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1、2016 年年度报告 1/151 公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司上海交大昂立股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师事务所（会计师事务所（
2、特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨国平先生杨国平先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱敏骏先生朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖女士娄健颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2016年度母公
3、司实现净利润为110,560,671.85元，提取盈余公积11,056,067.19元后，当年可供分配的利润为99,504,604.66元。本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2016年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金红利4,680万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.11%，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2016年度不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注
4、意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/151 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
5、.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2016 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一
6、、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 新南洋 指 上海新南洋股份有限公司 上海交大 指 上海交通大学 交大产业 指 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 昂立同科 指 上海昂立同科经济发展有限公司 诺德生物 指 上海诺德生物实业有限公司 泰凌医药 指 中国泰凌医药集团有限公司 昂立国际 指 昂立国际投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
7、日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 杨国平先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱
8、 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/151 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市田州路99号13号楼11楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A
9、股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 王士玮、徐立群 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 253,266,715.78 251,746,181.42 251,746,181.42 0.60 337,639,192.79
10、 337,639,192.79 归属于上市公司股东的净利润 137,201,053.17 99,296,736.05 99,296,736.05 38.17 84,871,375.56 84,871,375.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,670,344.71-62,397,385.31-62,397,385.31 不适用 29,625,823.07 29,625,823.07 经营活动产生的现金流量净额 40,309,343.98 22,967,276.95 22,967,276.95 75.51-28,676,859.71-28,676,859.71 2016年末
11、 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,665,995,692.88 1,834,031,521.79 1,834,031,521.79-9.16 2,085,102,223.77 2,085,102,223.77 总资产 2,465,141,766.48 2,688,037,147.97 2,688,037,147.97-8.29 2,770,026,972.89 2,770,026,972.89 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后
12、 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.176 0.127 0.318 38.58 0.109 0.272 稀释每股收益（元股）0.176 0.127 0.318 38.58 0.109 0.272 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.043-0.080-0.200 不适用 0.038 0.095 2016 年年度报告 6/151 加权平均净资产收益率（%）7.84 5.06 5.06 增加2.78个百分点 4.98 4.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.92-3.18-3.18 不适用 1.74 1.74 注：根据企业会计准则第 34 号每股收益
