《专用车项目核准申请（模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专用车项目核准申请（模板）.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /专用车项目核准申请专用车项目核准申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人6三、 项目建设背景7四、 结论分析7五、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9六、 保障措施9七、 环境保护结论11八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13九、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十一、 项目总投资15总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算18十四、 招标组织方式19十五、 总结21十六、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22
2、综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明目前，关于“专用汽车”术语，世界各国尚无统一的标准，各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”，它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等，也有称为“专用汽车”，主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。根据谨慎财务估算，项目总投资301
3、00.44万元，其中：建设投资23807.82万元，占项目总投资的79.09%；建设期利息323.85万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5968.77万元，占项目总投资的19.83%。项目正常运营每年营业收入58900.00万元，综合总成本费用46086.60万元，净利润9379.82万元，财务内部收益率25.18%，财务净现值15880.19万元，全部投资回收期5.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析目前，关于“专用汽车”术语，世界各国尚无统一的标准，各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”
4、，它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等，也有称为“专用汽车”，主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。在我国，根据国家标准QC/T836-2010专用汽车类别及代码，专用汽车是指装备有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。按照功能进行细分，专用车可以分成物流车、工程车和作业车。从专用车产业链来看，专用汽车行业上游产业链涉及车身及其附件、汽电子控制系统、底盘等传统汽车重点零部件;中游产业链为专用车整车制造商;下游为汽车销售和后市场服务，其中后市场服务主要包含汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护和
5、汽车拆解回收等。产业链辐射范围较广。从专用车行业企业全景图谱来看，专用车行业的上游重点零部件主要包含汽车电子、底盘、车身及其附件等部分，其中汽车电子供应企业主要为均胜电子、立讯电子和银轮股份等;底盘包括天纳克、三花智控和米其林。中游传统燃料专用车制造厂商包括北汽福田、三一汽车、中国一起和中联重科等。下游专用车汽车金融主要包含上汽通用和大众汽车金融;汽车保险包含人保车险、太平洋车险和平安车险等;汽车拆解回收服务商包含马鞍山钢铁、山东中坛和湖南宝利荣;汽车维修养护包含博世、米其林和爱义行。除传统燃料专用车外，近几年专用车行业也发展出了新能源专用车细分市场，以满足国家对于碳排放和节能环保的政策要求。
6、新能源汽车中游主要为零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等，其中汽车电池供应企业包括宁德时代、比亚迪等;电机主要供应企业为汇苏州汇川、苏州绿控和大地和电气等。中游新能源专用车制造厂商包含开瑞新能源、吉利新能源和重庆瑞驰。在新中国成立初期，中国汽车工业初步建立，汽车供不应求，于是各省市纷纷利用汽车配件厂和修理厂仿制和拼装汽车，形成了中国汽车工业发展史上第一次“热潮”，专用车行业进入创立起步阶段。20世纪80年代以后，中国专用车经历了几次起落后进入全面发展阶段。机械化生产水平得到提升，一批骨干企业引进国外先进技术，先进科技成果应用于专用汽车，有些企业还建立了专用功能测试基地，逐步完善测试手段，少
7、数企业的生产线已接近国外水平。目前，我国专用车行业呈现高速发展的行业趋势。在吸收国内外先进技术的同时进行自主创新，提升自身实力;不仅如此，中国专用车制造商十分重视市场调研和合作开发市场急需和性能更先进的产品。例如：2003年开发出大批防控“非典”专用车投放市场以及2020年开发出的新冠疫苗专用冷链运输车等。近几年，国家在专用车上的政策倾向于推动新能源专用车市场发展，专用车制造产业升级和结构调整。例如，2020年11月发布专用汽车行业“十四五”专项发展规划，在“十四五”期间，我国专用汽车产业发展的主旨思想是：以全产业链高质量发展为中心，构建产业链条完整、品种多样、市场丰富、竞争突出、集群特色鲜明
8、的专用汽车产业集群。另外，2020年11月发布的新能源汽车产业发展规划(20212035年)提出，到2035年，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，氢燃料供给体系建设稳步推进。除此之外，国家工信部推进专用车车辆购置税减征或免征。从一定程度上，推动专用车及相关行业进行高水平高效率发展和升级。例如，2021年3月和6月发布的免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录，达到了提升税收治理能力和服务市场主体的目的;以及2018年发布的关于对挂车减征车辆购置税的公告，达到了促进甩挂运输发展，提高物流效率和降低物流成本的目的。综上所述，在未来几年，
9、专用车行业将在国家政策的指向下朝着高水平、高效率、新能源和集群化方向前进。二、 项目名称及投资人（一）项目名称专用车项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略
10、实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约72.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined专用车的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
11、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30100.44万元，其中：建设投资23807.82万元，占项目总投资的79.09%；建设期利息323.85万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5968.77万元，占项目总投资的19.83%。（五）资金筹措项目总投资30100.44万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）16882.27万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13218.17万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：58900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：46086.60万元。3、项目达产年净利润（NP）：9379.82万元。
