2022年发货流程管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载原材料、产成品进、销、存流程掌握规定一、原材料选购、入库、付款环节 原辅材料选购 ：1、销售部接到客户订单后,销售内勤填写生产订单给计供部,计供部文员下达方案通知单给生产部和技质部主管,技质部文员 依据方案通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产；2、计供部选购员查询库存物料 3、选购员编制选购方案 4、计供部负责人审核,公司总经理批准 5、选购员联系供应商, 询价议价, 确定供应商后拟定合同, 依据合同治理制度填写合同审批单同审批权限及审批与审核权限 经相关人员审批；,由相关部门会签后,依据合

2、 2022 年 9 月修订版）规定报 6、选购员将审核通过的选购合同发给供应商,供应商盖章后回传订单,按合同商定提货方式 地点；原辅材料入库 ：,支配车辆将订购货物运输至公司指定1、供应商指定司机送货到公司后,应依据选购员的支配送达公 司指定的车间材料仓库待检区；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载2、仓库治理员依据选购合同或订单核对供应商及送货单,核对 无误后清点品种、规格、数量；3、仓库治理员填写送检单给技质部质检员；质检员检测并填写 检测报告；3.1. 合格：车间仓管员填写四联入库单,仓管员

3、签字,车间主管 签字,第一联白联车间留存,其次联红联财务记账,第三联蓝联 选购记账,第四联计供部统计员计账；3.2. 不合格：仓管员通知选购处理；原辅材料付款：1、依据合同付款方式,选购员填写付款申请单,预付账款需填 写付款申请 ,同时附上选购合同或同效力附件（后续付款的 不用）,付款事项,名称,账号信息需完整精确；应对账款需填 写付款申请 ,同时附上选购合同或同效力附件及入库单（后 续付款的不用）,付款事项,名称,账号信息需完整精确；2、付款申请需计供部负责人审核 3、总账会计复核,复核附件是否齐全,金额是否精确,信息是 否完整,发票是否已收到,是否达到付款条件；4、财务主管复核,确认资金支

4、配；5、总经理核准；6、出纳付款,财务主管复核；二、原材料领用环节 1、各生产车间依据生产订单及生产方案,各车间负责人下达指名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载令,由原料领料员开具领料单；2、领料员开具领料单经车间负责人核准；3、原料仓仓库保管员依据核准无误的领料单发料到车间,领料单一式三联, 第一联自存, 其次联递交财务做原材料进出存明细账,第三联计供部统计员记账；三、生产环节 1、生产部负责人依据销售方案、订单、安全库存标准猜测订单 及新品试制方案；2、仓库保管员检查成品及原料库存；3、技质部

5、依据计供部文员下发的生产方案通知单,由技质部文员做产品标准指标卡和用料单,间；技质部部长审核, 下发到相关车4、（ 1）计供部下达选购方案,选购原料入库；（2）生产部下达生产方案,编制生产作业方案,实施生产入 库；5、生产部依据技质部配方配料生产,经检验合格后,办理入库 手续；四、产成品入库环节（包括废料）1、产成品入库：生产部门需将每班经检验合格后的成品办理产成品的入库,车间仓管填写好入库单,由技质部品管和车间负责人签字后, 交由计供部成品仓库仓库保管员对生产车间移 交的合格成品实际数量与入库单数量进行核对,核对无误后名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料

6、 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载仓库保管员在 入库单 确认签字； 产成品入库单 一式三联,第一联开单部门自留、 其次联交由财务、 第三联交成品仓库留存；2、废品报废流程：成品仓库在已入库的成品中发觉有质量问题的确无法对外销 售,需要回收做报废处理的,需由成品仓提出报废申请,交由部 门负责人确认后,提交公司领导审核,财务部核实成本后,报总 部审批；待审批通过后成品仓方可开具报废单,将报废品连同报废单 一并交由破裂车间确认后,在报废单据上签字；（报废单一式四联,第一联白联交财务,其次联蓝联交破裂车间、第 三联黄联成品仓自留）3、车间生产废料报废流程：各车间班组长于每天下

7、班前将当日生产产生的废料清点好数 量后,按规范填写废料缴仓单 ,交由车间负责人确认签字后,将废料及废料缴仓单一并交到破裂车间,破裂车间依据车间 供应的单据据实核对, 确认数量无误后在 废料缴仓单 上签字；破裂车间一份,开单部门自留一份；五、产成品销售环节（发货、开票、应收账款）1、发货流程（1）销售内勤填写发货通知单 ,伴同订单或合同交由财 务部审核,财务部审核发货单与合同（订单）内容是否一样,客 户是否超授信额度,是否超授信时间,是否超应收账款账期等,名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载并依据合