13、第十三条规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故本公司按本年度公积金转增资本后的实际股数相应追溯调整 2015 年度及 2014 年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用
14、 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 86,817,815.06 51,458,065.73 58,656,707.45 56,334,127.54 归属于
15、上市公司股东的净利润 30,822,110.50 26,477,042.68 78,404,671.99 1,497,228.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,694,826.52 11,702,468.43-79,204,428.96 25,136,789.30 经营活动产生的现金流量净额-29,252,742.86-38,400,973.63 103,030,186.10 4,932,874.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016
16、 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 177,822,279.08 -23,836.36 34,835.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,798,848.14 1,371,900.00 1,231,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,164,316.19 214,643,486.80 63,895,299.80 2016 年年度报告 7/151 除上述各项之外的其他营业外收入
17、和支出 3,514,379.00 86,953.24 367,774.44 少数股东权益影响额 54,514.30 -549,197.73-429,493.45 所得税影响额-35,482,938.83 -53,835,184.59-9,854,663.57 合计 170,871,397.88 161,694,121.36 55,245,552.49 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 175,700.00 778,300.00 602,600.00 215
18、,411.09 可供出售金融资产 1,464,899,049.71 958,833,006.97-506,066,042.74 47,407,268.96 合计 1,465,074,749.71 959,611,306.97-505,463,442.74 47,622,680.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 报告期内，公司继续推进企业转型发展，在巩固原有主业的同时，启动收购联交所上市公司泰凌医药，积极布局医药
19、大健康板块。报告期内，公司的主要业务是保健食品及食品的研发、生产、销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要产品分四个系列：1、“昂立”品牌的产品：主要是微生物制剂和中草药制剂，如昂立一号口服液、昂立多邦胶囊、昂立一号益生菌颗粒、昂立超级益生菌颗粒、昂立优菌多颗粒、昂立心邦片、昂立天益口服液、昂立益生菌菌粉系列产品等；2、“天然元”品牌的产品：主要是进口营养补充剂，如天然元高钙蛋白固体饮料、天然元全效乳清蛋白粉、天然元苦瓜乳清蛋白粉、天然元蛋白混合代餐粉（固体饮料）等；3、“昂立纯正”品牌的产品：主要是中国传统滋补品的产品，如西洋参切片、燕窝、蜂皇浆等；4、代理销售产品：主要是营养
20、补充剂系列产品，如银杏软胶囊、大蒜油软胶囊、鱼油软胶囊、褪黑素软胶囊、辅酶 Q10 维生素 E 软胶囊、血红素铁叶酸维 C 软胶囊、牛初乳咀嚼片等。（二）公司经营模式 1、采购模式（1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。（2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。2、生产模式 公司生产厂围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。工厂自产产品主要有五类核心生产线，具体情况如下：分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液、昂立天益口服液 胶囊剂 昂立多邦胶囊、益生菌
21、胶囊 昂立西洋参胶囊 2016 年年度报告 8/151 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号优菌多颗粒女士型、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂立 1 号优菌多颗粒儿童型、益生菌颗粒 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料 昂立复合蛋白粉 片剂 昂立心邦片 菌粉 益生菌菌粉系列 蜂制品 昂立纯正蜂王浆液 罐头 昂立纯正燕窝饮品 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。3、销售模式 采用线下和线上相结合的营销模式，拓展公司的业务渠道。线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物
22、、电商代理等。（三）行业情况 2016 年 8 月 26 日，中共中央政治局召开会议审议通过“健康中国 2030”规划纲要。纲要历史性地提出“推进健康中国建设，要坚持预防为主”。习近平总书记在会上强调，“健康中国 2030”规划纲要是今后 15 年推进健康中国建设的行动纲领。所以，行业未来整体前景良好，但是市场竞争将更加激烈，将面临更多国外品牌和跨境电商等的冲击。在监管趋严的背景下，企业需要通过创新的经营模式、健全的质量管理、过硬的产品质量，才能在更加开放激烈的竞争环境中获得席位，继而赢得持续盈利的能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说
