《2022年财务管理制度报销制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年财务管理制度报销制度.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载财务报销制度（试行）为了加强公司的财务治理工作,规范公司的财务行为,统一公司的报 销秩序,现结合公司的具体情形制定本制度；一、借款程序1、出差人员出差需要用款的,必需先填写出差申请单（附表 1）,1000 元以下的（包含1000 元）由部门负责人核实、签字后,直接去财务部出纳处借支； 1000 元以上的, 除部门负责人核实外, 必需有总经理签字,方可借支；借款人带自己信用卡到财务处刷 用卡业务方面询问财务部；POS机,财务支付其现金；信2、非出差人员因公事需借款的,须填写借款单,由部门负责人核实、签字,企管总监签字后,到出
2、纳处借支；假如超过 1000 元者,须有总经理签字,方可借支；3、投标保证金借款, 借款人必需在借款单上具体注明开标时间等投标的具体信息；未中标者,必需在 否就公司将严格追究责任；二、报销程序10 个工作日内将所借保证金归仍至财务,1、报销人员须将票据按时间次序粘贴整齐,并填写报账明细 （附表 2）后,交于部门负责人核实、签字,再由企管总监签字后,到财务部报销或冲抵借条；金额超过 5000 元,须有总经理批准；2、出差人员的报销费用,差旅费补助须有正规票据（如加油票,交通票,住宿票,餐饮票）；未有正规票据的,财务不予报销；出差人员必需在名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7
3、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载返回后一个月之内签字报销；逾期者,财务不予办理；假如工作缘由,确实不能返回,可请同事将其签过字的票据代为转交至财务；3、全部报销票据,贴票前必需查询其真伪性（查询网址附后）,而且符合财务制度的报销规定,财务查出假票者,不予报销且签字部门主管及个人各承担 50%责任；特别情形者,可由领导授权办理；4、借条费用在一个月内没有冲抵情形下,财务有权将其转为应收个人款,从其工资当月工资内扣除；特别情形者,须由部门负责人授权证明；5、外出参与会议,假如会议统一按排食宿,按会议规定的标准执行,不再赐予伙食补助；乘坐火车按规定交通费标
4、准报销；参与会议第一日与 最终一日市内交通费实报实销；三、差旅费的补贴标准；1、补贴标准（包含餐饮费、住宿费及出差地市内交通费）职位一线城市省会城市其他城市销售助理150 120 100 销售经理180 150 120 大区经理、区域经理、办事处经理、200 180 150 部门副经理、部门经理销售副总监、销售总监、副总经理250 220 180 注：（1）、出差期间,未发生住宿的,按标准的30%报销；（2）、出差当天 12 点之前离开的,补助费按 1 天运算； 12 点之后离开的,补助费按 0.5 天运算；出差时间未超过 24 小时的,按 1 天运算；（3）、以上标准,超标不补,节省归己；名
5、师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载2、交通费标准（1）、销售部门负责人及公司销售总监、副总经理的交通工具费用实 报实销；（2）、大区经理、区域经理、办事处经理、部门副经理、部门经理：A、火车硬卧、长途汽车、客船三等舱或以下,实报实销；没有经过 批准,不答应乘坐高铁、动车,否就高出一般车票的部门自行承担；（省外出差以火车为主）B、乘坐其他交通工具,费用未超过上述标准的实报实销,费用超过上述标准的,在上述标准上浮20%的范畴内实报实销；C、如遇特别情形,需致电上级领导申请；（3）、其他销售人员 A、火
6、车硬卧、长途汽车、客船三等舱或以下,实报实销；没有经过 批准,不答应乘坐高铁、动车,否就高出一般车票的部门自行承担；（省外 出差以火车为主）B、乘坐其他交通工具,费用未超过上述标准的实报实销,费用超过 上述标准的,在上述标准内实报实销；C、如遇特别情形,需致电上级领导申请；四、报销审批；1、全部人员的票据必需先经本部门负责人审核、签字后,再由企管总 监审核签字；2、对于款待费及打的费,需事先申请,否就不予报销 3部门负责人对自己签字的费用负有责任,如如显现问题,要承担一名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文
7、欢迎下载定的相关责任；五、为了保证财务工作的正常进行,报销时间定于每周三、六上午 12点钟之前,其他时间不予报销；报销的费用将分别于周四、周一的上午 12点钟之前,转至个人银行卡账户；（本规定自 2022 年 8 月 8 日起实施）郑州宇动新能源有限公司2022 年 8 月 8 日签发人：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载附表 1 出差申请表 动身时间 估计返回时间出差事由借款金额人民币大写：（￥：元）出差人员名师归纳总结 部门负责人签字：总经理签字：第 5 页,共 7 页- - - - - -
8、 -精选学习资料 - - - - - - - - - 附表 2 优秀办公范文欢迎下载报账明细序号日期费用类型年月备注日金额合计名师归纳总结 报账人：部门负责人：总经理：第 6 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载借款审批流程借款人 填写借款单部门负责人 核实 签字（2000 元以总经理核实签字 （2000 元以上）财务部 核准（审查借支情形）出纳 支付报销审批流程报账人 粘贴票据 填写报销明细部门负责人 核实 签字（2000 元以下总经理核实签字 （2000 元以上）财务部 核准（审查借支情形）出纳 支付名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页