8、同审批权限规定 标注批准人；2 成品仓库仓库保管员接到经财务部审核并按合同审批权限规定经相关人员审批同意后的发货通知单,通知搬运工装车,发货员发货时核对规格型号、数量办理发货,计供部开单员开具出货单 ,有授权托付书的被授权托付提货司机或提货人、 收货人在送货单上签名,授权托付书上须写明被授权托付人姓名 , 身份证号码；无授权托付书的由客户签名盖章；仓 库治理员在发货时必需核对授权托付司机或提货人、收货人的姓 名和身份证原件 , 核对一样后在出货单上签字确认并发货,同时开具放行条,由计供部负责人及保安签字后放行； 3销售业务员负责将客户签收后的送货回执收回,原件由销售内勤交财务部归档；2、开票流

9、程（1）每月 5 日前销售部与财务部核对上月销售数据及应收账款明细,即上月销售本月对账；5 日销售部与客户进行对账,需要开票的客户, 由销售内勤依据本月对账的情形汇总开具开票申请单,开票期限最迟在对账月 将做无票销售处理；30 日前,超期限未开发票,财务（2）开票申请单需经销售治理部门负责人审批；（3）财务部审核客户名称,开票规格型号,单价,金额是否与 订货单一样, 如需开具增值税专用发票仍需供应营业执照,税务登记证,一般纳税人认证通知书；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载（4）发票开好后,由销

10、售部内勤签收并邮寄给客户； 3 、应收账款（1）成品仓库仓库保管员在发货的次日九点前将上一天发货的出货单 上交财务部和销售内勤,保安员次日九点前将放行条交财务部,销售内勤和财务会计依据出货单录入相关表单；（2）每月 5 号前销售内勤与财务部核对应收账款数据,核对无 误后,销售内勤填写对账单 ,对账单需销售内勤和财务部 会计签字确认, 并加盖财务章后, 由销售内勤发给客户核对并催 促回签；（3）对账单回签后,原件交财务一份,销售部存档一份；（4）依据合同商定的付款方式,销售内勤催收货款,对有超期 应收账款的客户,应依据合同审批权限规定审批；（5）月末财务部将应收账款数据和应收账款账龄表发送给相关

11、 领导,督促业务员催收货款；（6）年末财务部编制应收账款询证函,由业务员负责签回询证函交财务部；附：资金支出的审批流程由销售部发给相关客户,子公司基本流程：经办人填写报销单或请款单并签名子公 司部门经理审核签字子公司财务部审核子公司经营层在授 权范畴内审批 （超子公司授权范畴报公司总部审批）子公司财 务部出纳付款子公司财务部会计编制记账凭证；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载销售发货及开票流程1、管业公司与客户必需签订销售合同；合同应由专人负责,签订的合同应符合公司合同治理方法的规定；金额重大的

12、销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的看法；审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等合同条款严格按合同审 批权限审核并提出看法；2、销售部门应依据经批准的销售合同编制订货单,如客 户直接下达的订单,按合同审批权限进行审批；订货单必需经购货方盖章确认,传递至财务部门,财务部门依据销售 合同及订货单 ,审核销售部供应的销售单据是否齐全,销 售价格是否合理,销售合同及单据的各项信息是否真实、合理,填写是否符合规定, 内容是否齐全以及购货方是否符合合同审 批权限的相关要求；如如有一项不符合要求,退回销售部,不 予发货；如符合要求,就审核签字传递至仓储部门下达发货通知；送货单必需有客户签字盖章或

13、授权司机、并于次日九点之前由仓管员传递至财务；或提货人、 收货人签字 客户在授权司机、 或提货人、收货人受货时必需出具经盖章的授权托付书 , 授权托付书上须写明被托付人姓名, 身份证号码 . 发货仓管员在发货时必需核对授权司机、或提货人、收货人的姓名和身份证原价 , 一样后 才答应发货 . 3、销售部在完成发货后一个月内,依据订货单上开票 种类确认的记录及发货单上的实际发货数量金额,填写销名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载售发票申请单 ,连同订货单、送货单一起,经销售部负责人审核（负责人不在公司

14、,由经授权的职位代理人签字）,传递至财务部门开具增值税专用发票或一般发票；购货方以非现金方式付款,付款单位必需与开票单位名称一样,不得以第三方名称；如发货对账后一个月未向财务部申请开票,售,不再予以开具发票；财务部即确认为无票销4、销售合同或订货单商定款到发货,财务部必需在 收到货款后方能予以发货,款未到一律不予发货；无订单、无合 同的一律现款现货；如与购货方商定付款信用期和信用额度的,按合同审批权限相关规定进行发货；5、每月需与客户进行往来询证,销售部必需跟进回签询证函,如客户单位是企业必需加盖公章,客户是自然人必需由自然人本人签字确认并附自然人身份证复印件,询证函经客户盖章或签字确认后的原件上交财务部留存；其它1. 对违反以上 掌握规定的人员按经济责任制进行考核 , 造成企业缺失的参照企业缺失的实际金额给于相应的赔偿 . 2. 本制度自发布日起执行 .屯仓集团名师归纳总结 2022年 9 月 28 日发布第 8 页,共 8 页- - - - - - -