23、明 适用 不适用 1、2015 年 12 月 31 日-2016 年 1 月 4 日，公司与交易对方 Annie Investment Co Ltd、奚儒俊、Elemental Flow Limited、钱力草签了股份买卖协议，该协议经公司董事会、股东大会审议通过并履行相关登记、备案手续后发生法律效力。2016 年 1 月 4 日公司六届董事会第六次会议和2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了本次资产重组相关议案，包括：公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司不超过 29.9%股权，购买均价不超
24、过 2.50 港元/股、与部分交易对方签署附生效条件的的议案等。2016 年 2 月、3 月，公司分别完成上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会的备案手续，4 月 5 日完成相关交割过户手续。2016年4月30日，公司持有泰凌医药的比例达20.20%,调整为权益法核算。具体内容详见临2016-001、019、029、033 号公告及公司 2016 年半年度报告。2、2016 年 8 月 25 日，公司及昂立国际和 Annie Investment Co.,Ltd 签订了附生效条件的股份买卖协议，拟以 2.2 港元/股价格购买 40,000,000 股泰凌医药股份，占泰凌医药总股数的2.57%
25、。公司及昂立国际已完成了与协议转让交易对方 Annie Investment Co.,Ltd 的股权交割过户手续，2016 年 10 月 3 日公司及昂立国际已支付协议受让泰凌医药股份 40,000,000 股的现金对价。具体内容详见临 2016-083、084 号公告。3、2009 年 4 月 17-21 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于拟授权公司经营层处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案。2009 年 5 月 21 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了关于授权公司董事会处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案。同意授权公司经营层在转让价不低于评估价值 95%的前提下处
26、置昂立同科，处置方式包括整体资产出售或股权转让。2016 年 8 月，公司及其下属全资子公司诺德生物以 333,000,000 元（人民币，下同）向上海志厚贸易有限公司（以下简称“志厚贸易”）出售子公司昂立同科 100%股权。2016 年 8 月24 日，公司及诺德生物与志厚贸易签署了昂立同科 100%股权转让协议。2016 年 8 月 29 日，公司收到股权转让全部款项，共计人民币 333,000,000 元(含代偿母公司债务款 5450 万元)。2016 年 9月 30 日，完成工商变更登记、资料交接等股权转让后续事宜。具体内容详见公告：临 2009-010、临 2016-080、临 20
27、16-081、临 2016-082。2016 年 9 月起昂立同科不再纳入公司合并报表范围。2016 年年度报告 9/151 其中：境外资产 389,640,389.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.81%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面：（1）技术优势 公司在益生菌领域取得的成绩，并形成核心竞争力。公司经过 20 多年的发展，在益生菌筛选、培育领域的研发及生产方面积累了丰富的经验。公司为上海市高新技术企业，拥有上海市技术中心。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工
28、业研究院等共同开展产学研合作，联合承担和完成国家“863”重点项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。公司已形成以下益生菌核心技术：丰富的益生菌菌种资源库与独特的菌株鉴定技术、成熟的益生菌功能筛选平台、国际先进的益生菌产业化关键技术、多种剂型的益生菌功能食品开发。获得益生菌关键技术和产品的授权发明专利 6 项，有 22 株自主知识产权益生菌实现产业化，关键技术指标达国际先进水平，并获得教育部科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖和上海技术发明三等奖等。（2）品牌优势 公司积极实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，已经形成一定的知名度和美誉度。目前，公司拥有“昂立”、“天然元”、“昂
29、立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”已连续十九年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力。昂立公司立足于保健食品行业二十多年及上市十多年的历程，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。（3）拥有完善的质量控制和管理体系 公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求
30、，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在稳固原有主业的基础上，继续推进公司资产重组工作，积极探索新的利润增长点，谋求公司转型发展，提升公司盈利能力和可持续发展动力。（1）重大资产重组和非开发行股票实施情况 公司围绕董事会制定的大健康发展战略，完成了重大资产重组项目。公司和下属全资子公司昂立国际已通过协议转让、二级市场购买等方式持有泰凌医药股份 357,919,000 股，占泰凌医药已发行股份的 22.97%，成为泰凌医药第二大股东和战
31、略合作伙伴。公司六届十三次董事会和 2015 年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。目前正与相关方沟通，推进本次非公开发行的工作。（2）保健食品板块 报告期内，保健食品板块开源节流，取得明显成效。a.营销渠道体系构建逐步完善。针对现代人们的消费习惯，通过不断加强与电商、外地电视购物经销商合作力度，电商、电视购物平台实现较快增长，线上渠道建设日益完善。b.加大核心竞争力益生菌产品的研发和推广。除自主研发新品外，公司与瑞金医院合作开展“益生菌治疗初发 2 型糖尿病的多中心临床研究”，获得上海市科委科技项目资助；公司与上海交通大学合作关于“降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发”
