.3安装工程费193.171.71%1.1.
38、2工程建设其他费用1028.899.10%1.1.2.1土地出让金480.194.25%1.1.2.2其他前期费用548.704.85%1.2.3预备费249.962.21%1.2.3.1基本预备费99.160.88%1.2.3.2涨价预备费150.801.33%1.2建设期利息95.080.84%1.3流动资金1769.7615.65%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资11308.40万元，其中申请银行长期贷款3880.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11308.40100.00%1.1建设投资9443.5683.51%1.2建设期利息95.080.84%1.3流动资金1769.7615.65%2资金筹措11308.40100.00%2.1项目资本金7427.7165.68%2.1.1用于建设投资5562.8749.19%2.1.2用于建设期利息95.080.84%2.1.3用于流动资金1769.7615.65%2.2债务资金3880.6934.32%2.2.1用于建设投资3880.6934.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金