12、4、财务内部收益率（FIRR）：25.18%。5、全部投资回收期（Pt）：5.15年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19708.62万元（产值）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1专
13、用车undefinedundefined2专用车undefinedundefined3专用车undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx58900.00六、 保障措施(一)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一
14、带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(四)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各
15、年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(五)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系，建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络，为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设，融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源，建立市场主体信用信息档案，把有违规行为的市场主体列入“黑名单”，形成完善的失信惩罚和守信激励机制。(六)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。七、 环境保护结论本项目选址合理
16、，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管
17、理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工
18、程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计144台（套），设备购置费7818.75万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生
19、成设备1015473.132辅助生成设备12625.503研发设备13703.694检测设备9469.133环保设备7390.943其它设备3156.38合计1447818.75十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目
20、试运行12正式投入运营十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30100.44万元，其中：建设投资23807.82万元，占项目总投资的79.09%；建设期利息323.85万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5968.77万元，占项目总投资的19.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30100.44100.00%1.1建设投资23807.8279.09%1.1.1工程费用20167.8967.00%1.1.1.1建筑工程费11803.8739.21%1.1.1.2设备购置费7818.7525.98%1.1
21、.1.3安装工程费545.271.81%1.1.2工程建设其他费用2873.509.55%1.1.2.1土地出让金1364.224.53%1.1.2.2其他前期费用1509.285.01%1.2.3预备费766.432.55%1.2.3.1基本预备费401.871.34%1.2.3.2涨价预备费364.561.21%1.2建设期利息323.851.08%1.3流动资金5968.7719.83%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30100.44万元，其中申请银行长期贷款13218.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资301
22、00.44100.00%1.1建设投资23807.8279.09%1.2建设期利息323.851.08%1.3流动资金5968.7719.83%2资金筹措30100.44100.00%2.1项目资本金16882.2756.09%2.1.1用于建设投资10589.6535.18%2.1.2用于建设期利息323.851.08%2.1.3用于流动资金5968.7719.83%2.2债务资金13218.1743.91%2.2.1用于建设投资13218.1743.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现
23、营业收入58900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2558.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46086.60万元，其中：
24、可变成本39642.98万元，固定成本6443.62万元。正常经营年份项目经营成本44197.75万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加306.97万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12506.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1250
25、6.4325.00%=3126.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12506.43万元，缴纳企业所得税3126.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12506.43-3126.61=9379.82（万元）。十四、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作
26、要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和
27、时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职
28、称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十五、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市
29、场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38285.0041230.0050065.0058900.002增值税1567.161708.732133.442558.162.1销项税4977.055359.906508.457657.002.2进项税3409.893651.174375.015098.843税金及附加188.05205.04256.01306.973.1城建税109.70119.61149.34179.073.2教育费附加47.0151.2664.0076