32、项目，获得上海市经信委“重大关键技术产学研”项目资助；公司与上海理工大学联合建设“食品工业微生物平台”，2016 年年度报告 10/151 为益生菌深入研究提供了保障。上半年新上市的“昂立超级益生菌粉”产品在全国乳酸菌学术研讨会上获得 2015-2016 年乳酸菌行业创新产品奖。c.不断提升产品品质。建立了科学的品控管理体系，加强了过程控制。提高企业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。d.强化管理降本增效成绩显著。推动员工观念转变，取得成效。通过完善管理制度，成本费用管控，节省采购、生产、营销等环节的成本费用消耗。（3）其他板块经营稳定 报告期内，金融板块各项业务稳定。由于实体经济形势依然较
33、为严峻，板块以防控风险为主，通过各种渠道，拓展多样的业务模式。完善风险管理制度等系列文件，通过不断人员培训，规范操作。房地产板块维持稳健经营策略。一方面，积极处理历史遗留问题；另一方面，经营好已有项目，有效规避风险，降低费用，已有物业松江施惠特项目出租情况良好。（4）历史遗留问题处理 报告期内，顺利完成上海同科经济发展有限公司的股权转让，对公司剥离非主营类业务，进一步优化企业结构，盘活公司资产，提高资产使用效率，推动公司转型升级和结构调整，起到了积极的作用，有助于公司集中精力进一步拓展大健康业务领域。（5）常态化管理有成效 a.健全内部控制制度 2016 年，在董事会的领导下，公司继续加强内部
34、控制，用友 ERP 财务系统在公司和控股子公司范围内全面启用，强化集团管控。b.质量管理和食品安全体系建设 公司组织开展了系列食品安全管理活动，不断提高员工的安全质量意识，加强产品的监督和管理，确保公司产品安全可靠。在各位员工的共同努力下，公司顺利通过上海质量审核中心关于ISO9001、ISO22000 质量和食品安全管理体系的监督审核。c.企业凝聚力提高 在公司党委的组织下，组织开展系列参观、学习活动，提升党员干部综合素质。公司引进了“健康小屋”，让员工随时可以体检，关爱自己的健康。公司工会和行政协作，组织了员工体检、体育比赛等丰富多彩的活动。公司工会和行政还对困难职工进行了访问，送上了公司
35、的关爱。通过这些举措，员工对企业归属感有了提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2016 年度营业总收入 2.69 亿元，与上年同期基本持平；实现利润总额 1.37亿元，与上年同期相比减少 285.72 万元，减幅为 2.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.37亿元，与上年同期相比增加 3,790.43 万元，增幅为 38.17%。总体来说，各项经济指标达到年初预期。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 253
36、,266,715.78 251,746,181.42 0.60 营业成本 102,363,316.28 104,205,718.45-1.77 销售费用 94,768,918.70 149,865,831.47-36.76 管理费用 83,081,991.31 95,139,541.20-12.67 财务费用 18,461,767.62 11,415,633.50 61.72 经营活动产生的现金流量净额 40,309,343.98 22,967,276.95 75.51 投资活动产生的现金流量净额-217,869,242.50 31,666,229.55-788.02 筹资活动产生的现金流量净
37、额 20,579,308.12 126,160,603.55-83.69 研发支出 11,476,984.10 11,787,769.51-2.64 2016 年年度报告 11/151 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况的、分地区情况的说明说明 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）工 业 126,197,859.86 84,646,704.97 32.93-15.89-16.83 增
38、 加0.76 个百分点（2）商 业 241,182,061.53 147,106,616.96 39.01-13.43-23.78 增加 8.28 个百分点（3）房地产业 8,927,809.23 3,266,783.72 63.41-7.20-11.30 增加 1.69 个百分点（4）租 赁 1,271,045.98 447,375.57 64.80-34.72-38.05 增加 1.89 个百分点 公司内各业务分部相互抵销-128,011,269.85-133,960,852.37 合 计 249,567,506.75 101,506,628.85 59.33 0.07-2.26 增加 0
39、.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）保健品 165,172,893.77 51,643,742.66 68.73-11.01-20.87 增 加3.89 个百分点 其他 84,394,612.99 49,862,886.19 40.92 32.30 29.21 增加 1.42 个百分点 合 计 249,567,506.75 101,506,628.85 59.33 0.07-2.26 增加 0.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年
40、增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 316,476,236.10 202,444,401.38 36.03-11.44-18.39 增 加5.45 个百分点 其他地区 61,102,540.50 33,023,079.84 45.95-26.24-35.39 增加 7.66 个百分点 公司内各业务分部相互抵销-128,011,269.85-133,960,852.37 合 计 249,567,506.75 101,506,628.85 59.33 0.07-2.26 增加 0.97 个百分点 2016 年年度报告 12/151 (2).(2).产销量情况产销量情况
