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1、泓域咨询 /专用车项目立项核准报告专用车项目立项核准报告目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析4五、 市场分析5六、 项目选址综合评价7七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7八、 董事8九、 员工技能培训13十、 设备选型方案14主要设备购置一览表14十一、 环境保护综述15十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 偿债能力分析20十七、 项目招标依据21十八、 总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算
2、表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目背景分析作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车和服务车为主，2020年1-12月三者份额达到69.9%。市场结构相对稳定。2020年新冠肺炎疫情突然袭来，负压式救护车等医用车需求激增，2020年医用车全年销量同比增长105.3%，市场比重达到7.3%。二、 项目名称及投资人（一）项目名称专用车项目（二）项目投
3、资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方
4、略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined专用车的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21089.37万元，其中：建设投资16577.84万元，占项目总
5、投资的78.61%；建设期利息196.64万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4314.89万元，占项目总投资的20.46%。（五）资金筹措项目总投资21089.37万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13063.22万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8026.15万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：45000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：35217.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：7165.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.20%。5、全部投资回收期（Pt）：5.02年（含建设期12个月）。
6、6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15914.22万元（产值）。五、 市场分析作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车和服务车为主，2020年1-12月三者份额达到69.9%。市场结构相对稳定。2020年新冠肺炎疫情突然袭来，负压式救护车等医用车需求激增，2020年医用车全年销量同比增长105.3%，市场比重达到7.3%。目前我国作业类专用车自给自足，全国的作业类专用车主要由湖北程力、中联重科、北汽福田等企业提供，其中湖北程力在2020年销售了28186辆，成为全国第一专业类专用车销售之王。随着人口增长以及城乡一体化脚步的加快，城镇人口越来越集中，生活习惯和环境均有了较大的改变，而伴随而来的还有越积
7、越多的生活垃圾，生活垃圾处理成了和我们生活息息相关的事情。根据国家统计局的数据显示，2010-2018年中国生活垃圾清运量呈现逐年上升的态势。经过初步估算，2020年，生活垃圾清运量达到24351.6万吨。垃圾清运量的上升将刺激对垃圾作业车的需求量，使得作业类专用车的产量及销量将出现不同程度的上升。根据国家统计局的数据显示，2010-2020年中国道路清扫保洁面积呈现逐渐上升的态势。经过初步估算，2020年，中国道路清扫保洁面积达到965294.2万平方米。这也意味着对于环卫车的需求呈现上升态势。随着城市边界的不断外延以及城市群落的形成，对于市政环卫类转中车的需求将大幅提升。另外，随着出行旅游
8、方式也更加多样化，越来愈多的人喜欢自家旅居车出行，从而带来旅居车市场需求的提升。因此，2021-2026年，中国作业类专用车销量呈现逐年上升的态势。经过初步估算，2026年，中国作业类专用车销量为56.9万辆。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完
9、全可以保障供应。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积66930.23，其中：生产工程40026.96，仓储工程14783.04，行政办公及生活服务设施7777.19，公共工程4343.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11275.2040026.965264.711.11#生产车间3382.5612008.091579.411.22#生产车间2818.8010006.741316.181.33#生产车间2706.059606.471263.531.44#生产车间2367.798405.661105.592仓储工程5011.2014783.0
10、41545.262.11#仓库1503.364434.91463.582.22#仓库1252.803695.76386.312.33#仓库1202.693547.93370.862.44#仓库1052.353104.44324.503办公生活配套1307.097777.191123.673.1行政办公楼849.615055.17730.393.2宿舍及食堂457.482722.02393.284公共工程3340.804343.04378.75辅助用房等5绿化工程5356.8089.60绿化率14.88%6其他工程9763.2044.947合计36000.0066930.238446.93八、
11、董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事
12、项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（
13、4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副
14、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可
15、举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、
16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的
17、董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结
18、构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装
19、备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计91台（套），设备购置费5697.24万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备643988.072辅助生成设备7455.783研发设备8512.754检测设备5341.833环保设备5284.863其它设备2113.94合计915697.24十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 项目总投
20、资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21089.37万元，其中：建设投资16577.84万元，占项目总投资的78.61%；建设期利息196.64万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4314.89万元，占项目总投资的20.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21089.37100.00%1.1建设投资16577.8478.61%1.1.1工程费用14462.8668.58%1.1.1.1建筑工程费8446.9340.05%1.1.1.2设备购置费5697.2427.01%1.1.1.3安装工程费318.691.51%
21、1.1.2工程建设其他费用1702.568.07%1.1.2.1土地出让金579.552.75%1.1.2.2其他前期费用1123.015.33%1.2.3预备费412.421.96%1.2.3.1基本预备费147.020.70%1.2.3.2涨价预备费265.401.26%1.2建设期利息196.640.93%1.3流动资金4314.8920.46%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21089.37万元，其中申请银行长期贷款8026.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21089.37100.00%1.1建设投资165
22、77.8478.61%1.2建设期利息196.640.93%1.3流动资金4314.8920.46%2资金筹措21089.37100.00%2.1项目资本金13063.2261.94%2.1.1用于建设投资8551.6940.55%2.1.2用于建设期利息196.640.93%2.1.3用于流动资金4314.8920.46%2.2债务资金8026.1538.06%2.2.1用于建设投资8026.1538.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45000.00万元。根据中华人民共和国增
23、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1907.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35217.52万元，其中：可变成本29865.06万元，固定成本5352.4
24、6万元。正常经营年份项目经营成本33948.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加228.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9553.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9553.6025.00%=2388.40（万元）。（五）利
25、润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9553.60万元，缴纳企业所得税2388.40万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9553.60-2388.40=7165.20（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.20%。本期项目投资财务内部收益率27.20%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（
26、所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10538.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10538.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.02年。本期项目全部投资回
27、收期5.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为31.37。本期项目实施后各年的利息备
28、付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为27.52。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定
29、及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场
30、前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29250.0033750.0036000.0045000.002增值税1154.021369.251476.871907.332.1销项税3802.504387.504680.005850.002.2进项税2648.483018.253203.133942.673税金及附加138.48164.32177.23228.883.1城建税80.7895.85103.38133.513.2教育费附加34.6241.0844.3157.22
31、3.3地方教育附加23.0827.3929.5438.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18488.4221332.7922754.9828443.722工资及福利费1421.341421.341421.341421.343修理费471.35471.35471.35471.354其他费用3611.733611.733611.733611.734.1其他制造费用327.06327.06327.06327.064.2其他管理费用352.46352.46352.46352.464.3其他营业费用2932.212932.212932.212932.