30、.743.3地方教育附加31.3434.1742.6751.16综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24127.7625983.7431551.6937119.632工资及福利费2523.352523.352523.352523.353修理费825.33825.33825.33825.334其他费用3729.443729.443729.443729.444.1其他制造费用351.98351.98351.98351.984.2其他管理费用334.57334.57334.57334.574.3其他营业费用3042.893042.893042.8930
31、42.895经营成本31205.8833061.8638629.8144197.756折旧费1213.881213.881213.881213.887摊销费27.2827.2827.2827.288利息支出647.69647.69647.69647.699总成本费用33094.7334950.7140518.6646086.609.1其中：固定成本6443.626443.626443.626443.629.2可变成本26651.1128507.0934075.0439642.98固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14403.4313719.271
32、3035.1112350.9511666.791.2当期折旧费684.16684.16684.16684.16684.161.3净值13719.2713035.1112350.9511666.7910982.632机器设备152.1原值8364.027834.307304.586774.866245.142.2当期折旧费529.72529.72529.72529.72529.722.3净值7834.307304.586774.866245.145715.423合计3.1原值22767.4521553.5720339.6919125.8117911.933.2当期折旧费1213.881213.8
33、81213.881213.881213.883.3净值21553.5720339.6919125.8117911.9316698.05无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1364.221364.221364.221364.221364.221.2当期摊销费27.2827.2827.2827.2827.281.3净值1336.941309.661282.381255.101227.82利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38285.0041230.0050065.0058900.002税金及附加188.05
34、205.04256.01306.973总成本费用33094.7334950.7140518.6646086.604利润总额5002.226074.259290.3312506.435应纳所得税额5002.226074.259290.3312506.436所得税1250.561518.562322.583126.617净利润3751.664555.696967.759379.828期初未分配利润0.003376.497138.9712696.049可供分配的利润3751.667932.1814106.7222075.8610法定盈余公积金375.17793.221410.672207.5911可
35、供分配的利润3376.497138.9712696.0419868.2812未分配利润3376.497138.9712696.0419868.2813息税前利润6900.478240.5012260.6016280.73项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038285.0041230.0050065.0058900.001.1营业收入0.0038285.0041230.0050065.0058900.002现金流出23807.8235273.6333565.3443660.8345698.482.1建设投资23807.820.002.2流动资金38
36、79.70298.444775.011193.762.3经营成本31205.8833061.8638629.8144197.752.4税金及附加188.05205.04256.01306.973所得税前净现金流量-23807.823011.377664.666404.1713201.524累计所得税前净现金流量-23807.82-20796.45-13131.79-6727.626473.905调整所得税1725.122060.133065.154070.186所得税后净现金流量-23807.821760.816146.104081.5910074.917累计所得税后净现金流量-23807.8
37、2-22047.01-15900.91-11819.32-1744.41计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：28448.08万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：15880.19万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.51年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.15年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13218.1713218.1713218.1713218.171.2当期还本付息323
38、.85647.69647.69647.69647.691.2.1还本1.2.2付息323.85647.69647.69647.69647.691.3期末借款余额13218.1713218.1713218.1713218.1713218.172利息备付率25.143偿债备付率22.23建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11803.877818.75545.2720167.891.1建筑工程费11803.8711803.871.2设备购置费7818.757818.751.3安装工程费545.27545.272其他费用2873.502873.502.1土地
39、出让金1364.221364.223预备费766.43766.433.1基本预备费401.87401.873.2涨价预备费364.56364.564投资合计23807.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息323.85323.850.001.1.1期初借款余额13218.171.1.2当期借款13218.1713218.170.001.1.3当期应计利息323.85323.850.001.1.4期末借款余额13218.1713218.171.2其他融资费用1.3小计323.85323.850.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计323.85323.850.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11803.877818.75545.2720167.891.1建筑工程费11803.8711803.871.2设备购置费7818.757818.751.3安装工程费545.27545.272其他费用1509.281509.283预备费766.43766.433.1基本预备费401.87401.873.2涨价预备费