41、分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）昂立一号(瓶）135,607 117,390 3,162 20.66 24.87-84.31 昂立多邦（盒）6,899,212 4,035,191 243,995 631.15 583.67 80.57 昂立舒渴天益（瓶）77,277 73,903 243 100.00 100.00 100.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期
42、变动比例(%)情况 说明（1）工 业 原材料、人工工资、折旧、能源等 84,646,704.97 83.39 101,781,632.91 98.01-16.83 （2）商 业 产品、人工工资等 147,106,616.96 144.92 192,993,634.47 185.83-23.78 （3）房地产业 人工工资、折旧等 3,266,783.72 3.22 3,682,818.84 3.55-11.30 （4）租 赁 折旧等 447,375.57 0.44 722,115.81 0.70-38.05 公司内各业务分部相互抵销 -133,960,852.37-131.97-195,327,
43、624.17-188.08-31.42 合 计 101,506,628.85 100.00 103,852,577.86 100.00-2.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 保健品 原材料、人工工资、折旧、能源等 51,643,742.66 50.88 65,260,610.23 62.84-20.87 其他 49,862,886.19 49.12 38,591,967.63 37.16 29.21 合 计 101,506,628.85 100.00 103,852,577
44、.86 100.00-2.26 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 10,991.25 万元，占年度销售总额 29.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。2016 年年度报告 13/151 前五名供应商采购额 1,801.38 万元，占年度采购总额 8.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 销售费用 94,768,
45、918.70 149,865,831.47 -36.76 管理费用 83,081,991.31 95,139,541.20 -12.67 财务费用 18,461,767.62 11,415,633.50 61.72 所得税费用 22,287,871.93 45,320,997.19 -50.82 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 11,476,984.10 本期资本化研发投入 研发投入合计 11,476,984.10 研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量 56 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10 研发投入资本
46、化的比重（%）4.4.报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 税金及附加 8,771,809.18 4,602,098.20 90.60 销售费用 94,768,918.70 149,865,831.47 -36.76 财务费用 18,461,767.62 11,415,633.50 61.72 资产减值损失 78,532,601.25 15,996,224.99 390.94 公允价值变动收益 -5,600.00 14,590.00 -138.38 营业外收入 6,598,1
47、21.73 1,476,794.66 346.79 营业外支出 1,308,192.78 41,777.78 3031.31 所得税费用 22,287,871.93 45,320,997.19 -50.82 少数股东损益 -22,798,349.97 -5,069,908.48 -349.68 1）税金及附加增加主要原因是本期公司根据财政部关于印发 增值税会计处理规定 的通知（财会 201622 号）的相关规定，将 2016 年 5 月起发生的费用性税金调整至本科目核算。2）销售费用减少主要原因是公司保健品板块调整传统经营模式，加大管理力度，报告期广告费、制作费等开支大幅下降。3）财务费用增加
48、主要原因是本期增加银行长期借款，相应增加利息支出。4）资产减值损失增加主要原因是下属子公司对存在违约风险的贷款按行业规定计提的坏账准备。5）公允价值变动收益减少主要原因是本期持有交易性金融资产市值下降。6）营业外收入增加主要原因是本期发生的合同违约金转入。7）营业外支出增加主要原因是本期下属子公司发生罚款滞纳金支出。8）所得税费用减少主要原因是本期减持可供出售金融资产较去年同期减少，相应计提的所得税2016 年年度报告 14/151 费用减少。9）股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 经营活动产生的现金流量净额
49、 40,309,343.98 22,967,276.95 75.51 投资活动产生的现金流量净额 -217,869,242.50 31,666,229.55 -788.02 筹资活动产生的现金流量净额 20,579,308.12 126,160,603.55 -83.69 1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收到收购上海昂立同科经济发展有限公司受让方代偿母公司债务款 5450 万元；本期支付的各项税费同比增加 3581 万元。2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期发生兴业证券配股以及重大资产重组购买泰凌医药股份导致公司投资支付现金较去年同期大幅增加；本期处置子公司 1
50、00%股权收到处置款 2.77 亿元。3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期取得借款收到现金与偿还债务支付的现金净额较去年同期减少 1.06 亿元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 778,300.00 0.03 175,700.00 0.0