32、215经营成本23992.8426837.2128259.4033948.146折旧费864.51864.51864.51864.517摊销费11.5911.5911.5911.598利息支出393.28393.28393.28393.289总成本费用25262.2228106.5929528.7835217.529.1其中：固定成本5352.465352.465352.465352.469.2可变成本19909.7622754.1324176.3229865.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10179.009695.509212.0087
33、28.508245.001.2当期折旧费483.50483.50483.50483.50483.501.3净值9695.509212.008728.508245.007761.502机器设备152.1原值6015.935634.925253.914872.904491.892.2当期折旧费381.01381.01381.01381.01381.012.3净值5634.925253.914872.904491.894110.883合计3.1原值16194.9315330.4214465.9113601.4012736.893.2当期折旧费864.51864.51864.51864.51864.5
34、13.3净值15330.4214465.9113601.4012736.8911872.38无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值579.55579.55579.55579.55579.551.2当期摊销费11.5911.5911.5911.5911.591.3净值567.96556.37544.78533.19521.60利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29250.0033750.0036000.0045000.002税金及附加138.48164.32177.23228.883总成本费用25262.2
35、228106.5929528.7835217.524利润总额3849.305479.096293.999553.605应纳所得税额3849.305479.096293.999553.606所得税962.331369.771573.502388.407净利润2886.974109.324720.497165.208期初未分配利润0.002598.276036.839681.599可供分配的利润2886.976707.5910757.3216846.7910法定盈余公积金288.70670.761075.731684.6811可供分配的利润2598.276036.839681.5915162.11
36、12未分配利润2598.276036.839681.5915162.1113息税前利润5204.917242.148260.7712335.28项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0029250.0033750.0036000.0045000.001.1营业收入0.0029250.0033750.0036000.0045000.002现金流出16577.8426936.0027433.0231457.0535471.492.1建设投资16577.840.002.2流动资金2804.68431.493020.421294.472.3经营成本23992.
37、8426837.2128259.4033948.142.4税金及附加138.48164.32177.23228.883所得税前净现金流量-16577.842314.006316.984542.959528.514累计所得税前净现金流量-16577.84-14263.84-7946.86-3403.916124.605调整所得税1301.231810.542065.193083.826所得税后净现金流量-16577.841351.674947.212969.457140.117累计所得税后净现金流量-16577.84-15226.17-10278.96-7309.51-169.40计算指标1、项
38、目投资财务内部收益率（所得税前）：36.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.20%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：19389.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：10538.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.36年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.02年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8026.158026.158026.158026.151.2当期还本付息196.64393.28393.28393.28393.281.2.1还本1.2.2付息196.64
39、393.28393.28393.28393.281.3期末借款余额8026.158026.158026.158026.158026.152利息备付率31.373偿债备付率27.52建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8446.935697.24318.6914462.861.1建筑工程费8446.938446.931.2设备购置费5697.245697.241.3安装工程费318.69318.692其他费用1702.561702.562.1土地出让金579.55579.553预备费412.42412.423.1基本预备费147.02147.023.2涨
40、价预备费265.40265.404投资合计16577.84建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息196.64196.640.001.1.1期初借款余额8026.151.1.2当期借款8026.158026.150.001.1.3当期应计利息196.64196.640.001.1.4期末借款余额8026.158026.151.2其他融资费用1.3小计196.64196.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计196.64196.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8446.935697.24318.6914462.861.1建筑工程费8446.938446.931.2设备购置费5697.245697.241.3安装工程费318.69318.692其他费用1123.011123.013预备费412.42412.423.1基本预备费147.02147.023.2涨价预备费265.40265.404建设期利息196.64196.645合计16194.93流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资